S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +23.6%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -13.4%

वार्षिक: +18.5% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 89.7% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 24.1%
Healthcare 11.7%
Financials 9.6%
Industrials 8.4%
Communication Services 7.1%
Consumer Discretionary 5.9%
Retail 5.8%
Consumer Staples 2.3%
Consumer products 2.2%
Energy 1.7%
Utilities 0.8%
Materials 0.7%
Real Estate 0.3%
अन्य/अनमैप्ड 19.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 116 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11744947 7.89% 40589 $1427269 नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11163777 7.50% 29928 $63112 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5401290 3.63% 15114 $959351 नीचे ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5120865 3.44% 5474 $-315687 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4638115 3.12% 9269 $205994 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4522759 3.04% 17973 $618350 ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4317246 2.90% 42247 $570450 ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4164900 2.80% 5761 $1980677 नीचे ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4125962 2.77% 40132 $465063 ऊपर ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3725770 2.50% 40379 $-106358 नीचे ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3036027 2.04% 4420 $394572
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2564184 1.72% 18755 $-668687 नीचे ×3
DE Deere & Company Common Stock $2519559 1.69% 3972 $299594 ऊपर ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2296203 1.54% 6341 $57030 नीचे ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2274196 1.53% 8955 $25449 नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2273325 1.53% 6434 $423365 नीचे ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2253328 1.51% 2116 $686214 नीचे ×6
EAGG iShares Trust $2172943 1.46% 45833 $128864 ऊपर ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2095260 1.41% 23091 $-240463 ऊपर ×1
SPY SPY $2037935 1.37% 2729 $272912 ऊपर ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1834093 1.23% 14273 $127527 ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1822474 1.22% 9108 $220388 नीचे ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1757334 1.18% 11984 $28532 ऊपर ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1756109 1.18% 11983 $-6710
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1691610 1.14% 2912 $1102680 ऊपर ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1602707 1.08% 11196 $170789 ऊपर ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1595750 1.07% 10533 $-60339 ऊपर ×3
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF $1491597 1.00% 26669 $255535 ऊपर ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1487024 1.00% 5467 $155768 नीचे ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1373293 0.92% 3706 $161272
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1310943 0.88% 9682 $-217887 नीचे ×3
IWR iShares Trust $1271107 0.85% 11522 $150823
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1265561 0.85% 47757 $42379 ऊपर ×5
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1249194 0.84% 36741 $78524 ऊपर ×1
V Visa Inc. $1237526 0.83% 3607 $146440 नीचे ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1199992 0.81% 3666 $121601
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1156862 0.78% 12618 $93918 ऊपर ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1106348 0.74% 3514 $-48317
EFA iShares Trust $1059264 0.71% 10197 $68829
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1058376 0.71% 42352 $81417 ऊपर ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1023758 0.69% 12597 $61725 नीचे ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1007715 0.68% 1048 $32541 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1004704 0.68% 2660 $166023 नीचे ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $983842 0.66% 3360 $332221 ऊपर ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $948032 0.64% 2254 $110107
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $932236 0.63% 1883 $256465
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $927730 0.62% 81487 $103530 ऊपर ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $899670 0.60% 18646 $-1492 ऊपर ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $884166 0.59% 7888 $237204 ऊपर ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $857610 0.58% 20892 $-255906 नीचे ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $801641 0.54% 8340 $197325
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $800491 0.54% 7041 $165455 नीचे ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $766456 0.52% 2751 $36231 ऊपर ×2
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0.50% 1 $30710
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $739036 0.50% 1312 $-11599
BA Boeing Company (The) Common Stock $732102 0.49% 3382 $58983
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $730699 0.49% 1388 $-13805 ऊपर ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $726561 0.49% 1827 $-111058 ऊपर ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $687617 0.46% 12573 $122516 ऊपर ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $652763 0.44% 7437 $-12462 ऊपर ×6
IJR iShares Trust $644407 0.43% 4345 $104280
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $641399 0.43% 6664 $-867
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $631006 0.42% 7534 $65198
WMT Walmart Inc. - Common Stock $622726 0.42% 5498 $-60591
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $605545 0.41% 25572 $119570 ऊपर ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601278 0.40% 5119 $204095
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $596904 0.40% 8360 $-206910
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $577724 0.39% 18219 $55888 ऊपर ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $576671 0.39% 15961 $121249 ऊपर ×1
IWF iShares Trust $566215 0.38% 4560 $-162929 ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $554060 0.37% 1571 $24218 नीचे ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $539217 0.36% 2918 $167944 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $512157 0.34% 427 $128613 ऊपर ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $493792 0.33% 3152 $-88992 ऊपर ×1
CI The Cigna Group Common Stock $489056 0.33% 1774 $-30840 नीचे ×1
SUSA iShares Trust $475861 0.32% 3084 $68465
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $470245 0.32% 1973 $77240 ऊपर ×2
IWB iShares Trust $442260 0.30% 1080 $-135367 नीचे ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $440800 0.30% 4261 $134775
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $433019 0.29% 1376 $37977
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $418859 0.28% 2570 $50758
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $388665 0.26% 9953 $38878 ऊपर ×2
IBDR iShares Trust $368296 0.25% 15200 $-152
IBDS iShares Trust $368144 0.25% 15200 $-304
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $367222 0.25% 1232 $128042
SAP SAP SE ADS $352141 0.24% 2285 $-39074
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $337743 0.23% 1152 $3099
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $334868 0.23% 5570 $12532 नीचे ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $327552 0.22% 6400 $-89920
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $324565 0.22% 1431 $44183 ऊपर ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $317226 0.21% 4014 $-964
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $305382 0.21% 8422 $27877
MMM 3M Company Common Stock $303581 0.20% 1875 $2955 नीचे ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $300205 0.20% 2150 ऊपर ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $293364 0.20% 5800 $-5294 नीचे ×3
GLD SPDR Gold Shares $290283 0.20% 788 $-48786
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $283745 0.19% 2420 $18247
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $276435 0.19% 11547 $23169 ऊपर ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $275111 0.18% 4609 $25995
AGG iShares Trust $270116 0.18% 2729 $-69288 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
ESGD $4125962 2.77% 6 गुना ऊपर
EAGG $2172943 1.46% 3 गुना ऊपर
MRK $1834093 1.23% 4 गुना ऊपर
PG $1757334 1.18% 6 गुना ऊपर
TJX $1595750 1.07% 3 गुना ऊपर
ESML $1491597 1.00% 4 गुना ऊपर
SCHP $1265561 0.85% 5 गुना ऊपर
CL $1156862 0.78% 3 गुना ऊपर
SUSB $1058376 0.71% 5 गुना ऊपर
GNRC $983842 0.66% 6 गुना ऊपर
VGSR $927730 0.62% 3 गुना ऊपर
MDYG $884166 0.59% 4 गुना ऊपर
IDXX $730699 0.49% 6 गुना ऊपर
ISRG $726561 0.49% 5 गुना ऊपर
ESGE $687617 0.46% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
INTC $300205 2150 0.20%
FSLR $229825 974 0.15%
XLF $207471 3870 0.14%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
AMAT छंटनी की -630 +$2.0M
AAPL छंटनी की -65 +$1.4M
AMD अधिक खरीदा +17 +$1.1M
GOOGL छंटनी की -333 +$959K
CAT छंटनी की -96 +$686K
XOM छंटनी की -300 -$669K
ABBV अधिक खरीदा +21 +$618K
SBUX अधिक खरीदा +425 +$570K
ESGD अधिक खरीदा +2K +$465K
GOOG छंटनी की -15 +$423K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
UL (के रूप में दायर ULXXXX) 31 दिसमबर 2025 6343 $376013 1.3%
IBDQ 31 दिसमबर 2025 12850 $323692
ADBE 31 मार्च 2026 855 $299241 8.5%
FDS 30 सितमबर 2025 615 $275077 15.6%
FSLR 31 मार्च 2026 974 $254438 -12.8%
BMY 30 जून 2025 4161 $253779 32.8%
XLF 31 मार्च 2026 4570 $250299 13.2%
CVX 30 जून 2026 1168 $241659 40.7%
PYPL 30 सितमबर 2025 3058 $227271 -15.0%
HON 31 दिसमबर 2025 1035 $217868
SAM 30 जून 2025 898 $214478 6.0%
PAYX 31 मार्च 2026 1908 $214039 28.1%
CVX 30 जून 2025 1275 $213295 62.9%
CTSH 30 जून 2025 2774 $212211 -9.6%
VZ 30 जून 2025 4653 $211066 3.2%
INTU 31 मार्च 2026 315 $208819 -20.6%
TRI 31 दिसमबर 2025 1302 $202240 -6.6%
VZ 31 दिसमबर 2025 4576 $201121 9.6%
CVX 31 दिसमबर 2025 1293 $200790 53.0%