DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1041773 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$853.5M
13F価値別で9,443件中 #2,723 位 · 28.8% トップ
ポジション
141
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.56%
上位25銘柄のウェイト
83.44%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
13.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.64% 推定買付額 $99,582,934 · 推定売付額 $12,871,448

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
43
減少
18
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
5.1%
Technology
2.5%
Real Estate
2.3%
Retail
1.9%
Health Care
1.4%
Communication Services
1.2%
Industrials
1.1%
Materials
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
83.4%

ポートフォリオ全体 141 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $158,633,105 18.59% 1,010,593 $42,272,092 上昇 ×1
SPY SPY $132,395,966 15.51% 177,291 $18,446,975 上昇 ×2
GLD $60,151,665 7.05% 163,287 $-9,688,705 上昇 ×1
BIL $39,507,287 4.63% 431,114 $-1,768,744 下落 ×4
IJR $34,078,968 3.99% 229,782 $5,871,164 上昇 ×3
RSP $27,131,154 3.18% 127,514 $2,345,070 下落 ×1
LPRE $25,463,854 2.98% 845,975 $7,105,654 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,340,905 2.62% 30,338 $4,842,538 上昇 ×1
IWM $21,852,930 2.56% 72,734 $3,844,906 上昇 ×2
DJP $20,931,845 2.45% 478,880 $-2,450,186 下落 ×2
EEM $18,121,963 2.12% 264,901 $3,138,930 上昇 ×1
IVV $17,841,952 2.09% 23,824 $2,395,149 上昇 ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $15,695,848 1.84% 1,253,662 $512,172 上昇 ×5
EFA $15,484,249 1.81% 149,059 $1,143,976 上昇 ×4
SMMD $12,868,609 1.51% 140,441 $12,588,786 上昇 ×1
VGK $10,946,200 1.28% 123,630 $756,203 上昇 ×2
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $10,863,261 1.27% 1,588,196 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,828,571 1.15% 41,237 $2,163,901 上昇 ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $8,769,554 1.03% 1,223,088 $-205,218 上昇 ×5
IWD $8,703,964 1.02% 35,903 $1,032,570
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $8,695,352 1.02% 1,020,581 $587,467 上昇 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,466,521 0.99% 161,544 $-24,232
IWF $7,998,038 0.94% 64,412 $1,121,912 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,847,878 0.92% 21,038 $3,151,991 上昇 ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $7,570,181 0.89% 450,606 $1,245,357 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7,222,689 0.85% 76,374 $-341,504 下落 ×4
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $7,108,578 0.83% 5,973,595 $5,369,875 上昇 ×1
EMLP $6,990,537 0.82% 160,702 $6,690,564 上昇 ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $6,062,533 0.71% 724,317 $434,670 上昇 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $5,493,780 0.64% 26,281 $1,168,716
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,650,594 0.54% 16,072 $582,848 上昇 ×1
BRKA $4,493,100 0.53% 6 $184,260
XBI XBI $4,424,512 0.52% 27,959 $853,309
BRKB $4,405,934 0.52% 8,805 $248,874 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,261,003 0.38% 32,393 上昇 ×1
EWY $3,255,234 0.38% 16,123 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,141,104 0.37% 8,890 $596,943 上昇 ×1
XLF XLF $3,117,904 0.37% 58,159 $527,855 上昇 ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $2,980,692 0.35% 14,300 $-552,123
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $2,872,484 0.34% 82,709 $320,911
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,811,365 0.33% 4,990 $-119,069 下落 ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $2,764,841 0.32% 54,186 $-279,328
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,434,404 0.29% 6,812 $538,233 上昇 ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $2,274,397 0.27% 100,000 上昇 ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $2,191,608 0.26% 54,900 $-27,738 下落 ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $2,097,859 0.25% 132,608 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,065,929 0.24% 10,325 $399,537 上昇 ×1
VB $1,902,078 0.22% 6,275 $258,530
DBEF $1,657,966 0.19% 30,349 $158,725
XLI XLI $1,366,627 0.16% 7,378 $374,737 上昇 ×1
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $1,343,628 0.16% 128,947 $-190,841
HEFA $1,315,073 0.15% 28,025 $124,151
HYG $1,235,936 0.14% 15,455 $36,728 上昇 ×1
VOO $1,217,714 0.14% 1,773 $49,504 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,198,280 0.14% 602 $363,093 下落 ×4
INDA $1,114,683 0.13% 22,569 $57,551
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $1,099,628 0.13% 11,558 上昇 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $1,099,500 0.13% 75,000 コールオプション $42,750
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,098,745 0.13% 9,287 $-1,100,686 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,087,153 0.13% 9,239 $37,639 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,079,874 0.13% 2,352 $47,952 上昇 ×1
VTEB $1,003,507 0.12% 19,840 $13,689
V Visa Inc. $1,001,480 0.12% 2,919 $116,219 下落 ×2
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $947,091 0.11% 15,521 $-167,472
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $937,464 0.11% 2,200 $155,955 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $896,134 0.10% 26,919 $-47,922 上昇 ×2
IVW $892,570 0.10% 6,490 $158,486
VWO $883,352 0.10% 14,799 $263,182 上昇 ×2
IVE $879,403 0.10% 3,873 $61,619
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $802,808 0.09% 10,548 $94,486 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $789,611 0.09% 5,388 $56,268 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $784,016 0.09% 1,864 $91,058
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $778,602 0.09% 7,822
HEZU $749,936 0.09% 14,953 $96,490
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $733,024 0.09% 35,705 $-127,824
CART Maplebear Inc. - Common Stock $732,978 0.09% 15,480 $153,097
FLKR $732,695 0.09% 11,088 $290,616
REMX $727,028 0.09% 8,215 上昇 ×1
EWJ $724,335 0.08% 7,766 $68,574
CVS CVS Health Corporation Common Stock $720,736 0.08% 6,967 $220,366
RTX RTX Corporation Common Stock $702,950 0.08% 3,705 $-11,745
PWZ $642,946 0.08% 26,232 $16,788
IYR $634,564 0.07% 6,206 $47,725
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $618,016 0.07% 1,743 $354,335
HYMB $607,660 0.07% 23,886 $15,287
XLK XLK $599,376 0.07% 3,146
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $595,685 0.07% 5,105 $-179,987 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595,142 0.07% 4,352 $-82,649 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $565,697 0.07% 1,249 $131,628 上昇 ×1
XLV XLV $556,579 0.07% 3,508 $42,271
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $542,449 0.06% 1,436 $132,658 上昇 ×3
SRLN $532,352 0.06% 13,213 $1,982
VBR $521,214 0.06% 2,145 $53,257 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $508,214 0.06% 1,247 $-48,083 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $475,964 0.06% 3,704 $30,410
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $453,214 0.05% 949 $96,339 下落 ×4
UYG $427,850 0.05% 5,000 $60,800
ILF $421,268 0.05% 12,482 $-22,093
IJH $416,394 0.05% 5,400 $51,732
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $406,525 0.05% 3,560 $1,112 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IJR $34,078,968 3.99% 3倍増
LPRE $25,463,854 2.98% 3倍増
BCSF $15,695,848 1.84% 5倍増
EFA $15,484,249 1.81% 4倍増
NMFC $8,769,554 1.03% 5倍増
BBDC $8,695,352 1.02% 6倍増
TRTX $6,062,533 0.71% 5倍増
XLF $3,117,904 0.37% 6倍増
AVGO $542,449 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
KREF $10,863,261 1,588,196 1.27%
SGOV $3,261,003 32,393 0.38%
EWY $3,255,234 16,123 0.38%
CIB $2,274,397 100,000 0.27%
BOBS $2,097,859 132,608 0.25%
FWONK $1,099,628 11,558 0.13%
CRWV $778,602 7,822 0.09%
REMX $727,028 8,215 0.09%
XLK $599,376 3,146 0.07%
INTC $334,274 2,394 0.04%
BAI $299,766 5,686 0.04%
AMD $274,190 472 0.03%
PURR $270,752 34,403 0.03%
UNH $245,637 591 0.03%
MU $237,784 206 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ACWI 買い増し +170K +$42.3M
SPY 買い増し +2K +$18.4M
GLD 買い増し +977 -$9.7M
LPRE 買い増し +141K +$7.1M
IJR 買い増し +3K +$5.9M
SMRT 買い増し +4.8M +$5.4M
QQQ 買い増し +21 +$4.8M
IWM 買い増し +121 +$3.8M
MSFT 買い増し +8K +$3.2M
EEM 買い増し +1K +$3.1M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BAC 2025年12月31日 150,402 $7,759,239 14.4%
CLDT 2026年6月30日 398,085 $3,132,929 0.0%
DHI 2025年12月31日 18,461 $3,128,586 3.5%
APLE 2026年3月31日 205,000 $2,429,250 41.3%
UHAL 2025年12月31日 35,016 $1,998,363 43.1%
CNXC 2025年3月31日 38,261 $1,655,553 -54.0%
VTI 2025年12月31日 3,874 $1,271,331 追跡終了
NYF 2025年12月31日 15,039 $802,331 追跡終了
BITX 2025年6月30日 22,000 $780,560 追跡終了
CRWV 2025年12月31日 5,195 $710,936 28.2%
IQV 2025年6月30日 3,685 $649,666 61.6%
PCVX 2025年6月30日 17,580 $579,153 89.4%
UNH 2025年6月30日 990 $518,514 25.8%
COIN 2026年3月31日 2,274 $514,255 -2.4%
TSLA 2025年3月31日 1,221 $492,899 33.2%
UYG 2025年9月30日 5,000 $477,750 追跡終了
EXPE 2026年6月30日 1,688 $389,742 27.4%
FOR 2026年3月31日 13,578 $334,426 17.5%
AVGO 2025年3月31日 1,350 $312,984 117.5%
ROOT 2025年12月31日 3,445 $308,362 -20.2%
NVO 2025年3月31日 3,213 $276,382 -33.0%
UBER 2025年6月30日 3,737 $272,278 -14.6%
VTV 2025年6月30日 1,553 $268,265 追跡終了
LQD 2026年3月31日 2,416 $266,219 追跡終了
WRBY 2025年12月31日 9,550 $263,389 29.4%
MSTY 2025年3月31日 10,000 $263,100 追跡終了
IGV 2026年3月31日 2,464 $260,420 追跡終了
ARM 2025年12月31日 1,749 $247,466 126.0%
PM 2025年12月31日 1,469 $238,272 19.1%
BABA 2025年12月31日 1,314 $234,851 -14.5%
SPHY 2026年3月31日 9,829 $232,652 追跡終了
WRBY 2025年3月31日 9,550 $231,206 54.6%
JPM 2025年3月31日 934 $223,889 44.8%
XLK 2025年3月31日 909 $211,361 追跡終了
RIVN 2025年3月31日 15,616 $207,695 26.2%
CPT 2025年9月30日 1,799 $202,729 2.1%
ETHA 2026年6月30日 10,695 $169,302
VALE 2025年3月31日 11,516 $102,146 38.5%
MSTU 2025年3月31日 10,500 $79,800 追跡終了
ABEV 2025年3月31日 19,165 $35,456 19.7%
RAPT 2025年3月31日 10,507 $16,601 追跡終了