Suddivisione settoriale

04
Consumer Discretionary 6,1%
Technology 5,9%
Consumer Staples 3,8%
Healthcare 1,2%
Communication Services 0,9%
Materials 0,8%
Financials 0,7%
Retail 0,3%
Energy 0,3%
Utilities 0,1%
Altro/Non mappato 79,9%

Portafoglio completo 95 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GLD SPDR Gold Shares $25.344.544 6,48% 68.800 Opzione Put
GLD SPDR Gold Shares $24.177.179 6,18% 65.631 $-31.909.008 Giù ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $16.487.102 4,22% 307.538 $4.245.052 Su ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $15.041.182 3,85% 94.801 $5.317.381 Su ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $13.911.845 3,56% 338.900 Opzione Call Su ×1
XLY XLY $12.574.339 3,22% 107.216 $4.666.091 Su ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.576.087 2,96% 60.760 $4.896.680 Su ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.141.033 2,85% 60.147 $3.130.937 Su ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10.112.730 2,59% 87.412 $1.332.186 Giù ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $9.580.467 2,45% 139.494 $2.908.322 Su ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9.262.570 2,37% 155.178 $2.888.960 Su ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $9.229.120 2,36% 120.800 Opzione Put
XLB XLB $8.985.071 2,30% 176.767 $-209.401 Giù ×2
DEM WisdomTree Trust $8.644.802 2,21% 160.714 $89.748 Giù ×2
EWJ iShares, Inc. $8.501.094 2,17% 91.145 $1.519.173 Su ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8.444.171 2,16% 38.747 $1.041.298 Su ×1
IVW iShares Trust $8.305.246 2,12% 60.389 $1.422.392 Giù ×4
IEUR iShares Trust $8.047.775 2,06% 107.061 $1.004.613 Su ×3
XLP XLP $7.598.481 1,94% 91.471 $272.258 Su ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $7.497.600 1,92% 69.986 $6.109.229 Su ×1
EWU iShares Trust $6.959.573 1,78% 150.836 $365.127 Su ×3
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $6.918.330 1,77% 194.226 $142.131 Su ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6.907.479 1,77% 137.517 $767.875 Su ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6.436.472 1,65% 33.567 $4.202.133 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.791.823 1,48% 15.527 $5.518.454 Su ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $5.638.626 1,44% 73.804 $-5.462.413 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.494.800 1,41% 7.600 Opzione Put Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.097.122 1,30% 7.050 $2.392.210 Giù ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4.994.143 1,28% 121.660 $-4.942.355 Giù ×1
EZA iShares, Inc. $4.950.431 1,27% 78.342 $2.045.743 Su ×2
EWW iShares, Inc. $4.939.647 1,26% 65.626 $-3.137 Giù ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $4.633.864 1,19% 46.670 $121.607 Su ×2
IWM iShares Trust $4.397.687 1,12% 14.637 $754.071 Giù ×1
INDA iShares Trust $4.314.266 1,10% 87.351 $1.908.845 Su ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.226.670 1,08% 79.583 $-674.896 Giù ×2
PAVE Global X Funds $4.026.357 1,03% 68.336 $2.050.102 Su ×1
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $3.913.765 1,00% 310.863 $-1.575.578 Giù ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $3.897.467 1,00% 74.110 $-370.577 Su ×1
ENFR ALPS ETF Trust $3.814.458 0,98% 100.117 $274.493 Su ×1
DBA Invesco DB Agriculture Fund $3.621.345 0,93% 135.783 $-105.015 Giù ×2
T AT&T Inc. $3.473.724 0,89% 167.813 $-1.111.734 Su ×1
XME SPDR SERIES TRUST $3.432.711 0,88% 32.102 $95.043 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.406.209 0,87% 11.772 $424.310 Su ×1
EFA iShares Trust $3.302.945 0,84% 31.796 $125.233 Giù ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $3.089.393 0,79% 41.726 $-203.246 Su ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.971.982 0,76% 7.483 $604.137 Su ×2
SRVR Pacer Funds Trust $2.594.275 0,66% 81.658 $1.179.197 Su ×1
EWZ iShares, Inc. $2.213.831 0,57% 64.169 $-5.764 Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2.174.406 0,56% 7.173 $289.360 Giù ×4
VDE VANGUARD WORLD FUND $2.099.204 0,54% 13.983 $-362.226 Giù ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $1.879.987 0,48% 15.729 $443.321 Su ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $1.740.762 0,45% 4.830 $228.480 Giù ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.720.588 0,44% 5.256 $175.882 Su ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $1.597.911 0,41% 6.984 $-48.675 Giù ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $1.477.690 0,38% 11.229 $94.604 Giù ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.420.027 0,36% 6.674 $435.477 Su ×6
SOXX iShares Trust $1.338.748 0,34% 2.089 $643.877 Giù ×2
IWF iShares Trust $1.066.652 0,27% 8.590 $127.610 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $919.821 0,24% 8.121 $-90.979 Giù ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $898.837 0,23% 15.775 $130.627 Su ×3
EZU iShares, Inc. $879.523 0,22% 12.655 $86.814
VNM VanEck ETF Trust $748.386 0,19% 40.519 $-31.187 Giù ×2
IEFA iShares Trust $733.248 0,19% 7.592 $51.476 Su ×1
XLRE XLRE $682.553 0,17% 15.502 $-54.510 Giù ×2
MOO VanEck ETF Trust $667.570 0,17% 8.429 $-20.506 Su ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $662.358 0,17% 4.352 $14.140 Giù ×1
XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF $658.938 0,17% 19.530 $96.716
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $647.142 0,17% 540 $147.491 Giù ×1
EEM iShares, Inc. $579.803 0,15% 8.475 $101.591 Su ×1
FXE Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust $527.200 0,13% 5.000 Opzione Put Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448.416 0,11% 3.280 $-142.256 Giù ×1
TGT Target Corporation Common Stock $438.348 0,11% 3.356 $-8.898 Giù ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $411.854 0,11% 4.652 $31.309 Su ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $345.680 0,09% 4.000 Opzione Call Su ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $315.401 0,08% 3.628 $-8.757 Su ×2
EIX Edison International Common Stock $310.573 0,08% 4.172 $9.108 Su ×6
IYT iShares Trust $304.252 0,08% 3.507 $39.205 Giù ×6
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $275.554 0,07% 9.373 $21.688 Giù ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $260.250 0,07% 15.000 Opzione Call
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $252.224 0,06% 3.540 $25.617 Su ×1
FXI iShares Trust $249.561 0,06% 7.900 Opzione Call Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239.918 0,06% 945 $9.814 Su ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $226.946 0,06% 2.106 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220.920 0,06% 300 Opzione Call Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220.920 0,06% 300 Opzione Put Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $218.478 0,06% 1.318 $-56.442 Giù ×2
EFA iShares Trust $207.760 0,05% 2.000 Opzione Call Su ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $205.579 0,05% 518
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $191.492 0,05% 11.037 $-188.641 Giù ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $131.791 0,03% 1.525 $-5.255.386 Giù ×1
SOXX iShares Trust $128.152 0,03% 200 Opzione Put Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $127.330 0,03% 173 $-165.825 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $111.906 0,03% 300 Opzione Call Su ×1
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $62.950 0,02% 5.000 Opzione Call Su ×1
FXI iShares Trust $1.410 0,00% 45 $-229.940 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
XLF $16.487.102 4,22% su ×3
XLV $15.041.182 3,85% su ×4
XLY $12.574.339 3,22% su ×4
FEZ $9.580.467 2,45% su ×3
VWO $9.262.570 2,37% su ×3
IEUR $8.047.775 2,06% su ×3
EWU $6.959.573 1,78% su ×3
MSFT $5.791.823 1,48% su ×6
RSP $1.420.027 0,36% su ×6
BAC $898.837 0,23% su ×3
EIX $310.573 0,08% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
GLD $25.344.544 68.800 6,48%
NKE $13.911.845 338.900 3,56%
ADM $9.229.120 120.800 2,36%
AMAT $5.494.800 7.600 1,41%
FXE $527.200 5.000 0,13%
TLT $345.680 4.000 0,09%
RIVN $260.250 15.000 0,07%
FXI $249.561 7.900 0,06%
PFG $226.946 2.106 0,06%
QQQ $220.920 300 0,06%
QQQ $220.920 300 0,06%
EFA $207.760 2.000 0,05%
VCR $205.579 518 0,05%
SOXX $128.152 200 0,03%
MSFT $111.906 300 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GLD Ridotto -65K -$31.9M
ADM Ridotto -79K -$5.5M
XLV Acquistato di più +28K +$5.3M
NKE Ridotto -66K -$4.9M
XLK Acquistato di più +11K +$4.9M
XLY Acquistato di più +35K +$4.7M
XLF Acquistato di più +60K +$4.2M
GRID Acquistato di più +20K +$4.2M
XLI Acquistato di più +11K +$3.1M
FEZ Acquistato di più +32K +$2.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
FXY 30 Giugno 2026 114.209 $6.610.417
IGV 30 Giugno 2026 82.418 $6.597.561 17,0%
GMAB 31 Marzo 2026 131.653 $4.054.912 29,5%
LEMB 31 Marzo 2026 95.534 $3.971.361
EMB 31 Marzo 2026 40.387 $3.888.448
XLU 30 Giugno 2026 79.479 $3.647.291 Non più monitorato
SCJ 30 Giugno 2026 34.241 $3.324.116
EIDO 31 Dicembre 2025 181.771 $3.190.073
SLV 31 Marzo 2026 48.419 $3.119.132 -19,7%
RRC 30 Giugno 2026 57.073 $2.578.572 2,8%
ARGT 30 Settembre 2025 26.581 $2.252.208
LTPZ 31 Marzo 2026 42.934 $2.221.835
GDX 30 Giugno 2026 23.422 $2.149.437 16,3%
ITA 30 Giugno 2026 9.398 $2.055.813 -14,3%
AFK 30 Giugno 2026 71.903 $1.851.502
ECH 30 Giugno 2026 46.440 $1.846.454
ALB 31 Dicembre 2025 20.434 $1.656.789 -26,1%
RNRG 30 Giugno 2026 38.010 $1.402.797
PHO 30 Giugno 2025 21.540 $1.389.757
PALL 30 Settembre 2025 12.455 $1.253.098 -6,9%
YCL 31 Marzo 2026 49.161 $937.009 -0,8%
FXB 30 Giugno 2026 6.600 $840.510
PPLT 30 Giugno 2026 3.771 $672.105 9,2%
VGLT 30 Giugno 2026 11.450 $633.815
SPTL 31 Marzo 2026 21.426 $567.146
VTWO 30 Giugno 2025 6.535 $527.048
WRB 30 Giugno 2025 5.104 $363.169 -6,1%
CWBC 30 Giugno 2025 15.088 $278.834 36,0%
USO 30 Giugno 2026 1.900 $241.775 38,5%
CAT 30 Settembre 2025 611 $237.296 77,2%
ISRG 31 Marzo 2026 411 $232.774 -15,0%
ISRG 30 Settembre 2025 411 $223.342 -12,4%
XHB 30 Giugno 2025 2.250 $218.051 -1,9%
XHB 31 Dicembre 2025 1.933 $214.188 -6,1%
SPTS 31 Dicembre 2025 7.165 $210.078
MCD 30 Giugno 2026 663 $205.916 -14,2%
VCR 31 Marzo 2026 520 $204.956
MSTY 31 Dicembre 2025 12.124 $169.251 -44,3%
UBFO 31 Marzo 2026 12.745 $128.338 Non più monitorato
PMO 31 Dicembre 2025 11.093 $114.594 -13,9%