BEACON FINANCIAL PLANNING, INC

CIK 1966066 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli61,60%

Peso dei primi 25 titoli86,01%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni18,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,42% Acquisti stimati $10.688.857 · vendite $9.454.352

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 92,4% ancora detenuto

Nuove posizioni12

Aumentato51

Diminuito19

Chiuso3

Valore del portafoglio $294.6M #5.288 di 9.337 per valore 13F · top 56.6%

Posizioni 85

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 7,3%

Real Estate 3,3%

Consumer Discretionary 3,0%

Technology 2,5%

Health Care 0,9%

Industrials 0,5%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Altro/Non mappato 81,7%

Portafoglio completo 85 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$39.849.182	13,53%	53.211	$4.214.930	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$33.468.932	11,36%	45.449	$6.945.926	Giù ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21.902.499	7,44%	415.135	$1.658.326	Su ×4
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$20.595.052	6,99%	41.158	$-55.114	Giù ×1
IJH iShares Trust	$16.988.677	5,77%	220.317	$1.846.591	Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$10.850.577	3,68%	35.796	$1.659.443	Su ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$9.681.963	3,29%	42.657	$1.253.103	Su ×4
SOXX iShares Trust	$9.607.825	3,26%	14.994	$4.591.452	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.519.050	3,23%	300.191	$937.913	Su ×4
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$9.002.856	3,06%	192.081	$-727.673	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7.518.225	2,55%	17.875	$891.409	Su ×3
MTUM iShares Trust	$7.282.983	2,47%	21.244	$3.125.434	Su ×4
QUAL iShares Trust	$7.212.679	2,45%	32.870	$878.769	Giù ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$6.282.267	2,13%	92.373	$1.041.477	Su ×6
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6.051.096	2,05%	125.141	$486.085	Giù ×1
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$5.482.182	1,86%	117.216	$578.035	Su ×6
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF	$4.420.361	1,50%	25.958	$228.155	Giù ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$4.343.610	1,47%	46.515	$256.165	Su ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4.336.063	1,47%	45.432	$608.666	Su ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$3.907.242	1,33%	17.824	$404.234	Su ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3.352.432	1,14%	54.547	$866.400	Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.317.905	1,13%	16.582	$530.364	Su ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$2.938.336	1,00%	24.028	$95.085	Giù ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2.922.043	0,99%	55.828	$44.116	Su ×4
DGRO iShares Trust	$2.513.461	0,85%	33.163	$309.403	Su ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2.304.892	0,78%	86.911	$63.586	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.117.174	0,72%	7.317	$329.747	Su ×2
AKRE Akre Focus ETF	$1.858.139	0,63%	34.934	$-3.559.884	Giù ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1.732.175	0,59%	13.553	$396.394	Su ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1.623.540	0,55%	12.277	$248.117	Su ×6
EFG iShares Trust	$1.484.007	0,50%	11.927	$182.461	Su ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1.457.895	0,49%	3.666	$-230.711	Su ×3
SMH SMH	$1.359.437	0,46%	2.073	$521.455	Giù ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1.353.816	0,46%	25.679	$967.795	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.331.200	0,45%	1.938	$149.340	Giù ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1.296.962	0,44%	4.234	$208.253	Su ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.235.955	0,42%	39.741	$137.273	Su ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.169.863	0,40%	4.606	$18.405	Giù ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1.119.697	0,38%	3.344	$273.329	Giù ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$879.579	0,30%	38.834	$1.247	Su ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$848.856	0,29%	8.420	$350.191	Su ×1
IBDR iShares Trust	$840.522	0,29%	34.689	$78.673	Su ×4
IBDS iShares Trust	$786.997	0,27%	32.494	$400.590	Su ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$769.900	0,26%	8.349	$-385.976	Giù ×1
EFA iShares Trust	$742.075	0,25%	7.144	$42.563	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$707.393	0,24%	2.968	$127.153	Su ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$658.447	0,22%	28.766	$4.858	Su ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$656.683	0,22%	7.623	$-21.155	Su ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$629.997	0,21%	2.662	$57.403
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$613.665	0,21%	1.645	$53.748	Su ×2
IBDT iShares Trust	$613.262	0,21%	24.288	$191.196	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$602.528	0,20%	1.705	$109.802	Giù ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$596.747	0,20%	5.804	$50.367	Su ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$560.526	0,19%	9.297		Su ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$494.508	0,17%	22.106	$1.525	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$482.744	0,16%	1.278	$108.167	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$412.657	0,14%	4.827	$41.424	Su ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$400.217	0,14%	18.077	$-197	Su ×1
IBDU iShares Trust	$393.011	0,13%	16.969	$74.201	Su ×1
IVE iShares Trust	$389.096	0,13%	1.714	$28.503	Su ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$387.525	0,13%	6.861	$-32.491	Giù ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$368.915	0,13%	8.662	$18.364
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$366.248	0,12%	1.025	$123.086	Su ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$337.822	0,11%	2.721	$62.277	Su ×1
NLR VanEck ETF Trust	$337.247	0,11%	2.908	$-39.388	Su ×1
IBHG iShares Trust	$316.766	0,11%	14.346	$113.871	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$313.691	0,11%	540		Su ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$278.488	0,09%	1.146	$29.744	Su ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$277.327	0,09%	142	$7.443	Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$273.418	0,09%	2.841	$3.004	Su ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$271.991	0,09%	13.051	$13.046	Su ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$269.605	0,09%	968	$12.449	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$244.709	0,08%	212		Su ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$243.374	0,08%	338		Su ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF	$240.975	0,08%	1.310	$5.385
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$233.375	0,08%	10.705		Su ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$228.471	0,08%	1.293	$14.331	Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$225.335	0,08%	2.720		Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$218.900	0,07%	778		Su ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$218.241	0,07%	5.062		Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$216.428	0,07%	1.429	$-7.722	Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$213.865	0,07%	3.002		Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$206.131	0,07%	1.406		Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$204.632	0,07%	553		Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$203.346	0,07%	621
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
FNDF	$21.902.499	7,44%	su ×4
VB	$10.850.577	3,68%	su ×3
WELL	$9.681.963	3,29%	su ×4
SCHD	$9.519.050	3,23%	su ×4
TSLA	$7.518.225	2,55%	su ×3
MTUM	$7.282.983	2,47%	su ×4
DYNF	$6.282.267	2,13%	su ×6
HYDB	$5.482.182	1,86%	su ×6
VIGI	$4.343.610	1,47%	su ×6
VOOV	$3.907.242	1,33%	su ×6
JEPQ	$3.352.432	1,14%	su ×4
NVDA	$3.317.905	1,13%	su ×6
BINC	$2.922.043	0,99%	su ×4
DGRO	$2.513.461	0,85%	su ×6
PYLD	$2.304.892	0,78%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IDMO	$560.526	9.297	0,19%
AMD	$313.691	540	0,11%
MU	$244.709	212	0,08%
PWR	$243.374	338	0,08%
IBDV	$233.375	10.705	0,08%
IEMG	$225.335	2.720	0,08%
IBM	$218.900	778	0,07%
THRO	$218.241	5.062	0,07%
VEA	$213.865	3.002	0,07%
PG	$206.131	1.406	0,07%
VTI	$204.632	553	0,07%
JPM	$203.346	621	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
QQQ	Ridotto	-504	+$6.9M
SOXX	Ridotto	-269	+$4.6M
IVV	Ridotto	-1K	+$4.2M
AKRE	Ridotto	-68K	-$3.6M
MTUM	Acquistato di più	+4K	+$3.1M
IJH	Ridotto	-4K	+$1.8M
VB	Acquistato di più	+705	+$1.7M
FNDF	Acquistato di più	+1K	+$1.7M
WELL	Acquistato di più	+25	+$1.3M
DYNF	Acquistato di più	+2K	+$1.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IDYN	31 Dicembre 2025	40.393	$3.335.651
IXUS	30 Settembre 2025	39.717	$3.070.518
IBTF	31 Dicembre 2025	40.555	$947.573	Non più monitorato
IBMN	31 Dicembre 2025	27.282	$730.878
IBDQ	31 Dicembre 2025	14.282	$359.769
PLTR	30 Giugno 2026	2.033	$297.387	62,3%
AVGO	31 Dicembre 2025	651	$214.790	4,7%
IAU	30 Giugno 2026	2.402	$211.760	3,1%
IBTJ	30 Giugno 2026	9.569	$209.007
JPM	31 Dicembre 2025	658	$207.419	3,2%