Omega Financial Group, LLC

CIK 1767982 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$328.6M
13F価値別で9,443件中 #4,907 位 · 52.0% トップ
ポジション
91
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.46%
上位25銘柄のウェイト
79.78%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
29.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.16% 推定買付額 $6,863,783 · 推定売付額 $13,580,284

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.0% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
31
減少
45
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
3.2%
Technology
1.5%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
92.7%

ポートフォリオ全体 91 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AGG $21,434,371 6.52% 216,553 $1,132,864 上昇 ×6
VNQ $20,141,727 6.13% 208,874 $2,273,721 上昇 ×2
IJR $20,080,567 6.11% 135,396 $3,494,728 上昇 ×5
IVV $17,418,870 5.30% 23,260 $2,417,794 上昇 ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $16,582,633 5.05% 343,682 $802,913 上昇 ×6
IJH $15,761,133 4.80% 204,398 $2,220,623 上昇 ×6
IJJ $13,725,306 4.18% 92,908 $1,644,465 上昇 ×6
SCHM $12,593,515 3.83% 341,565 $1,809,094 下落 ×6
IEFA $12,507,259 3.81% 129,502 $937,901 上昇 ×6
IEMG $12,310,775 3.75% 148,609 $1,881,586 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11,717,903 3.57% 142,432 $630,197 上昇 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9,151,240 2.78% 94,891 $475,676 上昇 ×4
IWB $9,132,304 2.78% 22,301 $1,005,268 下落 ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,450,782 2.57% 103,627 $3,702,593
SPHY $8,335,137 2.54% 355,595 $240,604 上昇 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,525,650 2.29% 155,392 $348,093 上昇 ×3
IYR $6,370,912 1.94% 62,307 $358,108 下落 ×2
EEMS $5,838,290 1.78% 76,931 $490,107 下落 ×1
SCHX $5,832,494 1.77% 198,182 $748,327 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,461,578 1.66% 7,417 $1,104,682 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4,857,319 1.48% 31,077 $81,522 下落 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4,706,034 1.43% 25,020 $826,302 上昇 ×5
EFG $4,356,423 1.33% 35,014 $436,802 下落 ×1
SCHH $4,237,613 1.29% 178,953 $365,791 下落 ×6
SPY SPY $3,657,098 1.11% 4,897 $374,784 下落 ×6
SCHE $3,585,699 1.09% 98,889 $339,108 上昇 ×1
CMF $3,436,112 1.05% 59,613 $-106,896 下落 ×4
SCHF $2,857,561 0.87% 103,161 $292,500 下落 ×4
EAGG $2,848,274 0.87% 60,077 $-17,822 下落 ×1
ESML $2,723,963 0.83% 48,703 $346,118 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,695,691 0.82% 9,316 $-8,178,075 下落 ×1
SCHZ $2,680,025 0.82% 115,868 $29,803 上昇 ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2,392,189 0.73% 18,019 $258,218 下落 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,338,198 0.71% 13,261 $657,799 下落 ×1
SUB $2,337,389 0.71% 21,954 $-95,489 下落 ×2
IFLN $1,884,029 0.57% 103,009 $35,983 下落 ×3
PCY $1,851,245 0.56% 85,508 $66,161 上昇 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,837,597 0.56% 73,533 $-64,680 下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,784,477 0.54% 32,629 $270,354 下落 ×4
V Visa Inc. $1,559,365 0.47% 4,545 $179,478 下落 ×2
RWR $1,462,757 0.45% 12,948 $164,086 上昇 ×1
SCHA $1,430,758 0.44% 39,600 $311,320 上昇 ×1
MDYV $1,413,457 0.43% 14,902 $127,725 下落 ×6
PBP $1,332,814 0.41% 58,201 $29,567 下落 ×1
VO $1,305,495 0.40% 16,203 $86,479 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,293,494 0.39% 12,581 $54,707 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,198,519 0.36% 3,392 $216,144 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,066,201 0.32% 2,983 $208,396
SHM $985,763 0.30% 20,552 $18,102 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $950,892 0.29% 1,016 $-61,621
BGRN iShares USD Green Bond ETF $886,026 0.27% 18,664 $-6,202 下落 ×1
MDY $814,276 0.25% 1,158 $86,829 下落 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $790,261 0.24% 9,144 $-24,426 下落 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $776,428 0.24% 1,846 $24,749 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $707,470 0.22% 3,536 $79,695 下落 ×1
LQD $668,879 0.20% 6,133 $2,309 上昇 ×1
EWX $654,825 0.20% 8,813 $56,827 下落 ×6
PWZ $650,699 0.20% 26,548 $31,594 上昇 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $642,385 0.20% 5,506 $-163,033
SCHC $596,149 0.18% 12,389 $13,159 下落 ×6
SCHD $579,570 0.18% 18,277 $22,770 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $526,646 0.16% 7,376 $-179,095 上昇 ×1
IBND $486,565 0.15% 15,605 $-9,069 下落 ×6
IWM $432,221 0.13% 1,439 $75,802 上昇 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $426,513 0.13% 1,531 $19,578 上昇 ×2
HYG $423,738 0.13% 5,299 $18,721 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $421,710 0.13% 1,769 $53,205
AXP American Express Company Common Stock $405,900 0.12% 1,200 $42,924
SOXX SOXX $403,121 0.12% 629 $163,485 下落 ×1
TFI $377,040 0.11% 8,232 $1,125 下落 ×6
SCHG $371,566 0.11% 10,980 $49,835 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $329,843 0.10% 884 $-84,674 下落 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $325,964 0.10% 3,628 $98,712 上昇 ×3
SCHK $322,161 0.10% 8,934 $42,854 上昇 ×6
IYW $302,162 0.09% 1,198 $84,828
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $302,021 0.09% 593 $-204,883 下落 ×1
BRKB $297,232 0.09% 594 $12,587
VBR $273,771 0.08% 1,127 $30,029 上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $268,533 0.08% 1,453
LIN Linde plc - Ordinary Shares $262,584 0.08% 506 $11,729
GWX $251,773 0.08% 5,753 $-14,379 下落 ×2
VIG $250,894 0.08% 1,060 $-39,287 下落 ×3
VEU $242,222 0.07% 2,892 $15,739 下落 ×1
VB $238,048 0.07% 785 $32,847 上昇 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $223,067 0.07% 1,048 $-18,042 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $215,913 0.07% 1,138 $-3,607
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $213,878 0.07% 5,734 $77,753
VUG $213,780 0.07% 2,482
IWV $211,202 0.06% 495 上昇 ×1
XCEM $209,160 0.06% 3,955 上昇 ×1
VWO $202,281 0.06% 3,389 $-7,897 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AGG $21,434,371 6.52% 6倍増
IJR $20,080,567 6.11% 5倍増
IVV $17,418,870 5.30% 5倍増
ISTB $16,582,633 5.05% 6倍増
IJH $15,761,133 4.80% 6倍増
IJJ $13,725,306 4.18% 6倍増
IEFA $12,507,259 3.81% 6倍増
SCZ $11,717,903 3.57% 3倍増
EMB $9,151,240 2.78% 4倍増
SPHY $8,335,137 2.54% 6倍増
BNDX $7,525,650 2.29% 3倍増
IUSG $4,706,034 1.43% 5倍増
SCHZ $2,680,025 0.82% 6倍増
PWZ $650,699 0.20% 6倍増
SCHD $579,570 0.18% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QCOM $268,533 1,453 0.08%
VUG $213,780 2,482 0.07%
IWV $211,202 495 0.06%
XCEM $209,160 3,955 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -34K -$8.2M
AFRM 価格変動のみ +0 +$3.7M
IJR 買い増し +2K +$3.5M
IVV 買い増し +295 +$2.4M
VNQ 買い増し +7K +$2.3M
IJH 買い増し +4K +$2.2M
IEMG 削減 -913 +$1.9M
SCHM 削減 -7K +$1.8M
IJJ 買い増し +2K +$1.6M
AGG 買い増し +12K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MINT 2026年3月31日 11,146 $1,118,390 追跡終了
ACN 2026年6月30日 2,779 $551,048 48.7%
IEI 2026年3月31日 4,224 $504,134
TGT 2026年3月31日 5,022 $490,901 32.2%
FBTC 2025年12月31日 4,824 $481,517 追跡終了
IGIB 2026年3月31日 8,829 $475,707
CCL 2025年12月31日 14,750 $426,423 -14.9%
SHYG 2026年3月31日 8,381 $359,293 追跡終了
ABNB 2026年3月31日 2,588 $351,243 47.5%
TLH 2026年3月31日 3,302 $335,714 追跡終了
GWRE 2026年6月30日 2,168 $324,246 48.6%
XOM 2026年6月30日 1,781 $302,127 22.5%
INTU 2026年3月31日 430 $284,841 -16.3%
QCOM 2026年3月31日 1,463 $250,277 25.8%
CRWD 2026年3月31日 516 $241,880 -49.3%
ATMP 2026年6月30日 6,981 $240,214 追跡終了
VTI 2025年12月31日 730 $239,763 追跡終了
ISRG 2026年3月31日 391 $221,447 -14.3%
HON 2026年6月30日 947 $214,093 -1.2%
VBR 2025年3月31日 1,052 $208,431 追跡終了
ISRG 2025年9月30日 381 $207,039 -11.7%
GILD 2025年9月30日 1,853 $205,487 31.0%
BABA 2025年12月31日 1,140 $203,752 -14.5%
HYMB 2025年3月31日 7,912 $202,389 追跡終了
VUG 2026年3月31日 413 $201,861 追跡終了