Marest Capital, LLC
Valore portafoglio QoQ: +16.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,89% Acquisti stimati $11.143.775 · vendite $3.527.423
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 66,7% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +23.4% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $124.884.298 | 62,17% | 167.232 | $17.775.931 | Su ×6 | ||
| SGOV | $24.557.582 | 12,23% | 243.941 | $6.820.060 | Su ×3 | ||
| BINC | $10.944.525 | 5,45% | 209.104 | $335.191 | Su ×1 | ||
| AAPL | $7.890.988 | 3,93% | 27.270 | $1.016.959 | Su ×5 | ||
| JPM | $7.217.792 | 3,59% | 22.050 | $762.017 | Su ×6 | ||
| GS | $4.099.580 | 2,04% | 4.053 | $701.869 | Su ×6 | ||
| MSFT | $3.659.707 | 1,82% | 9.811 | $-354.956 | Giù ×2 | ||
| AMZN | $3.031.443 | 1,51% | 12.719 | $383.703 | Su ×6 | ||
| META | $2.944.705 | 1,47% | 5.227 | $-26.319 | Su ×6 | ||
| GOOG | $1.651.462 | 0,82% | 4.673 | $559.318 | Su ×2 | ||
| WMT | $1.447.796 | 0,72% | 12.782 | $-133.543 | Su ×6 | ||
| MSGS | $1.252.048 | 0,62% | 3.115 | $-118.330 | Giù ×1 | ||
| TSM | $984.677 | 0,49% | 2.061 | $213.710 | Giù ×2 | ||
| AXP | $737.596 | 0,37% | 2.180 | $84.712 | Su ×6 | ||
| CSCO | $692.528 | 0,34% | 5.895 | $132.157 | Giù ×1 | ||
| NVDA | $639.530 | 0,32% | 3.196 | $83.657 | Su ×2 | ||
| BLK | $544.938 | 0,27% | 566 | $2.756 | Su ×3 | ||
| MS | $512.222 | 0,26% | 2.450 | $111.156 | Su ×1 | ||
| AVGO | $462.265 | 0,23% | 1.223 | $-61.328 | Giù ×2 | ||
| SPG | $377.119 | 0,19% | 1.686 | Su ×1 | |||
| GEV | $366.742 | 0,18% | 312 | $94.392 | |||
| QQQ | $344.172 | 0,17% | 467 | $74.413 | |||
| HOOD | $292.018 | 0,15% | 2.912 | $90.626 | Su ×1 | ||
| KO | $268.662 | 0,13% | 3.305 | Su ×1 | |||
| SCHW | $221.268 | 0,11% | 2.398 | Su ×1 | |||
| XOM | $218.478 | 0,11% | 1.598 | Su ×1 | |||
| WULF | $210.246 | 0,10% | 8.512 | Su ×1 | |||
| RACE | $205.083 | 0,10% | 550 | ||||
| C | $203.435 | 0,10% | 1.453 | ||||
| HOWL | $3.912 | 0,00% | 10.870 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPY | $124.884.298 | 62,17% | su ×6 |
| SGOV | $24.557.582 | 12,23% | su ×3 |
| AAPL | $7.890.988 | 3,93% | su ×5 |
| JPM | $7.217.792 | 3,59% | su ×6 |
| GS | $4.099.580 | 2,04% | su ×6 |
| AMZN | $3.031.443 | 1,51% | su ×6 |
| META | $2.944.705 | 1,47% | su ×6 |
| WMT | $1.447.796 | 0,72% | su ×6 |
| AXP | $737.596 | 0,37% | su ×6 |
| BLK | $544.938 | 0,27% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +3K | +$17.8M |
| SGOV | Acquistato di più | +68K | +$6.8M |
| AAPL | Acquistato di più | +184 | +$1.0M |
| JPM | Acquistato di più | +103 | +$762K |
| GS | Acquistato di più | +37 | +$702K |
| GOOG | Acquistato di più | +866 | +$559K |
| AMZN | Acquistato di più | +6 | +$384K |
| MSFT | Ridotto | -1K | -$355K |
| BINC | Acquistato di più | +5K | +$335K |
| TSM | Ridotto | -220 | +$214K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BINC | 30 Giugno 2025 | 35.541 | $1.861.630 | |
| GOOG | 30 Giugno 2025 | 11.770 | $1.838.844 | 91,9% |
| SGOV | 30 Giugno 2025 | 17.391 | $1.750.755 | 0,0% |
| BX | 31 Marzo 2026 | 6.787 | $1.046.175 | -2,8% |
| BX | 30 Giugno 2025 | 5.119 | $715.565 | -25,3% |
| UBER | 30 Giugno 2025 | 9.738 | $709.511 | -27,0% |
| C | 30 Giugno 2025 | 8.326 | $591.097 | 51,0% |
| HD | 30 Giugno 2026 | 1.427 | $469.453 | -19,8% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 336 | $402.839 | -28,5% |
| WFC | 30 Giugno 2026 | 4.852 | $386.230 | -2,7% |
| BABA | 31 Dicembre 2025 | 2.136 | $381.770 | -27,8% |
| BLK | 30 Giugno 2025 | 401 | $379.967 | 1,0% |
| CRM | 30 Settembre 2025 | 1.326 | $361.606 | -1,0% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 3.556 | $341.912 | -6,1% |
| AVGO | 30 Giugno 2025 | 1.983 | $332.062 | 28,8% |
| RSP | 30 Giugno 2026 | 1.604 | $307.936 | -0,8% |
| ARES | 30 Giugno 2025 | 2.091 | $306.542 | -32,1% |
| HOOD | 30 Giugno 2025 | 7.211 | $300.123 | 20,4% |
| DKS | 30 Giugno 2026 | 1.449 | $287.324 | -40,0% |
| PANW | 30 Giugno 2026 | 1.528 | $244.969 | 18,2% |
| CRWD | 30 Giugno 2025 | 682 | $240.460 | -47,0% |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 736 | $217.879 | -8,1% |
| BMY | 30 Giugno 2025 | 3.557 | $216.940 | 32,1% |
| PANW | 31 Dicembre 2025 | 1.033 | $210.338 | 118,9% |
| SBUX | 30 Settembre 2025 | 2.288 | $209.695 | 12,0% |
| CRWD | 30 Giugno 2026 | 522 | $203.793 | 41,5% |
| RACE | 31 Marzo 2026 | 546 | $201.635 | 14,7% |