SWEENEY & MICHEL, LLC
CIK 1979556 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $380.8M
- पोजीशन
- 164
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4494 · शीर्ष 47.6%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 51.66%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 73.06%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 28.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 3.05% अनुमानित। खरीदें $40378401 · बेचें $11010041
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 95.9% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 19
- बढ़ाया
- 76
- घटा हुआ
- 60
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
10.0%
Communication Services
6.3%
Financials
4.4%
Healthcare
4.0%
Retail
3.0%
Industrials
1.5%
Energy
1.2%
Financial Services
1.0%
Real Estate
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
65.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 164 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $33364676 | 8.76% | 196749 | $3537223 | नीचे ×1 | ||
| DGRO | $30649425 | 8.05% | 385673 | $2921967 | ऊपर ×3 | ||
| HDV | $24063925 | 6.32% | 836134 | $3051084 | ऊपर ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23642551 | 6.21% | 75456 | $4075296 | नीचे ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22744577 | 5.97% | 64347 | $2218072 | ऊपर ×1 | ||
| SHYG | $14227915 | 3.74% | 337554 | $-15497 | ऊपर ×5 | ||
| CGIE | $13393858 | 3.52% | 350716 | $1773757 | ऊपर ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12844872 | 3.37% | 122274 | $2469087 | ऊपर ×2 | ||
| CGDG | $11006652 | 2.89% | 282222 | $351274 | नीचे ×1 | ||
| FRDM | $10785266 | 2.83% | 161771 | $6283096 | ऊपर ×3 | ||
| BRKB | $10438483 | 2.74% | 20005 | $755932 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7513565 | 1.97% | 15027 | $1619332 | नीचे ×2 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $7250833 | 1.90% | 126608 | $932865 | ऊपर ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7205244 | 1.89% | 27794 | $40883 | नीचे ×1 | ||
| VYM | $6207609 | 1.63% | 37479 | $489096 | ऊपर ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $5912235 | 1.55% | 59360 | $377754 | नीचे ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5601514 | 1.47% | 5910 | $-300025 | नीचे ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5464971 | 1.44% | 15286 | $89836 | नीचे ×1 | ||
| FUTY | $5355326 | 1.41% | 95020 | $-59684 | ऊपर ×5 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4246067 | 1.12% | 84322 | $872790 | ऊपर ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4060657 | 1.07% | 14794 | $425124 | नीचे ×1 | ||
| IEMG | $3872039 | 1.02% | 48407 | $262766 | ऊपर ×1 | ||
| MTUM | $3021610 | 0.79% | 9769 | $204684 | नीचे ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2720878 | 0.71% | 19413 | $-422224 | नीचे ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2610224 | 0.69% | 11655 | $-981612 | नीचे ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2443236 | 0.64% | 9930 | $370433 | नीचे ×2 | ||
| USMV | $2375494 | 0.62% | 23609 | $474223 | ऊपर ×4 | ||
| KRE | $2349043 | 0.62% | 30823 | $-318809 | नीचे ×1 | ||
| IQLT | $2336294 | 0.61% | 45216 | $236630 | ऊपर ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2226586 | 0.58% | 42712 | $32584 | ऊपर ×4 | ||
| VIG | $2154009 | 0.57% | 8784 | $180445 | नीचे ×1 | ||
| CGGO | $2102240 | 0.55% | 51741 | $350685 | ऊपर ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2097656 | 0.55% | 5104 | $319773 | ऊपर ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2089729 | 0.55% | 18972 | $-206911 | नीचे ×1 | ||
| FTEC | $2006650 | 0.53% | 6923 | $418741 | नीचे ×1 | ||
| TAXX | $1896490 | 0.50% | 37571 | ऊपर ×1 | |||
| XHLF | $1873416 | 0.49% | 37312 | $-278033 | नीचे ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1871348 | 0.49% | 4597 | ऊपर ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1817485 | 0.48% | 9359 | $252515 | ऊपर ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1800661 | 0.47% | 28505 | $241915 | नीचे ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1593384 | 0.42% | 18262 | $-201710 | नीचे ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1536052 | 0.40% | 32640 | $-116173 | नीचे ×5 | ||
| GLD | $1493067 | 0.39% | 3747 | $-127778 | ऊपर ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1476356 | 0.39% | 1753 | $89239 | ऊपर ×5 | ||
| VDC | $1399125 | 0.37% | 6051 | $46707 | ऊपर ×5 | ||
| VTI | $1377112 | 0.36% | 3607 | $158559 | ऊपर ×2 | ||
| VNQ | $1330279 | 0.35% | 13515 | $79956 | ऊपर ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1293405 | 0.34% | 4060 | $-213501 | ऊपर ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1277747 | 0.34% | 734 | $198190 | ऊपर ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1257936 | 0.33% | 14214 | $-120302 | नीचे ×2 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $1204794 | 0.32% | 14544 | $123449 | नीचे ×1 | ||
| IGRO | $1178830 | 0.31% | 12628 | $72469 | नीचे ×2 | ||
| IJR | $1171307 | 0.31% | 7865 | $133455 | नीचे ×3 | ||
| XLK XLK | $1129829 | 0.30% | 6011 | $-304107 | नीचे ×1 | ||
| IJH | $1091214 | 0.29% | 14028 | $87586 | नीचे ×1 | ||
| FDVV | $1087167 | 0.29% | 16934 | $53451 | नीचे ×1 | ||
| QUAL | $1050444 | 0.28% | 4654 | $117424 | ऊपर ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1042215 | 0.27% | 1441 | $163583 | ऊपर ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1023198 | 0.27% | 3114 | $-81639 | नीचे ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1005396 | 0.26% | 5389 | $-22468 | ऊपर ×3 | ||
| FSTA | $986460 | 0.26% | 18312 | $33723 | ऊपर ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $957501 | 0.25% | 7447 | $33621 | नीचे ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $948890 | 0.25% | 1603 | $-50163 | ऊपर ×2 | ||
| VTEC | $939454 | 0.25% | 9476 | $94325 | ऊपर ×5 | ||
| EFAV | $929043 | 0.24% | 9857 | $189 | नीचे ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $910597 | 0.24% | 8141 | $-76307 | ऊपर ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $888156 | 0.23% | 8254 | $178397 | ऊपर ×5 | ||
| VPU | $881798 | 0.23% | 4669 | $-52673 | ऊपर ×5 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $819860 | 0.22% | 65484 | $-13750 | ऊपर ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $771365 | 0.20% | 2631 | $110717 | ऊपर ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $742942 | 0.20% | 9125 | $-37864 | नीचे ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $730864 | 0.19% | 5330 | $86026 | ऊपर ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $726123 | 0.19% | 4981 | $25592 | ऊपर ×1 | ||
| DVYE | $707818 | 0.19% | 20672 | $11667 | ऊपर ×4 | ||
| WTAI | $692872 | 0.18% | 16834 | $151376 | नीचे ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $682483 | 0.18% | 785 | $-44876 | नीचे ×1 | ||
| VGT | $677400 | 0.18% | 5578 | $149373 | ऊपर ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $663866 | 0.17% | 1030 | $26825 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $655874 | 0.17% | 3813 | $-110284 | नीचे ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $647007 | 0.17% | 3854 | $141624 | ऊपर ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $621945 | 0.16% | 4064 | $-6927 | नीचे ×2 | ||
| V Visa Inc. | $594760 | 0.16% | 1641 | $85797 | नीचे ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $591757 | 0.16% | 3122 | $86073 | ऊपर ×4 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $589449 | 0.15% | 64704 | $-60583 | नीचे ×1 | ||
| SDOG | $584515 | 0.15% | 8089 | $59969 | ऊपर ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $579265 | 0.15% | 18777 | $-2623343 | नीचे ×1 | ||
| FSMD | $577647 | 0.15% | 11028 | $28670 | नीचे ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $568414 | 0.15% | 2396 | $2123 | ऊपर ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $567992 | 0.15% | 4970 | $46103 | ऊपर ×5 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $559396 | 0.15% | 5722 | $67048 | नीचे ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $525499 | 0.14% | 4977 | $41677 | ऊपर ×2 | ||
| FBTC | $524598 | 0.14% | 9280 | $-116319 | नीचे ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $520767 | 0.14% | 25870 | ऊपर ×1 | |||
| SOXX SOXX | $506364 | 0.13% | 932 | $100561 | नीचे ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $501719 | 0.13% | 4993 | $215146 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $501631 | 0.13% | 706 | $171903 | ऊपर ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $490828 | 0.13% | 1380 | $28870 | ऊपर ×2 | ||
| IMTM | $486504 | 0.13% | 9083 | $29292 | ऊपर ×4 | ||
| PWZ | $483400 | 0.13% | 20000 | $-2000 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $468268 | 0.12% | 1706 | $-37096 | ऊपर ×4 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DGRO | $30649425 | 8.05% | 3 गुना ऊपर |
| HDV | $24063925 | 6.32% | 5 गुना ऊपर |
| SHYG | $14227915 | 3.74% | 5 गुना ऊपर |
| CGIE | $13393858 | 3.52% | 5 गुना ऊपर |
| FRDM | $10785266 | 2.83% | 3 गुना ऊपर |
| VYM | $6207609 | 1.63% | 5 गुना ऊपर |
| FUTY | $5355326 | 1.41% | 5 गुना ऊपर |
| CALI | $4246067 | 1.12% | 5 गुना ऊपर |
| USMV | $2375494 | 0.62% | 4 गुना ऊपर |
| IQLT | $2336294 | 0.61% | 5 गुना ऊपर |
| IGSB | $2226586 | 0.58% | 4 गुना ऊपर |
| CGGO | $2102240 | 0.55% | 5 गुना ऊपर |
| IUSG | $1817485 | 0.48% | 5 गुना ऊपर |
| GLD | $1493067 | 0.39% | 5 गुना ऊपर |
| CAT | $1476356 | 0.39% | 5 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| TAXX | $1896490 | 37571 | 0.50% |
| UNH | $1871348 | 4597 | 0.49% |
| ET | $520767 | 25870 | 0.14% |
| VOOG | $439541 | 5146 | 0.12% |
| PANW | $420258 | 1155 | 0.11% |
| TRIN | $326778 | 18104 | 0.09% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105) | $292126 | 2018 | 0.08% |
| VLUE | $248382 | 1257 | 0.07% |
| LOW | $245329 | 1098 | 0.06% |
| IGV | $243913 | 2375 | 0.06% |
| PWR | $223774 | 333 | 0.06% |
| AMD | $222346 | 460 | 0.06% |
| MPC | $221538 | 743 | 0.06% |
| VUG | $220467 | 2466 | 0.06% |
| KO | $213179 | 2449 | 0.06% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| FRDM | अधिक खरीदा | +87K | +$6.3M |
| AAPL | छंटनी की | -35 | +$4.1M |
| ITOT | छंटनी की | -2K | +$3.5M |
| HDV | अधिक खरीदा | +680K | +$3.1M |
| DGRO | अधिक खरीदा | +2K | +$2.9M |
| VYMI | अधिक खरीदा | +17K | +$2.5M |
| GOOG | अधिक खरीदा | +43 | +$2.2M |
| CGIE | अधिक खरीदा | +26K | +$1.8M |
| MSFT | छंटनी की | -308 | +$1.6M |
| NVDA | छंटनी की | -7K | -$982K |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 30 जून 2025 | 1500 | $275205 | 26.9% |
| IREN | 31 दिसमबर 2025 | 4500 | $268965 | 12.0% |
| PANW | 31 दिसमबर 2025 | 1155 | $240875 | 93.1% |
| UPS | 31 मार्च 2026 | 1972 | $236674 | 3.9% |
| WDFC | 30 सितमबर 2025 | 1025 | $228913 | 12.1% |
| WM | 30 जून 2025 | 1000 | $216470 | -1.5% |
| CRSP | 31 दिसमबर 2025 | 2944 | $215118 | 9.6% |
| DKNG | 30 सितमबर 2025 | 4988 | $214384 | -30.3% |
| ABNB | 31 दिसमबर 2025 | 1801 | $212860 | 37.2% |
| ABT | 31 दिसमबर 2025 | 1590 | $210733 | -8.3% |
| VLUE | 30 जून 2025 | 2142 | $200309 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LVLU | 30 जून 2025 | 51059 | $19145 | 226.7% |