Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +9.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso +1.3%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 93,8% · Opzioni escluse: 4,5%

Suddivisione settoriale

04
Technology 18,6%
Communication Services 10,4%
Retail 9,4%
Financials 8,3%
Industrials 4,4%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 3,5%
Healthcare 3,1%
Altro/Non mappato 38,6%

Portafoglio completo 19 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36.040.685 29,18% 169.388 Su ×1
IWM iShares Trust $11.574.235 9,37% 38.523 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $7.497.433 6,07% 53.695 $958.294 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.570.666 5,32% 58.014 Su ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5.773.721 4,68% 57.576 Su ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5.339.241 4,32% 56.476 Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5.087.534 4,12% 32.475
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5.080.742 4,11% 34.669 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.033.741 4,08% 21.120 $-1.312.871 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.835.216 3,92% 13.530 $-7.303.842 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.661.930 3,78% 11.084 Su ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $4.441.289 3,60% 68.275 Su ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $4.431.145 3,59% 17.726 $-2.075.097 Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4.027.857 3,26% 18.607 $3.486.495 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.797.395 3,07% 3.166 Su ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3.550.323 2,87% 68.066 Su ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $2.262.384 1,83% 42.550 Su ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2.096.420 1,70% 45.094 Su ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1.391.659 1,13% 1.658 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
RSP $36.040.685 169.388 29,18%
IWM $11.574.235 38.523 9,37%
WMT $6.570.666 58.014 5,32%
HOOD $5.773.721 57.576 4,68%
ON $5.339.241 56.476 4,32%
CRM $5.087.534 32.475 4,12%
ORCL $5.080.742 34.669 4,11%
TSLA $4.661.930 11.084 3,78%
LMND $4.441.289 68.275 3,60%
LLY $3.797.395 3.166 3,07%
FOXA $3.550.323 68.066 2,87%
EQT $2.262.384 42.550 1,83%
SLB $2.096.420 45.094 1,70%
STRL $1.391.659 1.658 1,13%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GOOGL Ridotto -29K -$7.3M
TTWO Ridotto -15K -$2.1M
AMZN Ridotto -9K -$1.3M
INTC Ridotto -94K +$958K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
NVDA 30 Giugno 2026 72.769 $12.690.914 16,9%
AAPL 30 Giugno 2026 33.482 $8.497.397 15,3%
CRM 31 Marzo 2026 26.591 $7.044.222 25,7%
TLT 30 Giugno 2026 79.148 $6.861.340
META 30 Giugno 2026 11.657 $6.669.319 29,3%
XLP 30 Giugno 2026 79.982 $6.556.924 Non più monitorato
XLV 30 Giugno 2026 44.112 $6.467.260 4,7%
AVGO 31 Marzo 2026 16.795 $5.812.750 14,7%
JPM 30 Giugno 2026 15.646 $4.602.427 1,5%
AEM 30 Giugno 2026 20.529 $4.166.976 18,4%
INDA 31 Marzo 2026 75.862 $4.100.341
KNX 30 Giugno 2026 69.484 $4.000.889 -14,3%
AXON 31 Marzo 2026 7.014 $3.983.461 -2,7%
GTLB 31 Marzo 2026 106.134 $3.983.209 130,0%
BIDU 30 Giugno 2026 32.552 $3.626.944 -26,2%
KWEB 30 Giugno 2026 90.226 $2.565.125
WRBY 30 Giugno 2026 110.361 $2.325.306 -10,9%
AMD 30 Giugno 2026 9.681 $1.969.406 9,1%
NFLX 30 Giugno 2026 20.467 $1.967.902 -6,1%
AXP 30 Giugno 2026 6.396 $1.934.662 -10,5%
CEG 30 Giugno 2026 6.372 $1.779.381 3,7%
ADTN 31 Marzo 2026 149.494 $1.299.103 -44,0%
KBWB 31 Marzo 2026 10.300 $868.187
PI 30 Giugno 2026 6.788 $697.128 32,4%
IJJ 31 Marzo 2026 4.999 $657.818 6,0%
DXYZ 30 Giugno 2026 24.257 $649.602 27,3%
CSCO 30 Giugno 2026 8.110 $629.255 -4,5%
NKE 30 Giugno 2026 11.723 $619.209 -17,5%