SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +17.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli63,19%

Peso dei primi 25 titoli85,65%

Posizioni superiori all'1%24

Numero effettivo di posizioni11,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,47% Acquisti stimati $13.361.508 · vendite $747.766

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 89,9% ancora detenuto

Nuove posizioni8

Aumentato26

Diminuito17

Chiuso1

Valore del portafoglio $173.2M #6.982 di 9.337 per valore 13F · top 74.8%

Posizioni 71

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 5,4%

Communication Services 3,2%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Energy 0,8%

Healthcare 0,6%

Materials 0,2%

Utilities 0,1%

Altro/Non mappato 88,1%

Portafoglio completo 71 posizioni

					Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$36.118.358	20,85%	814.210	$7.409.995	Su ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$28.535.074	16,48%	765.837	$3.555.334	Su ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$10.988.776	6,34%	270.393	$2.102.309	Su ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$6.456.539	3,73%	92.368	$696.208	Su ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$5.698.959	3,29%	119.350	$333.322	Su ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$5.349.691	3,09%	97.249	$644.972	Su ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$4.344.910	2,51%	117.940	$338.488
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.214.274	2,43%	11.927	$744.989	Giù ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$3.886.063	2,24%	10.354	$1.010.108	Su ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.851.549	2,22%	17.673	$382.079	Giù ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3.726.901	2,15%	72.101	$473.704
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3.673.017	2,12%	9.926	$728.944	Su ×2
SGOV iShares Trust	$3.359.234	1,94%	33.369	$407.084	Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3.102.498	1,79%	36.017	$480.480	Su ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$3.043.301	1,76%	73.777	$337.139	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.965.863	1,71%	54.903	$96.251	Su ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.959.148	1,71%	34.614	$813.410	Su ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$2.361.851	1,36%	55.955	$134.701	Su ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$2.305.849	1,33%	28.004	$313.924
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.241.016	1,29%	17.497	$242.333	Giù ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.135.030	1,23%	53.097	$280.823	Giù ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.954.462	1,13%	38.641	$113.521	Su ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$1.768.674	1,02%	36.592	$-193.101	Giù ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.757.732	1,01%	21.451	$236.610
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.549.905	0,89%	5.356	$189.509	Giù ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.528.028	0,88%	5.041	$193.546	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.383.622	0,80%	6.915	$295.017	Su ×6
IVV iShares Trust	$1.336.769	0,77%	1.785	$170.789
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$1.250.773	0,72%	12.346	$-8.218	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.139.961	0,66%	3.056	$89.822	Su ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$1.132.761	0,65%	17.034	$195.090	Su ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.095.462	0,63%	1.595	$115.480	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.005.536	0,58%	2.814	$196.425
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$798.570	0,46%	11.208	$80.361
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$765.071	0,44%	3.210	$181.916	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$763.235	0,44%	3.587	$74.792
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,43%	1	$30.710
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$680.319	0,39%	4.976	$-169.338	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$662.628	0,38%	1.324	$40.520	Su ×5
IVW iShares Trust	$640.340	0,37%	4.656	$113.700
DFEV Dimensional ETF Trust	$584.411	0,34%	13.697	$94.332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$578.443	0,33%	7.791	$474
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$572.825	0,33%	2.037	$76.894	Giù ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$497.595	0,29%	1.137	$-51.943	Giù ×1
EFV iShares Trust	$491.068	0,28%	6.415	$14.113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$483.823	0,28%	8.884	$222.619	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$419.628	0,24%	3.705	$-41.451	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$417.535	0,24%	348	$103.791	Su ×4
FRDM EA Series Trust	$409.624	0,24%	5.619	$66.543	Giù ×2
ITOT iShares Trust	$369.608	0,21%	2.250	$49.140
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$337.052	0,19%	292		Su ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$299.089	0,17%	7.453	$5.143
IWM iShares Trust	$289.634	0,17%	964	$50.562
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$285.235	0,16%	738	$70.770	Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$283.119	0,16%	1.115	$3.045	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$276.012	0,16%	490	$817	Su ×1
IWV iShares Trust	$270.338	0,16%	634	$35.327
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$269.246	0,16%	2.792	$23.042	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$266.735	0,15%	285	$-19.374	Giù ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$257.284	0,15%	4.362	$35	Su ×6
EDV VANGUARD WORLD FUND	$226.088	0,13%	3.474	$452
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$222.684	0,13%	308		Su ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$220.274	0,13%	6.492	$-30.841	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220.160	0,13%	461		Su ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$219.301	0,13%	3.674		Su ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$218.072	0,13%	979		Su ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$212.765	0,12%	3.500		Su ×1
DON WisdomTree Trust	$212.402	0,12%	3.758		Su ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares	$209.716	0,12%	7.109	$-25.734
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$201.102	0,12%	7.260		Su ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$92.371	0,05%	10.880	$-41.671
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFAC	$36.118.358	20,85%	su ×4
DFEM	$10.988.776	6,34%	su ×4
DFSD	$5.698.959	3,29%	su ×5
DFCF	$2.361.851	1,36%	su ×6
VTEB	$1.954.462	1,13%	su ×4
NVDA	$1.383.622	0,80%	su ×6
DXUV	$1.132.761	0,65%	su ×4
BRK-B (depositato come BRKB)	$662.628	0,38%	su ×5
LLY	$417.535	0,24%	su ×4
ELV	$285.235	0,16%	su ×3
VGIT	$257.284	0,15%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MU	$337.052	292	0,19%
AMAT	$222.684	308	0,13%
TSM	$220.160	461	0,13%
VWO	$219.301	3.674	0,13%
NUE	$218.072	979	0,13%
SPYV	$212.765	3.500	0,12%
DON	$212.402	3.758	0,12%
SCHF	$201.102	7.260	0,12%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+75K	+$7.4M
DFIC	Acquistato di più	+63K	+$3.6M
DFEM	Acquistato di più	+13K	+$2.1M
CDNS	Acquistato di più	+4	+$1.0M
VXUS	Acquistato di più	+7K	+$813K
GOOG	Ridotto	-167	+$745K
VTI	Acquistato di più	+749	+$729K
DFAT	Acquistato di più	+129	+$696K
DFUV	Acquistato di più	+164	+$645K
VUG	Acquistato di più	+30K	+$480K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
DCOR	30 Giugno 2025	24.402	$1.496.575
WFC	31 Dicembre 2025	6.281	$526.473	-13,7%
SPDN	30 Giugno 2025	19.354	$224.311
CVX	30 Giugno 2026	1.037	$214.555	24,7%
ORCL	31 Marzo 2026	1.078	$210.101	-3,3%
DFAR	30 Giugno 2025	8.660	$205.848
ABNB	30 Giugno 2025	1.690	$201.887	22,7%
VGSR	30 Giugno 2025	18.261	$185.167