ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 2067277 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$152.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7330 · शीर्ष 77.6%
पोजीशन
80
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +22.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
62.01%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
83.30%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
22
स्थितियों की प्रभावी संख्या
15.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.94% अनुमानित। खरीदें $15366870 · बेचें $4080551

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 73.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
7
बढ़ाया
33
घटा हुआ
26
बंद
6
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
17.2%
Retail
6.0%
Communication Services
3.2%
Financial Services
3.1%
Real Estate
2.8%
Healthcare
2.7%
Financials
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Industrials
0.8%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
60.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 80 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
EEM $24380298 15.96% 356385 $7755480 ऊपर ×5
BRKA $20967800 13.73% 28 $859880
IVV $12562352 8.22% 16775 $2071397 ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6704492 4.39% 33507 $1147365 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6562450 4.30% 22679 $818884 ऊपर ×2
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $6203887 4.06% 371490 $559485 ऊपर ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4871124 3.19% 5207 $-259627 ऊपर ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $4328443 2.83% 97334 ऊपर ×1
DFAC $4083654 2.67% 92057 $506314
IWR $4050575 2.65% 36717 $861210 ऊपर ×4
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $4014880 2.63% 715665 $-1314903 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3045190 1.99% 12777 $776159 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3004956 1.97% 8056 $46307 ऊपर ×1
DFUS $2560324 1.68% 31246 $344647
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2473881 1.62% 5709 $897498 नीचे ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2409003 1.58% 2087 $1545484 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2116341 1.39% 3757 $906805 ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2040306 1.34% 2822 $1075433 नीचे ×1
SPY SPY $1912346 1.25% 2561 $327714 ऊपर ×1
IWO $1732382 1.13% 4397 $352448
VTI $1605974 1.05% 4340 $161367 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1572727 1.03% 4401 $302638 नीचे ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1433319 0.94% 1195 $333274 नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1308790 0.86% 2253 $890945 ऊपर ×1
VOO $1298845 0.85% 1891 $171227 ऊपर ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1293345 0.85% 3075 $253932 ऊपर ×2
BRKB $1152398 0.75% 2303 $79469 ऊपर ×5
IXN $1052729 0.69% 7286 $317717 नीचे ×1
DGRO $985391 0.65% 13002 $72939
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $978750 0.64% 2591 $-13230 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $886444 0.58% 2509 $4703 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878736 0.58% 3460 $31263 नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $873316 0.57% 2668 $62023 नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $819843 0.54% 3258 $54278 नीचे ×1
IWF $622340 0.41% 5012 $88061 ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $583796 0.38% 10246 $84434 ऊपर ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $569555 0.37% 3189 $108075
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $562012 0.37% 4096 $79105 नीचे ×1
IJK $537915 0.35% 4578 $51115 नीचे ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $529148 0.35% 1108 $159431 ऊपर ×1
IEFA $526168 0.34% 5448
IVW $520689 0.34% 3786 $133174 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503214 0.33% 4443 $-54679 नीचे ×1
IEMG $490661 0.32% 5923 $165835 ऊपर ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $460850 0.30% 1182 $-97573 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $460683 0.30% 1233 $144861 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $456152 0.30% 3883 $133688 नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $455576 0.30% 5329 $44657
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $452626 0.30% 385 $147855 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448962 0.29% 1273 $-16746 नीचे ×1
VGT $441746 0.29% 3696 $119399 ऊपर ×1
SMH SMH $413867 0.27% 631 $171942
NAIL $405522 0.27% 7800 ऊपर ×1
IJJ $392666 0.26% 2658 $40481
SCHA $392582 0.26% 10866 $76814 ऊपर ×5
IVE $388046 0.25% 1709 $-10394 नीचे ×1
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $385518 0.25% 24493 $35766 ऊपर ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $323250 0.21% 5941 $55574 नीचे ×2
IWD $312977 0.20% 1291 $37129
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $293008 0.19% 2499 $19611 ऊपर ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $290525 0.19% 1221 $38814 ऊपर ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $289687 0.19% 2070 $20994 नीचे ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $285997 0.19% 401 $70789 ऊपर ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281161 0.18% 278 $46822 ऊपर ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $272746 0.18% 1237 $-19060 ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $269464 0.18% 3774 $-130905 नीचे ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $258607 0.17% 2724 $10545 ऊपर ×1
GDX GDX $248985 0.16% 3300 $-53856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $238713 0.16% 1746 $-117234 नीचे ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $231850 0.15% 5648 $-128224 नीचे ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $231046 0.15% 12084 $731 ऊपर ×3
EFA $223446 0.15% 2151 $14519
GLD $218081 0.14% 592 $-36651
V Visa Inc. $216490 0.14% 631 $-22280 नीचे ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $215712 0.14% 420 $-103571 नीचे ×1
IJH $203956 0.13% 2645 ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $203860 0.13% 1460 ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $203243 0.13% 489
IJS $202423 0.13% 1481 ऊपर ×1
NAK $67200 0.04% 35000 $18200

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
EEM $24380298 15.96% 5 गुना ऊपर
PDI $6203887 4.06% 5 गुना ऊपर
IWR $4050575 2.65% 4 गुना ऊपर
VOO $1298845 0.85% 3 गुना ऊपर
BRKB $1152398 0.75% 5 गुना ऊपर
SCHA $392582 0.26% 5 गुना ऊपर
RLTY $385518 0.25% 3 गुना ऊपर
ET $231046 0.15% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
NSA $4328443 97334 2.83%
IEFA $526168 5448 0.34%
NAIL $405522 7800 0.27%
IJH $203956 2645 0.13%
INTC $203860 1460 0.13%
UNH $203243 489 0.13%
IJS $202423 1481 0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
EEM अधिक खरीदा +64K +$7.8M
IVV अधिक खरीदा +714 +$2.1M
MU छंटनी की -469 +$1.5M
RWAY छंटनी की -60K -$1.3M
NVDA अधिक खरीदा +2K +$1.1M
AMAT छंटनी की -1 +$1.1M
META अधिक खरीदा +2K +$907K
LRCX छंटनी की -2K +$897K
AMD अधिक खरीदा +199 +$891K
IWR अधिक खरीदा +4K +$861K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
HYD 30 सितमबर 2025 13564 $681048 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ZROZ 31 दिसमबर 2025 8883 $603689 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COLB 31 दिसमबर 2025 18719 $481827 10.9%
EDV 30 सितमबर 2025 6169 $415174 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYG 31 दिसमबर 2025 4444 $398374 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH 31 मार्च 2026 1084 $357839 43.1%
VWO 30 सितमबर 2025 6190 $306157 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVX 30 जून 2026 1320 $273108 24.6%
ADBE 31 मार्च 2026 744 $260393 12.3%
ORCL 31 दिसमबर 2025 922 $259303 -24.9%
REGN 30 जून 2025 404 $256229 59.6%
IWM 30 जून 2025 1274 $254150 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEFA 30 सितमबर 2025 3006 $250941 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWB 30 सितमबर 2025 732 $248565 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BLK 30 जून 2026 256 $246198 20.3%
ETN 30 सितमबर 2025 666 $237755 12.4%
MS 30 सितमबर 2025 1666 $234673 33.2%
T 30 जून 2026 7950 $230460 22.6%
ISRG 30 सितमबर 2025 422 $229319 -16.5%
NOW 31 दिसमबर 2025 242 $222708 -15.4%
CHKP 30 सितमबर 2025 964 $213285 -37.4%
PFF 30 सितमबर 2025 6941 $212950
REGN 30 जून 2026 274 $211703 34.4%
SBUX 30 सितमबर 2025 2263 $207359 22.5%
USMV 31 दिसमबर 2025 2155 $205027 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ZTS 30 जून 2025 1245 $204989 -50.9%
PG 30 जून 2025 1202 $204845 -10.1%
WFC 30 सितमबर 2025 2534 $203024 1.0%
SHY 30 जून 2026 2433 $200893
SGOL 30 जून 2026 4500 $200790 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPDN 30 सितमबर 2025 10716 $110375 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PXLW 30 जून 2025 25000 $15670 -1.3%