Compass Planning Associates Inc
Valore portafoglio QoQ: +18.3% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli91,30%
Peso dei primi 25 titoli98,94%
Posizioni superiori all'1%12
Numero effettivo di posizioni8,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,61% Acquisti stimati $26.571.802 · vendite $2.747.260
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 24,6% ancora detenuto
Nuove posizioni6
Aumentato18
Diminuito6
Chiuso3
Valore del portafoglio
$185.0M
Posizioni
33
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 33 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $36.001.926 | 19,46% | 462.096 | $7.323.267 | Su ×5 | ||
| BIV | $29.921.009 | 16,18% | 390.104 | $2.012.975 | Su ×5 | ||
| VTV | $22.468.269 | 12,15% | 103.099 | $1.852.128 | Giù ×4 | ||
| SPY | $20.701.169 | 11,19% | 27.721 | $1.943.059 | Giù ×4 | ||
| VGSH | $19.166.768 | 10,36% | 329.326 | $1.563.468 | Su ×6 | ||
| VEU | $16.072.466 | 8,69% | 191.910 | $2.373.659 | Su ×3 | ||
| MGV | $9.083.702 | 4,91% | 55.575 | $2.693.471 | Su ×3 | ||
| VUG | $7.183.179 | 3,88% | 83.390 | $3.350.423 | Su ×4 | ||
| VB | $4.493.124 | 2,43% | 14.823 | $947.201 | Su ×6 | ||
| VTI | $3.773.074 | 2,04% | 10.196 | $497.044 | Giù ×5 | ||
| VO | $2.765.615 | 1,50% | 34.326 | $1.016.569 | Su ×4 | ||
| VOO | $2.237.025 | 1,21% | 3.257 | $837.853 | Su ×6 | ||
| VEA | $1.704.731 | 0,92% | 23.926 | $174.278 | Su ×3 | ||
| VTEB | $1.485.249 | 0,80% | 29.364 | $627.566 | Su ×6 | ||
| EFA | $886.798 | 0,48% | 8.537 | $60.167 | Su ×1 | ||
| DIA | $726.122 | 0,39% | 1.390 | $209.202 | Su ×1 | ||
| QQQ | $647.296 | 0,35% | 879 | ||||
| GOOG | $610.215 | 0,33% | 1.727 | $115.047 | Su ×2 | ||
| IVV | $568.145 | 0,31% | 759 | $64.758 | Giù ×1 | ||
| MDY | $509.974 | 0,28% | 725 | ||||
| MUNY | $453.128 | 0,24% | 4.357 | $6.753 | |||
| VLU | $412.253 | 0,22% | 1.731 | $41.801 | Su ×2 | ||
| NYF | $406.498 | 0,22% | 7.541 | $5.920 | |||
| EOS | $379.463 | 0,21% | 17.217 | $-77.511 | Giù ×1 | ||
| IJR | $351.594 | 0,19% | 2.371 | ||||
| STK | $306.520 | 0,17% | 5.690 | $-79.987 | Giù ×1 | ||
| VV | $292.739 | 0,16% | 851 | $39.082 | Su ×4 | ||
| IWM | $288.918 | 0,16% | 962 | $58.440 | Su ×6 | ||
| TIP | $274.784 | 0,15% | 2.511 | $2.228 | Su ×1 | ||
| BRK-B | $263.205 | 0,14% | 526 | $11.146 | |||
| SCHG | $225.214 | 0,12% | 6.655 | ||||
| SCHF | $204.217 | 0,11% | 7.372 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 486917107) | $99.405 | 0,05% | 17.318 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BSV | $36.001.926 | 19,46% | su ×5 |
| BIV | $29.921.009 | 16,18% | su ×5 |
| VGSH | $19.166.768 | 10,36% | su ×6 |
| VEU | $16.072.466 | 8,69% | su ×3 |
| MGV | $9.083.702 | 4,91% | su ×3 |
| VUG | $7.183.179 | 3,88% | su ×4 |
| VB | $4.493.124 | 2,43% | su ×6 |
| VO | $2.765.615 | 1,50% | su ×4 |
| VOO | $2.237.025 | 1,21% | su ×6 |
| VEA | $1.704.731 | 0,92% | su ×3 |
| VTEB | $1.485.249 | 0,80% | su ×6 |
| VV | $292.739 | 0,16% | su ×4 |
| IWM | $288.918 | 0,16% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BSV | Acquistato di più | +96K | +$7.3M |
| VUG | Acquistato di più | +75K | +$3.4M |
| MGV | Acquistato di più | +11K | +$2.7M |
| VEU | Acquistato di più | +10K | +$2.4M |
| BIV | Acquistato di più | +29K | +$2.0M |
| SPY | Ridotto | -1K | +$1.9M |
| VTV | Ridotto | -2K | +$1.9M |
| VGSH | Acquistato di più | +29K | +$1.6M |
| VO | Acquistato di più | +28K | +$1.0M |
| VB | Acquistato di più | +1K | +$947K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCHV | 30 Settembre 2025 | 95.101 | $2.631.450 | 16,1% |
| LMAT | 30 Settembre 2025 | 11.776 | $977.970 | -9,8% |
| MDY | 30 Settembre 2025 | 1.045 | $591.870 | |
| FNDX | 30 Settembre 2025 | 24.076 | $590.824 | 21,6% |
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 1.514 | $560.406 | 38,7% |
| SCHX | 30 Settembre 2025 | 22.437 | $548.360 | 15,3% |
| QQQ | 30 Settembre 2025 | 879 | $484.892 | 24,0% |
| CSQ | 30 Giugno 2026 | 17.898 | $306.414 | -0,4% |
| FNDF | 30 Settembre 2025 | 6.574 | $263.110 | |
| ETY | 30 Giugno 2026 | 17.450 | $240.636 | -2,5% |
| IJR | 30 Settembre 2025 | 2.103 | $229.782 | 16,4% |
| SCHG | 31 Marzo 2026 | 6.655 | $217.094 | 24,5% |
| SHY | 31 Dicembre 2025 | 2.446 | $202.898 | |
| SCHF | 30 Settembre 2025 | 7.168 | $158.420 | 19,9% |
| PFE | 30 Settembre 2025 | 5.457 | $132.288 | 9,1% |
| MPV | 30 Settembre 2025 | 6.300 | $126.693 | -20,7% |
| ETG | 30 Settembre 2025 | 5.475 | $114.647 | 9,1% |
| DFAS | 30 Settembre 2025 | 1.756 | $111.847 | |
| GLD | 30 Settembre 2025 | 360 | $109.739 | |
| RFI | 30 Settembre 2025 | 8.813 | $106.285 | -13,3% |
| SCHE | 30 Settembre 2025 | 3.071 | $92.562 | |
| GOOG | 30 Settembre 2025 | 461 | $81.765 | 39,7% |
| AAPL | 30 Settembre 2025 | 384 | $78.809 | 31,0% |
| SPEM | 30 Settembre 2025 | 1.814 | $77.548 | |
| NVDA | 30 Settembre 2025 | 490 | $77.437 | 25,4% |
| VWO | 30 Settembre 2025 | 1.415 | $69.965 | |
| SSO | 30 Settembre 2025 | 600 | $58.632 | |
| IWP | 30 Giugno 2025 | 498 | $58.510 | 0,6% |
| IMCG | 30 Settembre 2025 | 719 | $57.697 | 15,2% |
| CVS | 30 Settembre 2025 | 836 | $57.672 | 14,7% |
| EDIV | 30 Settembre 2025 | 1.492 | $56.882 | |
| VBR | 30 Settembre 2025 | 289 | $56.361 | |
| AGG | 30 Settembre 2025 | 561 | $55.624 | |
| CCJ | 30 Settembre 2025 | 701 | $52.069 | 1,6% |
| AMZN | 30 Settembre 2025 | 231 | $50.679 | 14,6% |
| XOM | 30 Settembre 2025 | 444 | $47.913 | 45,5% |
| HPQ | 30 Settembre 2025 | 1.945 | $47.575 | 18,0% |
| UNH | 30 Settembre 2025 | 148 | $46.289 | 7,7% |
| IWD | 30 Giugno 2025 | 234 | $44.029 | |
| QLD | 30 Settembre 2025 | 372 | $43.788 | 43,0% |
| EEM | 30 Settembre 2025 | 862 | $41.605 | |
| NUSC | 30 Giugno 2025 | 1.074 | $41.177 | |
| V | 30 Settembre 2025 | 103 | $36.429 | 5,6% |
| WMB | 30 Settembre 2025 | 546 | $34.291 | 11,3% |
| BLK | 30 Settembre 2025 | 33 | $34.260 | -9,1% |
| VNQI | 30 Settembre 2025 | 710 | $32.785 | |
| BN | 30 Settembre 2025 | 516 | $31.899 | -19,2% |
| GPC | 30 Settembre 2025 | 252 | $30.536 | -8,2% |
| BIP | 30 Settembre 2025 | 909 | $30.442 | 11,0% |
| IWF | 30 Settembre 2025 | 70 | $29.713 | 7,8% |
| GOOGL | 30 Settembre 2025 | 161 | $28.363 | 41,3% |
| GS | 30 Settembre 2025 | 40 | $28.260 | 13,3% |
| BP | 30 Settembre 2025 | 844 | $25.246 | 30,0% |
| GM | 30 Settembre 2025 | 505 | $24.860 | 28,4% |
| MRNA | 30 Settembre 2025 | 900 | $24.831 | 635,6% |
| F | 30 Settembre 2025 | 2.218 | $24.060 | 1,2% |
| ABG | 30 Settembre 2025 | 100 | $23.854 | -28,1% |
| VZ | 30 Settembre 2025 | 507 | $21.922 | 4,5% |
| THG | 30 Settembre 2025 | 126 | $21.383 | 20,8% |
| TM | 30 Settembre 2025 | 103 | $17.710 | -5,0% |
| WPM | 30 Settembre 2025 | 180 | $16.164 | 21,9% |
| KDP | 30 Settembre 2025 | 486 | $16.052 | 19,1% |
| PG | 30 Settembre 2025 | 96 | $15.295 | -5,7% |
| LLY | 30 Settembre 2025 | 19 | $14.811 | 49,8% |
| PEP | 30 Settembre 2025 | 109 | $14.392 | -10,4% |
| IWN | 30 Settembre 2025 | 89 | $14.077 | 20,7% |
| WH | 30 Settembre 2025 | 160 | $12.969 | -10,2% |
| VOE | 30 Settembre 2025 | 73 | $11.993 | |
| EBC | 30 Settembre 2025 | 750 | $11.454 | 18,3% |
| WEX | 30 Settembre 2025 | 75 | $11.017 | 7,3% |
| EOG | 30 Settembre 2025 | 88 | $10.497 | 26,1% |
| TNL | 30 Settembre 2025 | 202 | $10.427 | 5,8% |
| CMCSA | 30 Settembre 2025 | 270 | $9.650 | -31,3% |
| BKR | 30 Settembre 2025 | 234 | $8.974 | 14,9% |
| CSX | 30 Settembre 2025 | 274 | $8.934 | 33,6% |
| BITF | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $8.402 | Non più monitorato |
| GSK | 30 Settembre 2025 | 217 | $8.331 | 9,0% |
| NXPI | 30 Settembre 2025 | 37 | $8.187 | 7,0% |
| NVO | 30 Settembre 2025 | 115 | $7.937 | -32,7% |
| LPLA | 30 Settembre 2025 | 21 | $7.907 | -4,9% |
| BAM | 30 Settembre 2025 | 136 | $7.509 | -21,2% |
| QCOM | 30 Settembre 2025 | 47 | $7.472 | 11,1% |
| ELV | 30 Settembre 2025 | 19 | $7.463 | 19,6% |
| CDW | 30 Settembre 2025 | 36 | $6.488 | -16,3% |
| EW | 30 Settembre 2025 | 80 | $6.257 | 9,5% |
| MFC | 30 Settembre 2025 | 191 | $6.104 | 37,8% |
| ADBE | 30 Settembre 2025 | 15 | $5.803 | -32,6% |
| CORZ | 30 Settembre 2025 | 323 | $5.514 | -8,3% |
| QSR | 30 Giugno 2025 | 82 | $5.491 | 5,5% |
| CVX | 30 Settembre 2025 | 38 | $5.454 | 33,1% |
| NOW | 30 Settembre 2025 | 5 | $5.140 | -27,0% |
| OTIS | 30 Settembre 2025 | 52 | $5.110 | -29,9% |
| ADSK | 30 Settembre 2025 | 16 | $4.953 | -33,3% |
| NKE | 30 Giugno 2025 | 78 | $4.938 | -52,3% |
| H | 30 Settembre 2025 | 32 | $4.486 | 12,0% |
| SDY | 30 Settembre 2025 | 31 | $4.232 | |
| JNJ | 30 Settembre 2025 | 28 | $4.218 | 38,1% |
| DVY | 30 Settembre 2025 | 26 | $3.386 | |
| STZ | 30 Giugno 2025 | 18 | $3.340 | -30,6% |
| PLD | 30 Settembre 2025 | 32 | $3.329 | 12,6% |
| DVN | 30 Settembre 2025 | 94 | $2.975 | 35,9% |
| AIG | 30 Settembre 2025 | 35 | $2.962 | -4,6% |
| STLA | 30 Giugno 2025 | 182 | $2.040 | -56,1% |
| HON | 30 Settembre 2025 | 8 | $1.894 | 7,9% |
| QTRX | 30 Settembre 2025 | 246 | $1.636 | -33,0% |
| IRBTQ | 30 Settembre 2025 | 172 | $538 | Non più monitorato |
| STXS | 30 Settembre 2025 | 244 | $517 | Non più monitorato |