Aerodigm Wealth, LLC

CIK 1927705 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +2.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli58,03%

Peso dei primi 25 titoli84,56%

Posizioni superiori all'1%24

Numero effettivo di posizioni22,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 3,25% Acquisti stimati $16.012.738 · vendite $8.517.938

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 80,4% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato22

Diminuito30

Chiuso12

Valore del portafoglio $265.7M #5.601 di 9.337 per valore 13F · top 60.0%

Posizioni 86

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Technology 4,0%

Retail 2,3%

Financials 1,4%

Consumer Discretionary 0,9%

Communication Services 0,5%

Healthcare 0,5%

Energy 0,3%

Industrials 0,1%

Altro/Non mappato 90,1%

Portafoglio completo 86 posizioni

					Sequenza
ITOT iShares Trust	$30.807.017	11,59%	216.296	$-463.194	Su ×4
IDEV iShares Trust	$22.334.661	8,41%	267.257	$959.481	Su ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$15.682.029	5,90%	403.552	$-123.202	Su ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$15.248.908	5,74%	256.069	$1.392.104	Su ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$14.841.477	5,59%	231.609	$151.666	Giù ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14.041.111	5,28%	140.608	$1.043.994	Su ×3
DFEM Dimensional ETF Trust	$13.687.945	5,15%	396.178	$1.067.991	Su ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$11.992.002	4,51%	37.380	$49.725	Su ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$7.852.820	2,96%	199.108	$278.470	Giù ×3
BOXX EA Series Trust	$7.700.608	2,90%	66.219		Su ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$7.158.938	2,69%	149.518	$1.194.626	Su ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$7.084.241	2,67%	155.186	$153.794	Giù ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$7.052.987	2,65%	207.624	$85.752	Giù ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$6.805.694	2,56%	268.258	$839.460	Su ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST	$6.432.638	2,42%	81.364	$-309.262	Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.590.221	2,10%	22.027	$-666.771	Giù ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$4.979.568	1,87%	99.691	$721.010	Su ×5
IEMG iShares, Inc.	$4.320.845	1,63%	61.948	$-44.399	Giù ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$3.530.204	1,33%	66.885	$192.629
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.403.691	1,28%	62.973	$-36.788	Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.165.360	1,19%	8.551	$-1.409.201	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3.106.200	1,17%	24.994	$784.034	Su ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.829.802	1,06%	25.616	$303.800	Su ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$2.659.896	1,00%	42.592	$83.937	Giù ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2.381.607	0,90%	20.081	$-15.060
DFIC Dimensional ETF Trust	$2.068.486	0,78%	58.218	$62.294
IVV iShares Trust	$2.011.234	0,76%	3.079	$-82.531	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.809.923	0,68%	10.378	$-529.427	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.775.850	0,67%	4.777	$-1.506.656	Giù ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1.711.213	0,64%	48.836	$104.997
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.638.377	0,62%	20.895	$16.627	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.514.985	0,57%	18.801	$-16.019	Giù ×2
MRSH Marsh Common Stock	$1.448.076	0,54%	8.349	$-100.755
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.431.945	0,54%	17.987	$-283.354	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.313.242	0,49%	2.275	$-103.833	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.190.888	0,45%	5.718	$-406.617	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.124.094	0,42%	1.128	$58.537	Giù ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$815.146	0,31%	16.821	$31.456
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$745.091	0,28%	5.031	$23.042
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$726.543	0,27%	1.178	$15.879
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$725.160	0,27%	3.372	$-15.378	Su ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$719.873	0,27%	1.205	$-21.935	Su ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$704.353	0,27%	22.958	$79.765	Su ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$688.229	0,26%	26.842	$-56.155	Giù ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$683.729	0,26%	13.214	$-756
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$681.001	0,26%	2.368	$-330.203	Giù ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$670.972	0,25%	13.999	$315.140	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$655.762	0,25%	2.286	$-113.117	Giù ×1
EEM iShares, Inc.	$634.004	0,24%	11.164	$-11.848	Giù ×4
IQLT iShares Trust	$604.319	0,23%	13.072	$10.197
SPY SPY	$561.894	0,21%	864	$-27.285
DFGR Dimensional ETF Trust	$557.575	0,21%	20.977	$2.330	Giù ×2
EFV iShares Trust	$507.313	0,19%	6.823	$20.061
DFAU Dimensional ETF Trust	$505.750	0,19%	11.209	$-18.831
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$490.667	0,18%	3.692	$-40.870
DFAE Dimensional ETF Trust	$480.169	0,18%	14.181	$18.294
USMV iShares Trust	$446.772	0,17%	4.817	$-6.840
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$445.169	0,17%	484	$-129.069	Giù ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$434.812	0,16%	10.255	$-4.563
SUB iShares Trust	$420.675	0,16%	3.950	$-790
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$401.956	0,15%	119	$-1.633
ABSI Absci Corporation - Common Stock	$395.886	0,15%	131.962	$-64.661
DFUS Dimensional ETF Trust	$386.019	0,15%	5.444	$-17.747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$382.436	0,14%	1.565	$4.712	Giù ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$380.310	0,14%	4.245	$22.839
KR Kroger Company (The) Common Stock	$373.956	0,14%	5.168	$51.059
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$367.969	0,14%	1.140	$-46.404	Giù ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$357.669	0,13%	1.823	$11.416	Su ×3
IWD iShares Trust	$348.068	0,13%	1.629	$5.424
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$345.773	0,13%	9.557		Su ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$339.470	0,13%	3.320	$-963
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$337.096	0,13%	1.287	$-73.518	Giù ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$333.486	0,13%	1.130	$-15.729
DIHP Dimensional ETF Trust	$318.656	0,12%	9.890	$20.498	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$305.388	0,11%	1.800	$88.776
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$304.528	0,11%	1.019	$-25.697	Giù ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$301.211	0,11%	8.194	$13.704	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$288.958	0,11%	603	$-112.157	Giù ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$252.435	0,10%	13.080	$84.193	Su ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$246.381	0,09%	1.969	$-14.256
STPZ PIMCO ETF Trust	$231.576	0,09%	4.280	$1.911
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$225.384	0,08%	516	$-26.352
V Visa Inc.	$223.224	0,08%	739	$-109.497	Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$217.552	0,08%	243	$-20.520	Giù ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$213.984	0,08%	6.382		Su ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share	$206.377	0,08%	34.225	$31.829
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
ITOT	$30.807.017	11,59%	su ×4
IDEV	$22.334.661	8,41%	su ×3
VGIT	$15.248.908	5,74%	su ×5
AVDV	$14.041.111	5,28%	su ×3
DFEM	$13.687.945	5,15%	su ×3
DFSD	$7.158.938	2,69%	su ×5
BSVO	$6.805.694	2,56%	su ×5
VTIP	$4.979.568	1,87%	su ×5
WMT	$3.106.200	1,17%	su ×3
VTV	$357.669	0,13%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BOXX	$7.700.608	66.219	2,90%
FLJP	$345.773	9.557	0,13%
KMI	$213.984	6.382	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
TSLA	Ridotto	-3K	-$1.5M
MSFT	Ridotto	-908	-$1.4M
VGIT	Acquistato di più	+25K	+$1.4M
DFSD	Acquistato di più	+25K	+$1.2M
DFEM	Acquistato di più	+15K	+$1.1M
AVDV	Acquistato di più	+2K	+$1.0M
IDEV	Acquistato di più	+8K	+$959K
BSVO	Acquistato di più	+12K	+$839K
WMT	Acquistato di più	+4K	+$784K
VTIP	Acquistato di più	+14K	+$721K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
JNJ	30 Giugno 2025	8.660	$1.436.219	67,6%
DFSU	30 Giugno 2025	36.355	$1.301.873
AVGO	31 Marzo 2026	2.078	$719.037	14,7%
IJH	31 Marzo 2026	9.413	$621.288	8,1%
META	31 Dicembre 2025	749	$537.288	10,3%
VT	31 Marzo 2026	3.534	$498.506
IEFA	31 Marzo 2026	5.211	$466.141
SCHF	31 Marzo 2026	18.679	$449.043	12,8%
CRM	31 Marzo 2026	1.504	$398.436	25,7%
QUAL	30 Giugno 2025	2.253	$385.015
JPM	31 Marzo 2026	992	$319.690	13,0%
NFLX	30 Settembre 2025	200	$267.826	-94,4%
VYM	30 Giugno 2025	2.076	$267.721
DFSE	30 Giugno 2025	7.754	$261.155
ICSH	30 Giugno 2025	4.947	$250.813
ABBV	31 Marzo 2026	1.073	$245.247	20,8%
NKE	30 Giugno 2025	3.762	$238.792	-52,3%
HD	31 Marzo 2026	688	$236.841	-14,0%
NKE	31 Marzo 2026	3.534	$225.142	-35,9%
VNQ	30 Giugno 2025	2.471	$223.727
HD	30 Giugno 2025	609	$223.013	-22,9%
QDF	30 Giugno 2025	3.200	$218.752
XOM	30 Giugno 2025	1.800	$214.074	52,1%
CMI	31 Marzo 2026	405	$206.778	-1,8%
APPF	30 Settembre 2025	876	$201.725	-26,4%
RTX	31 Marzo 2026	1.094	$200.640	-4,3%