White Wing Wealth Management

CIK 2001473 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$191.7M
#6.593 di 9.443 per valore 13F · top 69.8%
Posizioni
40
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +15.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
83,41%
Peso dei primi 25 titoli
97,08%
Posizioni superiori all'1%
16
Numero effettivo di posizioni
8,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,2% Acquisti stimati $10.215.110 · vendite $5.740.337

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
7
Aumentato
20
Diminuito
13
Chiuso
4
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
4,9%
Consumer Discretionary
1,4%
Communication Services
0,8%
Energy
0,5%
Retail
0,4%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Altro/Non mappato
91,4%

Portafoglio completo 40 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VTI $50.014.844 26,09% 135.161 $7.011.139 Su ×2
VEA $20.533.387 10,71% 288.188 $2.285.057 Su ×5
JPST $19.642.565 10,25% 388.423 $-692.942 Giù ×1
VB $16.714.064 8,72% 55.140 $2.190.522 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13.444.664 7,01% 18.257 $1.673.689 Giù ×5
VIG $13.399.685 6,99% 56.630 $2.224.444 Su ×6
SCHJ $10.294.899 5,37% 417.474 $-1.247.185 Giù ×1
DFSD $6.275.774 3,27% 131.430 $189.611 Su ×1
DFAT $5.343.799 2,79% 76.449 $493.279 Giù ×2
DFEV $4.218.305 2,20% 98.866 $591.756 Giù ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.059.980 2,12% 6.989 $2.630.884 Giù ×1
ISCF $3.875.190 2,02% 89.517 $296.679 Su ×4
JEPI $2.227.309 1,16% 39.435 $1.860.646 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.195.735 1,15% 7.588 $268.514 Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.982.148 1,03% 9.906 $273.341 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.947.799 1,02% 4.631 $215.444 Giù ×2
DFNM $1.771.381 0,92% 36.648 $1.319.501 Su ×1
FUMB $1.601.927 0,84% 79.877 Su ×1
JPIE $1.435.659 0,75% 31.176 $1.124.825 Su ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1.079.319 0,56% 18.070 $-242.589 Giù ×1
DUSB $1.033.356 0,54% 20.350 $-200.345 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828.470 0,43% 3.476 $111.813 Su ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748.365 0,39% 9.409 $237.268 Su ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714.453 0,37% 13.909 Su ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701.224 0,37% 9.476 $211.192 Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613.812 0,32% 1.737 $122.810 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573.892 0,30% 3.462 $-151.624 Giù ×1
VTV $520.010 0,27% 2.386 $48.467 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491.691 0,26% 873 $-1.678 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452.476 0,24% 3.310 $-101.071 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443.610 0,23% 1.189 $17.499 Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393.354 0,21% 1.101 $85.787 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375.484 0,20% 994 $85.164 Su ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300.201 0,16% 260 Su ×1
NFRA $252.532 0,13% 3.938 Su ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248.844 0,13% 9.199 Su ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241.445 0,13% 13.466 $35.291 Su ×4
VBR $236.091 0,12% 972 $25.510 Su ×1
GNR $234.123 0,12% 3.478 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210.287 0,11% 828 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
VEA $20.533.387 10,71% su ×5
VIG $13.399.685 6,99% su ×6
ISCF $3.875.190 2,02% su ×4
CAKE $748.365 0,39% su ×4
ELF $701.224 0,37% su ×4
MSFT $443.610 0,23% su ×6
AVGO $375.484 0,20% su ×4
SOFI $241.445 0,13% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
FUMB $1.601.927 79.877 0,84%
FMB $714.453 13.909 0,37%
MU $300.201 260 0,16%
NFRA $252.532 3.938 0,13%
FTGC $248.844 9.199 0,13%
GNR $234.123 3.478 0,12%
JNJ $210.287 828 0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VTI Acquistato di più +1K +$7.0M
AMD Ridotto -36 +$2.6M
VEA Acquistato di più +3K +$2.3M
VIG Acquistato di più +5K +$2.2M
VB Ridotto -310 +$2.2M
QQQ Ridotto -2K +$1.7M
DFNM Acquistato di più +27K +$1.3M
SCHJ Ridotto -49K -$1.2M
JPIE Acquistato di più +24K +$1.1M
JPST Ridotto -13K -$693K

1 posizione nascosta (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
CRM 30 Giugno 2026 3.062 $571.673 28,8%
CMG 30 Settembre 2025 7.734 $434.264 -10,6%
ADBE 30 Giugno 2026 1.662 $403.999 32,1%
NKE 30 Giugno 2026 6.027 $318.336 -0,2%
LNG 31 Marzo 2025 1.323 $284.273 17,6%
SHEL 30 Settembre 2025 3.692 $259.954 30,7%
NFLX 31 Dicembre 2025 199 $233.009 -14,9%
AVGO 31 Marzo 2025 926 $214.684 116,0%
BP 30 Settembre 2025 7.110 $212.802 27,8%
PLTR 30 Giugno 2026 1.393 $203.768 46,6%