Heritage Financial Services, LLC

CIK 1752035 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$1.2B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2165 · शीर्ष 22.9%
पोजीशन
126
तिथि अनुसार
31 दिसमबर 2025 Q4 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
89.06%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
94.47%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
10
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q4 2025: 1.83% अनुमानित। खरीदें $89686895 · बेचें $21139037

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q4 2025 · 80.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
6
बढ़ाया
44
घटा हुआ
56
बंद
14
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
2.1%
Healthcare
0.6%
Retail
0.4%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
95.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 126 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $311801401 26.03% 5202760 $47102200 ऊपर ×2
IDEV $270395226 22.57% 3278313 $12082921 ऊपर ×2
DFAC $178962777 14.94% 4520404 $729868 नीचे ×4
JPIE $131862993 11.01% 2848628 $24870219 ऊपर ×3
DFEM $57600831 4.81% 1741258 $179731 नीचे ×4
USRT $49424059 4.13% 867698 $3719365 ऊपर ×3
AVUV $19984448 1.67% 195964 $2073327 ऊपर ×3
ITOT $18164508 1.52% 122164 $-970059 नीचे ×4
DFSU $15811387 1.32% 364066 $1455223 ऊपर ×1
JPST $12930610 1.08% 255596 $-213896 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10607805 0.89% 39019 $-62304 नीचे ×1
AGG $8328181 0.70% 83382 $463882 ऊपर ×2
DFSI $7646376 0.64% 178466 $609101 ऊपर ×1
DFAI $5090261 0.42% 133568 $498398 ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4478239 0.37% 24012 $-3149899 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3998199 0.33% 8267 $-738056 नीचे ×3
VTI $3844344 0.32% 11466 $346573 ऊपर ×1
IEMG $3312190 0.28% 49274 $-329090 नीचे ×4
DFAE $3198362 0.27% 98200 $208541 ऊपर ×4
DFEV $2786587 0.23% 82590 $96984 नीचे ×4
DFSE $2477725 0.21% 59733 $59331 ऊपर ×1
VOO $2400762 0.20% 3828 $-247887 नीचे ×1
IVV $2343865 0.20% 3422 $-40851 नीचे ×1
VUG $2252450 0.19% 4617 $38090
IVW $2116621 0.18% 17172 $-121287 नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2088714 0.17% 6035 $-625126 नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2045160 0.17% 14271 $-170781 नीचे ×2
IWV $2024093 0.17% 5232 $-20380 नीचे ×4
SPY SPY $1996861 0.17% 2928 $-527438 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1934424 0.16% 1800 $540423 नीचे ×3
IWF $1824099 0.15% 3854 $-95446 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1817607 0.15% 8783 $190392 ऊपर ×1
IVE $1783721 0.15% 8411 $46765
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1667663 0.14% 5630 $308780 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1490290 0.12% 12384 $145971 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1467761 0.12% 20995 $105680 ऊपर ×1
BRKB $1421997 0.12% 2829 $-351167 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1389507 0.12% 4428 $232888 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1270203 0.11% 5503 $30510 नीचे ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1256871 0.10% 1458 $-83915 ऊपर ×1
VEA $1228973 0.10% 19673 $78089 ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1195931 0.10% 3913 $-551741 नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1160925 0.10% 4517 $230915 नीचे ×1
AVUS $1057306 0.09% 9459 $451520 ऊपर ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1023350 0.09% 6662 $63315 ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1011426 0.08% 13655 $3712 ऊपर ×2
VTEB $970748 0.08% 19303 $6550 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958093 0.08% 3061 $147597 नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948188 0.08% 11811 $94169 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $852595 0.07% 2646 $-40317 नीचे ×1
SDY $837048 0.07% 6015 $-5353
VTV $829372 0.07% 4342 $19541
VIG $785428 0.07% 3574 $18790 ऊपर ×2
DXJ $773184 0.06% 5363 $64362 नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $772525 0.06% 3381 $-111727 नीचे ×1
IWB $737171 0.06% 1974 $-47150 नीचे ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $663867 0.06% 3953 $13440
VO $650384 0.05% 2241 $-72217 नीचे ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $623476 0.05% 9260 $-48157 नीचे ×1
SCHX $599394 0.05% 22274 $12696
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573667 0.05% 5450 $132446 ऊपर ×1
GLD $567913 0.05% 1433 $-66601 नीचे ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $564327 0.05% 13546 $-12733
SCHB $556812 0.05% 21228 $1140 नीचे ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $548082 0.05% 15107 $77498
AXP American Express Company Common Stock $543457 0.05% 1469 $11004 नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $534031 0.04% 1552 $-174226 नीचे ×1
VGT $529154 0.04% 702 $2779 नीचे ×3
V Visa Inc. $528170 0.04% 1506 $90179 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $526468 0.04% 919 $91784 ऊपर ×2
IEFA $499903 0.04% 5588 $34540 ऊपर ×1
IAU $498871 0.04% 6146 $-306330 नीचे ×1
MUB $489707 0.04% 4572 $3367 ऊपर ×1
IWD $485045 0.04% 2306 $15566
ABT Abbott Laboratories Common Stock $474348 0.04% 3786 $-18284 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $473945 0.04% 718 $13488 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $461650 0.04% 3029 $-27825 नीचे ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $452282 0.04% 1668 $-320372 नीचे ×3
IWM $434627 0.04% 1766 $-1295 नीचे ×1
DFIV $431444 0.04% 8646 $32682
TOTL $423471 0.04% 10521 $-3366
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $423260 0.04% 689 $-22815 नीचे ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $418703 0.03% 5344 $-17390 ऊपर ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $385356 0.03% 97806 $327317 ऊपर ×1
SCHH $372595 0.03% 17836 $-25501 नीचे ×3
SPTI $372094 0.03% 12902 $-774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $350274 0.03% 3144 $39960 ऊपर ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $342205 0.03% 4536 $-27749 नीचे ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $341218 0.03% 1188 $-28504 ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $333412 0.03% 1010 $2269 ऊपर ×1
VWO $327023 0.03% 6083 $-4224 नीचे ×4
AVDE $326816 0.03% 3970 ऊपर ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $319921 0.03% 4252 $-3997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313557 0.03% 1833 $12756 ऊपर ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $303087 0.03% 4523 $-75902 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $301254 0.03% 978 $12466 ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300179 0.03% 5458 $6849 नीचे ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $293624 0.02% 1601 $-71825 नीचे ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $291313 0.02% 2064 $-1982
VXF $290829 0.02% 1391 $-306

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
JPIE $131862993 11.01% 3 गुना ऊपर
USRT $49424059 4.13% 3 गुना ऊपर
AVUV $19984448 1.67% 3 गुना ऊपर
DFAI $5090261 0.42% 3 गुना ऊपर
DFAE $3198362 0.27% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
AVDE $326816 3970 0.03%
OEF $243852 711 0.02%
XLK $235247 1634 0.02%
TMO $209761 362 0.02%
TXN $202463 1167 0.02%
RMT $105354 10101 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VGIT अधिक खरीदा +793K +$47.1M
JPIE अधिक खरीदा +543K +$24.9M
IDEV अधिक खरीदा +56K +$12.1M
USRT अधिक खरीदा +89K +$3.7M
NVDA छंटनी की -17K -$3.1M
AVUV अधिक खरीदा +16K +$2.1M
DFSU अधिक खरीदा +26K +$1.5M
ITOT छंटनी की -9K -$970K
MSFT छंटनी की -877 -$738K
DFAC छंटनी की -101K +$730K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
BSX 30 जून 2025 9388 $947062 -52.1%
PAYX 31 दिसमबर 2025 3934 $498674 10.1%
TSLA 31 दिसमबर 2025 861 $382904 -23.2%
SHW 31 दिसमबर 2025 963 $333449 6.0%
QUIK 31 दिसमबर 2025 50000 $303000 92.7%
BA 31 दिसमबर 2025 1337 $288565 1.0%
HON 31 मार्च 2025 1241 $280330 10.9%
IJJ 31 मार्च 2025 2218 $277150 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJK 31 मार्च 2025 3040 $276428 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJH 30 जून 2025 4593 $268002 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVS 30 जून 2025 3828 $259348 36.3%
TMO 30 जून 2025 512 $254772 52.8%
VHT 31 मार्च 2025 1002 $254198 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBR 31 मार्च 2025 1260 $249798 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CI 30 सितमबर 2025 733 $242316 -3.4%
BNDX 30 जून 2025 4819 $235264
AMGN 30 सितमबर 2025 834 $232862 54.6%
IJS 31 मार्च 2025 2126 $230905 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJT 31 मार्च 2025 1654 $223902
HON 31 दिसमबर 2025 1042 $219341 13.4%
AMD 30 सितमबर 2025 1544 $219094 188.0%
GLW 31 दिसमबर 2025 2652 $217544 71.8%
PEP 31 मार्च 2025 1423 $216382 -5.2%
SYK 31 दिसमबर 2025 578 $213817 -3.3%
ETN 31 दिसमबर 2025 566 $211826 30.8%
PFE 31 मार्च 2025 7938 $210596 9.8%
TRV 31 दिसमबर 2025 752 $209974 25.4%
TSLA 31 मार्च 2025 516 $208382 33.2%
PEP 31 दिसमबर 2025 1477 $207430 -0.9%
CBT 31 दिसमबर 2025 2707 $205868 27.7%
SCHJ 30 सितमबर 2025 8290 $205675 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL 31 मार्च 2025 1233 $205468 2.0%
TXN 30 सितमबर 2025 982 $203883 44.8%
ROP 30 सितमबर 2025 359 $203496 -17.9%
VOOG 31 दिसमबर 2025 464 $202095 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PHYS 31 दिसमबर 2025 6790 $201120 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPLV 30 जून 2025 2684 $200549 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VERUXXXX 30 सितमबर 2025 17196 $10005 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है