Titan Investment Management LLC
Valore portafoglio QoQ: +1.3% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2026: 24,36% Acquisti stimati $33.108.752 · vendite $35.346.219
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2025–Q3 2026 · 63,5% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +30.7% · S&P 500: +15.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 40 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $20.983.233 | 15,34% | 91.879 | $3.075.403 | Su ×3 | ||
| MSFT | $10.288.336 | 7,52% | 20.059 | $3.319.017 | Su ×1 | ||
| TSM | $9.948.592 | 7,27% | 21.808 | $422.503 | Su ×2 | ||
| DELL | $7.063.831 | 5,16% | 13.131 | $-6.916.970 | Giù ×1 | ||
| BIL | $7.063.089 | 5,16% | 77.074 | $-1.104.096 | Giù ×1 | ||
| GOOGL | $6.983.345 | 5,10% | 20.296 | $-823.494 | Giù ×1 | ||
| VCIT | $4.977.274 | 3,64% | 63.559 | $530.678 | Su ×3 | ||
| LLY | $4.432.773 | 3,24% | 3.831 | Su ×1 | |||
| MS | $4.064.158 | 2,97% | 21.609 | $374.367 | Su ×3 | ||
| PWR | $4.011.243 | 2,93% | 6.243 | $-209.663 | Su ×3 | ||
| VRT | $3.216.750 | 2,35% | 13.330 | $-1.257.527 | Giù ×1 | ||
| MCK | $3.168.172 | 2,32% | 3.711 | $834.119 | Su ×2 | ||
| VGSH | $3.146.459 | 2,30% | 54.664 | $-608.260 | Giù ×1 | ||
| JBL | $2.985.374 | 2,18% | 10.407 | $-2.577.838 | Giù ×1 | ||
| KR | $2.978.365 | 2,18% | 50.808 | Su ×1 | |||
| APO | $2.810.857 | 2,05% | 24.219 | $1.458.810 | Su ×2 | ||
| ULTA | $2.783.282 | 2,03% | 5.096 | Su ×1 | |||
| FLR | $2.782.259 | 2,03% | 58.109 | Su ×1 | |||
| V | $2.630.449 | 1,92% | 7.320 | $-59.190 | Giù ×1 | ||
| LMT | $2.482.568 | 1,81% | 4.875 | $-43.413 | Giù ×1 | ||
| ADSK | $2.350.414 | 1,72% | 11.246 | Su ×1 | |||
| FITB | $2.205.183 | 1,61% | 43.598 | $-612.506 | Giù ×1 | ||
| IDXX | $2.195.809 | 1,61% | 4.205 | $776.527 | Su ×3 | ||
| LOW | $2.143.846 | 1,57% | 11.633 | Su ×1 | |||
| HSY | $2.034.998 | 1,49% | 12.912 | $597.287 | Su ×2 | ||
| AZO | $2.031.954 | 1,49% | 718 | $405.221 | Su ×3 | ||
| TSLA | $1.947.907 | 1,42% | 5.490 | $-362.449 | Giù ×2 | ||
| VGLT | $1.904.869 | 1,39% | 37.991 | $636.226 | Su ×3 | ||
| PM | $1.791.204 | 1,31% | 9.387 | $-534.054 | Giù ×1 | ||
| DPZ | $1.695.193 | 1,24% | 5.658 | Su ×1 | |||
| PLTR | $1.636.313 | 1,20% | 8.748 | $929.293 | Su ×2 | ||
| ARCC | $1.423.867 | 1,04% | 74.548 | Su ×1 | |||
| FICO | $1.093.107 | 0,80% | 1.845 | Su ×1 | |||
| CL | $1.057.041 | 0,77% | 12.389 | $-127.205 | Giù ×1 | ||
| SGOV | $826.960 | 0,60% | 8.214 | Su ×1 | |||
| IVV | $416.048 | 0,30% | 543 | Su ×1 | |||
| QQQM | $415.571 | 0,30% | 1.364 | Su ×1 | |||
| VOO | $315.906 | 0,23% | 451 | Su ×1 | |||
| ANET | $312.511 | 0,23% | 1.535 | $-249.962 | Giù ×1 | ||
| CRWD | $206.505 | 0,15% | 780 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| LLY | $4.432.773 | 3.831 | 3,24% |
| KR | $2.978.365 | 50.808 | 2,18% |
| ULTA | $2.783.282 | 5.096 | 2,03% |
| FLR | $2.782.259 | 58.109 | 2,03% |
| ADSK | $2.350.414 | 11.246 | 1,72% |
| LOW | $2.143.846 | 11.633 | 1,57% |
| DPZ | $1.695.193 | 5.658 | 1,24% |
| ARCC | $1.423.867 | 74.548 | 1,04% |
| FICO | $1.093.107 | 1.845 | 0,80% |
| SGOV | $826.960 | 8.214 | 0,60% |
| IVV | $416.048 | 543 | 0,30% |
| QQQM | $415.571 | 1.364 | 0,30% |
| VOO | $315.906 | 451 | 0,23% |
| CRWD | $206.505 | 780 | 0,15% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DELL | Ridotto | -19K | -$6.9M |
| MSFT | Acquistato di più | +1K | +$3.3M |
| NVDA | Acquistato di più | +2K | +$3.1M |
| JBL | Ridotto | -4K | -$2.6M |
| APO | Acquistato di più | +13K | +$1.5M |
| VRT | Ridotto | -33 | -$1.3M |
| BIL | Ridotto | -12K | -$1.1M |
| PLTR | Acquistato di più | +3K | +$929K |
| MCK | Acquistato di più | +622 | +$834K |
| GOOGL | Ridotto | -2K | -$823K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| META | 30 Settembre 2026 | 8.927 | $5.028.209 | -11,4% |
| KLAC | 31 Marzo 2026 | 2.994 | $3.638.060 | |
| UNH | 30 Settembre 2026 | 8.376 | $3.481.301 | 13,9% |
| ABNB | 31 Marzo 2026 | 19.647 | $2.666.491 | 36,2% |
| CLX | 30 Giugno 2026 | 24.076 | $2.494.996 | -9,5% |
| VRSK | 30 Settembre 2026 | 13.349 | $2.396.547 | 16,7% |
| HD | 30 Settembre 2026 | 6.326 | $2.230.943 | 12,4% |
| VZ | 31 Marzo 2026 | 52.263 | $2.128.676 | -11,0% |
| PEP | 30 Settembre 2026 | 14.069 | $1.904.931 | 7,1% |
| BMY | 30 Settembre 2026 | 31.955 | $1.841.234 | -1,5% |
| PAYX | 31 Marzo 2026 | 14.723 | $1.651.600 | 28,1% |
| VRSN | 30 Giugno 2026 | 6.089 | $1.512.360 | 19,4% |
| AAL | 31 Marzo 2026 | 97.747 | $1.498.462 | 12,8% |
| CBOE | 30 Settembre 2026 | 5.817 | $1.411.652 | 23,7% |
| PYPL | 30 Giugno 2026 | 26.051 | $1.178.299 | 32,1% |
| VGIT | 30 Settembre 2026 | 11.214 | $661.377 | |
| VCLT | 31 Marzo 2026 | 8.395 | $636.761 | |
| VUG | 31 Marzo 2026 | 740 | $360.935 | 22,0% |
| CRDO | 30 Settembre 2026 | 1.199 | $326.068 | -24,4% |
| VTV | 31 Marzo 2026 | 1.611 | $307.714 | |
| ALAB | 30 Settembre 2026 | 562 | $271.457 | -27,8% |
| MU | 30 Settembre 2026 | 194 | $223.932 | -17,6% |
| FSK | 30 Settembre 2026 | 20.347 | $213.639 | -5,0% |