Objectivity Squared, LLC

CIK 2011113 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli75,72%

Peso dei primi 25 titoli93,30%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni11,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,61% Acquisti stimati $17.811.007 · vendite $6.075.082

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato31

Diminuito13

Chiuso3

Valore del portafoglio $177.5M #6.901 di 9.337 per valore 13F · top 73.9%

Posizioni 56

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Energy 9,0%

Technology 8,7%

Communication Services 6,5%

Industrials 3,6%

Retail 1,5%

Utilities 1,4%

Financials 0,8%

Healthcare 0,5%

Consumer Staples 0,2%

Altro/Non mappato 67,7%

Portafoglio completo 56 posizioni

					Sequenza
IWD iShares Trust	$35.041.674	19,74%	144.543	$4.354.308	Su ×1
DGRO iShares Trust	$19.529.149	11,00%	257.674	$1.556.862	Su ×1
IWF iShares Trust	$18.877.674	10,63%	152.031	$2.807.466	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15.612.762	8,79%	219.127	$1.737.327	Su ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.721.897	6,60%	93.956	$-1.532.276	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9.276.835	5,23%	26.255	$1.840.284	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.477.650	4,21%	77.497	$1.234.864	Su ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$6.325.956	3,56%	239.710	$-50.130	Su ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$5.811.882	3,27%	103.176	$36.226	Su ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$4.744.906	2,67%	10.997	$2.542.034	Giù ×2
AIA iShares Asia 50 ETF	$3.921.943	2,21%	27.686	$993.538	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.774.962	2,13%	13.046	$428.956	Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.461.099	1,39%	10.326	$310.295	Giù ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2.446.247	1,38%	3.397	$517.691	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.323.997	1,31%	6.230	$271.540	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.314.838	1,30%	4.847	$671.194	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.074.639	1,17%	15.174	$-546.321	Giù ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$2.050.391	1,15%	12.926	$250.788	Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1.908.616	1,08%	8.817	$148.793	Giù ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1.767.510	1,00%	48.082	$-26.749	Su ×4
SPTI SPDR SERIES TRUST	$1.517.567	0,85%	53.454	$380.731	Su ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.367.769	0,77%	6.836	$427.640	Su ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$1.280.973	0,72%	2.790	$62.879	Su ×1
IVV iShares Trust	$1.143.839	0,64%	1.527	$147.476	Su ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$863.250	0,49%	11.963	$-416.744	Giù ×2
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$832.151	0,47%	9.715	$167.382
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$762.288	0,43%	9.646	$187.688	Su ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$760.018	0,43%	9.196	$192.745	Su ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$644.734	0,36%	2.539	$26.703	Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$642.148	0,36%	5.624	$59.487	Su ×1
TPYP Tortoise Capital Series Trust	$563.949	0,32%	13.450	$-291.204	Giù ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$552.011	0,31%	785	$69.071	Su ×6
EWC iShares, Inc.	$517.929	0,29%	8.986	$27.887	Su ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$470.642	0,27%	3.718	$-17.264	Giù ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$409.686	0,23%	3.494	$28.400	Su ×1
IWM iShares Trust	$402.362	0,23%	1.339	$71.025	Su ×1
ESPO VanEck ETF Trust	$384.830	0,22%	4.288	$-3.215
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$380.810	0,21%	1.066	$74.575	Su ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$380.408	0,21%	1.209	$34.831	Su ×6
IWR iShares Trust	$367.906	0,21%	3.335	$44.512	Su ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$357.247	0,20%	634	$-5.271
APH Amphenol Corporation Common Stock	$321.634	0,18%	1.824	$91.557	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$286.532	0,16%	2.116	$-39.444	Su ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$284.581	0,16%	143		Su ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$282.010	0,16%	2.938	$-84.863	Su ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$262.675	0,15%	219	$61.245
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$260.933	0,15%	1.610		Su ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock	$242.235	0,14%	1.356		Su ×1
EFA iShares Trust	$239.073	0,13%	2.301	$18.962	Su ×1
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock	$230.949	0,13%	10.219	$-36.171	Giù ×2
T AT&T Inc.	$216.412	0,12%	10.455	$-92.468	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$214.167	0,12%	428	$9.069
RTX RTX Corporation Common Stock	$213.636	0,12%	1.126	$-3.569
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$204.735	0,12%	2.029		Su ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock	$181.654	0,10%	19.182	$25.896
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock	$23.031	0,01%	10.915	$3.166
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
USAC	$6.325.956	3,56%	su ×4
MPLX	$5.811.882	3,27%	su ×4
AIA	$3.921.943	2,21%	su ×4
EPD	$1.767.510	1,00%	su ×4
SPTI	$1.517.567	0,85%	su ×5
VCSH	$762.288	0,43%	su ×5
VCIT	$760.018	0,43%	su ×5
MDY	$552.011	0,31%	su ×6
NSC	$380.408	0,21%	su ×6
IWR	$367.906	0,21%	su ×6
PEP	$286.532	0,16%	su ×6
BABA	$282.010	0,16%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
ASML	$284.581	143	0,16%
FLEX	$260.933	1.610	0,15%
GL	$242.235	1.356	0,14%
PNFP	$204.735	2.029	0,12%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IWD	Acquistato di più	+923	+$4.4M
IWF	Acquistato di più	+114K	+$2.8M
DELL	Ridotto	-2K	+$2.5M
GOOG	Acquistato di più	+331	+$1.8M
VEA	Acquistato di più	+3K	+$1.7M
DGRO	Acquistato di più	+2K	+$1.6M
AVUV	Ridotto	-26K	-$1.5M
AVEM	Acquistato di più	+24	+$1.2M
AIA	Acquistato di più	+99	+$994K
TSM	Ridotto	-17	+$671K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XOCT	31 Marzo 2026	400.009	$15.097.780
MOAT	30 Giugno 2025	122.930	$10.042.172
XMAY	31 Marzo 2026	35.025	$1.221.581
ABNB	31 Dicembre 2025	6.616	$803.315	19,7%
TPYP (depositato come TPYPXXXX)	30 Giugno 2025	20.035	$674.163	21,4%
IBIT	30 Giugno 2026	11.021	$423.427
ANIK	31 Marzo 2026	31.575	$303.436	31,7%
PYPL	31 Dicembre 2025	4.455	$298.752	-9,6%
CELH	30 Giugno 2025	8.000	$298.320	-42,3%
PLTR	30 Settembre 2025	2.082	$283.818	3,5%
WMT	30 Giugno 2026	1.754	$217.977	-7,9%
AKRE	30 Giugno 2026	4.109	$217.161
LLY	30 Settembre 2025	276	$215.318	49,8%
DIS	30 Settembre 2025	1.679	$208.218	-10,8%