Alliance Wealth Management Group

CIK 1623707 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$513.7M
13F価値別で9,443件中 #3,707 位 · 39.3% トップ
ポジション
103
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.53%
上位25銘柄のウェイト
83.33%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
22.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.02% 推定買付額 $29,904,687 · 推定売付額 $9,784,759

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.2% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
35
減少
32
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.0%
Consumer products
1.1%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.7%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Energy
0.2%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
その他/マッピングなし
91.9%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX $65,414,512 12.73% 2,222,715 $9,612,683 上昇 ×1
IVV $46,339,972 9.02% 61,877 $10,575,274 上昇 ×6
HYG $25,042,626 4.87% 313,153 $1,313,682 上昇 ×4
LQD $23,433,608 4.56% 214,856 $3,134,507 上昇 ×6
SCHZ $22,129,220 4.31% 956,732 $-1,434,040 下落 ×3
SCHF $21,888,392 4.26% 790,195 $2,373,811 上昇 ×1
AGG $21,020,461 4.09% 212,383 $3,146,374 上昇 ×4
SCHE $17,283,069 3.36% 476,643 $1,119,752 下落 ×1
IEFA $16,633,410 3.24% 172,207 $3,627,789 上昇 ×6
FLRN $15,820,853 3.08% 512,832 $-1,367,371 下落 ×3
IEMG $14,767,086 2.87% 178,341 $3,541,113 上昇 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $14,448,682 2.81% 149,825 $1,746,055 上昇 ×4
FLOT $13,700,190 2.67% 268,368 $107,906 上昇 ×1
SCHM $13,435,809 2.62% 364,410 $1,788,882 下落 ×4
SPYM $12,141,061 2.36% 138,155 $1,743,025 上昇 ×1
SCHB $12,003,964 2.34% 414,502 $1,846,507 上昇 ×1
SCHA $10,647,118 2.07% 294,689 $1,610,493 下落 ×4
MUB $9,820,755 1.91% 91,254 $490,807 上昇 ×4
IJH $9,432,858 1.84% 122,347 $1,792,235 上昇 ×6
SPAB $8,637,550 1.68% 338,462 $-228,277 下落 ×1
IJR $8,317,973 1.62% 56,092 $2,010,051 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,077,129 1.57% 27,914 $891,422 下落 ×1
SHYG $6,031,889 1.17% 142,228 $11,261 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5,857,515 1.14% 63,891 $412,218 上昇 ×2
SPIB $5,735,847 1.12% 171,424 $284,054 上昇 ×6
SCHD $5,694,646 1.11% 179,585 $-761,584 下落 ×3
ITOT $5,652,138 1.10% 34,409 $1,430,175 上昇 ×6
SPEM $4,679,100 0.91% 90,365 $397,671 下落 ×1
SPDW $4,423,587 0.86% 87,787 $509,373 上昇 ×1
PCY $4,301,007 0.84% 198,661 $-332,994 下落 ×3
SCHG $3,454,523 0.67% 102,084 $479,826 下落 ×4
IWF $3,296,962 0.64% 26,552 $466,519 上昇 ×1
DGRO $2,969,387 0.58% 39,174 $845,596 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,347,110 0.46% 6,292 $15,035 下落 ×3
SPMD $2,280,758 0.44% 33,759 $219,073 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,041,894 0.40% 5,779 $384,130
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,905,814 0.37% 2,588 $-26,944 下落 ×1
TFI $1,886,960 0.37% 41,200 $-574,141 下落 ×3
SPSM $1,876,582 0.37% 32,540 $240,998 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,830,242 0.36% 7,207 $68,818 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,665,871 0.32% 8,326 $216,153 上昇 ×2
CORP $1,618,947 0.32% 16,707 $-544,606 下落 ×3
SPTM $1,548,151 0.30% 17,052 $244,452 上昇 ×1
SPYD $1,536,167 0.30% 32,198 $-14,062 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,497,380 0.29% 4,190 $298,255 上昇 ×1
RSP $1,487,118 0.29% 6,989 $145,727
SCHO $1,221,184 0.24% 50,588 $-1,245 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,185,413 0.23% 9,225 $75,738
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,164,313 0.23% 3,557 $-63,217 下落 ×1
VOO $1,151,291 0.22% 1,676 $168,149 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,126,139 0.22% 4,725 $142,079
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,095,599 0.21% 1,945 $-22,915 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,079,575 0.21% 9,191 $319,891 下落 ×1
SPY SPY $997,817 0.19% 1,336 $330,568 上昇 ×1
SCHV $842,750 0.16% 24,210 $104,345
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $841,868 0.16% 10,253 $87,591 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $784,360 0.15% 2,224 $52,909
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $689,901 0.13% 8,489 $36,708 下落 ×1
VIG $648,506 0.13% 2,741 $59,090
VTI $625,888 0.12% 1,691 $89,103 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $612,654 0.12% 2,179 $84,609 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $608,717 0.12% 10,683 $87,921
T AT&T Inc. $598,664 0.12% 28,921 $-238,464 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488,053 0.10% 1,292 $85,690 下落 ×1
DFUS $468,779 0.09% 5,721 $63,103
V Visa Inc. $468,661 0.09% 1,366 $55,801
LIN Linde plc - Ordinary Shares $463,413 0.09% 893 $20,699
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $443,377 0.09% 195 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $426,818 0.08% 869 $64,671
CVX Chevron Corporation Common Stock $414,237 0.08% 2,499 $-118,326 下落 ×1
IWD $406,070 0.08% 1,675 $37,489 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $374,290 0.07% 586 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $372,598 0.07% 4,245 $-92,577 下落 ×1
VT $371,232 0.07% 2,365 $44,084
発行者不明 (CUSIP: 369604951) $368,124 0.07% 985 $84,354 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $356,566 0.07% 2,608 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $356,360 0.07% 381 $-23,074
BRKB $354,777 0.07% 709 $15,024
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $323,087 0.06% 275 $83,039
IWP $315,660 0.06% 2,156 $39,433
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $313,801 0.06% 755 $109,506
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $310,421 0.06% 650 $90,753
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $289,078 0.06% 670 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $277,961 0.05% 1,986 $52,729
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267,473 0.05% 223 $57,765 下落 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $263,932 0.05% 3,252 $683
VEU $258,139 0.05% 3,082 $43,259 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $253,088 0.05% 5,978 $-46,334 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $248,549 0.05% 1,696 $-950
PM Philip Morris International Inc Common Stock $246,357 0.05% 3,424 $20,407
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $243,474 0.05% 3,410 $-84,398
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $240,803 0.05% 978 $37,291
MMM 3M Company Common Stock $232,988 0.05% 1,439 $24,002
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $227,545 0.04% 541 $-43,089 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $227,532 0.04% 9,449 上昇 ×1
SPSB $221,665 0.04% 7,641 $-2,671 下落 ×1
VUG $219,406 0.04% 2,547 $-655,084 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $216,679 0.04% 373 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $215,215 0.04% 2,236 $-3,736 下落 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $212,312 0.04% 1,310 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $46,339,972 9.02% 6倍増
HYG $25,042,626 4.87% 4倍増
LQD $23,433,608 4.56% 6倍増
AGG $21,020,461 4.09% 4倍増
IEFA $16,633,410 3.24% 6倍増
IEMG $14,767,086 2.87% 4倍増
EMB $14,448,682 2.81% 4倍増
MUB $9,820,755 1.91% 4倍増
IJH $9,432,858 1.84% 6倍増
SPIB $5,735,847 1.12% 6倍増
ITOT $5,652,138 1.10% 6倍増
DGRO $2,969,387 0.58% 4倍増
SCHO $1,221,184 0.24% 4倍増
SHY $841,868 0.16% 6倍増
VZ $253,088 0.05% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNDK $443,377 195 0.09%
WDC $374,290 586 0.07%
XOM $356,566 2,608 0.07%
DELL $289,078 670 0.06%
PFE $227,532 9,449 0.04%
AMD $216,679 373 0.04%
FLEX $212,312 1,310 0.04%
LRCX $207,998 480 0.04%
ROK $204,468 413 0.04%
AMAT $203,886 282 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +7K +$10.6M
SCHX 買い増し +46K +$9.6M
IEFA 買い増し +29K +$3.6M
IEMG 買い増し +17K +$3.5M
AGG 買い増し +32K +$3.1M
LQD 買い増し +29K +$3.1M
SCHF 買い増し +2K +$2.4M
IJR 買い増し +5K +$2.0M
SCHB 買い増し +10K +$1.8M
IJH 買い増し +9K +$1.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTV 2026年6月30日 2,635 $516,987 追跡終了
IFLN 2026年3月31日 20,810 $387,072 追跡終了
BK 2026年6月30日 2,575 $305,472 追跡終了
GDDY 2025年3月31日 1,214 $239,607 -45.7%
ABBV 2025年12月31日 1,011 $234,087 16.1%
VOOG 2025年3月31日 633 $231,716 追跡終了
HSY 2026年6月30日 1,100 $228,679 8.4%
PM 2025年12月31日 3,424 $226,189 19.1%
VXF 2026年3月31日 1,011 $211,393 追跡終了
VEU 2025年12月31日 2,925 $208,776 追跡終了
LVS 2026年6月30日 3,850 $207,438 0.7%
PG 2025年12月31日 1,334 $204,969 0.7%