Privium Fund Management (UK) Ltd
CIK 1845773 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $240.4M
- ポジション
- 29
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,854 位 · 62.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +21.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.08%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.50%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 16.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 36.94% 推定買付額 $97,403,548 · 推定売付額 $80,862,247
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 13
- 増加
- 11
- 減少
- 3
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
18.1%
Industrials
13.1%
Communication Services
10.2%
Financial Services
6.3%
Retail
4.3%
Financials
2.2%
Utilities
1.5%
その他/マッピングなし
44.4%
ポートフォリオ全体 29 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $30,162,077 | 12.54% | 193,570 | $7,382,762 | 上昇 ×1 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $27,194,962 | 11.31% | 523,685 | $14,490,761 | 上昇 ×3 | ||
| VOO | $25,020,307 | 10.41% | 36,740 | $-46,648,795 | 下落 ×1 | ||
| HYG | $13,311,264 | 5.54% | 166,370 | $7,504,090 | 上昇 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $12,325,186 | 5.13% | 127,300 | $7,671,179 | 上昇 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $12,138,060 | 5.05% | 138,800 | $2,460,740 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11,130,814 | 4.63% | 30,200 | $1,426,670 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10,326,020 | 4.29% | 43,000 | $2,053,410 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10,295,580 | 4.28% | 18,300 | $1,410,912 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9,397,554 | 3.91% | 48,200 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8,805,885 | 3.66% | 24,900 | ||||
| KWEB | $7,533,000 | 3.13% | 310,000 | 上昇 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6,927,570 | 2.88% | 18,600 | $2,236,962 | 上昇 ×1 | ||
| GOVT | $6,153,860 | 2.56% | 269,080 | $3,765,742 | 上昇 ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6,136,860 | 2.55% | 69,000 | $1,180,860 | 上昇 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $5,548,335 | 2.31% | 55,500 | 上昇 ×1 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $5,383,300 | 2.24% | 410,000 | 上昇 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5,312,160 | 2.21% | 72,000 | 上昇 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4,810,176 | 2.00% | 4,200 | 上昇 ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4,379,000 | 1.82% | 58,000 | $366,560 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3,630,480 | 1.51% | 14,000 | 上昇 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3,549,780 | 1.48% | 7,800 | 上昇 ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3,205,152 | 1.33% | 27,900 | $-1,701,226 | 下落 ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $2,097,360 | 0.87% | 216,000 | ||||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2,057,396 | 0.86% | 4,600 | $307,234 | |||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $1,267,210 | 0.53% | 150,500 | 上昇 ×1 | |||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $1,194,388 | 0.50% | 95,551 | 上昇 ×1 | |||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $717,000 | 0.30% | 100,000 | ||||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $436,867 | 0.18% | 41,175 | $-554,133 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ALK | $27,194,962 | 11.31% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| NVDA | $9,397,554 | 48,200 | 3.91% |
| GOOGL | $8,805,885 | 24,900 | 3.66% |
| KWEB | $7,533,000 | 310,000 | 3.13% |
| NOW | $5,548,335 | 55,500 | 2.31% |
| NU | $5,383,300 | 410,000 | 2.24% |
| NFLX | $5,312,160 | 72,000 | 2.21% |
| MU | $4,810,176 | 4,200 | 2.00% |
| CEG | $3,630,480 | 14,000 | 1.51% |
| TSM | $3,549,780 | 7,800 | 1.48% |
| GSBD | $2,097,360 | 216,000 | 0.87% |
| BBDC | $1,267,210 | 150,500 | 0.53% |
| BCSF | $1,194,388 | 95,551 | 0.50% |
| NMFC | $717,000 | 100,000 | 0.30% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 2026年3月31日 | 1,300,000 | $130,481,000 | -0.1% |
| VOO | 2025年12月31日 | 147,800 | $90,177,214 | 追跡終了 |
| ACWI | 2025年12月31日 | 206,560 | $28,439,181 | |
| ACWI | 2025年6月30日 | 183,080 | $21,493,592 | |
| EMB | 2025年12月31日 | 133,490 | $12,733,611 | |
| HYG | 2025年12月31日 | 154,630 | $12,559,049 | 追跡終了 |
| HYG | 2025年6月30日 | 107,970 | $8,513,435 | 追跡終了 |
| EMB | 2025年6月30日 | 93,660 | $8,470,610 | |
| MELI | 2026年6月30日 | 4,600 | $7,357,792 | 13.0% |
| TLT | 2025年12月31日 | 78,200 | $7,009,066 | |
| MSFT | 2025年6月30日 | 18,300 | $6,993,162 | -2.9% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 39,800 | $6,250,192 | 94.6% |
| GOVT | 2025年12月31日 | 243,150 | $5,621,628 | 追跡終了 |
| CRWD | 2026年6月30日 | 14,100 | $5,211,078 | 3.7% |
| V | 2026年6月30日 | 17,100 | $5,053,392 | 7.1% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 39,830 | $4,398,029 | 38.7% |
| GOVT | 2025年6月30日 | 184,290 | $4,229,456 | 追跡終了 |
| AMD | 2025年6月30日 | 40,700 | $4,190,472 | 228.4% |
| KKR | 2025年6月30日 | 27,000 | $3,264,300 | -17.7% |
| CDNS | 2026年6月30日 | 7,000 | $1,902,390 | -16.0% |
| BX | 2025年9月30日 | 11,460 | $1,759,798 | -16.2% |
| AAPL | 2025年6月30日 | 5,050 | $1,130,645 | 54.8% |
| ALK | 2025年3月31日 | 17,080 | $1,105,098 | -17.8% |
| UAL | 2025年3月31日 | 9,386 | $910,430 | 64.1% |
| JBLU | 2025年3月31日 | 113,622 | $891,492 | -0.4% |
| CPA | 2026年3月31日 | 7,041 | $849,176 | 13.0% |
| TCPC | 2025年12月31日 | 136,210 | $833,605 | -25.2% |
| AMZN | 2025年6月30日 | 4,100 | $803,641 | 19.8% |
| AER | 2025年9月30日 | 6,028 | $696,737 | 22.3% |
| MMYT | 2026年3月31日 | 7,498 | $615,771 | 68.8% |
| GSBD | 2025年12月31日 | 55,513 | $596,765 | 7.0% |
| NMFC | 2025年6月30日 | 45,500 | $498,680 | -27.8% |
| SNCY | 2026年3月31日 | 33,024 | $475,218 | 追跡終了 |
| HEI | 2026年3月31日 | 1,289 | $417,216 | 31.7% |
| SNCY | 2025年3月31日 | 25,811 | $375,889 | 追跡終了 |
| ASR | 2025年6月30日 | 1,246 | $341,070 | -18.9% |
| JBLU | 2025年12月31日 | 70,000 | $327,600 | 5.5% |
| RJET | 2026年3月31日 | 1,944 | $35,707 | 5.8% |