Belleair Asset Management, LLC
CIK 2108102 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $118.8M
- Posizioni
- 84
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.043 di 9.443 per valore 13F · top 85.2%
Valore portafoglio QoQ: +8.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,73%
- Peso dei primi 25 titoli
- 75,29%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 28,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,01% Acquisti stimati $2.943.385 · vendite $1.155.306
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financials
6,2%
Technology
2,1%
Retail
2,0%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,6%
Energy
1,4%
Communication Services
1,0%
Utilities
1,0%
Financial Services
0,9%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Altro/Non mappato
80,7%
Portafoglio completo 84 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9.601.354 | 8,08% | 162.790 | $-24.784 | Su ×2 | ||
| DFUV | $9.250.097 | 7,78% | 168.153 | $1.101.403 | |||
| DFSD | $8.593.429 | 7,23% | 179.967 | $363.020 | Su ×2 | ||
| DFAX | $5.198.050 | 4,37% | 141.098 | $328.756 | Giù ×2 | ||
| ITOT | $5.116.265 | 4,30% | 31.145 | $662.717 | Giù ×1 | ||
| BSV | $5.101.296 | 4,29% | 65.477 | $-286.918 | Giù ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4.675.283 | 3,93% | 93.078 | $-462 | Giù ×1 | ||
| DFAC | $4.586.159 | 3,86% | 103.385 | $551.986 | Giù ×2 | ||
| DFAT | $4.516.445 | 3,80% | 64.613 | $471.550 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $3.659.684 | 3,08% | 44.446 | $498.240 | |||
| DFIV | $3.489.021 | 2,94% | 64.588 | $80.242 | Su ×1 | ||
| AVDV | $3.059.642 | 2,57% | 29.691 | $111.816 | Su ×2 | ||
| IDEV | $3.052.741 | 2,57% | 34.297 | $192.306 | Su ×2 | ||
| SUB | $2.199.670 | 1,85% | 20.660 | $-620 | |||
| DFUS | $2.115.153 | 1,78% | 25.813 | $284.722 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1.879.670 | 1,58% | 16.004 | $-52.917 | Giù ×2 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $1.864.822 | 1,57% | 35.800 | $221.960 | |||
| VTI | $1.663.944 | 1,40% | 4.497 | $282.215 | Su ×2 | ||
| IEMG | $1.591.207 | 1,34% | 19.208 | $218.653 | Giù ×1 | ||
| DFEM | $1.491.892 | 1,26% | 36.710 | $228.436 | Su ×2 | ||
| STPZ | $1.454.152 | 1,22% | 27.262 | $-60.833 | Giù ×2 | ||
| SPTM | $1.416.687 | 1,19% | 15.604 | $251.264 | Su ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1.334.957 | 1,12% | 6.450 | $291.476 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.299.055 | 1,09% | 4.489 | $169.689 | Su ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1.273.926 | 1,07% | 43.643 | $144.352 | Giù ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1.271.896 | 1,07% | 5.354 | $140.542 | |||
| DIHP | $1.146.088 | 0,96% | 33.585 | $56.569 | Giù ×1 | ||
| VEA | $1.121.571 | 0,94% | 15.741 | $127.696 | Su ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1.119.826 | 0,94% | 19.241 | $-6.542 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1.032.078 | 0,87% | 18.309 | $181.442 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $982.005 | 0,83% | 2.633 | $19.193 | Su ×1 | ||
| AVUV | $911.060 | 0,77% | 7.303 | $152.463 | Su ×2 | ||
| DUHP | $898.739 | 0,76% | 21.537 | $124.353 | Su ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $870.495 | 0,73% | 3.948 | $-62.338 | |||
| AVEM | $823.928 | 0,69% | 8.539 | $101.609 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $814.570 | 0,69% | 1.586 | $22.109 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $714.054 | 0,60% | 17.450 | $17.799 | |||
| SPDW | $669.733 | 0,56% | 13.291 | $62.999 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $654.752 | 0,55% | 4.789 | $-157.750 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $582.442 | 0,49% | 1.648 | $143.546 | Su ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $579.508 | 0,49% | 19.189 | $78.291 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $565.407 | 0,48% | 3.411 | $-140.329 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564.645 | 0,48% | 1.580 | $110.300 | |||
| IQLT | $564.474 | 0,47% | 11.392 | $48.917 | Su ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $558.210 | 0,47% | 880 | $62.506 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $532.906 | 0,45% | 2.391 | $-16.522 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $518.818 | 0,44% | 1.585 | $52.574 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $477.684 | 0,40% | 1.447 | $55.623 | |||
| AVUS | $469.926 | 0,40% | 3.669 | $62.007 | |||
| VWO | $467.134 | 0,39% | 7.826 | $44.139 | |||
| DISV | $466.150 | 0,39% | 11.616 | $8.330 | Su ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $454.131 | 0,38% | 7.970 | $65.593 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $425.911 | 0,36% | 8.549 | $32.913 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $385.980 | 0,32% | 10.500 | $-11.340 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $383.818 | 0,32% | 320 | $87.652 | Giù ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $358.880 | 0,30% | 4.706 | $-21.647 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $358.652 | 0,30% | 1.685 | $-6.370 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $352.775 | 0,30% | 1.950 | $30.362 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $350.553 | 0,29% | 3.994 | $-20.410 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $349.347 | 0,29% | 328 | $116.936 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $345.781 | 0,29% | 4.203 | $16.224 | |||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $341.742 | 0,29% | 3.858 | $-5.054 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $338.602 | 0,28% | 2.675 | $-11.663 | |||
| SPY SPY | $335.340 | 0,28% | 449 | $44.638 | Su ×1 | ||
| DFSV | $332.779 | 0,28% | 8.579 | $32.171 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $330.678 | 0,28% | 3.455 | $-2.799 | |||
| DFAI | $313.376 | 0,26% | 7.597 | $46.773 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $300.025 | 0,25% | 2.046 | $4.501 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $285.671 | 0,24% | 810 | $19.270 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $272.526 | 0,23% | 1.083 | $36.984 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $271.143 | 0,23% | 1.211 | Su ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $270.158 | 0,23% | 2.300 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $267.728 | 0,23% | 1.211 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $252.879 | 0,21% | 1.061 | $37.111 | Su ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $252.219 | 0,21% | 712 | $7.846 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $248.316 | 0,21% | 1.316 | $33.347 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $236.977 | 0,20% | 1.184 | Su ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $232.047 | 0,20% | 11.210 | $-101.628 | Giù ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $231.683 | 0,19% | 229 | ||||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $231.110 | 0,19% | 204 | Su ×1 | |||
| VO | $222.373 | 0,19% | 2.760 | $13.880 | Su ×1 | ||
| VTEB | $222.046 | 0,19% | 4.390 | Su ×1 | |||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $220.200 | 0,19% | 5.000 | $4.400 | |||
| VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock | $211.455 | 0,18% | 2.533 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $271.143 | 1.211 | 0,23% |
| CSCO | $270.158 | 2.300 | 0,23% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $267.728 | 1.211 | 0,23% |
| NVDA | $236.977 | 1.184 | 0,20% |
| GS | $231.683 | 229 | 0,19% |
| URI | $231.110 | 204 | 0,19% |
| VTEB | $222.046 | 4.390 | 0,19% |
| VSCO | $211.455 | 2.533 | 0,18% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFUV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.1M |
| ITOT | Ridotto | -123 | +$663K |
| DFAC | Ridotto | -428 | +$552K |
| DFAS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$498K |
| DFAT | Ridotto | -157 | +$472K |
| DFSD | Acquistato di più | +8K | +$363K |
| DFAX | Ridotto | -2K | +$329K |
| RY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$291K |
| BSV | Ridotto | -3K | -$287K |
| DFUS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$285K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CMA | 31 Marzo 2026 | 9.811 | $852.870 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 2.423 | $547.671 | -1,2% |
| VUG | 31 Marzo 2026 | 948 | $462.491 | Non più monitorato |
| VYM | 31 Marzo 2026 | 2.755 | $395.398 | Non più monitorato |
| JPST | 31 Marzo 2026 | 4.655 | $235.496 | Non più monitorato |
| VXUS | 31 Marzo 2026 | 2.867 | $216.286 | |
| GS | 31 Marzo 2026 | 229 | $201.325 | 20,2% |