Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000085084 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$79.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$299.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$2.6B
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3.380 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525WX1 | $151K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| Industrial Development Authority of the County of Pima/The | 72177PCF5 | $151K | 0,01 | 165.000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH | 4072722Q5 | $150K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| City of Las Vegas NV Special Improvement District No 815 | 51778VAQ7 | $150K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| Kentucky Economic Development Finance Authority | 49126TAU6 | $150K | 0,01 | 170.000 | DBT | US |
| City of Las Vegas NV Special Improvement District No 816 | 51779AAQ2 | $150K | 0,01 | 215.000 | DBT | US |
| Mida Mountain Village Public Infrastructure District | 59561TAJ2 | $150K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 708692BL1 | $150K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| City of Las Vegas NV Special Improvement District No 819 | 51779EAK7 | $150K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp | 880443JF4 | $150K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EQT3 | $149K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| Albemarle County Economic Development Authority | 01266TAM5 | $149K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| Indiana Secondary Market for Education Loans Inc | 45505NAK0 | $149K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| Kingston One Community Development District | 496631AC6 | $149K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| Connecticut Housing Finance Authority | 20775HA45 | $149K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| Harris County-Houston Sports Authority | 413890HX5 | $149K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| City & County of San Francisco CA Special Tax District No 2020-1 | 79771JAE9 | $149K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868WAC3 | $148K | 0,01 | 155.000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399NM4 | $148K | 0,01 | 205.000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781XGA5 | $148K | 0,01 | 165.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BMW5 | $147K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| Vail Home Partners Corp | 91879VAB4 | $147K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ANH6 | $147K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940158LG1 | $147K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CFU3 | $147K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| Berks County Industrial Development Authority | 08452RAD8 | $147K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQE8 | $147K | 0,01 | 176.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YCG4 | $146K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| Oklahoma Housing Finance Agency | 67886M6W4 | $146K | 0,01 | 130.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6X5 | $146K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712DF92 | $146K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| Antonio B Won Pat International Airport Authority | 40064RFG9 | $145K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| Puerto Rico Industrial Tourist Educational Medical & Envirml Ctl Facs Fing Auth | 745272FP4 | $145K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YTN6 | $145K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 60637AJY9 | $145K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VQW7 | $145K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EQ3 | $145K | 0,01 | 135.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL | 874485CR4 | $145K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| Delaware State Economic Development Authority | 246371AA6 | $145K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 709181BZ3 | $145K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116FQ4 | $145K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DHH8 | $145K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| Kentwood Economic Development Corp | 491740EX0 | $145K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| City & County of San Francisco CA Community Facilities District No 2016-1 | 79773LAC6 | $145K | 0,01 | 175.000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399KR6 | $144K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BL44 | $144K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054WAK1 | $144K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 882667BS6 | $144K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71780CBZ2 | $144K | 0,01 | 145.000 | DBT | US |
| City of Detroit MI | 2510933N8 | $144K | 0,01 | 140.000 | DBT | US |
Pagina 50
di 68
Dividendi 25 pagamenti
$1,10
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,1140 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1590 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0830 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0940 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0890 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0980 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0640 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,1130 |
| 28 Novembre 2025 | $0,0800 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,1010 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0810 |
| 29 Agosto 2025 | $0,0190 |
| 31 Luglio 2025 | $0,0890 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0670 |
| 30 Maggio 2025 | $0,0740 |
| 30 Aprile 2025 | $0,0770 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0800 |
| 28 Febbraio 2025 | $0,0770 |
| 31 Gennaio 2025 | $0,0630 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,0990 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0720 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,0870 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0720 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0760 |
| 31 Luglio 2024 | $0,0440 |
Proprietari istituzionali (13F) 197 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $1.646.003.817 | 58,51% | 63.675.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $343.757.249 | 12,22% | 13.298.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $156.298.037 | 5,56% | 6.046.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $74.147.533 | 2,64% | 2.868.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $40.071.119 | 1,42% | 1.550.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35.951.744 | 1,28% | 1.390.783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34.521.227 | 1,23% | 1.335.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22.777.037 | 0,81% | 881.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $22.111.687 | 0,79% | 852.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21.908.450 | 0,78% | 847.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $21.181.697 | 0,75% | 819.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21.106.681 | 0,75% | 816.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $19.808.449 | 0,70% | 766.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $19.750.413 | 0,70% | 764.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $17.987.310 | 0,64% | 695.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $14.999.221 | 0,53% | 580.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $13.066.978 | 0,46% | 505.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $12.825.720 | 0,46% | 496.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $12.220.315 | 0,43% | 472.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $12.203.843 | 0,43% | 472.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10.576.667 | 0,38% | 409.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $10.142.101 | 0,36% | 392.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $9.205.285 | 0,33% | 356.104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $8.552.843 | 0,30% | 337.790 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $8.294.656 | 0,29% | 320.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $7.996.208 | 0,28% | 309.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Interstate Bank | $7.513.975 | 0,27% | 290.676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7.481.033 | 0,27% | 289.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $6.919.011 | 0,25% | 267.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6.014.443 | 0,21% | 232.676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $5.379.345 | 0,19% | 208.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $5.367.072 | 0,19% | 207.624 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gutierrez Wealth Advisory, LLC | $5.192.241 | 0,18% | 200.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $5.145.743 | 0,18% | 199.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4.948.770 | 0,18% | 191.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4.792.959 | 0,17% | 185.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4.199.918 | 0,15% | 162.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.130.598 | 0,15% | 159.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.128.620 | 0,15% | 159.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.979.194 | 0,14% | 153.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Management, Inc. | $3.627.246 | 0,13% | 140.319 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3.540.354 | 0,13% | 136.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3.489.501 | 0,12% | 134.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $3.296.224 | 0,12% | 127.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.281.864 | 0,12% | 126.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.229.802 | 0,11% | 124.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.213.905 | 0,11% | 124.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $3.129.354 | 0,11% | 120.587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.095.049 | 0,11% | 119.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2.518.746 | 0,09% | 97.437 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2.260.217 | 0,08% | 87.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Boulder Wealth Advisors, LLC | $2.252.388 | 0,08% | 87.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2.218.109 | 0,08% | 85.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2.164.395 | 0,08% | 83.729 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.131.448 | 0,08% | 82.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2.035.399 | 0,07% | 78.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFP Financial Group LLC | $1.947.281 | 0,07% | 75.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $1.810.543 | 0,06% | 70.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.779.314 | 0,06% | 68.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1.762.324 | 0,06% | 68.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1.757.468 | 0,06% | 67.987 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1.745.395 | 0,06% | 67.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1.734.492 | 0,06% | 67.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.718.221 | 0,06% | 66.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.669.453 | 0,06% | 64.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $1.442.559 | 0,05% | 55.805 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1.419.938 | 0,05% | 54.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrive Wealth Management, LLC | $1.412.026 | 0,05% | 54.624 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1.408.232 | 0,05% | 54.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1.375.763 | 0,05% | 53.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $1.365.409 | 0,05% | 52.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1.343.735 | 0,05% | 51.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $1.313.291 | 0,05% | 50.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1.264.279 | 0,04% | 48.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.250.504 | 0,04% | 48.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.229.861 | 0,04% | 47.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.157.458 | 0,04% | 44.776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $1.146.281 | 0,04% | 44.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.128.598 | 0,04% | 43.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $1.127.774 | 0,04% | 43.628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1.085.293 | 0,04% | 41.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1.068.639 | 0,04% | 41.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $990.055 | 0,04% | 38.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $915.659 | 0,03% | 35.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $913.125 | 0,03% | 35.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $875.307 | 0,03% | 33.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Investment Management | $858.065 | 0,03% | 33.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $788.425 | 0,03% | 30.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $776.121 | 0,03% | 30.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $743.691 | 0,03% | 29.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $733.590 | 0,03% | 28.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $730.267 | 0,03% | 28.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ascent Group, LLC | $695.649 | 0,02% | 26.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $689.497 | 0,02% | 26.673 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $669.174 | 0,02% | 26.109 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $619.729 | 0,02% | 24.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $599.759 | 0,02% | 23.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $585.399 | 0,02% | 22.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571.646 | 0,02% | 22.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $568.235 | 0,02% | 21.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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