Halter Ferguson Financial Inc.
Valore portafoglio QoQ: +35.5% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 18,9% Acquisti stimati $133.123.013 · vendite $101.393.799
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 69,2% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +73.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 36 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $264.638.845 | 42,86% | 629.194 | $48.889.366 | Su ×2 | ||
| LMND | $65.428.279 | 10,60% | 1.005.815 | $31.184.690 | Su ×1 | ||
| UPST | $61.935.857 | 10,03% | 1.748.119 | $24.298.073 | Su ×3 | ||
| QQQ | $46.748.298 | 7,57% | 63.482 | $4.737.555 | Giù ×4 | ||
| UMAC | $34.171.361 | 5,53% | 1.532.348 | Su ×1 | |||
| SPY | $27.182.720 | 4,40% | 36.400 | $10.347.233 | Su ×1 | ||
| MU | $20.938.919 | 3,39% | 18.140 | $-914.262 | Giù ×1 | ||
| OSCR | $17.882.240 | 2,90% | 627.007 | $13.228.493 | Su ×4 | ||
| LLY | $9.939.677 | 1,61% | 8.287 | $2.870.324 | Su ×3 | ||
| AMZN | $9.622.066 | 1,56% | 40.371 | $1.723.009 | Su ×3 | ||
| CADL | $7.956.345 | 1,29% | 772.461 | $3.526.497 | Giù ×1 | ||
| ATAI | $7.829.060 | 1,27% | 1.485.590 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) | $7.473.030 | 1,21% | 101.192 | Su ×1 | |||
| BLZE | $7.259.963 | 1,18% | 457.753 | Su ×1 | |||
| HBAN | $4.486.151 | 0,73% | 253.026 | $526.294 | |||
| AAPL | $3.489.540 | 0,57% | 12.060 | $312.190 | Giù ×2 | ||
| TSLA | $3.112.440 | 0,50% | 7.400 | Opzione Call | $473.015 | Su ×1 | |
| NVDA | $2.708.707 | 0,44% | 13.537 | $-6.493.437 | Giù ×1 | ||
| AGG | $1.811.137 | 0,29% | 18.298 | $67.657 | Su ×1 | ||
| RSPT | $1.589.796 | 0,26% | 24.648 | $218.463 | Giù ×6 | ||
| BRK-A | $1.497.700 | 0,24% | 2 | $61.420 | |||
| VEA | $1.279.152 | 0,21% | 17.953 | $128.723 | |||
| VTI | $998.368 | 0,16% | 2.698 | $33.692 | Giù ×2 | ||
| DSI | $921.121 | 0,15% | 6.469 | $137.142 | |||
| MSFT | $848.997 | 0,14% | 2.276 | $-42.382 | Giù ×2 | ||
| GOOGL | $812.729 | 0,13% | 2.274 | $-827.648 | Giù ×2 | ||
| CMI | $763.135 | 0,12% | 1.070 | $187.453 | |||
| GOOG | $678.041 | 0,11% | 1.919 | $104.034 | Giù ×1 | ||
| CAT | $577.176 | 0,09% | 542 | $166.977 | Giù ×1 | ||
| GE | $557.979 | 0,09% | 1.493 | $134.309 | |||
| AVGO | $488.053 | 0,08% | 1.292 | $51.974 | Giù ×1 | ||
| META | $432.044 | 0,07% | 767 | $-121.818 | Giù ×1 | ||
| JPM | $378.320 | 0,06% | 1.156 | $38.337 | |||
| BRK-B | $352.775 | 0,06% | 705 | $14.939 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $349.751 | 0,06% | 2.047 | Su ×1 | |||
| PLTR | $253.950 | 0,04% | 2.177 | $-609.249 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| UMAC | $34.171.361 | 1.532.348 | 5,53% |
| ATAI | $7.829.060 | 1.485.590 | 1,27% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) | $7.473.030 | 101.192 | 1,21% |
| BLZE | $7.259.963 | 457.753 | 1,18% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $349.751 | 2.047 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Acquistato di più | +49K | +$48.9M |
| LMND | Acquistato di più | +459K | +$31.2M |
| UPST | Acquistato di più | +281K | +$24.3M |
| OSCR | Acquistato di più | +221K | +$13.2M |
| SPY | Acquistato di più | +11K | +$10.3M |
| NVDA | Ridotto | -39K | -$6.5M |
| QQQ | Ridotto | -9K | +$4.7M |
| CADL | Ridotto | -132K | +$3.5M |
| LLY | Acquistato di più | +601 | +$2.9M |
| AMZN | Acquistato di più | +2K | +$1.7M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 Giugno 2026 | 105.795 | $15.563.503 | -2,8% |
| BE | 31 Marzo 2026 | 160.056 | $13.907.266 | 111,6% |
| TE | 31 Marzo 2026 | 1.273.124 | $8.504.471 | -15,7% |
| BMNR | 30 Giugno 2026 | 369.082 | $7.300.442 | 101,3% |
| XYZ | 30 Giugno 2025 | 80.633 | $4.380.791 | 12,2% |
| CADE | 31 Marzo 2026 | 102.161 | $4.376.578 | Non più monitorato |
| ODD | 30 Giugno 2026 | 208.439 | $2.788.914 | 29,5% |
| ARRY | 30 Giugno 2025 | 545.521 | $2.656.688 | -33,9% |
| SATL | 30 Giugno 2026 | 487.443 | $2.651.691 | -7,0% |
| ETHE | 31 Marzo 2026 | 75.371 | $1.836.792 | 27,3% |
| LOVE | 30 Giugno 2025 | 91.586 | $1.665.034 | -18,5% |
| AEHR | 30 Giugno 2026 | 14.631 | $542.522 | 8,7% |
| MAIA | 30 Giugno 2025 | 237.356 | $363.156 | Non più monitorato |
| IVV | 30 Giugno 2025 | 632 | $355.082 | |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 1.742 | $216.537 | -7,2% |