Kelsey Financial, LLC

CIK 2022609 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli72,93%

Peso dei primi 25 titoli89,13%

Posizioni superiori all'1%15

Numero effettivo di posizioni12,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,07% Acquisti stimati $3.784.529 · vendite $1.315.049

Nuove posizioni5

Aumentato24

Diminuito19

Chiuso3

Valore del portafoglio $131.8M #7.816 di 9.337 per valore 13F · top 83.7%

Posizioni 65

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 11,2%

Healthcare 7,3%

Industrials 1,7%

Consumer Discretionary 0,9%

Energy 0,9%

Retail 0,7%

Financials 0,6%

Communication Services 0,5%

Real Estate 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Altro/Non mappato 75,7%

Portafoglio completo 65 posizioni

					Sequenza
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$27.543.229	20,90%	37.403	$6.401.392	Su ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$12.274.404	9,31%	50.631	$1.583.129	Su ×1
LQD iShares Trust	$10.380.146	7,88%	95.170	$-144.464	Giù ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$9.441.055	7,16%	180.138	$244.322	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8.991.583	6,82%	23.803	$1.624.316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$7.891.319	5,99%	21.792	$221.693	Giù ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$5.928.185	4,50%	36.016	$760.315	Su ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5.267.336	4,00%	62.894	$598.211	Su ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$5.051.196	3,83%	34.500	$992.063	Su ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$3.342.378	2,54%	15.110	$553.308	Su ×1
SPY SPY	$3.276.827	2,49%	4.388	$157.796	Giù ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$2.827.887	2,15%	7.178	$674.808	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.105.970	1,60%	7.278	$287.815	Su ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$1.565.479	1,19%	16.244	$92.687	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.558.701	1,18%	7.790	$207.624	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.227.731	0,93%	2.919	$140.362	Giù ×2
EEM iShares, Inc.	$1.219.367	0,93%	17.824	$189.515	Giù ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.152.891	0,87%	7.044	$136.081	Giù ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$971.784	0,74%	7.316	$137.906
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$966.965	0,73%	41.767	$339.077	Su ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF	$943.285	0,72%	8.620	$92.520	Su ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$942.402	0,72%	10.724	$127.777	Su ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$905.933	0,69%	11.796	$192.413	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$905.216	0,69%	1.318	$106.889	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$785.580	0,60%	2.106	$-4.363	Giù ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$771.078	0,59%	20.976	$-13.194	Su ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$631.467	0,48%	3.231	$27.970	Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$609.078	0,46%	1.727	$42.072	Su ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	$580.251	0,44%	2.017	$70.870	Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$579.846	0,44%	802	$305.730
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$574.820	0,44%	23.002	$10.807	Su ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$568.298	0,43%	2.876	$38.309
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$549.960	0,42%	1.571	$106.357
DVY iShares Select Dividend ETF	$524.230	0,40%	3.354	$16.401
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$457.602	0,35%	3.347	$-110.250
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$452.294	0,34%	2.374	$89.743	Giù ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$435.565	0,33%	6.500	$34.905
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$435.200	0,33%	1.600	$47.008
GE GE Aerospace Common Stock	$430.911	0,33%	1.153	$100.035	Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$425.513	0,32%	5.149	$15.601
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$406.211	0,31%	3.821	$-41.304	Giù ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$356.033	0,27%	1.185	$65.873	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$337.473	0,26%	955	$90.327	Su ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$333.660	0,25%	284	$83.138	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$329.148	0,25%	1.381	$27.157	Giù ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$307.149	0,23%	1.531	$27.849
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$306.723	0,23%	4.030	$20.313	Giù ×1
SLV iShares Silver Trust	$288.578	0,22%	5.397	$-79.174
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$281.772	0,21%	1.002		Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$279.275	0,21%	6.596	$-51.844
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$256.445	0,19%	1.893	$6.228
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock	$253.000	0,19%	10.000	$30.400
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$250.446	0,19%	3.169	$-2.108	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$250.160	0,19%	985	$9.142	Giù ×1
NUMG Nushares ETF Trust	$239.684	0,18%	5.104	$27.876	Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$228.189	0,17%	9.476	$-9.735	Su ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$227.152	0,17%	446		Su ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$225.772	0,17%	321		Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$223.103	0,17%	1.001	$-6.917
CPB The Campbell's Company - Common Stock	$215.222	0,16%	9.664	$14.729	Su ×1
HPQ HP Inc. Common Stock	$213.805	0,16%	9.745		Su ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$203.585	0,15%	993		Su ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$191.310	0,15%	10.011	$18.720
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock	$81.961	0,06%	16.425	$2.389	Su ×2
OPTT CUSIP: 674870506	$9.694	0,01%	37.000	$244	Su ×2
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IBM	$281.772	1.002	0,21%
NOC	$227.152	446	0,17%
MDY	$225.772	321	0,17%
HPQ	$213.805	9.745	0,16%
ADBE	$203.585	993	0,15%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
QQQ	Acquistato di più	+773	+$6.4M
AVGO	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.6M
IWD	Acquistato di più	+595	+$1.6M
IWP	Acquistato di più	+3K	+$992K
IWS	Acquistato di più	+556	+$760K
IWO	Acquistato di più	+317	+$675K
VEU	Acquistato di più	+722	+$598K
IWN	Acquistato di più	+399	+$553K
SUSC	Acquistato di più	+15K	+$339K
AMAT	Solo movimento di prezzo	+0	+$306K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
NULV	31 Marzo 2026	6.071	$273.499
EVUS	31 Marzo 2026	8.114	$259.973
IAU	30 Giugno 2026	2.500	$220.400	3,1%
UPS	31 Marzo 2026	2.221	$220.344	-5,3%
ORCL	31 Marzo 2026	1.121	$218.494	-3,1%
LMT	30 Giugno 2026	351	$212.141	-0,6%
SGMO	30 Giugno 2026	42.000	$10.370	Non più monitorato