Altus Wealth Management, LLC
CIK 1802107 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $259.8M
- Posizioni
- 26
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.613 di 9.443 per valore 13F · top 59.4%
Valore portafoglio QoQ: +15.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,98%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,89%
- Posizioni superiori all'1%
- 8
- Numero effettivo di posizioni
- 6,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,27% Acquisti stimati $5.381.419 · vendite $656.692
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 60,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
97,7%
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $56.039.943 | 21,57% | 151.443 | $7.809.400 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47.189.210 | 18,16% | 64.081 | $10.270.498 | Su ×1 | ||
| EQWL | $40.474.864 | 15,58% | 313.710 | $4.896.588 | Su ×4 | ||
| IJH | $35.782.746 | 13,77% | 464.048 | $5.195.425 | Su ×4 | ||
| DGRO | $33.713.232 | 12,98% | 444.824 | $2.718.983 | Su ×6 | ||
| IQLT | $25.460.128 | 9,80% | 513.827 | $2.596.897 | Su ×6 | ||
| SJNK | $3.190.124 | 1,23% | 127.452 | $56.858 | Su ×6 | ||
| IGEB | $3.120.168 | 1,20% | 69.168 | $-31.509 | Giù ×1 | ||
| JPIE | $2.479.516 | 0,95% | 53.844 | $-34.017 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $1.897.543 | 0,73% | 2.541 | $215.113 | Giù ×6 | ||
| VGT | $1.315.198 | 0,51% | 11.004 | $343.274 | Su ×1 | ||
| OEF | $1.079.726 | 0,42% | 2.951 | $283.182 | Su ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.076.597 | 0,41% | 3.047 | $282.855 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.026.264 | 0,40% | 6.999 | $8.766 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $952.020 | 0,37% | 3.290 | $234.358 | Su ×1 | ||
| IWF | $766.377 | 0,30% | 6.172 | $108.442 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521.681 | 0,20% | 1.399 | $25.621 | Su ×1 | ||
| SHM | $497.829 | 0,19% | 10.379 | $1.401 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484.450 | 0,19% | 1.356 | $76.542 | Giù ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $460.466 | 0,18% | 1.095 | $46.045 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $429.012 | 0,17% | 1.800 | $42.671 | Giù ×5 | ||
| IWD | $426.919 | 0,16% | 1.761 | $50.646 | |||
| MUB | $404.113 | 0,16% | 3.755 | $5.520 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $397.771 | 0,15% | 1.053 | $71.857 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308.466 | 0,12% | 1.542 | $33.533 | Giù ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291.784 | 0,11% | 518 | $-50.350 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| EQWL | $40.474.864 | 15,58% | su ×4 |
| IJH | $35.782.746 | 13,77% | su ×4 |
| DGRO | $33.713.232 | 12,98% | su ×6 |
| IQLT | $25.460.128 | 9,80% | su ×6 |
| SJNK | $3.190.124 | 1,23% | su ×6 |
| OEF | $1.079.726 | 0,42% | su ×4 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Acquistato di più | +117 | +$10.3M |
| VTI | Acquistato di più | +1K | +$7.8M |
| IJH | Acquistato di più | +11K | +$5.2M |
| EQWL | Acquistato di più | +5K | +$4.9M |
| DGRO | Acquistato di più | +3K | +$2.7M |
| IQLT | Acquistato di più | +19K | +$2.6M |
| VGT | Acquistato di più | +10K | +$343K |
| OEF | Acquistato di più | +447 | +$283K |
| GOOG | Acquistato di più | +280 | +$283K |
| AAPL | Acquistato di più | +462 | +$234K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IEO | 30 Giugno 2025 | 113.581 | $10.742.491 | Non più monitorato |
| IGV | 31 Marzo 2026 | 89.753 | $9.485.998 | Non più monitorato |
| TPL | 30 Giugno 2025 | 3.322 | $4.401.952 | 6,5% |
| JPM | 30 Giugno 2025 | 3.373 | $827.324 | 24,7% |
| SCHB | 30 Giugno 2025 | 33.324 | $717.474 | Non più monitorato |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 6.557 | $588.578 | 91,2% |
| ABBV | 30 Giugno 2025 | 1.875 | $392.853 | 42,9% |
| EME | 30 Giugno 2025 | 969 | $358.171 | 50,9% |
| SO | 30 Giugno 2025 | 3.808 | $350.150 | 0,9% |
| AZN | 30 Giugno 2025 | 4.243 | $311.853 | 136,0% |
| JNJ | 30 Giugno 2025 | 1.735 | $287.659 | 80,4% |
| BRKB | 30 Giugno 2026 | 513 | $245.830 | Non più monitorato |
| VIG | 30 Giugno 2025 | 1.260 | $244.428 | Non più monitorato |
| COST | 30 Settembre 2025 | 242 | $239.565 | 5,3% |
| PLTR | 30 Giugno 2025 | 2.638 | $222.647 | 25,5% |
| TM | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $206.090 | 12,1% |
| V | 30 Settembre 2025 | 571 | $202.734 | 7,9% |
| V | 31 Marzo 2026 | 571 | $200.255 | 21,8% |