Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2026–Q3 2026 +8.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +17.3%
Rendimento in eccesso -8.9%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 93,3% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 29,2%
Industrials 14,1%
Healthcare 11,1%
Financials 9,1%
Communication Services 6,4%
Energy 5,4%
Consumer products 3,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Retail 2,8%
Real Estate 1,9%
Materials 0,4%
Altro/Non mappato 12,7%

Portafoglio completo 58 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.434.505 9,03% 50.068 $5.642.235 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.520.635 6,73% 25.586 $3.851.125 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.441.496 6,67% 16.458 $5.637.880 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7.142.175 5,64% 6.173 $-214.530 Su ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6.012.821 4,75% 22.350 $4.712.607 Su ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5.925.720 4,68% 11.334 $-647.194 Giù ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5.793.447 4,58% 22.450 $2.589.842 Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5.568.253 4,40% 27.350 $3.357.039 Su ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4.630.539 3,66% 16.143 $600.966 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30609A109) $3.646.015 2,88% 42.758 Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.058.447 2,42% 23.621 $-721.873 Giù ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2.945.515 2,33% 82.231 $-280.485 Giù ×2
MOG-A (depositato come MOGA) Moog Inc. Class A $2.876.665 2,27% 7.541 $1.530.973 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.661.073 2,10% 8.044 $891.322 Su ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2.639.499 2,09% 7.994 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.505.932 1,98% 7.283 $-3.710.516 Giù ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $2.397.556 1,89% 65.543 $-249.719 Giù ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $2.334.546 1,84% 42.820 Su ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2.302.477 1,82% 72.065 Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2.247.655 1,78% 10.842 $-1.611.264 Giù ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $2.201.781 1,74% 52.902 $1.294.520 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.117.317 1,67% 2.228 $-3.549.745 Giù ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2.113.215 1,67% 3.289 Su ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2.010.152 1,59% 3.680 $791.414 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.747.824 1,38% 5.597 $-4.845.819 Giù ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.686.522 1,33% 2.511 $-1.446.020 Giù ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1.567.126 1,24% 20.109 $-4.440.262 Giù ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1.558.914 1,23% 30.537 $581.766 Su ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1.385.909 1,09% 20.639 $-450.281 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.280.417 1,01% 2.093 $-1.040.903 Giù ×2
QID ProShares UltraShort QQQ $1.222.985 0,97% 92.791 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.166.634 0,92% 4.682 $491.735 Su ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1.075.549 0,85% 13.731 Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.061.892 0,84% 586 $-1.049.182 Giù ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $988.428 0,78% 1.893 $-8.571
VOO Vanguard S&P 500 ETF $977.457 0,77% 1.395 Su ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $901.450 0,71% 1.177 $299.486 Su ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $813.471 0,64% 5.159 Su ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $797.312 0,63% 16.419 $-2.169.411 Giù ×1
MUB iShares Trust $772.102 0,61% 7.637 $-50.009 Giù ×1
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $615.127 0,49% 12.931 Su ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $561.393 0,44% 25.705 $-23.391 Su ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $488.551 0,39% 8.719 $-43.375 Su ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $463.908 0,37% 11.309 $-3.384.045 Giù ×2
NEEPRS CUSIP: 65339F663 $448.963 0,35% 9.170 $-56.930 Giù ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $376.557 0,30% 1.652 $8.958 Su ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $348.409 0,28% 6.917 $-3.305 Giù ×2
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $335.868 0,27% 31.866 $-30.702 Giù ×1
SMTH ALPS ETF Trust $295.020 0,23% 12.022 Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $281.233 0,22% 3.121 $-37.140 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) $269.940 0,21% 11.000 $-44.330
FLTR VanEck ETF Trust $264.961 0,21% 10.354 $7.030 Su ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $238.881 0,19% 2.866 Su ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $234.834 0,19% 4.369 Su ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $234.059 0,18% 2.588 Su ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $233.924 0,18% 2.401 $-29.627 Su ×1
SPY SPY $200.177 0,16% 262 Su ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $144.636 0,11% 19.440 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30609A109) $3.646.015 42.758 2,88%
CDNS $2.639.499 7.994 2,09%
SDS $2.334.546 42.820 1,84%
CMG $2.302.477 72.065 1,82%
PWR $2.113.215 3.289 1,67%
QID $1.222.985 92.791 0,97%
VIK $1.075.549 13.731 0,85%
VOO $977.457 1.395 0,77%
XBI $813.471 5.159 0,64%
AMAL $615.127 12.931 0,49%
SMTH $295.020 12.022 0,23%
JMOM $238.881 2.866 0,19%
FNDF $234.834 4.369 0,19%
AVLV $234.059 2.588 0,18%
SPY $200.177 262 0,16%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NVDA Acquistato di più +21K +$5.6M
MSFT Acquistato di più +9K +$5.6M
GE Ridotto -12K -$4.8M
LNG Acquistato di più +17K +$4.7M
NXT Ridotto -30K -$4.4M
AAPL Acquistato di più +9K +$3.9M
GOOGL Ridotto -10K -$3.7M
GEV Ridotto -3K -$3.5M
ANET Acquistato di più +14K +$3.4M
ADP Acquistato di più +8K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
GLD 30 Giugno 2026 11.927 $5.132.385
COST 30 Settembre 2026 4.656 $4.355.761 10,2%
FHN 30 Settembre 2026 157.431 $4.036.535 1,8%
OKE 30 Settembre 2026 42.748 $3.716.552 12,4%
RY 30 Settembre 2026 17.291 $3.578.804 2,3%
GS 30 Settembre 2026 3.479 $3.518.704 -2,7%
GMED 30 Settembre 2026 39.795 $3.144.203 8,7%
NEE 30 Settembre 2026 29.007 $2.546.025 8,4%
CEG 30 Giugno 2026 8.149 $2.275.867 2,0%
IBM 30 Giugno 2026 8.786 $2.129.645 -9,8%
NFG 30 Giugno 2026 22.438 $2.108.274 4,3%
RIVN 30 Giugno 2026 139.915 $2.105.721 -31,8%
DUK 30 Settembre 2026 10.524 $1.332.212 9,6%
ZTS 30 Giugno 2026 11.122 $1.314.734 12,8%
RJF 30 Giugno 2026 8.170 $1.182.934 3,7%
ILS 30 Giugno 2026 51.979 $1.028.682
INTU 30 Giugno 2026 2.286 $988.421 31,6%
ALB 30 Giugno 2026 5.200 $933.556 -30,6%
AMSC 30 Settembre 2026 15.496 $643.268 -13,7%
FPEI 30 Settembre 2026 32.600 $628.854 0,8%
FBND 30 Settembre 2026 13.462 $612.420 1,2%
DKS 30 Settembre 2026 2.351 $533.230 7,7%
DVA 30 Settembre 2026 2.256 $501.915 5,0%
PZA 30 Settembre 2026 11.000 $258.720 0,6%
CCL 30 Giugno 2026 8.750 $226.450 -8,6%
ABT 30 Giugno 2026 1.967 $201.952 14,3%