Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +34.5%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -2.5%

Tahunan: +26.8% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 92,0% · Opsi dikecualikan: 0,1%

Rincian sektor

04
Healthcare 41,1%
Technology 10,3%
Industrials 10,0%
Financials 9,0%
Materials 6,6%
Real Estate 5,7%
Communication Services 5,6%
Consumer products 2,0%
Retail 1,5%
Lainnya/Tidak terpetakan 8,1%

Portofolio lengkap 34 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $116.036.875 14,49% 6.625.000 $41.141.180 Naik ×5
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $58.381.247 7,29% 3.434.191 $-20.198.392 Turun ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $53.576.769 6,69% 1.305.795 $-7.383.231 Turun ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $45.642.686 5,70% 3.169.631 $8.497.408 Turun ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $42.134.695 5,26% 2.418.754 $5.707.857 Turun ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $40.672.100 5,08% 6.790.000 $8.332.100 Turun ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $38.661.800 4,83% 305.000 $-9.182.200 Turun ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $36.234.000 4,52% 12.200.000 $-13.420.000
MAGN Magnera Corporation Common Stock $32.900.000 4,11% 2.800.000 $6.652.400 Naik ×3
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: G22845104) $31.331.208 3,91% 1.922.160 Naik ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $30.142.997 3,76% 709.247 Naik ×1
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $29.256.197 3,65% 202.423 $-10.089.056 Turun ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $27.489.800 3,43% 1.940.000 $2.730.800 Turun ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $23.368.612 2,92% 600.890 Naik ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $22.983.823 2,87% 1.655.895 $-7.160.177 Naik ×5
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $21.650.483 2,70% 597.090 $-52.951.253 Turun ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19.684.308 2,46% 632.326 $1.704.808 Turun ×4
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $16.255.273 2,03% 1.203.203 $14.655.245 Naik ×1
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $15.864.779 1,98% 185.012 $2.229.395
GMRE CUSIP: 37954A303 $15.248.653 1,90% 406.414 Naik ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13.680.000 1,71% 4.000.000 $2.346.078 Naik ×4
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $12.180.000 1,52% 3.500.000 $1.540.000
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $10.525.700 1,31% 670.000 $1.889.400
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $10.240.500 1,28% 150.000 $2.488.500
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 29390K102) $8.213.558 1,03% 374.194 Naik ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $6.259.748 0,78% 1.187.808 $-47.481 Turun ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $5.960.185 0,74% 2.266.230 $5.844.638 Naik ×1
ELME Elme Communities Common Stock $3.700.000 0,46% 2.500.000 $3.076.375 Naik ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3.682.250 0,46% 7.150.000 $-1.068.925
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 360852107) $3.457.200 0,43% 40.000 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: M2573A239) $2.977.744 0,37% 537.499 Naik ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1.249.150 0,16% 215.000 $-925.850 Turun ×1
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $953.100 0,12% 3.000.000 $-1.382.988 Turun ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 29333R107) $286.994 0,04% 99.998 Naik ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
QDEL $116.036.875 14,49% naik ×5
MAGN $32.900.000 4,11% naik ×3
CCOI $22.983.823 2,87% naik ×5
RCKT $13.680.000 1,71% naik ×4

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: G22845104) $31.331.208 1.922.160 3,91%
XOMA $30.142.997 709.247 3,76%
PSIX $23.368.612 600.890 2,92%
GMRE $15.248.653 406.414 1,90%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 29390K102) $8.213.558 374.194 1,03%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 360852107) $3.457.200 40.000 0,43%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: M2573A239) $2.977.744 537.499 0,37%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 29333R107) $286.994 99.998 0,04%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
AD Dipangkas -1.0M -$53.0M
QDEL Beli lebih banyak +2.1M +$41.1M
TBPH Dipangkas -1.4M -$20.2M
AIV Hanya pergerakan harga +0 -$13.4M
RHLD Dipangkas -40K -$10.1M
TFX Dipangkas -95K -$9.2M
CNNE Dipangkas -97K +$8.5M
WEAV Dipangkas -210K +$8.3M
INDV Dipangkas -694K -$7.4M
CCOI Beli lebih banyak +56K -$7.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
NVRI 30 Juni 2026 5.502.200 $107.953.164 Tidak lagi dilacak
VISN 30 Juni 2026 3.762.713 $68.481.377 -51,4%
ITGR 31 Maret 2026 550.000 $43.136.500 43,7%
USAR 30 Juni 2026 2.339.613 $35.410.043 -37,0%
MRP 30 Sep. 2025 807.135 $23.011.419 -26,8%
IAC 31 Maret 2026 525.000 $20.527.500 Tidak lagi dilacak
CIO 31 Maret 2026 2.800.000 $19.572.000 Tidak lagi dilacak
SITC 31 Des. 2025 1.936.630 $17.449.036 -46,7%
GLIBK 31 Des. 2025 365.526 $13.623.154 -37,5%
TSVT 30 Juni 2025 2.534.836 $12.522.090 Tidak lagi dilacak
ETNB 31 Des. 2025 800.000 $11.760.000 Tidak lagi dilacak
DV 30 Sep. 2025 700.000 $10.479.000 12,6%
FBTC 31 Des. 2025 97.200 $9.701.532
DAR 31 Des. 2025 300.000 $9.261.000 74,8%
DXYZ 30 Juni 2026 345.000 $9.239.100 27,3%
MRP 31 Maret 2026 300.000 $8.961.000 -12,1%
CLFD 30 Juni 2025 300.000 $8.916.000 -22,9%
RARE 30 Juni 2026 400.000 $8.380.000 -54,4%
USAR 30 Juni 2025 692.650 $7.616.984 24,1%
CORT 31 Maret 2026 200.000 $6.960.000 188,3%
SAGE 30 Sep. 2025 700.000 $6.384.000 Tidak lagi dilacak
AMN 30 Sep. 2025 287.038 $5.933.075 89,2%
ITOS 30 Sep. 2025 567.416 $5.657.138 Tidak lagi dilacak
SCPH 31 Des. 2025 940.568 $5.333.021 Tidak lagi dilacak
GLPG 30 Juni 2025 200.000 $5.024.000 Tidak lagi dilacak
MITK 30 Sep. 2025 484.954 $4.801.045 81,7%
ZOOZ 30 Juni 2026 13.404.564 $4.034.774 37,2%
SUNC 31 Maret 2026 67.395 $3.321.226 23,1%
KROS 30 Sep. 2025 246.857 $3.295.541 -28,2%
AEBI 31 Des. 2025 221.100 $2.757.117 -13,8%
GUTS 31 Maret 2026 1.134.021 $2.494.846 -11,2%
THRD 30 Juni 2025 635.150 $2.203.970 Tidak lagi dilacak
QURE 30 Juni 2026 87.684 $1.433.633 -49,1%
AVIR 31 Des. 2025 492.284 $1.427.624 43,7%
ABEO 31 Des. 2025 248.656 $1.312.904 -4,6%
MURA 31 Des. 2025 522.919 $1.082.442 Tidak lagi dilacak
VTOL 30 Juni 2025 18.080 $570.967 22,1%