Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +30.1%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -6.9%

Tahunan: +23.4% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 94,9% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 6,9%
Financials 6,9%
Communication Services 3,3%
Retail 2,2%
Real Estate 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 80,0%

Portofolio lengkap 30 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
SPY SPY $124.884.298 62,17% 167.232 $17.775.931 Naik ×6
SGOV iShares Trust $24.557.582 12,23% 243.941 $6.820.060 Naik ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10.944.525 5,45% 209.104 $335.191 Naik ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.890.988 3,93% 27.270 $1.016.959 Naik ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.217.792 3,59% 22.050 $762.017 Naik ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.099.580 2,04% 4.053 $701.869 Naik ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.659.707 1,82% 9.811 $-354.956 Turun ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.031.443 1,51% 12.719 $383.703 Naik ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.944.705 1,47% 5.227 $-26.319 Naik ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.651.462 0,82% 4.673 $559.318 Naik ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.447.796 0,72% 12.782 $-133.543 Naik ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1.252.048 0,62% 3.115 $-118.330 Turun ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $984.677 0,49% 2.061 $213.710 Turun ×2
AXP American Express Company Common Stock $737.596 0,37% 2.180 $84.712 Naik ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $692.528 0,34% 5.895 $132.157 Turun ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $639.530 0,32% 3.196 $83.657 Naik ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $544.938 0,27% 566 $2.756 Naik ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $512.222 0,26% 2.450 $111.156 Naik ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $462.265 0,23% 1.223 $-61.328 Turun ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $377.119 0,19% 1.686 Naik ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $366.742 0,18% 312 $94.392
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $344.172 0,17% 467 $74.413
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $292.018 0,15% 2.912 $90.626 Naik ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $268.662 0,13% 3.305 Naik ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $221.268 0,11% 2.398 Naik ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218.478 0,11% 1.598 Naik ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $210.246 0,10% 8.512 Naik ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $205.083 0,10% 550
C Citigroup, Inc. Common Stock $203.435 0,10% 1.453
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. - Common Stock $3.912 0,00% 10.870 Naik ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
SPY $124.884.298 62,17% naik ×6
SGOV $24.557.582 12,23% naik ×3
AAPL $7.890.988 3,93% naik ×5
JPM $7.217.792 3,59% naik ×6
GS $4.099.580 2,04% naik ×6
AMZN $3.031.443 1,51% naik ×6
META $2.944.705 1,47% naik ×6
WMT $1.447.796 0,72% naik ×6
AXP $737.596 0,37% naik ×6
BLK $544.938 0,27% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
SPG $377.119 1.686 0,19%
KO $268.662 3.305 0,13%
SCHW $221.268 2.398 0,11%
XOM $218.478 1.598 0,11%
WULF $210.246 8.512 0,10%
RACE $205.083 550 0,10%
C $203.435 1.453 0,10%
HOWL $3.912 10.870 0,00%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
SPY Beli lebih banyak +3K +$17.8M
SGOV Beli lebih banyak +68K +$6.8M
AAPL Beli lebih banyak +184 +$1.0M
JPM Beli lebih banyak +103 +$762K
GS Beli lebih banyak +37 +$702K
GOOG Beli lebih banyak +866 +$559K
AMZN Beli lebih banyak +6 +$384K
MSFT Dipangkas -1K -$355K
BINC Beli lebih banyak +5K +$335K
TSM Dipangkas -220 +$214K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
BINC 30 Juni 2025 35.541 $1.861.630
GOOG 30 Juni 2025 11.770 $1.838.844 91,9%
SGOV 30 Juni 2025 17.391 $1.750.755 0,0%
BX 31 Maret 2026 6.787 $1.046.175 -2,8%
BX 30 Juni 2025 5.119 $715.565 -25,3%
UBER 30 Juni 2025 9.738 $709.511 -27,0%
C 30 Juni 2025 8.326 $591.097 51,0%
HD 30 Juni 2026 1.427 $469.453 -19,8%
NFLX 31 Des. 2025 336 $402.839 -28,5%
WFC 30 Juni 2026 4.852 $386.230 -2,7%
BABA 31 Des. 2025 2.136 $381.770 -27,8%
BLK 30 Juni 2025 401 $379.967 1,0%
CRM 30 Sep. 2025 1.326 $361.606 -1,0%
NFLX 30 Juni 2026 3.556 $341.912 -6,1%
AVGO 30 Juni 2025 1.983 $332.062 28,8%
RSP 30 Juni 2026 1.604 $307.936 -0,8%
ARES 30 Juni 2025 2.091 $306.542 -32,1%
HOOD 30 Juni 2025 7.211 $300.123 20,4%
DKS 30 Juni 2026 1.449 $287.324 -40,0%
PANW 30 Juni 2026 1.528 $244.969 18,2%
CRWD 30 Juni 2025 682 $240.460 -47,0%
IBM 31 Maret 2026 736 $217.879 -8,1%
BMY 30 Juni 2025 3.557 $216.940 32,1%
PANW 31 Des. 2025 1.033 $210.338 118,9%
SBUX 30 Sep. 2025 2.288 $209.695 12,0%
CRWD 30 Juni 2026 522 $203.793 41,5%
RACE 31 Maret 2026 546 $201.635 14,7%