21 West Wealth Management LLC

CIK 2067541 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli44,10%

Peso dei primi 25 titoli77,11%

Posizioni superiori all'1%31

Numero effettivo di posizioni32,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,56% Acquisti stimati $4.592.574 · vendite $1.750.561

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 92,9% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato20

Diminuito24

Chiuso2

Valore del portafoglio $117.1M #8.096 di 9.337 per valore 13F · top 86.7%

Posizioni 65

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 6,6%

Communication Services 1,8%

Financials 1,5%

Retail 0,9%

Healthcare 0,6%

Industrials 0,5%

Altro/Non mappato 88,1%

Portafoglio completo 65 posizioni

					Sequenza
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$8.559.713	7,31%	12.463	$1.221.201	Su ×4
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$8.086.108	6,91%	159.631	$418.842	Su ×4
MUB iShares Trust	$6.160.169	5,26%	57.240	$62.488	Giù ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$5.316.782	4,54%	86.508	$408.425	Giù ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4.730.886	4,04%	57.240	$101.851	Su ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$4.335.066	3,70%	76.754	$-279.309	Giù ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3.661.695	3,13%	15.475	$348.266	Su ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$3.620.453	3,09%	76.794	$-406.953	Giù ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$3.575.535	3,05%	38.776	$17.034	Su ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$3.569.282	3,05%	78.463	$9.006	Su ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3.507.295	3,00%	69.603	$240.079	Giù ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$3.500.559	2,99%	42.721	$532.975	Su ×4
CMF iShares Trust	$3.048.118	2,60%	52.882	$209.610	Su ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2.971.341	2,54%	36.879	$328.711	Su ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2.969.671	2,54%	31.802	$160.535	Su ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$2.853.599	2,44%	42.238	$343.026	Giù ×2
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2.529.419	2,16%	26.344	$54.779	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.515.932	2,15%	12.574	$322.329	Giù ×4
IVV iShares Trust	$2.372.484	2,03%	3.168	$258.696	Giù ×3
SPY SPY	$2.291.837	1,96%	3.069	$286.839	Giù ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2.114.565	1,81%	6.976	$275.625	Giù ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$2.108.473	1,80%	36.561	$310.003	Giù ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$2.020.623	1,73%	19.779	$136.128	Su ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1.997.183	1,71%	12.638	$49.964	Giù ×2
IJH iShares Trust	$1.844.163	1,58%	23.916	$227.765	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.688.126	1,44%	5.834	$207.261	Giù ×4
ONEV SPDR SERIES TRUST	$1.616.924	1,38%	11.302	$97.717	Giù ×2
JPRE JPMorgan Realty Income ETF	$1.590.081	1,36%	30.473	$123.850	Giù ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.339.795	1,14%	33.765	$12.709	Giù ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$1.310.911	1,12%	44.741	$107.657	Su ×4
SHYG iShares Trust	$1.232.901	1,05%	29.071	$27.320	Su ×4
EFA iShares Trust	$1.126.682	0,96%	10.846	$73.210
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1.097.474	0,94%	10.728	$172.826	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.039.234	0,89%	2.786	$9.791	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$890.038	0,76%	2.519	$167.438
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$824.095	0,70%	2.306	$160.982
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$815.361	0,70%	3.421	$102.869
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$802.873	0,69%	9.759	$16.342	Giù ×2
IJR iShares Trust	$781.742	0,67%	5.271	$124.639	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$692.574	0,59%	600	$484.802	Giù ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$670.949	0,57%	16.653	$11.328	Su ×4
IJK iShares Trust	$634.970	0,54%	5.404	$91.220
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$609.488	0,52%	1.862	$59.997	Giù ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$563.261	0,48%	3.422	$64.539
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$544.136	0,46%	7.637	$53.219	Giù ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$508.877	0,43%	876		Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$498.147	0,43%	689	$262.654
NYF iShares Trust	$456.683	0,39%	8.472	$6.650
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$434.355	0,37%	2.432	$82.420
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$431.391	0,37%	1.142	$77.931
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$421.000	0,36%	351	$98.161
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$402.752	0,34%	715	$-1.172	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$361.782	0,31%	723	$15.320
V Visa Inc.	$342.747	0,29%	999	$40.809
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$341.978	0,29%	1.148		Su ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$320.340	0,27%	3.322	$29.404	Su ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$317.066	0,27%	1.260	$43.029
AGG iShares Trust	$310.599	0,27%	3.138	$4.748	Su ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$302.971	0,26%	711	$48.668
DFCF Dimensional ETF Trust	$299.733	0,26%	7.101	$5.417	Su ×2
TT Trane Technologies plc	$266.700	0,23%	543	$40.410
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$250.293	0,21%	5.347	$4.791	Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$227.558	0,19%	225		Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$212.592	0,18%	3.731
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$212.476	0,18%	1.876	$-20.673
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VOO	$8.559.713	7,31%	su ×4
JMUB	$8.086.108	6,91%	su ×4
VCIT	$4.730.886	4,04%	su ×4
BOND	$3.575.535	3,05%	su ×4
FBND	$3.569.282	3,05%	su ×4
DFUS	$3.500.559	2,99%	su ×4
CMF	$3.048.118	2,60%	su ×4
VO	$2.971.341	2,54%	su ×4
VIGI	$2.969.671	2,54%	su ×4
FREL	$1.310.911	1,12%	su ×4
SHYG	$1.232.901	1,05%	su ×4
SRLN	$670.949	0,57%	su ×4
VNQ	$320.340	0,27%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AMD	$508.877	876	0,43%
MRVL	$341.978	1.148	0,29%
GS	$227.558	225	0,19%
BAC	$212.592	3.731	0,18%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+182	+$1.2M
DFUS	Acquistato di più	+871	+$533K
MU	Ridotto	-15	+$485K
JMUB	Acquistato di più	+6K	+$419K
JEPQ	Ridotto	-2K	+$408K
JSCP	Ridotto	-8K	-$407K
VIG	Acquistato di più	+68	+$348K
SPMD	Ridotto	-156	+$343K
VO	Acquistato di più	+28K	+$329K
NVDA	Ridotto	-4	+$322K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SPSB	31 Dicembre 2025	23.000	$696.670
FLRN	31 Dicembre 2025	18.769	$579.211
VDC	31 Marzo 2026	1.291	$272.711
BSV	30 Giugno 2026	3.024	$237.112
BAC	31 Marzo 2026	3.731	$205.205	11,3%
COST	30 Settembre 2025	205	$202.938	-1,0%
COST	30 Giugno 2026	203	$202.275	-2,0%