Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000085084 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$79.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$299.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$2.6B
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3.380 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KL7 | $129K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XEG7 | $128K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250FV1 | $128K | 0,00 | 130.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KF5 | $128K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| City of Las Vegas NV Special Improvement District No 816 | 51779AAP4 | $127K | 0,00 | 170.000 | DBT | US |
| City of Valparaiso IN | 92028RAD7 | $127K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70869PPE1 | $127K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Franklin County Industrial Development Authority/PA | 353273BY0 | $127K | 0,00 | 140.000 | DBT | US |
| City of Celina TX | 15114CJT2 | $127K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Vermont Student Assistance Corp | 92428CMP6 | $127K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| City of Las Vegas NV Special Improvement District No 815 | 51778VAN4 | $126K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency Inc | 14054CEN5 | $126K | 0,00 | 170.000 | DBT | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAA3 | $126K | 0,00 | 135.000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 6446147Z6 | $126K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Vermont Student Assistance Corp | 92428CMN1 | $126K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704MBU9 | $126K | 0,00 | 170.000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UFX7 | $126K | 0,00 | 140.000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency Inc | 14054CCP2 | $126K | 0,00 | 140.000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PZG3 | $125K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| E-470 Public Highway Authority | 26822LMW1 | $125K | 0,00 | 115.000 | DBT | US |
| Dauphin County General Authority | 23825EDW1 | $125K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46245FAV6 | $125K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Homewood Educational Building Authority | 437887HZ8 | $125K | 0,00 | 135.000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FBQ7 | $125K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Fayetteville Public Facilities Board | 31267GAD9 | $125K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Volo Village Special Service Area No 3 & 6 | 92870PAM0 | $125K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Northern Illinois University | 665245YM2 | $125K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807GW2 | $125K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Peninsula Town Center Community Development Authority | 70718LAH2 | $125K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| City of North Las Vegas NV | 66041HHN7 | $124K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486V97 | $124K | 0,00 | 115.000 | DBT | US |
| California School Finance Authority | 13058TQC7 | $124K | 0,00 | 135.000 | DBT | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507UR1 | $124K | 0,00 | 135.000 | DBT | US |
| East Waller County Management District | 275737AB0 | $124K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042TEV6 | $123K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
| Washington State Convention Center Public Facilities District | 93976AEN8 | $123K | 0,00 | 130.000 | DBT | US |
| Farmville Industrial Development Authority | 311617AL8 | $123K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| Industrial Development Authority of the County of Pima/The | 72177MSV0 | $123K | 0,00 | 140.000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAB2 | $123K | 0,00 | 124.240 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZN6 | $123K | 0,00 | 115.000 | DBT | US |
| Village Community Development District No 12 | 92708FAH1 | $123K | 0,00 | 130.000 | DBT | US |
| Missouri Housing Development Commission | 60637B7E4 | $123K | 0,00 | 110.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NT7 | $122K | 0,00 | 110.000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DQU9 | $122K | 0,00 | 135.000 | DBT | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010684BJ6 | $122K | 0,00 | 130.000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NGU5 | $122K | 0,00 | 160.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525R83 | $122K | 0,00 | 110.000 | DBT | US |
| River Islands Public Financing Authority | 76827QFE8 | $122K | 0,00 | 135.000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AK7 | $122K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| Cape Girardeau County Industrial Development Authority | 139404HR1 | $122K | 0,00 | 125.000 | DBT | US |
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di 68
Dividendi 25 pagamenti
$1,10
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,1140 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1590 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0830 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0940 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0890 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0980 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0640 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,1130 |
| 28 Novembre 2025 | $0,0800 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,1010 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0810 |
| 29 Agosto 2025 | $0,0190 |
| 31 Luglio 2025 | $0,0890 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0670 |
| 30 Maggio 2025 | $0,0740 |
| 30 Aprile 2025 | $0,0770 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0800 |
| 28 Febbraio 2025 | $0,0770 |
| 31 Gennaio 2025 | $0,0630 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,0990 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0720 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,0870 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0720 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0760 |
| 31 Luglio 2024 | $0,0440 |
Proprietari istituzionali (13F) 197 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $1.646.003.817 | 58,51% | 63.675.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $343.757.249 | 12,22% | 13.298.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $156.298.037 | 5,56% | 6.046.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $74.147.533 | 2,64% | 2.868.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $40.071.119 | 1,42% | 1.550.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35.951.744 | 1,28% | 1.390.783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34.521.227 | 1,23% | 1.335.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22.777.037 | 0,81% | 881.123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $22.111.687 | 0,79% | 852.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21.908.450 | 0,78% | 847.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $21.181.697 | 0,75% | 819.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21.106.681 | 0,75% | 816.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $19.808.449 | 0,70% | 766.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $19.750.413 | 0,70% | 764.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $17.987.310 | 0,64% | 695.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $14.999.221 | 0,53% | 580.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $13.066.978 | 0,46% | 505.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $12.825.720 | 0,46% | 496.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $12.220.315 | 0,43% | 472.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $12.203.843 | 0,43% | 472.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10.576.667 | 0,38% | 409.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $10.142.101 | 0,36% | 392.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $9.205.285 | 0,33% | 356.104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $8.552.843 | 0,30% | 337.790 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $8.294.656 | 0,29% | 320.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $7.996.208 | 0,28% | 309.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Interstate Bank | $7.513.975 | 0,27% | 290.676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7.481.033 | 0,27% | 289.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $6.919.011 | 0,25% | 267.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6.014.443 | 0,21% | 232.676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $5.379.345 | 0,19% | 208.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $5.367.072 | 0,19% | 207.624 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gutierrez Wealth Advisory, LLC | $5.192.241 | 0,18% | 200.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $5.145.743 | 0,18% | 199.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4.948.770 | 0,18% | 191.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4.792.959 | 0,17% | 185.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4.199.918 | 0,15% | 162.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.130.598 | 0,15% | 159.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.128.620 | 0,15% | 159.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.979.194 | 0,14% | 153.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Management, Inc. | $3.627.246 | 0,13% | 140.319 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3.540.354 | 0,13% | 136.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3.489.501 | 0,12% | 134.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $3.296.224 | 0,12% | 127.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.281.864 | 0,12% | 126.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.229.802 | 0,11% | 124.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.213.905 | 0,11% | 124.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $3.129.354 | 0,11% | 120.587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.095.049 | 0,11% | 119.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2.518.746 | 0,09% | 97.437 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2.260.217 | 0,08% | 87.436 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Boulder Wealth Advisors, LLC | $2.252.388 | 0,08% | 87.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2.218.109 | 0,08% | 85.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2.164.395 | 0,08% | 83.729 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.131.448 | 0,08% | 82.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2.035.399 | 0,07% | 78.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFP Financial Group LLC | $1.947.281 | 0,07% | 75.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $1.810.543 | 0,06% | 70.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.779.314 | 0,06% | 68.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1.762.324 | 0,06% | 68.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1.757.468 | 0,06% | 67.987 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1.745.395 | 0,06% | 67.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1.734.492 | 0,06% | 67.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.718.221 | 0,06% | 66.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.669.453 | 0,06% | 64.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $1.442.559 | 0,05% | 55.805 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1.419.938 | 0,05% | 54.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrive Wealth Management, LLC | $1.412.026 | 0,05% | 54.624 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1.408.232 | 0,05% | 54.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1.375.763 | 0,05% | 53.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $1.365.409 | 0,05% | 52.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1.343.735 | 0,05% | 51.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $1.313.291 | 0,05% | 50.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1.264.279 | 0,04% | 48.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.250.504 | 0,04% | 48.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.229.861 | 0,04% | 47.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.157.458 | 0,04% | 44.776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $1.146.281 | 0,04% | 44.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.128.598 | 0,04% | 43.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $1.127.774 | 0,04% | 43.628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1.085.293 | 0,04% | 41.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1.068.639 | 0,04% | 41.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $990.055 | 0,04% | 38.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $915.659 | 0,03% | 35.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $913.125 | 0,03% | 35.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $875.307 | 0,03% | 33.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Investment Management | $858.065 | 0,03% | 33.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $788.425 | 0,03% | 30.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $776.121 | 0,03% | 30.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $743.691 | 0,03% | 29.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $733.590 | 0,03% | 28.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $730.267 | 0,03% | 28.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ascent Group, LLC | $695.649 | 0,02% | 26.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $689.497 | 0,02% | 26.673 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $669.174 | 0,02% | 26.109 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $619.729 | 0,02% | 24.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $599.759 | 0,02% | 23.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $585.399 | 0,02% | 22.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571.646 | 0,02% | 22.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $568.235 | 0,02% | 21.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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