S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -9.8%

वार्षिक: +21.3% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 93.5% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Industrials 17.0%
Financials 16.4%
Technology 10.2%
Retail 7.8%
Communication Services 6.8%
Healthcare 5.4%
Utilities 4.8%
Consumer Staples 2.9%
Materials 2.7%
Consumer products 2.6%
Energy 2.1%
Consumer Discretionary 1.2%
Real Estate 1.0%
अन्य/अनमैप्ड 19.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 109 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VGT VANGUARD WORLD FUND $8288353 6.35% 69347
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7122027 5.46% 19929
BX Blackstone Inc. Common Stock $6479616 4.97% 55066
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4768468 3.65% 20007 $662425 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4365740 3.35% 15088 $566612 ऊपर ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4046372 3.10% 21327 $-48317 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3929597 3.01% 12005 $369966 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3755565 2.88% 10068 $270414 ऊपर ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3479426 2.67% 9310 $874417 ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2767243 2.12% 18871 $-66526 नीचे ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $2656119 2.04% 55883 $262780 नीचे ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2524404 1.93% 44303 $373147 ऊपर ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2488960 1.91% 58440 $498240 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2294288 1.76% 4585 $462785 ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2293857 1.76% 9032 $-213 नीचे ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2176790 1.67% 16940 $68707 नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2155868 1.65% 1835 $598614 ऊपर ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2092004 1.60% 65973 $426908 ऊपर ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2018744 1.55% 2158 $-20949 ऊपर ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1790455 1.37% 49067 $-55494 नीचे ×1
V Visa Inc. $1753190 1.34% 5110 $222344 ऊपर ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1747501 1.34% 1641 $511238 नीचे ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1744153 1.34% 9641 $86619 नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1661547 1.27% 8304 $175833 नीचे ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1624637 1.25% 25833 $108171 ऊपर ×1
XLY XLY $1606736 1.23% 13700 $65431 नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1429765 1.10% 4054 $96444
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1303565 1.00% 1898 $125793 नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1258625 0.96% 9014 $733654 नीचे ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1242040 0.95% 7493 $-279710 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1241664 0.95% 3287 $299206 ऊपर ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $1210388 0.93% 15302 $32206 नीचे ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1195553 0.92% 21450 $-59847 नीचे ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1192627 0.91% 10530 $-141271 नीचे ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1184088 0.91% 8999 $-105365 नीचे ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1179762 0.90% 5450 $95048
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1136737 0.87% 9635 $41695 नीचे ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $1109282 0.85% 19235 $217536 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1079404 0.83% 7895 $-260062
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1036677 0.79% 41187 $15651
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1034713 0.79% 2031 $-241759 नीचे ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1006311 0.77% 7950 $-34662
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $983094 0.75% 1335 $212558
CWT California Water Service Group Common Stock $934810 0.72% 19215 $56347 नीचे ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $927970 0.71% 11742 $-144554 नीचे ×6
MP MP Materials Corp. Common Stock $921421 0.71% 16451 $127495
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $890896 0.68% 4961 $-3126
WM Waste Management, Inc. Common Stock $857642 0.66% 3848 $-36931 नीचे ×1
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock $779227 0.60% 30522 $132771
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $743960 0.57% 14195 $-57843 नीचे ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $700884 0.54% 7323 $-11724 नीचे ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689242 0.53% 2739 $110718 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $669282 0.51% 558 $158809 ऊपर ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $615044 0.47% 1481 $-27666
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $596159 0.46% 17617 $173337 ऊपर ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $574213 0.44% 3100 $87405 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572664 0.44% 1115 $78000 ऊपर ×2
ITA iShares Trust $566536 0.43% 2337 $55317
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $565117 0.43% 6963 $-83487
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $559779 0.43% 10540 $-85902
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $551007 0.42% 6359 $-2681 नीचे ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $527962 0.40% 1239 $79086 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $488936 0.37% 868 $242920 ऊपर ×2
DE Deere & Company Common Stock $485262 0.37% 765 $43071 नीचे ×4
IEMG iShares, Inc. $480803 0.37% 5804 $75974
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $477846 0.37% 3185 $183648
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467707 0.36% 1112 $54321
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $456046 0.35% 1564 $77558
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $451810 0.35% 10671 $-83875
NVS Novartis AG Common Stock $446652 0.34% 2850 $9023 नीचे ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $443526 0.34% 12745 $-45545 नीचे ×1
IEFA iShares Trust $442819 0.34% 4585 $27738
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $439844 0.34% 3215 $-4518 नीचे ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $435077 0.33% 5611 $-86746
VIS VANGUARD WORLD FUND $428852 0.33% 1190 $57310
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $409541 0.31% 705 ऊपर ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $400118 0.31% 1320 $79266 ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $373166 0.29% 1327 $51514
LIN Linde plc - Ordinary Shares $364815 0.28% 703 $17783 नीचे ×5
IYF iShares Trust $353840 0.27% 2775 $27333
MCO Moody's Corporation Common Stock $351013 0.27% 775 $65269 ऊपर ×2
EWC iShares, Inc. $348837 0.27% 6052 $17247
CPB The Campbell's Company - Common Stock $346967 0.27% 15580 $0
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $342585 0.26% 1224 $-121653 ऊपर ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $342276 0.26% 1340 $140496 नीचे ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $324893 0.25% 7244 $-16795 नीचे ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $313546 0.24% 3420 $31435 ऊपर ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $312892 0.24% 230 $62005
CLX Clorox Company (The) Common Stock $303976 0.23% 3185 $-26086
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $302918 0.23% 9935 $-31360 नीचे ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $301267 0.23% 261 ऊपर ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $290523 0.22% 1760 ऊपर ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $276347 0.21% 9390
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $276318 0.21% 11475 $-45900
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $262878 0.20% 3643 ऊपर ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $260277 0.20% 4855 $20585
MMM 3M Company Common Stock $258246 0.20% 1595 $20794 नीचे ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $257796 0.20% 6696 $-33585 नीचे ×3
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $255868 0.20% 6805 $2517
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $240230 0.18% 2760 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
SCHD $2092004 1.60% 3 गुना ऊपर
SCHG $596159 0.46% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
VGT $8288353 69347 6.35%
GOOGL $7122027 19929 5.46%
BX $6479616 55066 4.97%
AMD $409541 705 0.31%
MU $301267 261 0.23%
AVAV $290523 1760 0.22%
SCHX $276347 9390 0.21%
UBER $262878 3643 0.20%
IBKR $240230 2760 0.18%
FNDX $208805 6714 0.16%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $208003 929 0.16%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $205383 929 0.16%
FLJP $202328 5090 0.16%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
GE अधिक खरीदा +130 +$874K
INTC छंटनी की -3K +$734K
AMZN अधिक खरीदा +292 +$662K
GEV अधिक खरीदा +51 +$599K
AAPL अधिक खरीदा +118 +$567K
CAT छंटनी की -104 +$511K
BN अधिक खरीदा +9K +$498K
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) अधिक खरीदा +763 +$463K
SCHD अधिक खरीदा +12K +$427K
BAC अधिक खरीदा +175 +$373K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
BX 31 मार्च 2026 52149 $8038247 -2.8%
VGT 31 मार्च 2026 8764 $6606128
GOOGL 31 मार्च 2026 19445 $6086285 19.5%
CRM 30 सितमबर 2025 4070 $1109848 -1.0%
KMB 31 दिसमबर 2025 4642 $577186 -6.5%
HON 30 जून 2026 1900 $429457 -4.4%
RDSB 30 जून 2025 5538 $405825 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS 31 दिसमबर 2025 3099 $354836 -10.2%
XAR 30 जून 2025 2273 $347996
FMS 30 जून 2025 13880 $345612 -22.1%
BAM (के रूप में दायर BAMXXXX) 30 जून 2025 6855 $332125 -18.9%
BIPC 30 जून 2025 9040 $327158 -11.9%
SCHX 30 जून 2025 12100 $302984 24.3%
NKE 31 दिसमबर 2025 4315 $300885 -46.8%
AMAT 30 सितमबर 2025 1500 $274605 163.8%
DOW 30 जून 2025 7424 $259246 5.6%
DHR 31 मार्च 2026 1020 $233498 12.9%
ARM 30 सितमबर 2025 1435 $232097 117.3%
TRI 30 सितमबर 2025 1144 $230093 -37.2%
EFX 31 दिसमबर 2025 805 $206507 -35.5%
FISV 31 मार्च 2026 3015 $202518 -20.5%
HPQ 31 मार्च 2026 9081 $202325 67.2%
HPE 30 जून 2025 12666 $195436 239.0%
GBTG 30 जून 2026 23126 $129044 1.2%