Francis Financial, Inc.

CIK 1727514 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$554.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3537 · शीर्ष 37.5%
पोजीशन
134
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
66.07%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
88.30%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
20
स्थितियों की प्रभावी संख्या
16.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.46% अनुमानित। खरीदें $65442009 · बेचें $18141507

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
23
बढ़ाया
54
घटा हुआ
40
बंद
4

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.2% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Industrials
1.1%
Technology
1.1%
Financial Services
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financials
0.3%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Energy
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
96.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 134 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VOO $84462470 15.24% 122978 $9321233 नीचे ×3
FLXR TCW Flexible Income ETF $49849759 9.00% 1271353 $5696566 ऊपर ×5
BIV $48083715 8.68% 626906 $1306479 ऊपर ×2
DFSI $34605763 6.25% 767312 $2419653 ऊपर ×6
JIRE $32679285 5.90% 396161 $3081414 ऊपर ×6
VUG $30840188 5.57% 358024 $4210390 ऊपर ×3
NBSD $24915317 4.50% 493314 $2130959 ऊपर ×1
IVOO $23736347 4.28% 182027 $3556900 ऊपर ×4
SPYV $18739551 3.38% 308267 $3065080 ऊपर ×2
IJR $18187425 3.28% 122631 $2899888 नीचे ×1
MUNY $17721392 3.20% 170398 $2392208 ऊपर ×4
DSI $12885089 2.33% 90492 $1786808 नीचे ×5
VYM $12285662 2.22% 77743 $244008 नीचे ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $12095709 2.18% 254794 $303431 ऊपर ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $10262640 1.85% 410670 $125480 ऊपर ×1
VO $8187443 1.48% 101619 $916332 ऊपर ×1
NULG $7832368 1.41% 66909 $1684642 नीचे ×3
FSMB $7153462 1.29% 357852 $20736 ऊपर ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $5760968 1.04% 22554 $2696748 ऊपर ×3
VCEB $5568193 1.00% 88722 $1127242 ऊपर ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5510297 0.99% 16268 $1375665 ऊपर ×1
DFSE $5338133 0.96% 109210 $889609 ऊपर ×1
VTI $4821865 0.87% 13031 $-183944 नीचे ×1
VTV $3894410 0.70% 17870 $306696 नीचे ×2
MUB $3822017 0.69% 35514 $29914 नीचे ×1
DFLV $3696619 0.67% 93491 $-515611 नीचे ×3
MGK $3333987 0.60% 37925 $1156170 ऊपर ×1
RSP $3058353 0.55% 14374 $398491 ऊपर ×4
ESML $2954503 0.53% 52825 $461643 नीचे ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2922944 0.53% 24073 $330344 नीचे ×1
XJH $2744614 0.50% 52629 $361544 ऊपर ×3
IVV $2565698 0.46% 3426 $186053 नीचे ×6
VWO $2501998 0.45% 41917 $306386 ऊपर ×1
DFUV $1680665 0.30% 30552 $1680568 ऊपर ×1
NYF $1544918 0.28% 28660 $22498
SPY SPY $1365843 0.25% 1829 $982792 ऊपर ×1
DFAC $1272778 0.23% 28692 $80747 नीचे ×2
DFUS $1179936 0.21% 14400 $158832
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1179745 0.21% 11475 ऊपर ×1
IWM $1160972 0.21% 3864 $307947 ऊपर ×1
SCMB $1092961 0.20% 42330 $5703 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1080687 0.20% 5401 $-3020181 नीचे ×1
AXP American Express Company Common Stock $1072591 0.19% 3171 $1024799 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1038528 0.19% 3589 $-2961266 नीचे ×1
TOUS $1020374 0.18% 26593 $316725 ऊपर ×1
IWF $941954 0.17% 7586 $301501 ऊपर ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $939564 0.17% 929 $860041 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $907400 0.16% 3807 $367538 ऊपर ×2
SCHX $901565 0.16% 30634 $116104
FNDF $878657 0.16% 16654 $63784
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $821097 0.15% 2920 $128134 ऊपर ×1
DFAI $760197 0.14% 18429 $23814 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $736780 0.13% 1308 $231591 ऊपर ×1
VB $699601 0.13% 2308 $95089
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $695832 0.13% 1973 $64696 ऊपर ×1
VGT $687360 0.12% 5751 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $664312 0.12% 1781 $96502 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $653636 0.12% 1829 $-1444423 नीचे ×1
IVW $643016 0.12% 4675 $98000 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $625932 0.11% 1657 $348611 ऊपर ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $586743 0.11% 2383 $98147 ऊपर ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $547305 0.10% 2457 $545952 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $526545 0.10% 715 $117324 ऊपर ×2
CGDV $467471 0.08% 9486 $63936
DFAS $384117 0.07% 4665 $52295
ITOT $361230 0.07% 2199 $48026
DIA $360972 0.07% 691 $40907
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $357510 0.06% 1500 पुट ऑप्शन $3451 नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $355522 0.06% 308 $254499 ऊपर ×1
IVE $352722 0.06% 1553 $24715
IWV $342400 0.06% 803 $44743
IAU $339342 0.06% 4494 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337974 0.06% 600 पुट ऑप्शन $-62517 नीचे ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $337261 0.06% 5919 $77426 ऊपर ×2
SCHZ $317721 0.06% 13736 $17938 ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $305356 0.06% 726 $36952 ऊपर ×2
COPX $303108 0.05% 3938 ऊपर ×1
VIG $290850 0.05% 1229 $34888 ऊपर ×1
VV $287509 0.05% 836 $37670
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $277468 0.05% 2519 $19900
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $276766 0.05% 1691 ऊपर ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $274818 0.05% 5025 ऊपर ×1
IEFA $274384 0.05% 2841 $-44463 नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $272447 0.05% 469 $168087 नीचे ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $269571 0.05% 622 $190918 ऊपर ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $261803 0.05% 1675 $8191
SCHB $261480 0.05% 9029 ऊपर ×1
BRKB $259703 0.05% 519 $46459 ऊपर ×3
SPDW $253210 0.05% 5025 $23818
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249397 0.05% 522 $72884
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $231153 0.04% 10037 $24053 ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $229914 0.04% 318 $156087 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $227892 0.04% 190 $-117022 नीचे ×1
QUAL $224039 0.04% 1021
EZU $215520 0.04% 3101 ऊपर ×1
IEMG $212982 0.04% 2571 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $209878 0.04% 594 $-953627 नीचे ×1
IWD $209109 0.04% 863
VEA $203134 0.04% 2851
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $199174 0.04% 1471 $134418 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
FLXR $49849759 9.00% 5 गुना ऊपर
DFSI $34605763 6.25% 6 गुना ऊपर
JIRE $32679285 5.90% 6 गुना ऊपर
VUG $30840188 5.57% 3 गुना ऊपर
IVOO $23736347 4.28% 4 गुना ऊपर
MUNY $17721392 3.20% 4 गुना ऊपर
FSMB $7153462 1.29% 4 गुना ऊपर
GLW $5760968 1.04% 3 गुना ऊपर
VCEB $5568193 1.00% 3 गुना ऊपर
RSP $3058353 0.55% 4 गुना ऊपर
XJH $2744614 0.50% 3 गुना ऊपर
LRCX $269571 0.05% 3 गुना ऊपर
BRKB $259703 0.05% 3 गुना ऊपर
ABBV $114245 0.02% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
ESGD $1179745 11475 0.21%
VGT $687360 5751 0.12%
IAU $339342 4494 0.06%
COPX $303108 3938 0.05%
ESGU $276766 1691 0.05%
ESGE $274818 5025 0.05%
SCHB $261480 9029 0.05%
QUAL $224039 1021 0.04%
EZU $215520 3101 0.04%
IEMG $212982 2571 0.04%
IWD $209109 863 0.04%
VEA $203134 2851 0.04%
L $187024 1652 0.03%
INTC $156805 1123 0.03%
ADP $99285 443 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VOO छंटनी की -3K +$9.3M
FLXR अधिक खरीदा +147K +$5.7M
VUG अधिक खरीदा +297K +$4.2M
IVOO अधिक खरीदा +6K +$3.6M
JIRE अधिक खरीदा +5K +$3.1M
SPYV अधिक खरीदा +31K +$3.1M
NVDA छंटनी की -18K -$3.0M
AAPL छंटनी की -12K -$3.0M
IJR छंटनी की -348 +$2.9M
GLW अधिक खरीदा +18 +$2.7M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
VUG 30 जून 2025 58623 $21738399 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSE 30 जून 2025 119335 $4019203 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ELQD 30 सितमबर 2025 26222 $2162702 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAX 31 मार्च 2026 41708 $1365103 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PZA 30 जून 2025 53718 $1237663 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAT 31 मार्च 2026 11409 $679292 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VCLT 30 जून 2025 7328 $556284
FNDX 31 दिसमबर 2025 20787 $546711 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHF 31 मार्च 2025 29219 $540547 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VEA 30 जून 2025 8574 $435817 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VCLT 31 दिसमबर 2025 5557 $431468
BND 31 मार्च 2026 5554 $411385
DGRO 30 जून 2025 6238 $385384 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSD 31 मार्च 2025 7801 $365711 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGGO 31 मार्च 2025 10505 $306957 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VEU 30 जून 2026 3808 $285981 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTV 31 मार्च 2025 1573 $266272 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJH 31 मार्च 2025 4249 $264756 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLD 30 जून 2026 600 $258174 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVUS 31 मार्च 2025 2570 $249111 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHG 31 मार्च 2025 8888 $247709 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSMQ 31 मार्च 2026 8635 $204175
IWD 30 सितमबर 2025 1048 $203466 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QUAL 31 मार्च 2026 1021 $202792 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSMR 31 मार्च 2026 8564 $202669
UNH 31 दिसमबर 2025 211 $202001 17.3%
BSMS 31 मार्च 2026 8524 $200314
NFG 31 दिसमबर 2025 2043 $188712 5.0%
L 31 दिसमबर 2025 1716 $172270 5.6%
T 31 दिसमबर 2025 2381 $162539 2.1%
CRM 31 दिसमबर 2025 278 $150117 -22.4%
KLAC 31 दिसमबर 2025 39 $148847 -84.7%
SAP 31 दिसमबर 2025 150 $141355 -11.3%
BKNG 31 दिसमबर 2025 2 $118784 -96.1%
ORCL 31 दिसमबर 2025 420 $118121 -24.9%
COF 31 दिसमबर 2025 55 $106078 -10.2%
LAUR 31 दिसमबर 2025 3242 $102253 10.7%
XOM 30 जून 2025 847 $100734 54.4%
NFLX 30 जून 2026 1041 $100102 11.4%
PLTR 31 मार्च 2026 525 $93319 18.3%
CEG 31 दिसमबर 2025 254 $83584 -22.8%
UNH 30 जून 2025 151 $79087 24.2%
ABT 31 दिसमबर 2025 589 $78891 -8.7%
CRM 31 मार्च 2025 208 $69548 -23.4%
C 31 दिसमबर 2025 671 $68107 12.9%
PG 31 दिसमबर 2025 399 $61307 0.0%
CVX 31 दिसमबर 2025 393 $61029 35.5%
KO 31 दिसमबर 2025 880 $58397 29.7%
ANET 31 दिसमबर 2025 368 $53622 43.8%
AMAT 31 दिसमबर 2025 212 $43405 92.3%
NOW 31 दिसमबर 2025 45 $41413 -15.4%
BSX 31 दिसमबर 2025 394 $38467 -48.2%
PM 31 दिसमबर 2025 193 $31305 18.3%
PEP 31 दिसमबर 2025 198 $27808 -0.6%
MA 31 मार्च 2026 39 $22264 15.1%
VST 31 दिसमबर 2025 102 $19984 -13.7%
PFE 30 जून 2026 710 $19937 16.5%
CMG 30 सितमबर 2025 239 $13420 -8.4%
GEV 31 दिसमबर 2025 6 $3690 48.5%