Base Wealth Management LLC

CIK 2083977 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +20.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli59,06%

Peso dei primi 25 titoli89,51%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni19,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,77% Acquisti stimati $31.211.083 · vendite $5.443.802

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 82,5% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato31

Diminuito16

Chiuso6

Valore del portafoglio $215.0M #6.277 di 9.337 per valore 13F · top 67.2%

Posizioni 66

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 6,2%

Industrials 1,9%

Technology 1,8%

Consumer Staples 0,7%

Retail 0,5%

Communication Services 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

Altro/Non mappato 87,8%

Portafoglio completo 66 posizioni

					Sequenza
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$29.574.737	13,76%	43.061	$1.456.406	Giù ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$17.428.918	8,11%	657.199	$2.202.867	Su ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$12.222.858	5,69%	321.993	$1.374.793	Su ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock	$11.448.557	5,33%	65.327	$1.348.350
HDV iShares Trust	$10.421.462	4,85%	380.207	$833.997	Su ×3
INCM Franklin Income Focus ETF	$10.285.505	4,78%	356.455	$1.105.122	Su ×1
GARP iShares Trust	$9.426.237	4,38%	114.188		Su ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$9.143.006	4,25%	225.308	$1.239.842	Su ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$8.557.595	3,98%	141.941	$980.937	Su ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$8.450.836	3,93%	66.120	$-431.422	Giù ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8.417.570	3,92%	179.326	$1.245.324	Su ×5
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8.372.407	3,89%	101.496	$1.042.933	Su ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8.368.063	3,89%	11.363	$1.556.706	Giù ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$6.238.040	2,90%	26.363	$1.028.772	Su ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5.670.843	2,64%	100.404	$623.474	Su ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4.813.743	2,24%	22.088	$671.876	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.986.983	1,85%	41.320		Su ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$3.981.989	1,85%	43.304	$307.622	Su ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2.881.547	1,34%	20.951	$464.328	Giù ×2
ITA iShares Trust	$2.693.177	1,25%	11.110	$614.153	Su ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$2.232.817	1,04%	20.016	$514.276	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.181.671	1,01%	7.540	$335.711	Su ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.966.534	0,91%	5.314	$294.350	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.835.911	0,85%	1.724	$614.511
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.821.920	0,85%	3.641	$88.174	Su ×1
BKGI BNY Mellon ETF Trust	$1.773.757	0,83%	39.443	$166.449	Su ×1
ITOT iShares Trust	$1.546.036	0,72%	9.412	$308.747	Su ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1.228.234	0,57%	9.419	$51.296	Giù ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock	$1.109.236	0,52%	3.280	$414.906	Su ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$1.059.126	0,49%	20.940	$172.296	Su ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1.048.469	0,49%	17.059	$219.684	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$890.411	0,41%	3.736	$109.631	Giù ×3
BILZ PIMCO ETF Trust	$783.548	0,36%	7.763	$-36.642	Giù ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$743.232	0,35%	9.145	$79.627	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$708.221	0,33%	3.540	$77.010	Giù ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$698.799	0,33%	5.161	$-102.653
BOND PIMCO ETF Trust	$696.001	0,32%	7.548	$-528
IVW iShares Trust	$647.587	0,30%	4.709	$72.367	Giù ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$644.790	0,30%	1.904	$81.332	Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$587.360	0,27%	1.644	$116.281	Su ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$547.133	0,25%	7.570	$91.707	Su ×1
SPY SPY	$520.063	0,24%	696	$42.525	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$491.815	0,23%	3.597	$-118.956	Giù ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$468.798	0,22%	760	$169.244
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$433.048	0,20%	6.078	$55.924	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$409.052	0,19%	973	$47.509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$381.411	0,18%	2.601	$5.723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$377.450	0,18%	1.246	$87.867	Su ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$373.025	0,17%	4.250	$-21.735
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$357.358	0,17%	3.706	$19.874	Giù ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$346.614	0,16%	5.581	$77.186	Su ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$305.243	0,14%	264		Su ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$303.416	0,14%	2.432	$34.753
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$272.687	0,13%	2.408	$-25.245	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$271.408	0,13%	718	$49.968	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$266.821	0,12%	715	$-847	Giù ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$259.801	0,12%	1.644	$59.274	Su ×1
IVV iShares Trust	$258.637	0,12%	345	$33.315
CSX CSX Corporation - Common Stock	$248.772	0,12%	5.234	$33.916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$232.713	0,11%	2.189	$6.800	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$228.061	0,11%	811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$216.676	0,10%	1.785		Su ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$214.138	0,10%	2.078	$6.629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$208.152	0,10%	7.131		Su ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$203.158	0,09%	1.194	$1.629	Su ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares	$202.065	0,09%	8.229	$-2.546
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
PYLD	$17.428.918	8,11%	su ×5
HDV	$10.421.462	4,85%	su ×3
JCPB	$8.417.570	3,92%	su ×5
JIRE	$8.372.407	3,89%	su ×4
VIG	$6.238.040	2,90%	su ×4
JEPI	$5.670.843	2,64%	su ×5
ICSH	$1.059.126	0,49%	su ×4
FBCG	$346.614	0,16%	su ×3
CTAS	$203.158	0,09%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
GARP	$9.426.237	114.188	4,38%
AVEM	$3.986.983	41.320	1,85%
MU	$305.243	264	0,14%
IBM	$228.061	811	0,11%
VTWO	$216.676	1.785	0,10%
BSVO	$208.152	7.131	0,10%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
PYLD	Acquistato di più	+76K	+$2.2M
QQQ	Ridotto	-438	+$1.6M
VOO	Ridotto	-4K	+$1.5M
CGBL	Acquistato di più	+7K	+$1.4M
HCI	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.3M
JCPB	Acquistato di più	+27K	+$1.2M
FMDE	Acquistato di più	+6K	+$1.2M
INCM	Acquistato di più	+37K	+$1.1M
JIRE	Acquistato di più	+5K	+$1.0M
VIG	Acquistato di più	+2K	+$1.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
FLQM	31 Dicembre 2025	96.971	$5.474.035
VOT	31 Marzo 2026	8.746	$2.441.438
SCHF	30 Giugno 2025	68.499	$1.354.904	26,3%
XLU	30 Giugno 2025	12.919	$1.018.650	Non più monitorato
BRK-A (depositato come BRKA)	31 Marzo 2026	1	$754.800	Non più monitorato
PLTR	31 Marzo 2026	1.820	$323.505	29,0%
META	31 Dicembre 2025	333	$244.431	10,3%
IBM	31 Marzo 2026	811	$240.226	-8,1%
VB	31 Dicembre 2025	911	$231.712
SCHD	31 Dicembre 2025	7.756	$211.739	21,1%
CRS	30 Settembre 2025	760	$210.049	58,2%
HD	31 Dicembre 2025	499	$202.294	-17,8%
BLND	31 Marzo 2026	44.392	$134.952	-39,4%
PHK	30 Giugno 2025	14.705	$71.912	-13,5%
PHK	31 Marzo 2026	11.178	$54.389	-10,4%
MDCX	31 Dicembre 2025	11.543	$26.722	-89,5%
PLUG	30 Settembre 2025	11.346	$16.906	-18,5%