Platt Wealth Management LLC

CIK 2109497 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +21.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli61,87%

Peso dei primi 25 titoli88,63%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni17,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,08% Acquisti stimati $11.280 · vendite $2.356

Nuove posizioni8

Aumentato30

Diminuito8

Chiuso1

Valore del portafoglio $124K #9.293 di 9.337 per valore 13F · top 99.5%

Posizioni 57

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 13,0%

Consumer Staples 7,9%

Financials 7,0%

Communication Services 5,1%

Retail 4,8%

Industrials 2,9%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,5%

Altro/Non mappato 58,0%

Portafoglio completo 57 posizioni

					Sequenza
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$21.086	16,95%	427.896	$3.293	Su ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$9.307	7,48%	96.834	$2.291
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.448	5,99%	59.705	$945	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$6.578	5,29%	121.778	$1.885	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.096	4,90%	17.058	$1.229	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.077	4,89%	18.567	$655	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.515	4,43%	19.061	$810	Su ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5.496	4,42%	212.617	$553	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.861	3,91%	13.032	$126	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.487	3,61%	22.426	$1.435	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.701	2,98%	15.531	$578	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.564	2,87%	3.348	$1.193	Su ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$3.281	2,64%	69.042	$512	Su ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3.224	2,59%	117.391	$171	Su ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2.815	2,26%	36.742	$759	Su ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$2.606	2,10%	64.944	$256	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.396	1,93%	4.790	$148	Su ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$1.945	1,56%	41.221	$575	Su ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$1.913	1,54%	19.021	$711	Su ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc.	$1.579	1,27%	74.662	$84	Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.543	1,24%	1.650	$-1.242	Giù ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.438	1,16%	2.095	$270	Su ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.121	0,90%	33.128	$206	Su ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.085	0,87%	34.913	$71	Giù ×1
CGGG Capital Group Equity ETF Trust I	$1.069	0,86%	37.346	$632	Su ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.027	0,83%	11.270		Su ×1
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$1.019	0,82%	40.475	$103	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$633	0,51%	528	$176	Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$561	0,45%	12.665	$69
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$561	0,45%	11.133	$130	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$561	0,45%	1.335	$94	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 921938817)	$558	0,45%	7.387		Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$548	0,44%	2.970	$183	Su ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$533	0,43%	6.882	$130	Su ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$523	0,42%	2.400	$53
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$512	0,41%	2.833	$54	Su ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$484	0,39%	10.884	$-160	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$477	0,38%	1.000	$140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$474	0,38%	1.344	$-12	Giù ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$428	0,34%	4.980	$66	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$426	0,34%	3.317	$28
SPY SPY	$422	0,34%	566	$90	Su ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$399	0,32%	4.477	$-631	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 921938825)	$395	0,32%	5.220		Su ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$383	0,31%	7.592	$-4	Giù ×1
ITA iShares Trust	$351	0,28%	1.450	$34
Emittente sconosciuto (CUSIP: 921938833)	$313	0,25%	4.141		Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$306	0,25%	527		Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$296	0,24%	7.187	$13	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$276	0,22%	375		Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$272	0,22%	771		Su ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock	$271	0,22%	20.079	$-4
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS	$249	0,20%	2.400	$4
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$229	0,18%	4.766	$5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$227	0,18%	2.010	$-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	$220	0,18%	2.968	$8
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$211	0,17%	2.355		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AVLV	$1.027	11.270	0,83%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 921938817)	$558	7.387	0,45%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 921938825)	$395	5.220	0,32%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 921938833)	$313	4.141	0,25%
AMD	$306	527	0,25%
QQQ	$276	375	0,22%
GOOG	$272	771	0,22%
AVLC	$211	2.355	0,17%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
CGDV	Acquistato di più	+10K	+$3K
MNST	Solo movimento di prezzo	+0	+$2K
DFIV	Acquistato di più	+33K	+$2K
NVDA	Acquistato di più	+5K	+$1K
COST	Ridotto	-1K	-$1K
GOOGL	Acquistato di più	+132	+$1K
CAT	Acquistato di più	+1	+$1K
AVUV	Acquistato di più	+837	+$945
AAPL	Acquistato di più	+519	+$810
VSDM	Acquistato di più	+10K	+$759

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SHEL	30 Giugno 2026	2.500	$232	24,1%