Great Waters Wealth Management

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ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,330 位 · 24.7% トップ
ポジション
127
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.92%
上位25銘柄のウェイト
93.73%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
8.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.86% 推定買付額 $54,936,498 · 推定売付額 $8,665,397

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
51
減少
43
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.7%
Health Care
1.4%
Industrials
1.1%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
Communications
0.0%
Financial Services
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
93.2%

ポートフォリオ全体 127 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFUS $240,466,688 22.28% 2,934,668 $40,649,160 上昇 ×5
DFAX $186,192,266 17.25% 5,054,079 $20,185,903 上昇 ×4
DFCF $161,814,375 14.99% 3,833,555 $15,249,828 上昇 ×5
DFAS $94,701,711 8.78% 1,150,130 $16,702,419 上昇 ×5
DFSD $93,072,932 8.62% 1,949,171 $7,658,644 上昇 ×5
DFAT $62,096,122 5.75% 888,357 $8,800,718 上昇 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28,852,328 2.67% 393,030 $-1,329,933 下落 ×6
DFGR $27,571,798 2.55% 951,736 $3,959,011 上昇 ×5
IWM $21,887,817 2.03% 72,850 $2,606,344 下落 ×6
DFIC $21,405,286 1.98% 574,484 $-659,904 下落 ×6
DFAC $12,869,388 1.19% 290,112 $1,422,615 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,910,884 0.83% 30,795 $1,334,853 上昇 ×1
DFAE $8,595,724 0.80% 213,771 $586,713 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,570,088 0.79% 20,620 $3,500,317 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,870,127 0.64% 34,335 $870,337 下落 ×3
MMM 3M Company Common Stock $3,951,272 0.37% 24,404 $388,876 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,829,942 0.35% 3,318 $2,708,649 下落 ×2
VTEB $2,868,094 0.27% 56,704 $19,428 下落 ×1
SCHB $2,750,347 0.25% 94,971 $359,266 下落 ×6
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $2,712,760 0.25% 30,219 $148,073
SPGM $2,612,045 0.24% 30,490 $227,768 下落 ×2
IWF $2,486,123 0.23% 20,022 $341,807 上昇 ×1
SCHD $2,451,779 0.23% 77,319 $-25,737 下落 ×2
EFA $2,023,139 0.19% 19,476 $143,806 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,982,032 0.18% 5,313 $109,460 上昇 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,941,166 0.18% 4,012 $751,768
IWD $1,905,118 0.18% 7,858 $229,822 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,847,275 0.17% 4,392 $190,757 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,826,576 0.17% 8,158 $-1,945,142 下落 ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,824,498 0.17% 11,623 $167,803 下落 ×2
SCHF $1,805,994 0.17% 65,198 $196,195 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,796,755 0.17% 3,093 $1,167,546
CORP $1,749,350 0.16% 18,053 $-52,139 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,735,146 0.16% 7,280 $453,842 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,694,858 0.16% 1,812 $-9,242 上昇 ×1
SPLV $1,693,975 0.16% 22,616 $-2,542 下落 ×2
SCHG $1,586,256 0.15% 46,875 $289,801 上昇 ×1
SRLN $1,522,424 0.14% 37,787 $-58,229 下落 ×2
SCHA $1,467,650 0.14% 40,621 $235,964 下落 ×2
SCHO $1,336,206 0.12% 55,352 $-75,060 下落 ×2
SCHM $1,312,493 0.12% 35,598 $178,491 下落 ×2
SPY SPY $1,173,412 0.11% 1,571 $530,550 上昇 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,101,579 0.10% 18,927 $6,127 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,055,082 0.10% 13,487 $45,963 上昇 ×1
SCHZ $1,035,801 0.10% 44,782 $-16,983 下落 ×4
IVV $1,009,199 0.09% 1,348 $149,034 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $936,880 0.09% 781 $248,832 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $908,155 0.08% 1,849 $137,603
BRKB $884,581 0.08% 1,768 $37,459
IFLN $870,031 0.08% 47,569 $-615 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $840,417 0.08% 2,352 $171,080 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $815,121 0.08% 1,881 $413,232
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $813,719 0.08% 10,133 $-17,076 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $801,446 0.07% 2,877 $425,413 上昇 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $761,075 0.07% 637 $81,052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $759,228 0.07% 1,031 $164,155
MCK McKesson Corporation Common Stock $741,999 0.07% 982 $-107,785
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $680,226 0.06% 16,652 $107,673 下落 ×2
VGK $652,096 0.06% 7,365 $3,967 下落 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $650,375 0.06% 6,944 $218,091 上昇 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $646,619 0.06% 7,053 $45,918 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $620,531 0.06% 1,756 $357,771 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $611,120 0.06% 25,379 $-105,280 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $603,228 0.06% 2,232 $-89,337 上昇 ×1
VTI $579,605 0.05% 1,566 $69,073 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $551,881 0.05% 2,173 $24,688 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $546,357 0.05% 513 $185,003 上昇 ×1
DIA $538,249 0.05% 1,030 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $520,551 0.05% 1,090 $150,158 下落 ×6
PCY $508,553 0.05% 23,490 $2,608 下落 ×3
TTC Toro Company (The) Common Stock $481,937 0.04% 4,947 $19,689
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $476,800 0.04% 10,000 $38,600
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $474,288 0.04% 656 $250,416 上昇 ×1
ITOT $463,563 0.04% 2,822 $50,522 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $453,939 0.04% 3,865 $155,568 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $453,781 0.04% 1,375 $42,239 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $450,548 0.04% 3,978 $13,468 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $448,946 0.04% 6,240 $90,119 上昇 ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock $429,571 0.04% 5,568 $62,520 下落 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $427,887 0.04% 2,379 $148,973
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $426,157 0.04% 7,560 $74,919
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $411,666 0.04% 3,040 $-29,064 上昇 ×2
GMF $407,154 0.04% 2,594 $50,181 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $391,561 0.04% 1,110 $29,142 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390,629 0.04% 2,798 上昇 ×1
VOO $377,745 0.04% 550 $95,025 上昇 ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $375,578 0.03% 819 $11,756
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $374,938 0.03% 4,232 $52,673 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $363,868 0.03% 4,010 $-45,927 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $363,093 0.03% 1,443 $105,372 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $360,016 0.03% 953 $70,934 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $355,989 0.03% 1,258 $-39,199
GIS General Mills, Inc. Common Stock $355,830 0.03% 10,225 $-23,197 上昇 ×1
ACVF $348,388 0.03% 6,389 $28,613 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $347,465 0.03% 5,753 $41,069 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $342,325 0.03% 608 $-6,478 下落 ×1
IGM $331,740 0.03% 2,028 $91,402
SCHE $330,696 0.03% 9,120 $30,820 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $330,343 0.03% 1,552 $-6,083 下落 ×1
VEA $330,030 0.03% 4,632 $11,937 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFUS $240,466,688 22.28% 5倍増
DFAX $186,192,266 17.25% 4倍増
DFCF $161,814,375 14.99% 5倍増
DFAS $94,701,711 8.78% 5倍増
DFSD $93,072,932 8.62% 5倍増
DFAT $62,096,122 5.75% 5倍増
DFGR $27,571,798 2.55% 5倍増
SPY $1,173,412 0.11% 3倍増
DAL $650,375 0.06% 3倍増
VOO $377,745 0.04% 4倍増
ABBV $363,093 0.03% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DIA $538,249 1,030 0.05%
INTC $390,629 2,798 0.04%
BIV $261,240 3,406 0.02%
VUG $228,443 2,652 0.02%
VWO $220,256 3,690 0.02%
NVT $217,270 1,281 0.02%
C $201,962 1,443 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFUS 買い増し +117K +$40.6M
DFAX 買い増し +167K +$20.2M
DFAS 買い増し +54K +$16.7M
DFCF 買い増し +362K +$15.2M
DFAT 買い増し +35K +$8.8M
DFSD 買い増し +165K +$7.7M
DFGR 買い増し +63K +$4.0M
UNH 買い増し +2K +$3.5M
MU 削減 -1 +$2.7M
IWM 削減 -5K +$2.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HWKN 2025年3月31日 15,609 $1,914,782 16.3%
CNI 2025年3月31日 4,708 $477,909 30.9%
XOM 2025年3月31日 4,168 $448,354 40.8%
AVGO 2025年3月31日 1,780 $412,677 117.5%
CMA 2026年3月31日 4,051 $352,153 追跡終了
DHR 2025年3月31日 1,358 $311,729 4.7%
RTX 2025年12月31日 1,497 $250,423 18.5%
V 2025年3月31日 775 $245,003 4.9%
UNFI 2026年6月30日 5,352 $241,161 0.0%
IBM 2026年3月31日 733 $217,122 -2.6%
BAC 2025年3月31日 4,927 $216,542 50.7%
TT 2025年3月31日 586 $216,439 34.8%
TRI 2025年9月30日 1,073 $215,812 -31.3%
IGM 2025年3月31日 2,040 $208,264 追跡終了
ENTG 2025年6月30日 2,379 $208,115 76.9%
VUG 2026年3月31日 423 $206,365 追跡終了
ADBE 2025年9月30日 528 $204,273 -22.4%
SCHX 2025年3月31日 8,780 $203,532 追跡終了
MA 2025年3月31日 386 $203,281 5.2%
OTTR 2025年3月31日 2,739 $202,242 14.8%
IBM 2025年3月31日 919 $201,942 -5.1%
UNFI 2025年12月31日 5,352 $201,342 35.6%
GOGL 2025年9月30日 10,000 $73,200 追跡終了