EA Series Trust (AAUS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000088650 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$61.60
19 अगस्त 2026 तक
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$50.67 – $62.46
52-सप्ताह की सीमा
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.07% | — |
| 3M | ▼ -2.02% | — |
| 6M | ▲ +3.36% | — |
| YTD | ▼ -1.23% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 23 जुलाई 2025 से | ▲ +7.92% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$2.2M
- पिछला 9 महीने
- +$113.9M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 306 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $468K | 0.10 | 10076 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $456K | 0.10 | 5693 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $453K | 0.10 | 4070 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $451K | 0.10 | 3818 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $449K | 0.10 | 2888 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $449K | 0.10 | 7967 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $438K | 0.09 | 779 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $437K | 0.09 | 6173 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $433K | 0.09 | 1979 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $429K | 0.09 | 2611 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $428K | 0.09 | 5918 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $417K | 0.09 | 13030 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $415K | 0.09 | 1659 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $412K | 0.09 | 2095 | EC | NL |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $409K | 0.09 | 920 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $403K | 0.09 | 6334 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $399K | 0.09 | 3527 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $398K | 0.09 | 2903 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $395K | 0.09 | 4879 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $395K | 0.09 | 1017 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $394K | 0.09 | 3407 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $391K | 0.08 | 2888 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $387K | 0.08 | 4733 | RE | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $385K | 0.08 | 714 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $385K | 0.08 | 1087 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $384K | 0.08 | 21856 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $367K | 0.08 | 2168 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $361K | 0.08 | 13707 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $349K | 0.08 | 4797 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $348K | 0.08 | 1763 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $346K | 0.07 | 4259 | RE | US |
| State Street Corp | 857477103 | $346K | 0.07 | 2732 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $340K | 0.07 | 801 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $336K | 0.07 | 3440 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $334K | 0.07 | 3482 | EC | BM |
| Sysco Corp | 871829107 | $334K | 0.07 | 4677 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $331K | 0.07 | 3588 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $323K | 0.07 | 1088 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $320K | 0.07 | 18567 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $320K | 0.07 | 1424 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $319K | 0.07 | 1535 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $317K | 0.07 | 1063 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $315K | 0.07 | 2764 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $314K | 0.07 | 425 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $308K | 0.07 | 4321 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $306K | 0.07 | 280 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $298K | 0.06 | 493 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $298K | 0.06 | 6910 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $296K | 0.06 | 3838 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $296K | 0.06 | 4038 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cache Advisors, LLC | $164524448 | 52.99% | 2753833 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $40772976 | 13.13% | 682464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $26656045 | 8.59% | 446173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Plancorp, LLC | $11921318 | 3.84% | 198547 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sageworth Trust Co | $10628422 | 3.42% | 177900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10431732 | 3.36% | 172768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10321817 | 3.32% | 172768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6376725 | 2.05% | 106762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $5716387 | 1.84% | 95682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2297133 | 0.74% | 38450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $2116580 | 0.68% | 35428 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $1887184 | 0.61% | 31588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $1871856 | 0.60% | 31331 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $1866999 | 0.60% | 31250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1685000 | 0.54% | 28196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $1460319 | 0.47% | 24443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1400351 | 0.45% | 23439 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1395027 | 0.45% | 23350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $1156759 | 0.37% | 19362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ledyard National Bank | $1151681 | 0.37% | 19277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $1048179 | 0.34% | 17545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $926290 | 0.30% | 15504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $861885 | 0.28% | 14426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $517023 | 0.17% | 8654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $517023 | 0.17% | 8654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Truepoint, Inc. | $470423 | 0.15% | 7874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $287846 | 0.09% | 4818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $190393 | 0.06% | 3635 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $8212 | 0.00% | 137571 | शेयर | 30 जून 2026 |
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| फंड | AUM |
|---|---|
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| PKB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $456.7M |