Praxis Capital Management LLC
Valore portafoglio QoQ: -6.7% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2026: 50,95% Acquisti stimati $31.070.081 · vendite $37.241.988
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2025–Q3 2026 · 50,8% ancora detenuto
Esposizione notional put: 7,9% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $12.545.264 | 21,31% | 16.450 | $-27.713.107 | Giù ×1 | ||
| XLP | $12.431.986 | 21,12% | 154.243 | $11.875.417 | Su ×1 | ||
| TLT | $9.193.596 | 15,62% | 118.200 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $4.631.402 | 7,87% | 30.700 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| GLD | $2.475.460 | 4,21% | 6.500 | $-2.755.536 | Giù ×1 | ||
| SLV | $1.798.830 | 3,06% | 33.000 | $34.320 | |||
| AAPL | $1.366.381 | 2,32% | 4.103 | $180.005 | Su ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $1.253.175 | 2,13% | 7.700 | Su ×1 | |||
| BP | $1.249.316 | 2,12% | 28.400 | Su ×1 | |||
| CVX | $1.245.681 | 2,12% | 6.100 | Su ×1 | |||
| SHEL | $1.245.155 | 2,12% | 13.100 | Su ×1 | |||
| NVDA | $1.141.900 | 1,94% | 5.000 | $141.450 | |||
| MSFT | $976.049 | 1,66% | 1.903 | $-493.650 | Giù ×1 | ||
| GOOG | $920.339 | 1,56% | 2.701 | $-33.652 | Su ×1 | ||
| AMZN | $747.450 | 1,27% | 3.000 | $-711.191 | Giù ×1 | ||
| IGV | $617.584 | 1,05% | 5.800 | $92.104 | |||
| XLV | $591.659 | 1,01% | 3.513 | $36.349 | Su ×1 | ||
| PPLT | $513.153 | 0,87% | 33.300 | $-1.048.212 | Giù ×1 | ||
| AVGO | $491.666 | 0,84% | 1.400 | $-37.184 | |||
| JPM | $431.733 | 0,73% | 1.305 | $6.204 | Su ×1 | ||
| HD | $372.682 | 0,63% | 1.310 | $-85.802 | Su ×1 | ||
| GS | $361.945 | 0,61% | 402 | $-42.603 | Su ×1 | ||
| CME | $342.146 | 0,58% | 1.306 | $55.067 | Su ×1 | ||
| UNP | $326.556 | 0,55% | 1.200 | $156 | |||
| WM | $307.104 | 0,52% | 1.506 | $-27.216 | Su ×1 | ||
| V | $287.823 | 0,49% | 801 | $13.351 | Su ×1 | ||
| ISRG | $284.641 | 0,48% | 700 | $6.265 | |||
| APH | $269.760 | 0,46% | 3.200 | $-12.352 | Su ×1 | ||
| IYR | $229.807 | 0,39% | 2.418 | $-15.593 | Su ×1 | ||
| OXY | $210.216 | 0,36% | 3.800 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AAPL | $1.366.381 | 2,32% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TLT | $9.193.596 | 118.200 | 15,62% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $4.631.402 | 30.700 | 7,87% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $1.253.175 | 7.700 | 2,13% |
| BP | $1.249.316 | 28.400 | 2,12% |
| CVX | $1.245.681 | 6.100 | 2,12% |
| SHEL | $1.245.155 | 13.100 | 2,12% |
| OXY | $210.216 | 3.800 | 0,36% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Ridotto | -37K | -$27.7M |
| GLD | Ridotto | -8K | -$2.8M |
| PPLT | Ridotto | -77K | -$1.0M |
| AMZN | Ridotto | -3K | -$711K |
| MSFT | Ridotto | -2K | -$494K |
| AAPL | Acquistato di più | +3 | +$180K |
| NVDA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$141K |
| IGV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$92K |
| HD | Acquistato di più | +10 | -$86K |
| CME | Acquistato di più | +6 | +$55K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 Giugno 2026 | 10.100 | $5.829.518 | 1,1% |
| FXI | 30 Giugno 2026 | 55.300 | $1.985.270 | 6,1% |
| PDBC | 30 Giugno 2026 | 88.000 | $1.524.160 | |
| OXY | 30 Giugno 2026 | 20.337 | $1.321.905 | 32,1% |
| AGRO | 30 Giugno 2026 | 71.000 | $1.066.420 | 6,0% |
| HSY | 30 Giugno 2026 | 4.347 | $903.698 | -3,3% |
| GOOGL | 30 Settembre 2026 | 2.130 | $761.198 | -6,9% |
| META | 30 Settembre 2026 | 1.330 | $749.176 | -11,4% |
| FCX | 30 Giugno 2026 | 12.073 | $709.651 | 3,6% |
| OLN | 30 Giugno 2026 | 23.735 | $705.642 | -21,0% |
| EQT | 30 Giugno 2026 | 10.053 | $639.773 | 4,6% |
| FLEX | 30 Giugno 2026 | 9.000 | $589.140 | -52,8% |
| TSM | 30 Settembre 2026 | 1.100 | $525.327 | -8,3% |
| BATRK | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $427.000 | -4,4% |
| ILMN | 30 Giugno 2026 | 3.000 | $369.780 | 53,2% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 2.500 | $365.700 | 68,6% |
| BRK-B | 30 Giugno 2026 | 750 | $359.400 | Non più monitorato |
| DOW | 30 Giugno 2026 | 7.500 | $312.375 | 19,2% |
| LYB | 30 Giugno 2026 | 3.800 | $306.128 | 26,2% |
| ARGT | 31 Marzo 2026 | 3.000 | $274.230 | |
| CTRA | 30 Giugno 2026 | 7.546 | $265.166 | Non più monitorato |
| SLB | 30 Giugno 2026 | 4.871 | $250.321 | 14,1% |
| NEE | 30 Settembre 2026 | 2.800 | $245.756 | 8,4% |
| MDB | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $244.770 | 10,5% |
| U | 31 Marzo 2026 | 5.500 | $242.935 | 85,9% |
| NFLX | 30 Settembre 2026 | 3.300 | $235.620 | -5,4% |
| NTRA | 31 Marzo 2026 | 1.000 | $229.090 | 102,0% |
| HOOD | 31 Marzo 2026 | 2.000 | $226.200 | 37,2% |
| GD | 30 Settembre 2026 | 600 | $212.544 | 5,3% |
| PATH | 31 Marzo 2026 | 10.500 | $172.095 | 27,3% |