Flywheel Private Wealth LLC

CIK 2029680 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +15.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト61.49%

上位25銘柄のウェイト81.44%

1%超のポジション20

実効ポジション数19.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.97% 推定買付額 $14,131,290 · 推定売付額 $3,735,371

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.6% はまだ保有

新規ポジション6

増加26

減少30

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $202.9M 13F価値別で9,337件中 #6,478 位 · 69.4% トップ

ポジション 109

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 11.9%

Financials 7.5%

Technology 3.3%

Communication Services 1.7%

Healthcare 1.6%

Retail 0.6%

Energy 0.6%

Materials 0.5%

Consumer Discretionary 0.3%

Consumer products 0.2%

Consumer Staples 0.1%

その他/マッピングなし 71.8%

ポートフォリオ全体 109 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$24,325,971	11.99%	102,806	$2,672,124	上昇 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$22,321,240	11.00%	31,000	$3,152,756	下落 ×2
IEFA iShares Trust	$16,316,558	8.04%	168,943	$2,137,994	上昇 ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$15,669,110	7.72%	64,484	$2,581,843	上昇 ×6
IEMG iShares, Inc.	$15,018,794	7.40%	181,298	$2,798,467	上昇 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$7,132,216	3.51%	100,101	$1,188,778	上昇 ×2
QUAL iShares Trust	$6,598,480	3.25%	30,071	$1,003,190	上昇 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$6,513,997	3.21%	41,220	$389,914	下落 ×5
IJH iShares Trust	$5,686,858	2.80%	73,749	$595,100	下落 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5,190,166	2.56%	86,952	$1,365,209	上昇 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,858,677	2.39%	38,944	$732,018	上昇 ×2
IVV iShares Trust	$4,775,357	2.35%	6,376	$630,145	上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3,509,481	1.73%	43,558	$358,072	上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3,245,696	1.60%	8,771	$1,185,710	上昇 ×1
IWD iShares Trust	$3,180,486	1.57%	13,119	$335,856	下落 ×6
IWF iShares Trust	$2,830,626	1.39%	22,796	$311,202	上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2,417,327	1.19%	32,013	$-412,638	下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,344,182	1.16%	8,101	$288,162
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2,253,356	1.11%	16,100	$427,455
ITOT iShares Trust	$2,221,587	1.09%	13,524	$381,676	上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,932,156	0.95%	8,865	$284,040	上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,888,889	0.93%	16,081	$636,499	下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,821,364	0.90%	21,305	$191,336	上昇 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,655,211	0.82%	8,687	$500,595	下落 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock	$1,556,775	0.77%	22,500	$260,325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,424,641	0.70%	3,819	$199,301	上昇 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,183,967	0.58%	7,462	$89,921
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock	$1,097,580	0.54%	22,000	$159,280
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,080,401	0.53%	1,573	$141,302	上昇 ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,063,204	0.52%	19,832	$84,088
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock	$926,600	0.46%	41,000	$13,940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$918,441	0.45%	2,570	$236,924	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$852,323	0.42%	3,356	$9,494	下落 ×1
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. - Common Stock	$844,484	0.42%	50,088	$215,379
DVY iShares Select Dividend ETF	$804,007	0.40%	5,144	$25,154
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$779,513	0.38%	2,571	$105,951	下落 ×1
IJR iShares Trust	$715,595	0.35%	4,824	$106,974	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$693,698	0.34%	2,119	$66,472	下落 ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock	$682,800	0.34%	40,000	$126,000
BBT Beacon Financial Corporation Common stock	$672,945	0.33%	22,100	$9,945
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$666,985	0.33%	2,275	$310	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$653,294	0.32%	3,265	$83,878
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$650,507	0.32%	1,300	$27,547
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$634,630	0.31%	660	$-99
VGT VANGUARD WORLD FUND	$608,027	0.30%	5,087	$164,343	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$606,757	0.30%	3,198	$-41,001	下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$601,311	0.30%	11,322	$-92,275
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$577,232	0.28%	5,096	$-56,163	下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$572,913	0.28%	6,650	$161,533	上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$497,360	0.25%	250	$167,152
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$487,565	0.24%	2,632	$61,857
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$454,095	0.22%	1,115	$11,741	上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$453,663	0.22%	1,522	$141,680	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$450,839	0.22%	1,245	$-8,325	下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$438,189	0.22%	2,796	$11,100
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock	$428,280	0.21%	3,000	$89,910
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$426,937	0.21%	2,818	$-23,108
XLY XLY	$411,228	0.20%	3,506	$29,103
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$410,841	0.20%	2,870	$-96,206	下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$368,878	0.18%	7,343	$2,056	下落 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$366,500	0.18%	2,168	$-47,595	下落 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$359,740	0.18%	3,601	$26,575
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$344,321	0.17%	972	$-1,302	下落 ×1
SPY SPY	$341,274	0.17%	457	$44,069
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$337,032	0.17%	7,200	$-1,008
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock	$335,671	0.17%	7,790	$30,615
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$334,280	0.16%	2,445	$-101,746	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$331,909	0.16%	5,825	$47,940
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$331,595	0.16%	3,340		上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$322,403	0.16%	1,945	$-88,294	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$318,524	0.16%	7,523	$-59,131
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock	$316,950	0.16%	15,000	$900
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$316,025	0.16%	3,425	$31,735	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$314,782	0.16%	2,146	$-67,497	下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$313,401	0.15%	13,015	$-66,100	下落 ×1
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$297,081	0.15%	13,722	$6,759	下落 ×5
BUSE First Busey Corporation - Common Stock	$295,000	0.15%	10,000	$42,300
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$291,232	0.14%	571	$-54,266	下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$290,546	0.14%	2,478	$18,685
AKRE Akre Focus ETF	$290,524	0.14%	5,462	$1,857
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$289,640	0.14%	1,625	$49,652	上昇 ×1
IWM iShares Trust	$288,519	0.14%	960	$37,223	下落 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$287,747	0.14%	2,984	$23,066
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$284,490	0.14%	5,800	$-39,150
COR Cencora, Inc. Common Stock	$281,282	0.14%	994	$-30,973
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$280,773	0.14%	235	$67,265	上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$279,211	0.14%	703	$55,559
KEY KeyCorp Common Stock	$276,600	0.14%	12,000	$36,000
V Visa Inc.	$269,669	0.13%	786	$32,108
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$269,126	0.13%	524	$7,304
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$266,600	0.13%	10,000	$-8,000
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$261,279	0.13%	2,590	$35,764	下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$253,762	0.13%	489	$11,335
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$250,153	0.12%	1,980	$-25,800
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$239,391	0.12%	7,488	$-11,682
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$236,674	0.12%	253	$-15,423
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock	$236,400	0.12%	10,000	$24,800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$235,662	0.12%	567
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$229,711	0.11%	481		上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$229,191	0.11%	1,783	$14,643	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VIG	$24,325,971	11.99%	6倍増
IEFA	$16,316,558	8.04%	6倍増
VBR	$15,669,110	7.72%	6倍増
IEMG	$15,018,794	7.40%	6倍増
QUAL	$6,598,480	3.25%	4倍増
VTV	$1,932,156	0.95%	4倍増
VXUS	$1,821,364	0.90%	5倍増
VOO	$1,080,401	0.53%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
NOW	$331,595	3,340	0.16%
UNH	$235,662	567	0.12%
TSM	$229,711	481	0.11%
LLY	$228,016	190	0.11%
QQQ	$220,920	300	0.11%
ETN	$202,407	474	0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
PWR	削減	-4K	+$3.2M
IEMG	買い増し	+6K	+$2.8M
VIG	買い増し	+2K	+$2.7M
VBR	買い増し	+4K	+$2.6M
IEFA	買い増し	+12K	+$2.1M
VWO	買い増し	+16K	+$1.4M
VEA	買い増し	+7K	+$1.2M
VTI	買い増し	+2K	+$1.2M
QUAL	買い増し	+900	+$1.0M
AVUV	買い増し	+2K	+$732K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
PWR	2025年9月30日	24,995	$9,450,110	63.3%
HON	2026年3月31日	1,714	$334,384	-5.3%
TXN	2025年9月30日	1,607	$333,645	59.9%
UNH	2025年6月30日	567	$296,966	19.2%
ITW	2026年6月30日	1,036	$269,660	-2.8%
UNP	2025年6月30日	1,093	$258,142	20.9%
PEP	2025年9月30日	1,850	$244,278	-10.4%
ORCL	2025年12月31日	804	$226,117	-27.0%
HD	2025年12月31日	558	$226,096	-17.8%
IBM	2026年3月31日	755	$223,639	-8.1%
PFF	2025年12月31日	6,820	$215,639
MDT	2025年6月30日	2,335	$209,823	-0.9%
SYK	2025年9月30日	525	$207,706	-25.5%
MDLZ	2025年9月30日	3,039	$204,928	-6.9%
LLY	2026年3月31日	190	$204,301	24.3%
CMCSA	2025年9月30日	5,654	$201,791	-31.3%
ABT	2026年3月31日	1,610	$201,730	-5.0%
TROW	2025年9月30日	2,077	$200,398	1.9%