FIDUCIARY ADVISORS, INC.

CIK 2047030 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli65,30%

Peso dei primi 25 titoli91,93%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni18,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,21% Acquisti stimati $11.439.958 · vendite $1.699.717

Partecipazione mediana: 4,5 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 89,1% ancora detenuto

Nuove posizioni37

Aumentato50

Diminuito23

Chiuso3

Valore del portafoglio $148.6M #7.467 di 9.337 per valore 13F · top 80.0%

Posizioni 155

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 1,6%

Technology 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Utilities 0,2%

Healthcare 0,2%

Communication Services 0,1%

Industrials 0,1%

Retail 0,0%

Energy 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Consumer products 0,0%

Materials 0,0%

Real Estate 0,0%

Altro/Non mappato 97,2%

Portafoglio completo 155 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$15.877.268	10,68%	23.117	$2.727.006	Su ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$13.074.557	8,80%	270.975	$790.715	Su ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$12.842.608	8,64%	42.368	$1.903.426	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$11.750.111	7,91%	137.444	$1.233.411	Su ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$9.543.055	6,42%	118.444	$1.082.035	Su ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$7.701.259	5,18%	78.424	$600.310	Su ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$7.573.745	5,10%	106.298	$809.876	Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$7.261.510	4,89%	33.320	$999.049	Su ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$6.503.789	4,38%	23.769	$854.060	Giù ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$4.922.188	3,31%	31.147	$399.071	Su ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4.849.961	3,26%	50.817	$374.298	Giù ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$4.575.039	3,08%	29.652	$553.699	Su ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4.500.723	3,03%	53.740	$436.380	Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4.067.235	2,74%	51.464	$43.398	Su ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.010.655	2,03%	24.132	$495.077	Su ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2.771.295	1,86%	7.489	$368.627
IVV iShares Trust	$2.588.434	1,74%	3.456	$293.057	Giù ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2.496.987	1,68%	10.276	$184.932	Giù ×2
IJR iShares Trust	$2.100.441	1,41%	14.163	$305.805	Giù ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.892.200	1,27%	31.700	$180.933	Su ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.862.167	1,25%	23.902	$-89.375	Giù ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1.361.128	0,92%	3.958	$173.026	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.300.626	0,88%	22.826	$187.858
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.116.571	0,75%	15.210	$28.057	Su ×2
EFV iShares Trust	$1.093.495	0,74%	14.285	$58.898	Su ×1
IJH iShares Trust	$1.036.592	0,70%	13.443	$83.754	Giù ×2
ITOT iShares Trust	$1.022.544	0,69%	6.225	$108.573	Giù ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$982.741	0,66%	19.565	$358.661	Su ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock	$939.764	0,63%	15.559	$130.540
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$915.975	0,62%	8.316	$-37.406	Giù ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$707.551	0,48%	7.757	$84.185	Su ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$583.409	0,39%	5.288	$70.592	Su ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$457.939	0,31%	42.245	$-465.641	Giù ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$425.024	0,29%	2.708	$-35.776	Giù ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$380.555	0,26%	4.626	$21.347	Su ×1
SPY SPY	$368.472	0,25%	493	$48.307	Su ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$272.106	0,18%	1.991	$28.193	Giù ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$262.306	0,18%	3.045	$40.630	Su ×1
IVE iShares Trust	$262.215	0,18%	1.155	$16.893	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$237.573	0,16%	8.203	$32.207	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$196.922	0,13%	681	$19.186	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$186.704	0,13%	933	$37.239	Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$170.903	0,11%	2.103	$12.088	Su ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock	$153.747	0,10%	1.360	$4.243
DFUS Dimensional ETF Trust	$132.735	0,09%	1.620	$18.150	Su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$128.101	0,09%	256	$8.301	Su ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$124.887	0,08%	4.684	$87.470	Su ×1
GUSA Goldman Sachs ETF Trust II	$95.345	0,06%	1.471	$12.560
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$93.989	0,06%	687	$3.937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$89.958	0,06%	75	$20.975
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$85.386	0,06%	239	$25.899	Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$77.941	0,05%	807	$9.862	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$75.430	0,05%	297	$2.831
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$70.951	0,05%	359	$5.088	Su ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$70.752	0,05%	935	$-27.290	Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$67.868	0,05%	2.818	$-10.001	Su ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$66.999	0,05%	844		Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$62.051	0,04%	483	$7.573	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$61.081	0,04%	173	$20.688	Su ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$60.993	0,04%	806	$528	Su ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$57.517	0,04%	558	$-376	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$57.326	0,04%	692	$9.059
VGT Vanguard Information Tech ETF	$57.076	0,04%	478	$8.260	Su ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$53.128	0,04%	928	$-6.329
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$46.514	0,03%	125	$12.973	Su ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$46.464	0,03%	522	$2.840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$40.263	0,03%	160	$7.639	Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$40.226	0,03%	281	$3.409
BA Boeing Company (The) Common Stock	$33.770	0,02%	156	$2.721
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$31.105	0,02%	512	$2.281	Su ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF	$29.577	0,02%	714	$-8.251	Giù ×1
DE Deere & Company Common Stock	$29.485	0,02%	46	$3.375
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$27.831	0,02%	237	$3.795	Su ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$25.943	0,02%	269	$675
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$25.456	0,02%	105	$2.379	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$20.974	0,01%	88	$12.643	Su ×1
HCNXXXX CUSIP: 42217K106	$20.881	0,01%	92		Su ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock	$19.943	0,01%	303	$3.647	Su ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$19.355	0,01%	191	$-291.635	Giù ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$19.331	0,01%	256	$-3.238
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$18.667	0,01%	508	$-281	Su ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$17.688	0,01%	214	$-21
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15.237	0,01%	154		Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$15.116	0,01%	357	$-2.806
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$13.842	0,01%	39	$3.565	Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$13.619	0,01%	131	$-769	Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13.382	0,01%	152	$1.728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12.844	0,01%	34		Su ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$12.233	0,01%	131	$644
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$12.157	0,01%	686	$1.530	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$11.553	0,01%	102	$2.604	Su ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	$11.001	0,01%	206	$50	Su ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$10.957	0,01%	72	$-1.011	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10.649	0,01%	10		Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$9.552	0,01%	20	$2.793
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$9.074	0,01%	100	$-1.193
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$8.138	0,01%	214	$1.012
VXF Vanguard Extended Market ETF	$7.879	0,01%	32	$1.293
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$7.742	0,01%	35	$1.106
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6.760	0,00%	12		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VOO	$15.877.268	10,68%	su ×3
ISTB	$13.074.557	8,80%	su ×6
VXUS	$11.750.111	7,91%	su ×4
VO	$9.543.055	6,42%	su ×4
VYMI	$7.701.259	5,18%	su ×6
VYM	$4.922.188	3,31%	su ×6
VSS	$4.575.039	3,08%	su ×3
VCSH	$4.067.235	2,74%	su ×4
AVUV	$3.010.655	2,03%	su ×6
VTIP	$982.741	0,66%	su ×4
SCHB	$237.573	0,16%	su ×4
DFUS	$132.735	0,09%	su ×6
PFE	$67.868	0,05%	su ×5
SPYV	$31.105	0,02%	su ×4
VIOV	$27.831	0,02%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
GLDM	$66.999	844	0,05%
HCNXXXX	$20.881	92	0,01%
AVGE	$15.237	154	0,01%
AVGO	$12.844	34	0,01%
CAT	$10.649	10	0,01%
META	$6.760	12	0,00%
JEPI	$6.326	112	0,00%
CSCO	$6.108	52	0,00%
JPM	$5.892	18	0,00%
XOM	$4.376	32	0,00%
BKNG	$4.278	24	0,00%
TSLA	$4.206	10	0,00%
AMP	$3.671	8	0,00%
V	$3.431	10	0,00%
RTX	$3.416	18	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+1K	+$2.7M
VB	Acquistato di più	+603	+$1.9M
VXUS	Acquistato di più	+1K	+$1.2M
VO	Acquistato di più	+89K	+$1.1M
VTV	Acquistato di più	+1K	+$999K
MGC	Ridotto	-135	+$854K
VEA	Acquistato di più	+744	+$810K
ISTB	Acquistato di più	+17K	+$791K
VYMI	Acquistato di più	+3K	+$600K
VSS	Acquistato di più	+2K	+$554K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SCHD	31 Dicembre 2025	17.624	$481.132	21,1%
AGG	30 Giugno 2026	1.434	$142.354
PFLD	30 Settembre 2025	2.751	$53.943
MUNY	30 Giugno 2026	435	$44.522
MDT	30 Settembre 2025	453	$39.489	-7,6%
USHY	31 Marzo 2026	616	$23.036	-3,5%
XLRE	31 Dicembre 2025	416	$17.527	Non più monitorato
CB	30 Giugno 2025	50	$15.100	14,1%
VGIT	31 Marzo 2026	209	$12.526
QQQ	31 Marzo 2026	10	$6.421	29,0%
MINT	31 Marzo 2026	51	$5.118
CI	30 Settembre 2025	9	$3.044	-5,9%
VTRS	30 Giugno 2025	317	$2.762	97,3%
CCL	30 Giugno 2026	100	$2.588	-10,5%
VNQ	31 Dicembre 2025	28	$2.539
DX	30 Settembre 2025	136	$1.662	-11,9%
LIN	31 Dicembre 2025	3	$1.425	13,1%
BP	30 Settembre 2025	26	$773	29,5%
NVO	31 Dicembre 2025	8	$444	-26,2%
HLT	31 Dicembre 2025	1	$260	10,1%