Headwater Capital Co Ltd
Valore portafoglio QoQ: -19.5% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 21,64% Acquisti stimati $121.466.000 · vendite $411.346.515
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 38,5% ancora detenuto
Esposizione notional put: 1,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +67.9% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $100.289.700 | 20,04% | 210.000 | $-13.261.500 | Giù ×2 | ||
| META | $88.718.175 | 17,73% | 157.500 | $-19.414.395 | Giù ×1 | ||
| GOOG | $75.259.290 | 15,04% | 213.000 | $-9.364.410 | Giù ×2 | ||
| AMZN | $30.984.200 | 6,19% | 130.000 | ||||
| FUTU | $29.528.100 | 5,90% | 315.000 | $15.852.100 | Su ×1 | ||
| GOOGL | $25.015.900 | 5,00% | 70.000 | $-41.122.900 | Giù ×1 | ||
| MU | $24.240.090 | 4,84% | 21.000 | $-11.908.790 | Giù ×1 | ||
| TCOM | $24.103.200 | 4,82% | 605.000 | $-8.758.200 | Giù ×1 | ||
| V | $24.016.300 | 4,80% | 70.000 | Su ×1 | |||
| HOOD | $21.058.800 | 4,21% | 210.000 | $-4.374.300 | Giù ×1 | ||
| RBLX | $17.129.700 | 3,42% | 315.000 | $5.817.700 | Su ×1 | ||
| BWXT | $15.572.000 | 3,11% | 80.000 | Su ×1 | |||
| APP | $10.304.600 | 2,06% | 20.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 70450C101) | $7.165.000 | 1,43% | 500.000 | Su ×1 | |||
| QQQ | $7.016.100 | 1,40% | 630.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 Giugno 2026 | 315.000 | $54.936.000 | 19,4% |
| DASH | 30 Giugno 2026 | 210.000 | $31.531.500 | 3,9% |
| MSFT | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $24.870.500 | 1,4% |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 104.000 | $24.005.280 | 20,7% |
| FIG | 31 Marzo 2026 | 520.000 | $19.432.400 | 4,1% |
| NVDA | 31 Dicembre 2025 | 100.000 | $18.658.000 | 28,1% |
| PDD | 30 Giugno 2026 | 150.000 | $15.327.000 | 2,1% |
| LITE | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $14.055.200 | 27,2% |
| MAR | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $13.022.000 | 14,7% |
| LULU | 30 Settembre 2025 | 53.000 | $12.591.740 | -47,7% |
| NVDA | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $10.838.000 | 51,2% |
| FUTU | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $10.235.000 | -11,2% |
| ONON | 30 Giugno 2026 | 300.000 | $10.206.000 | -10,0% |
| HTHT | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $9.410.000 | -16,9% |
| BEKE | 30 Settembre 2025 | 500.000 | $8.870.000 | -13,2% |
| ATAT | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $7.880.000 | -12,7% |
| GOOS | 30 Settembre 2025 | 660.000 | $7.385.400 | -44,7% |
| INTC | 30 Giugno 2025 | 300.000 | $6.813.000 | 418,7% |
| TRIP | 31 Marzo 2026 | 350.000 | $5.096.000 | -17,5% |
| YUMC | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $4.774.000 | -17,5% |
| YELP | 31 Marzo 2026 | 150.000 | $4.558.500 | -25,2% |
| BZ | 30 Giugno 2026 | 300.000 | $4.017.000 | 17,3% |
| HIMX | 30 Giugno 2025 | 500.000 | $3.675.000 | 64,7% |
| BABA | 31 Marzo 2026 | 16.000 | $2.345.280 | -11,7% |
| OPRA | 31 Dicembre 2025 | 100.000 | $2.064.000 | 25,1% |