J.E. Simmons & Co., P.C.

CIK 2111381 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +18.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli74,29%

Peso dei primi 25 titoli89,34%

Posizioni superiori all'1%15

Numero effettivo di posizioni12,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,82% Acquisti stimati $3.596.220 · vendite $2.969.650

Nuove posizioni8

Aumentato20

Diminuito31

Chiuso2

Valore del portafoglio $177.5M #6.902 di 9.337 per valore 13F · top 73.9%

Posizioni 72

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,1%

Financials 1,9%

Healthcare 1,6%

Communication Services 1,0%

Retail 0,5%

Industrials 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Altro/Non mappato 92,5%

Portafoglio completo 72 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$36.202.840	20,40%	48.342	$4.113.899	Giù ×2
ELMD CUSIP: 285409108	$20.465.671	11,53%	483.822	$8.928.708	Giù ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$12.845.146	7,24%	489.712	$-110.786	Giù ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.731.158	7,17%	409.362	$1.125.422	Giù ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.250.819	6,90%	232.199	$704.318	Giù ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$10.699.129	6,03%	157.317	$1.429.135	Giù ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$7.424.104	4,18%	160.869	$476.666	Su ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$7.069.225	3,98%	134.090	$2.568.024	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.393.425	3,60%	8.682	$1.370.805	Giù ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5.771.812	3,25%	96.696	$444.349	Giù ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$4.856.564	2,74%	132.693	$905.185	Su ×1
QUAL iShares Trust	$4.189.577	2,36%	19.093	$506.058	Giù ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.745.845	1,55%	81.142	$343.407	Giù ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.068.126	1,17%	29.026	$187.293	Giù ×2
MINV Matthews International Funds	$2.002.720	1,13%	34.625	$654.274	Giù ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1.485.908	0,84%	14.525	$343.408
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1.286.465	0,72%	24.579	$-36.296	Giù ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.229.132	0,69%	44.373	$130.900
USMV iShares Trust	$1.185.590	0,67%	12.291	$83.375	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.176.443	0,66%	3.594	$119.288
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.070.727	0,60%	5.351	$160.882	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.060.326	0,60%	2.119	$42.984	Giù ×2
GOVT iShares Trust	$804.977	0,45%	35.337	$30.734	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$788.434	0,44%	3.308	$82.186	Giù ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$759.225	0,43%	7.955	$120.688	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$752.043	0,42%	627	$190.064	Su ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$751.806	0,42%	15.482	$21.868	Giù ×1
IEFA iShares Trust	$733.764	0,41%	7.597	$63.562	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$723.979	0,41%	2.049	$143.726	Su ×2
FAS Direxion Shares ETF Trust	$706.464	0,40%	4.800	$137.664
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$706.328	0,40%	2.441	$83.274	Giù ×1
AGG iShares Trust	$660.098	0,37%	6.669	$-1.934
IEMG iShares, Inc.	$599.372	0,34%	7.235	$104.007	Su ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$573.192	0,32%	1.549	$76.257
USD ProShares Trust	$555.080	0,31%	5.324	$299.794
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$529.592	0,30%	5.600	$126.263	Su ×1
MCH Matthews International Funds	$516.957	0,29%	17.915	$10.150	Giù ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$510.150	0,29%	375	$93.461	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$505.199	0,28%	1.354	$-143	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$474.244	0,27%	1.327	$104.430	Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$442.073	0,25%	761		Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$439.558	0,25%	640	$133.612	Su ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$427.169	0,24%	4.815	$84.163	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$417.019	0,23%	1.642	$16.626	Su ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$392.908	0,22%	15.933	$-3.983
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest	$374.151	0,21%	9.465	$-44.017	Su ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$371.609	0,21%	11.719	$12.070
COR Cencora, Inc. Common Stock	$358.253	0,20%	1.266	$-50.757	Giù ×2
SPY SPY	$345.755	0,19%	463	$39.445	Giù ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$342.730	0,19%	3.758	$88.942	Giù ×1
GLASF CUSIP: 377130406	$339.365	0,19%	26.105		Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$339.220	0,19%	898	$79.232	Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$337.379	0,19%	5.921	$48.730
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$321.925	0,18%	889	$12.297	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$321.636	0,18%	2.503	$18.024	Giù ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$292.649	0,16%	9.700	$-51.119
IXN iShares Trust	$281.736	0,16%	1.950
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$273.281	0,15%	11.815	$-1.063
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$263.968	0,15%	261	$28.783	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$261.367	0,15%	464	$-17.260	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$254.884	0,14%	606	$28.860	Giù ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$248.834	0,14%	928	$16.157
MRSH Marsh Common Stock	$245.672	0,14%	1.474	$-14.850	Giù ×2
ITOT iShares Trust	$242.955	0,14%	1.479	$31.019	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$240.092	0,14%	208		Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$235.192	0,13%	3.294	$-77.103	Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$226.224	0,13%	899
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$225.687	0,13%	543		Su ×1
MBB iShares MBS ETF	$213.332	0,12%	2.257		Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$211.969	0,12%	2.336	$-34.028	Giù ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$200.843	0,11%	1.435		Su ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock	$135.488	0,08%	24.364	$30.959	Su ×2
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AMD	$442.073	761	0,25%
GLASF	$339.365	26.105	0,19%
IXN	$281.736	1.950	0,16%
MU	$240.092	208	0,14%
ABBV	$226.224	899	0,13%
UNH	$225.687	543	0,13%
MBB	$213.332	2.257	0,12%
C	$200.843	1.435	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
ELMD	Ridotto	-9K	+$8.9M
IVV	Ridotto	-783	+$4.1M
BAI	Ridotto	-3K	+$2.6M
DYNF	Ridotto	-2K	+$1.4M
QQQ	Ridotto	-20	+$1.4M
FNDX	Ridotto	-7K	+$1.1M
CORO	Acquistato di più	+10K	+$905K
FNDF	Ridotto	-4K	+$704K
MINV	Ridotto	-822	+$654K
QUAL	Ridotto	-111	+$506K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HYDB	31 Marzo 2026	34.831	$1.649.248
VCLT	30 Giugno 2026	7.133	$532.978
IBDS	31 Marzo 2026	10.769	$261.471
IBDT	31 Marzo 2026	10.262	$261.219
IBDR	31 Marzo 2026	10.780	$261.199
KR	30 Giugno 2026	2.960	$214.186	6,3%
ABBV	31 Marzo 2026	905	$206.783	20,8%
IXN	31 Marzo 2026	1.950	$204.750	49,0%