Collaborative Wealth Managment Inc.

CIK 1896419 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$238.4M
#5.877 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 62.2%
Posisi
170
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +9.5% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
50,08%
Bobot 25 kepemilikan teratas
71,47%
Posisi di atas 1%
19
Jumlah posisi efektif
30,8

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 5,46% Perkiraan pembelian $19.041.674 · penjualan $12.444.563

Kepemilikan median: 5,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 61,4% masih dipegang

Posisi baru
18
Meningkat
63
Menurun
67
Tertutup
10
Di halaman ini

Rincian sektor

Technology
3,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
0,5%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
93,1%

Portofolio lengkap 170 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
BUFF $21.027.359 8,82% 399.153 $2.411.302 Naik ×2
STIP $15.103.903 6,34% 147.846 $1.401.176 Naik ×4
UCON $15.041.299 6,31% 604.554 $974.315 Naik ×6
SPDW $13.747.892 5,77% 272.830 $445.037 Turun ×1
AVUV $11.407.823 4,79% 91.438 $603.875 Turun ×1
SPMD $11.119.554 4,66% 164.588 $751.774 Turun ×1
AVEM $9.123.574 3,83% 94.555 $950.423 Turun ×1
SPYG $8.540.113 3,58% 71.772 $2.293.890 Naik ×1
SPYV $7.354.078 3,08% 120.975 $1.360.154 Naik ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6.917.107 2,90% 22.831 $1.413.511 Turun ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.054.568 2,54% 20.924 $705.970 Turun ×2
JQUA $5.337.437 2,24% 73.844 $761.177 Turun ×2
ONEY $5.150.193 2,16% 40.204 $605.373 Naik ×6
SPTM $5.063.924 2,12% 55.776 $483.641 Turun ×2
MLPX $3.820.253 1,60% 51.863 $881.524 Naik ×6
GLDM $3.691.203 1,55% 46.477 $133.853 Naik ×4
JEPI $3.220.828 1,35% 57.026 $692.503 Naik ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.939.892 1,23% 10.876 $-440.260
FDL $2.783.505 1,17% 57.203 $315.866 Naik ×1
VTI $2.287.362 0,96% 6.181 $255.226 Turun ×2
DNL $2.271.691 0,95% 49.192 $-123.583 Turun ×1
PZA $2.260.115 0,95% 96.093 $484.835 Naik ×1
DEM $2.174.210 0,91% 40.420 $428.139 Naik ×6
HYMB $2.118.191 0,89% 83.262 $-48.497 Turun ×4
SPTI $1.823.328 0,76% 64.224 $220.638 Naik ×1
USFR $1.580.943 0,66% 31.399 $230.323 Naik ×1
XLE XLE $1.448.592 0,61% 27.275 $-256.403 Turun ×2
VYM $1.365.399 0,57% 8.640 $89.995 Naik ×1
RAAX $1.332.753 0,56% 33.596 $363.692 Naik ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.315.845 0,55% 1.787 $264.880 Turun ×6
SPMB $1.263.628 0,53% 56.640 $-421.708 Turun ×5
SPEM $1.180.079 0,49% 22.790 $6.696 Turun ×1
VIG $1.171.299 0,49% 4.950 $107.696 Naik ×1
SPIB $1.165.678 0,49% 34.838 $96.979 Naik ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.128.890 0,47% 2.684 $126.652 Turun ×2
SPY SPY $1.120.475 0,47% 1.500 $250.691 Naik ×1
FLMI $1.042.618 0,44% 41.423 $78.853 Naik ×1
VGT $1.028.828 0,43% 8.608 $278.081 Naik ×1
JMUB $1.005.389 0,42% 19.848 $50.599 Naik ×1
JMST $1.004.704 0,42% 19.700 $64.096 Naik ×1
HDV $995.130 0,42% 36.305 $7.385 Naik ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $985.860 0,41% 6.959 $72.453
DON $983.774 0,41% 17.406 $73.220 Naik ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $888.547 0,37% 4.441 $144.305 Naik ×1
VOO $873.545 0,37% 1.272 $117.712 Naik ×1
MGV $785.770 0,33% 4.807 $87.923 Turun ×2
SPSM $783.052 0,33% 13.578 $71.308 Turun ×2
LVHI $775.417 0,33% 19.106 Naik ×1
PAPR $771.669 0,32% 18.286 $-71.454 Turun ×1
XLI XLI $729.368 0,31% 3.938 $75.649 Turun ×2
EMLC $728.511 0,31% 28.502 $-305.562 Turun ×2
IWV $631.921 0,27% 1.482 $88.878 Naik ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $631.596 0,26% 34.270 $2.651 Turun ×5
VOE $622.312 0,26% 3.149 $41.949
VBR $584.690 0,25% 2.406 $18.487 Turun ×2
XLU XLU $580.179 0,24% 12.796 $-44.667 Turun ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $574.910 0,24% 5.348 $49.561 Naik ×1
IWM $573.657 0,24% 1.909 $-30.449 Turun ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $565.871 0,24% 1.517 $16.909 Naik ×1
IJUN $563.062 0,24% 18.060 Naik ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $547.838 0,23% 5.729 $36.764 Turun ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $538.358 0,23% 14.645 $-65.008 Turun ×1
VHT $537.586 0,23% 1.798 $37.075 Turun ×1
BUFQ $515.262 0,22% 13.121 $162.451 Naik ×3
MUB $512.594 0,22% 4.763 $-23.378 Turun ×2
HYBL $512.343 0,21% 18.331 $-244.755 Turun ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499.261 0,21% 6.801 $-93.246 Turun ×2
XLK XLK $498.755 0,21% 2.618 $150.197 Turun ×2
VUG $490.481 0,21% 5.694 $75.967 Naik ×1
GLTR $481.859 0,20% 2.660 $-62.316 Naik ×3
IJH $473.095 0,20% 6.135 $17.812 Turun ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $472.550 0,20% 4.812 $19.971 Naik ×1
VEA $472.459 0,20% 6.631 $3.329 Turun ×2
IGLD $471.028 0,20% 22.366 $18.917 Naik ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $457.275 0,19% 3.900 $29.406
USMV $455.870 0,19% 4.726 Naik ×1
DGRO $450.693 0,19% 5.947 $36.940 Naik ×1
BRKB $447.349 0,19% 894 $19.423 Naik ×1
ZJUL $441.248 0,19% 14.723 $13.253
IJR $434.575 0,18% 2.930 $74.331 Naik ×1
GSY $434.299 0,18% 8.660 $-167.542 Turun ×2
AVGE $429.735 0,18% 4.336 $21.408 Turun ×3
PFFD $426.834 0,18% 22.838 $-167.375 Turun ×5
IWD $422.815 0,18% 1.744
XLV XLV $421.902 0,18% 2.659 $-178.348 Turun ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $413.700 0,17% 3.891 $48.916
SUB $404.054 0,17% 3.795 $-114
DES $403.048 0,17% 9.908 $47.731 Naik ×1
VTV $401.645 0,17% 1.843 $40.048
QUS $400.819 0,17% 2.145 $37.806 Naik ×2
IEMG $399.043 0,17% 4.817 $56.285 Turun ×2
ITA ITA $395.629 0,17% 1.632 $50.004 Naik ×1
XLF XLF $390.710 0,16% 7.288 $-55.717 Turun ×3
NAPR $382.136 0,16% 6.455 $-56.408 Turun ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $380.993 0,16% 31.670 $21.265 Naik ×1
XYLD $376.288 0,16% 9.225 $-40.642 Turun ×2
KNG $367.236 0,15% 7.272 $-8.075 Turun ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $365.126 0,15% 1.941
MOAT $365.110 0,15% 3.512 $-96.151 Turun ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364.422 0,15% 1.529 $61.181 Naik ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
STIP $15.103.903 6,34% naik ×4
UCON $15.041.299 6,31% naik ×6
ONEY $5.150.193 2,16% naik ×6
MLPX $3.820.253 1,60% naik ×6
GLDM $3.691.203 1,55% naik ×4
JEPI $3.220.828 1,35% naik ×4
DEM $2.174.210 0,91% naik ×6
BUFQ $515.262 0,22% naik ×3
GLTR $481.859 0,20% naik ×3
SPYD $286.401 0,12% naik ×3

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas Nilai Saham % dari portofolio
LVHI $775.417 19.106 0,33%
IJUN $563.062 18.060 0,24%
USMV $455.870 4.726 0,19%
IWD $422.815 1.744 0,18%
IUSG $365.126 1.941 0,15%
IWF $347.428 2.798 0,15%
KJUN $345.796 11.590 0,15%
SLYV $312.430 2.863 0,13%
BALI $280.789 8.300 0,12%
QCOM $252.054 1.364 0,11%
BNO $226.155 5.558 0,09%
EAPR $203.411 6.181 0,09%
HD $202.438 574 0,08%
PDBC $178.517 11.242 0,07%
PCN $119.664 10.014 0,05%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
BUFF Beli lebih banyak +22K +$2.4M
SPYG Beli lebih banyak +8K +$2.3M
QQQM Dipangkas -330 +$1.4M
STIP Beli lebih banyak +15K +$1.4M
SPYV Beli lebih banyak +15K +$1.4M
UCON Beli lebih banyak +37K +$974K
AVEM Dipangkas -7K +$950K
MLPX Beli lebih banyak +12K +$882K
JQUA Dipangkas -785 +$761K
SPMD Dipangkas -10K +$752K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
DIVO 31 Maret 2026 47.850 $2.129.306 Tidak lagi dilacak
SFLR 30 Juni 2026 57.575 $2.038.731 Tidak lagi dilacak
BMAY 31 Maret 2026 40.505 $1.815.248 Tidak lagi dilacak
EZU 31 Maret 2026 23.161 $1.484.620 Tidak lagi dilacak
HD 31 Maret 2026 2.975 $1.023.694 5,6%
MLPA 31 Maret 2026 20.740 $1.004.045 Tidak lagi dilacak
IVV 31 Maret 2026 1.381 $945.833 Tidak lagi dilacak
JPM 31 Maret 2026 2.515 $810.435 22,9%
SHEL 31 Maret 2026 9.104 $668.962 0,5%
AVGO 31 Maret 2026 1.888 $653.487 16,9%
FIXD 31 Maret 2026 13.750 $609.383
VT 31 Maret 2026 4.230 $596.684 Tidak lagi dilacak
VOT 31 Maret 2026 2.029 $566.375 Tidak lagi dilacak
DIAL 31 Maret 2026 30.665 $562.861 Tidak lagi dilacak
DLN 31 Maret 2026 6.057 $533.516 Tidak lagi dilacak
BJAN 31 Maret 2026 9.301 $512.053 Tidak lagi dilacak
BOXX 31 Maret 2026 4.402 $506.670 Tidak lagi dilacak
LEAD 31 Maret 2026 6.381 $486.387 Tidak lagi dilacak
FTSM 30 Juni 2026 8.118 $485.294
SPHQ 31 Maret 2026 6.457 $484.627 Tidak lagi dilacak
SPHY 31 Maret 2026 20.127 $476.397 Tidak lagi dilacak
IDEV 31 Maret 2026 5.736 $473.105 Tidak lagi dilacak
MA 31 Maret 2026 815 $465.267 16,3%
PFE 31 Maret 2026 18.676 $465.036 0,7%
SCHY 31 Maret 2026 14.620 $435.977 Tidak lagi dilacak
CSCO 31 Maret 2026 5.654 $435.515 43,2%
NEE 31 Maret 2026 5.226 $419.543 -6,9%
NJAN 31 Maret 2026 7.632 $419.149 Tidak lagi dilacak
SRLN 31 Maret 2026 10.144 $418.634 Tidak lagi dilacak
DGRS 31 Maret 2026 8.341 $413.852
KNGZ 31 Maret 2026 11.427 $409.189
NLR 31 Maret 2026 3.213 $399.022 Tidak lagi dilacak
TFI 31 Maret 2025 8.721 $397.852 Tidak lagi dilacak
TFI 30 Juni 2026 8.762 $397.269 Tidak lagi dilacak
VO 31 Maret 2026 1.359 $394.441 Tidak lagi dilacak
BAC 31 Maret 2026 7.154 $393.470 31,4%
COF 31 Maret 2026 1.598 $387.291 22,9%
COST 31 Maret 2026 444 $382.521 -2,2%
CLF 30 Juni 2026 44.905 $379.447 29,6%
BA 31 Maret 2026 1.717 $372.795 11,3%
QQQH 31 Maret 2026 6.756 $366.872
GRID 30 Sep. 2025 2.621 $364.335
PG 31 Maret 2026 2.509 $359.548 1,2%
HYD 30 Juni 2026 7.073 $354.636 Tidak lagi dilacak
IWS 31 Maret 2026 2.509 $353.894 Tidak lagi dilacak
NUSI 31 Maret 2025 13.512 $352.123 Tidak lagi dilacak
ARKK 31 Maret 2026 4.462 $343.217 Tidak lagi dilacak
TJX 31 Maret 2026 2.111 $324.271 -6,8%
WTPI 31 Maret 2026 9.610 $317.321 Tidak lagi dilacak
RSPR 31 Maret 2026 8.964 $301.459 Tidak lagi dilacak
V 31 Maret 2026 845 $296.350 21,8%
IUSG 31 Maret 2026 1.760 $295.546
TMO 31 Maret 2026 506 $293.202 25,2%
IBM 31 Maret 2026 988 $292.753 -3,1%
SVOL 31 Maret 2026 16.567 $290.924 Tidak lagi dilacak
IWF 31 Maret 2026 611 $289.186 Tidak lagi dilacak
VCIT 31 Maret 2026 3.450 $288.938
QYLG 31 Maret 2026 10.545 $287.456
CLOI 31 Maret 2026 5.366 $283.400 Tidak lagi dilacak
KLAC 31 Maret 2026 232 $281.899 -87,2%
SPIP 31 Maret 2026 10.838 $281.251 Tidak lagi dilacak
CTAS 31 Maret 2026 1.461 $274.770 20,7%
MTUM 31 Maret 2026 1.091 $273.088 Tidak lagi dilacak
PJAN 31 Maret 2026 5.772 $271.399 Tidak lagi dilacak
SYK 31 Maret 2026 762 $267.988 4,2%
SHLD 31 Des. 2025 3.783 $265.718 Tidak lagi dilacak
CAIE 31 Maret 2026 9.796 $261.943 Tidak lagi dilacak
TMUS 31 Maret 2026 1.290 $261.922 -11,5%
NUSC 31 Maret 2025 6.248 $261.679 Tidak lagi dilacak
ARKW 31 Maret 2026 1.742 $257.346 Tidak lagi dilacak
DIS 31 Maret 2026 2.253 $256.339 10,4%
AMLP 31 Maret 2026 5.448 $256.175 Tidak lagi dilacak
SPSB 30 Juni 2025 8.331 $250.768 Tidak lagi dilacak
EQIX 31 Maret 2026 326 $249.768 8,8%
XAGG 31 Maret 2026 4.938 $248.948 Tidak lagi dilacak
VZ 31 Maret 2026 6.091 $248.085 -1,6%
ABBV 31 Maret 2026 1.084 $247.683 22,0%
QCOM 31 Maret 2026 1.433 $245.115 25,6%
VRTX 31 Maret 2026 534 $242.094 21,1%
IJAN 31 Maret 2026 6.601 $238.692 Tidak lagi dilacak
PRF 31 Maret 2026 5.080 $238.354 Tidak lagi dilacak
IUSG 31 Maret 2025 1.707 $237.910
VB 31 Maret 2026 919 $237.056 Tidak lagi dilacak
IWD 31 Maret 2026 1.126 $236.851 Tidak lagi dilacak
ORCL 31 Maret 2026 1.212 $236.231 -5,4%
IWR 31 Maret 2026 2.436 $234.514 Tidak lagi dilacak
PFF 30 Juni 2025 7.561 $232.342
AMD 31 Maret 2026 1.070 $229.151 128,2%
HYD 30 Juni 2025 4.469 $228.748 Tidak lagi dilacak
ORLY 31 Maret 2026 2.495 $227.569 -0,1%
MUST 30 Sep. 2025 11.134 $224.017 Tidak lagi dilacak
CRM 31 Maret 2026 831 $220.140 8,1%
UNH 31 Maret 2026 666 $219.853 45,9%
ISRG 31 Maret 2026 388 $219.748 -12,7%
FTSM 30 Juni 2025 3.650 $218.416
MRK 31 Maret 2026 2.069 $217.769 25,8%
NUSC 31 Maret 2026 4.871 $217.490 Tidak lagi dilacak
DUK 31 Maret 2026 1.852 $217.073 -4,8%
EPP 31 Maret 2026 4.301 $217.071 Tidak lagi dilacak
POCT 31 Des. 2025 5.015 $216.147 Tidak lagi dilacak
PWR 31 Maret 2026 511 $215.673 22,6%
GOOGL 31 Maret 2025 1.134 $214.666 121,1%
XLC 31 Des. 2025 1.812 $214.506 Tidak lagi dilacak
IYH 30 Juni 2025 3.470 $211.288 Tidak lagi dilacak
SCHV 31 Maret 2026 7.091 $209.965 Tidak lagi dilacak
DIA 30 Juni 2026 448 $207.509 Tidak lagi dilacak
CSX 31 Maret 2026 5.714 $207.133 25,3%
QEFA 30 Juni 2025 2.613 $206.294 Tidak lagi dilacak
SPGP 31 Maret 2025 1.954 $204.936 Tidak lagi dilacak
KJUL 31 Maret 2026 6.458 $204.723 Tidak lagi dilacak
IBM 30 Sep. 2025 690 $203.371 -16,7%
CVX 30 Juni 2026 981 $202.969 24,9%
QIS 30 Sep. 2025 9.185 $201.987 Tidak lagi dilacak
MBB 31 Maret 2025 2.201 $201.742
T 30 Juni 2026 6.948 $201.421 22,3%
SCHG 31 Des. 2025 6.302 $201.097 Tidak lagi dilacak
CION 31 Des. 2025 19.402 $183.932 -23,3%
PGX 31 Maret 2025 12.629 $145.612 Tidak lagi dilacak
F 30 Juni 2026 11.944 $137.834 3,0%
PHT 30 Sep. 2025 16.206 $131.105 Tidak lagi dilacak
PCN 31 Maret 2026 10.071 $128.503 -1,5%
CIF 30 Juni 2026 28.473 $46.123 Tidak lagi dilacak