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CIK 1454424 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $936.8M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.556 di 9.443 per valore 13F · top 27.1%
Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 56,76%
- Peso dei primi 25 titoli
- 85,99%
- Posizioni superiori all'1%
- 35
- Numero effettivo di posizioni
- 21,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,87% Acquisti stimati $77.035.770 · vendite $52.284.370
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 57,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +4.8% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 90,0% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Communication Services
16,9%
Technology
16,3%
Industrials
16,3%
Financial Services
10,7%
Retail
8,9%
Consumer Discretionary
3,5%
Financials
2,8%
Healthcare
2,8%
Consumer products
2,7%
Real Estate
1,3%
Utilities
1,3%
Altro/Non mappato
16,4%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $100.063.600 | 10,68% | 280.000 | $19.546.800 | |||
| BRKB | $88.468.952 | 9,44% | 176.800 | $3.746.392 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72.918.720 | 7,78% | 252.000 | $8.963.640 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $57.201.600 | 6,11% | 240.000 | $7.216.800 | |||
| SPY SPY | $52.273.900 | 5,58% | 70.000 | $6.750.100 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $38.048.040 | 4,06% | 102.000 | $290.700 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $34.154.400 | 3,65% | 66.500 | $927.010 | |||
| V Visa Inc. | $33.965.910 | 3,63% | 99.000 | $4.044.150 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $28.164.500 | 3,01% | 50.000 | $702.260 | Su ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $26.458.800 | 2,82% | 120.000 | $-1.894.800 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $26.186.400 | 2,80% | 80.000 | $2.653.600 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $25.659.264 | 2,74% | 3.766 | $841.964 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $23.044.292 | 2,46% | 17.300 | $2.994.284 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $22.357.300 | 2,39% | 190.000 | $509.200 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $20.400.000 | 2,18% | 75.000 | $2.203.500 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $19.162.730 | 2,05% | 101.000 | $-320.170 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $17.565.310 | 1,87% | 47.000 | Su ×1 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $16.787.368 | 1,79% | 50.800 | $1.340.104 | |||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $15.894.880 | 1,70% | 82.000 | $4.104.100 | |||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $15.747.460 | 1,68% | 86.000 | $2.631.600 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $14.672.700 | 1,57% | 205.500 | $-5.566.875 | Giù ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $14.589.590 | 1,56% | 23.000 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14.406.480 | 1,54% | 72.000 | $1.849.680 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $14.393.160 | 1,54% | 12.000 | $6.115.230 | Su ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $12.959.936 | 1,38% | 179.600 | $41.308 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $12.923.460 | 1,38% | 11.000 | $3.321.560 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $12.736.500 | 1,36% | 25.000 | $-2.373.250 | |||
| XLV XLV | $12.692.800 | 1,35% | 80.000 | Su ×1 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $12.508.680 | 1,34% | 12.000 | $745.800 | |||
| NI NiSource Inc Common Stock | $12.125.250 | 1,29% | 255.000 | $2.326.650 | Su ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $12.086.590 | 1,29% | 31.000 | Su ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $11.667.000 | 1,25% | 100.000 | $-2.961.000 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $10.879.200 | 1,16% | 80.000 | $6.091.560 | Su ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $9.811.200 | 1,05% | 40.000 | $-505.800 | Giù ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $9.429.140 | 1,01% | 47.000 | Su ×1 | |||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $8.467.200 | 0,90% | 490.000 | $-1.631.200 | Giù ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $5.956.800 | 0,64% | 60.000 | $-316.200 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$19.5M |
| AAPL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$9.0M |
| AMZN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$7.2M |
| SPY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$6.8M |
| LLY | Acquistato di più | +3K | +$6.1M |
| UAL | Acquistato di più | +28K | +$6.1M |
| NFLX | Ridotto | -5K | -$5.6M |
| H | Solo movimento di prezzo | +0 | +$4.1M |
| V | Solo movimento di prezzo | +0 | +$4.0M |
| BRKB | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.7M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| EQIX | 30 Giugno 2025 | 16.800 | $13.697.880 | 35,0% |
| DHI | 31 Marzo 2025 | 90.000 | $12.583.800 | 17,3% |
| BABA | 30 Giugno 2025 | 91.000 | $12.032.930 | 10,5% |
| BA | 30 Giugno 2026 | 60.000 | $11.941.800 | 1,3% |
| APO | 30 Giugno 2025 | 84.000 | $11.502.960 | -6,4% |
| BDX | 30 Giugno 2026 | 71.000 | $11.163.330 | 23,8% |
| BN | 31 Dicembre 2025 | 160.000 | $10.972.800 | -8,4% |
| CSGP | 31 Marzo 2025 | 152.000 | $10.881.680 | -57,8% |
| PANW | 31 Marzo 2026 | 54.000 | $9.946.800 | 121,9% |
| NVO | 30 Settembre 2025 | 140.000 | $9.662.800 | -16,2% |
| DHR | 31 Marzo 2026 | 40.000 | $9.156.800 | 13,2% |
| APO | 31 Marzo 2026 | 63.000 | $9.119.880 | 19,2% |
| ABNB | 31 Marzo 2026 | 66.000 | $8.957.520 | 47,5% |
| FISV | 31 Marzo 2026 | 130.000 | $8.732.100 | -8,0% |
| WMS | 30 Giugno 2026 | 59.000 | $8.090.670 | -7,7% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 18.000 | $7.269.120 | 33,2% |
| ELV | 31 Marzo 2026 | 20.000 | $7.011.000 | 34,8% |
| UNH | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $6.906.000 | 18,8% |
| IR | 30 Settembre 2025 | 80.000 | $6.654.400 | -2,4% |
| RDDT | 31 Marzo 2025 | 40.000 | $6.537.600 | 41,4% |
| NCLH | 31 Dicembre 2025 | 245.000 | $6.034.350 | -24,6% |
| BN | 30 Giugno 2026 | 135.000 | $5.463.450 | -1,3% |
| ILMN | 31 Marzo 2026 | 39.000 | $5.115.240 | 71,0% |
| CMCSA | 31 Marzo 2025 | 130.000 | $4.878.900 | -27,8% |
| CSGP | 31 Dicembre 2025 | 54.000 | $4.555.980 | -50,2% |
| BKNG | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $4.210.320 | 19,3% |
| CPNG | 30 Giugno 2026 | 220.000 | $4.153.600 | -6,0% |
| GPGI | 30 Giugno 2026 | 230.000 | $3.933.000 | -18,1% |
| FNF | 31 Marzo 2026 | 45.000 | $2.456.550 | 2,6% |
| STZ | 31 Marzo 2026 | 7.825 | $1.079.537 | -11,8% |
| AUR | 30 Giugno 2025 | 90.000 | $605.250 | 14,8% |