Headwater Capital Co Ltd
CIK 2036346 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $500.4M
- Posizioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: -19.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 88,57%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 8,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 21,64% Acquisti stimati $121.466.000 · vendite $411.346.515
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 37,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 2
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 6
Esposizione notional put: 1,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +49.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,8% · Opzioni escluse: 0,2%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100.289.700 | 20,04% | 210.000 | $-13.261.500 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $88.718.175 | 17,73% | 157.500 | $-19.414.395 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75.259.290 | 15,04% | 213.000 | $-9.364.410 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30.984.200 | 6,19% | 130.000 | ||||
| FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares | $29.528.100 | 5,90% | 315.000 | $15.852.100 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25.015.900 | 5,00% | 70.000 | $-41.122.900 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24.240.090 | 4,84% | 21.000 | $-11.908.790 | Giù ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $24.103.200 | 4,82% | 605.000 | $-8.758.200 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24.016.300 | 4,80% | 70.000 | Su ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $21.058.800 | 4,21% | 210.000 | $-4.374.300 | Giù ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $17.129.700 | 3,42% | 315.000 | $5.817.700 | Su ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15.572.000 | 3,11% | 80.000 | Su ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $10.304.600 | 2,06% | 20.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 70450C101) | $7.165.000 | 1,43% | 500.000 | Su ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7.016.100 | 1,40% | 630.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 Giugno 2026 | 315.000 | $54.936.000 | 9,5% |
| DASH | 30 Giugno 2026 | 210.000 | $31.531.500 | 20,1% |
| MSFT | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $24.870.500 | -6,7% |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 104.000 | $24.005.280 | 26,2% |
| GOOG | 31 Marzo 2025 | 120.000 | $22.852.800 | 117,7% |
| FIG | 31 Marzo 2026 | 520.000 | $19.432.400 | 30,8% |
| NVDA | 31 Dicembre 2025 | 100.000 | $18.658.000 | 17,5% |
| JD | 31 Marzo 2025 | 500.000 | $17.335.000 | -29,1% |
| MSFT | 31 Marzo 2025 | 38.000 | $16.017.000 | 28,7% |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 70.000 | $15.357.300 | 38,2% |
| PDD | 30 Giugno 2026 | 150.000 | $15.327.000 | 16,1% |
| LITE | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $14.055.200 | -4,4% |
| MAR | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $13.022.000 | 15,3% |
| LULU | 30 Settembre 2025 | 53.000 | $12.591.740 | -33,9% |
| NVDA | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $10.838.000 | 38,7% |
| FUTU | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $10.235.000 | -10,0% |
| ONON | 30 Giugno 2026 | 300.000 | $10.206.000 | -13,5% |
| HTHT | 31 Marzo 2025 | 300.000 | $9.909.000 | 34,4% |
| HTHT | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $9.410.000 | -1,1% |
| BEKE | 30 Settembre 2025 | 500.000 | $8.870.000 | -10,7% |
| ATAT | 31 Marzo 2026 | 200.000 | $7.880.000 | -1,0% |
| GOOS | 30 Settembre 2025 | 660.000 | $7.385.400 | -37,3% |
| INTC | 30 Giugno 2025 | 300.000 | $6.813.000 | 305,9% |
| TRIP | 31 Marzo 2026 | 350.000 | $5.096.000 | -3,7% |
| YUMC | 31 Marzo 2026 | 100.000 | $4.774.000 | -1,5% |
| YELP | 31 Marzo 2026 | 150.000 | $4.558.500 | -4,3% |
| BZ | 30 Giugno 2026 | 300.000 | $4.017.000 | 23,2% |
| HIMX | 30 Giugno 2025 | 500.000 | $3.675.000 | 55,8% |
| BABA | 31 Marzo 2026 | 16.000 | $2.345.280 | -0,1% |
| OPRA | 31 Dicembre 2025 | 100.000 | $2.064.000 | 28,0% |