Flywheel Private Wealth LLC

CIK 2029680 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$202.9M
13F価値別で9,443件中 #6,420 位 · 68.0% トップ
ポジション
109
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.49%
上位25銘柄のウェイト
81.44%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
19.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.97% 推定買付額 $14,131,290 · 推定売付額 $3,735,371

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.2% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
26
減少
30
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Industrials
11.9%
Financials
5.8%
Technology
3.3%
Healthcare
1.6%
Financial Services
1.3%
Communications
0.9%
Communication Services
0.6%
Retail
0.6%
Energy
0.6%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
72.1%

ポートフォリオ全体 109 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VIG $24,325,971 11.99% 102,806 $2,672,124 上昇 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $22,321,240 11.00% 31,000 $3,152,756 下落 ×2
IEFA $16,316,558 8.04% 168,943 $2,137,994 上昇 ×6
VBR $15,669,110 7.72% 64,484 $2,581,843 上昇 ×6
IEMG $15,018,794 7.40% 181,298 $2,798,467 上昇 ×6
VEA $7,132,216 3.51% 100,101 $1,188,778 上昇 ×2
QUAL $6,598,480 3.25% 30,071 $1,003,190 上昇 ×4
VYM $6,513,997 3.21% 41,220 $389,914 下落 ×5
IJH $5,686,858 2.80% 73,749 $595,100 下落 ×6
VWO $5,190,166 2.56% 86,952 $1,365,209 上昇 ×2
AVUV $4,858,677 2.39% 38,944 $732,018 上昇 ×2
IVV $4,775,357 2.35% 6,376 $630,145 上昇 ×1
VO $3,509,481 1.73% 43,558 $358,072 上昇 ×1
VTI $3,245,696 1.60% 8,771 $1,185,710 上昇 ×1
IWD $3,180,486 1.57% 13,119 $335,856 下落 ×6
IWF $2,830,626 1.39% 22,796 $311,202 上昇 ×1
IAU $2,417,327 1.19% 32,013 $-412,638 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,344,182 1.16% 8,101 $288,162
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,253,356 1.11% 16,100 $427,455
ITOT $2,221,587 1.09% 13,524 $381,676 上昇 ×1
VTV $1,932,156 0.95% 8,865 $284,040 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,888,889 0.93% 16,081 $636,499 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,821,364 0.90% 21,305 $191,336 上昇 ×5
XLK XLK $1,655,211 0.82% 8,687 $500,595 下落 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1,556,775 0.77% 22,500 $260,325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,424,641 0.70% 3,819 $199,301 上昇 ×2
XLV XLV $1,183,967 0.58% 7,462 $89,921
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1,097,580 0.54% 22,000 $159,280
VOO $1,080,401 0.53% 1,573 $141,302 上昇 ×4
XLF XLF $1,063,204 0.52% 19,832 $84,088
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $926,600 0.46% 41,000 $13,940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $918,441 0.45% 2,570 $236,924 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $852,323 0.42% 3,356 $9,494 下落 ×1
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. - Common Stock $844,484 0.42% 50,088 $215,379
DVY iShares Select Dividend ETF $804,007 0.40% 5,144 $25,154
VB $779,513 0.38% 2,571 $105,951 下落 ×1
IJR $715,595 0.35% 4,824 $106,974 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $693,698 0.34% 2,119 $66,472 下落 ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $682,800 0.34% 40,000 $126,000
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $672,945 0.33% 22,100 $9,945
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $666,985 0.33% 2,275 $310 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $653,294 0.32% 3,265 $83,878
BRKB $650,507 0.32% 1,300 $27,547
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $634,630 0.31% 660 $-99
VGT $608,027 0.30% 5,087 $164,343 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $606,757 0.30% 3,198 $-41,001 下落 ×1
XLE XLE $601,311 0.30% 11,322 $-92,275
WMT Walmart Inc. - Common Stock $577,232 0.28% 5,096 $-56,163 下落 ×1
VUG $572,913 0.28% 6,650 $161,533 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $497,360 0.25% 250 $167,152
XLI XLI $487,565 0.24% 2,632 $61,857
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $454,095 0.22% 1,115 $11,741 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453,663 0.22% 1,522 $141,680 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $450,839 0.22% 1,245 $-8,325 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $438,189 0.22% 2,796 $11,100
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $428,280 0.21% 3,000 $89,910
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $426,937 0.21% 2,818 $-23,108
XLY XLY $411,228 0.20% 3,506 $29,103
EMR Emerson Electric Company Common Stock $410,841 0.20% 2,870 $-96,206 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $368,878 0.18% 7,343 $2,056 下落 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $366,500 0.18% 2,168 $-47,595 下落 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $359,740 0.18% 3,601 $26,575
GD General Dynamics Corporation Common Stock $344,321 0.17% 972 $-1,302 下落 ×1
SPY SPY $341,274 0.17% 457 $44,069
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $337,032 0.17% 7,200 $-1,008
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock $335,671 0.17% 7,790 $30,615
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $334,280 0.16% 2,445 $-101,746 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $331,909 0.16% 5,825 $47,940
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $331,595 0.16% 3,340 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322,403 0.16% 1,945 $-88,294 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $318,524 0.16% 7,523 $-59,131
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $316,950 0.16% 15,000 $900
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $316,025 0.16% 3,425 $31,735 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $314,782 0.16% 2,146 $-67,497 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $313,401 0.15% 13,015 $-66,100 下落 ×1
PCY $297,081 0.15% 13,722 $6,759 下落 ×5
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $295,000 0.15% 10,000 $42,300
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $291,232 0.14% 571 $-54,266 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $290,546 0.14% 2,478 $18,685
AKRE $290,524 0.14% 5,462 $1,857
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $289,640 0.14% 1,625 $49,652 上昇 ×1
IWM $288,519 0.14% 960 $37,223 下落 ×2
VNQ $287,747 0.14% 2,984 $23,066
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $284,490 0.14% 5,800 $-39,150
COR Cencora, Inc. Common Stock $281,282 0.14% 994 $-30,973
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $280,773 0.14% 235 $67,265 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $279,211 0.14% 703 $55,559
KEY KeyCorp Common Stock $276,600 0.14% 12,000 $36,000
V Visa Inc. $269,669 0.13% 786 $32,108
MA Mastercard Incorporated Common Stock $269,126 0.13% 524 $7,304
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $266,600 0.13% 10,000 $-8,000
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $261,279 0.13% 2,590 $35,764 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $253,762 0.13% 489 $11,335
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $250,153 0.12% 1,980 $-25,800
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $239,391 0.12% 7,488 $-11,682
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236,674 0.12% 253 $-15,423
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $236,400 0.12% 10,000 $24,800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235,662 0.12% 567
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $229,711 0.11% 481 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $229,191 0.11% 1,783 $14,643 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VIG $24,325,971 11.99% 6倍増
IEFA $16,316,558 8.04% 6倍増
VBR $15,669,110 7.72% 6倍増
IEMG $15,018,794 7.40% 6倍増
QUAL $6,598,480 3.25% 4倍増
VTV $1,932,156 0.95% 4倍増
VXUS $1,821,364 0.90% 5倍増
VOO $1,080,401 0.53% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NOW $331,595 3,340 0.16%
UNH $235,662 567 0.12%
TSM $229,711 481 0.11%
LLY $228,016 190 0.11%
QQQ $220,920 300 0.11%
ETN $202,407 474 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PWR 削減 -4K +$3.2M
IEMG 買い増し +6K +$2.8M
VIG 買い増し +2K +$2.7M
VBR 買い増し +4K +$2.6M
IEFA 買い増し +12K +$2.1M
VWO 買い増し +16K +$1.4M
VEA 買い増し +7K +$1.2M
VTI 買い増し +2K +$1.2M
QUAL 買い増し +900 +$1.0M
AVUV 買い増し +2K +$732K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PWR 2025年9月30日 24,995 $9,450,110 62.4%
VT 2025年3月31日 5,068 $595,389 追跡終了
HON 2026年3月31日 1,714 $334,384 -0.2%
TXN 2025年9月30日 1,607 $333,645 46.8%
TROW 2025年3月31日 2,860 $323,437 22.2%
UNH 2025年6月30日 567 $296,966 26.6%
ITW 2026年6月30日 1,036 $269,660 6.8%
UNP 2025年6月30日 1,093 $258,142 33.1%
MCD 2025年3月31日 888 $257,430 -13.1%
PEP 2025年9月30日 1,850 $244,278 1.0%
ORCL 2025年12月31日 804 $226,117 -28.6%
HD 2025年12月31日 558 $226,096 0.9%
IBM 2026年3月31日 755 $223,639 -3.1%
PFF 2025年12月31日 6,820 $215,639
GSLC 2025年3月31日 1,843 $212,277 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 1,110 $210,123 121.1%
MDT 2025年6月30日 2,335 $209,823 7.6%
SYK 2025年9月30日 525 $207,706 -7.3%
MDLZ 2025年9月30日 3,039 $204,928 2.2%
LLY 2026年3月31日 190 $204,301 40.0%
CMCSA 2025年9月30日 5,654 $201,791 -14.8%
ABT 2026年3月31日 1,610 $201,730 11.8%
TROW 2025年9月30日 2,077 $200,398 9.4%