Crake Asset Management LLP
Valore portafoglio QoQ: +46.0% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 17,7% Acquisti stimati $1.502.206.155 · vendite $623.008.898
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 69,7% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +42.8% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 23 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX | $583.332.044 | 13,96% | 9.275.434 | $38.122.033 | |||
| AMZN | $549.676.392 | 13,15% | 2.306.270 | $111.723.737 | Su ×2 | ||
| HCA | $449.072.183 | 10,75% | 1.151.792 | Su ×1 | |||
| LUV | $363.327.293 | 8,69% | 7.065.875 | $253.623.795 | Su ×2 | ||
| MSFT | $360.275.026 | 8,62% | 965.833 | $-180.700.296 | Giù ×1 | ||
| GOOG | $260.580.875 | 6,24% | 737.500 | $166.921.085 | Su ×2 | ||
| AAPL | $257.530.400 | 6,16% | 890.000 | ||||
| NVDA | $234.994.100 | 5,62% | 1.174.442 | $-10.037.900 | Giù ×2 | ||
| NFLX | $181.474.524 | 4,34% | 2.541.660 | $117.329.590 | Su ×2 | ||
| AVGO | $159.401.812 | 3,81% | 421.977 | $-73.342.589 | Giù ×1 | ||
| DHI | $134.032.486 | 3,21% | 822.891 | $54.871.503 | Su ×1 | ||
| KRE | $130.987.500 | 3,13% | 1.750.000 | $16.975.000 | |||
| BAC | $98.123.036 | 2,35% | 1.722.061 | $26.116.312 | Su ×3 | ||
| TMUS | $91.401.948 | 2,19% | 544.935 | $74.564.263 | Su ×1 | ||
| DIS | $74.084.299 | 1,77% | 769.707 | $47.387.039 | Su ×1 | ||
| MU | $72.720.270 | 1,74% | 63.000 | $7.854.990 | Giù ×1 | ||
| META | $71.537.830 | 1,71% | 127.000 | $-8.560.370 | Giù ×2 | ||
| C | $40.588.400 | 0,97% | 290.000 | $18.700.270 | Su ×1 | ||
| WFC | $37.501.701 | 0,90% | 453.796 | Su ×1 | |||
| VZ | $11.220.100 | 0,27% | 265.000 | Su ×1 | |||
| THC | $6.921.960 | 0,17% | 37.000 | Su ×1 | |||
| JD | $6.242.600 | 0,15% | 245.000 | ||||
| PDD | $4.195.400 | 0,10% | 55.000 | $-1.424.500 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BAC | $98.123.036 | 2,35% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| LUV | Acquistato di più | +4.1M | +$253.6M |
| MSFT | Ridotto | -496K | -$180.7M |
| GOOG | Acquistato di più | +411K | +$166.9M |
| NFLX | Acquistato di più | +1.9M | +$117.3M |
| AMZN | Acquistato di più | +203K | +$111.7M |
| AVGO | Ridotto | -330K | -$73.3M |
| DHI | Acquistato di più | +246K | +$54.9M |
| DIS | Acquistato di più | +493K | +$47.4M |
| FCX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$38.1M |
| BAC | Acquistato di più | +245K | +$26.1M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | 30 Settembre 2025 | 843.528 | $149.633.432 | 39,7% |
| DELL | 31 Marzo 2026 | 835.348 | $105.153.606 | 242,7% |
| MU | 30 Settembre 2025 | 586.000 | $72.224.500 | 542,4% |
| MAR | 31 Marzo 2026 | 208.952 | $64.825.268 | 9,8% |
| AAPL | 31 Marzo 2026 | 234.053 | $63.629.649 | 31,5% |
| UNH | 30 Giugno 2026 | 152.896 | $41.372.129 | -10,5% |
| JPM | 30 Giugno 2026 | 129.019 | $37.952.229 | 1,5% |
| UNH | 30 Settembre 2025 | 113.943 | $35.546.798 | 7,7% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 170.371 | $31.803.155 | 49,8% |
| MRVL | 30 Settembre 2025 | 392.446 | $30.375.320 | 223,9% |
| DHI | 30 Giugno 2025 | 237.011 | $30.131.208 | 4,7% |
| AMD | 30 Giugno 2025 | 284.945 | $29.275.249 | 346,7% |
| ORCL | 30 Giugno 2025 | 144.000 | $20.132.640 | -34,9% |
| ACN | 31 Dicembre 2025 | 70.750 | $17.446.950 | -25,9% |
| HUM | 31 Marzo 2026 | 34.310 | $8.787.820 | 124,0% |
| JD | 31 Marzo 2026 | 236.400 | $6.784.680 | -12,8% |