Proquility Private Wealth Partners, LLC

CIK 1844911 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$324.5M
13F価値別で9,443件中 #4,947 位 · 52.4% トップ
ポジション
82
時点
2025年3月31日 Q1 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +4.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.36%
上位25銘柄のウェイト
64.21%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
41.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2025: 14.92% 推定買付額 $60,981,735 · 推定売付額 $47,373,944

新規ポジション
9
増加
49
減少
23
クローズ
15
このページについて

セクター別内訳

Financials
6.4%
Energy
5.2%
Health Care
4.3%
Industrials
3.7%
Real Estate
3.3%
Technology
3.3%
Telecommunication
1.6%
Retail
1.5%
Utilities
1.4%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.3%
Consumer products
0.3%
Materials
0.3%
その他/マッピングなし
66.3%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IEMG $22,384,840 6.90% 414,765 $2,365,285 上昇 ×1
IEFA $20,197,113 6.22% 266,981 $3,246,772 上昇 ×1
XLF XLF $11,629,191 3.58% 233,471 $2,915,002 上昇 ×1
VGT $11,433,370 3.52% 21,080 $-3,415,214 下落 ×1
XLV XLV $11,235,470 3.46% 76,950 $1,338,271 上昇 ×1
VB $10,200,722 3.14% 46,001 $-961,005 下落 ×1
XLY XLY $8,916,701 2.75% 45,157 $-534,940 上昇 ×1
EZU $8,680,123 2.68% 163,007 $1,153,092 上昇 ×1
XLC XLC $8,399,348 2.59% 87,085 $-763,138 下落 ×1
BBAX $8,151,210 2.51% 167,548 $1,424,782 上昇 ×1
FLGB $7,763,429 2.39% 270,868 $141,589 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $7,433,033 2.29% 160,506 $18,946 下落 ×1
XLE XLE $7,285,455 2.25% 77,961 $1,304,331 上昇 ×1
FLJP $7,139,672 2.20% 242,846 $2,311,277 上昇 ×1
PZA $6,921,170 2.13% 300,398 $4,711,534 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,829,012 2.10% 57,420 $2,560,634 上昇 ×1
VIS $6,828,172 2.10% 27,583 $-1,955,932 下落 ×1
GOVT $5,626,406 1.73% 244,786 $775,696 上昇 ×1
ITM $5,146,953 1.59% 113,095 $3,974,492 上昇 ×1
VDC $4,625,198 1.43% 21,137 $-1,826,120 下落 ×1
FLCA $4,398,521 1.36% 118,195 $397,921 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,329,545 1.33% 48,181 $2,727,631 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,277,360 1.32% 60,253 $-472,698 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4,266,679 1.31% 103,686 $-58,654 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4,244,772 1.31% 108,285 $-6,228 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,207,876 1.30% 17,154 $-509,617 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,911,591 1.21% 65,455 $-569,978 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,770,610 1.16% 132,163 $-342,459 下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,538,260 1.09% 24,693 $-633,960 上昇 ×1
XLRE XLRE $3,520,255 1.08% 84,116 $1,821,916 上昇 ×1
T AT&T Inc. $3,387,774 1.04% 119,794 $1,165,536 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,293,864 1.02% 6,289 $1,306,340 上昇 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,199,331 0.99% 15,109 $-103,407 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,195,995 0.98% 36,405 $1,979,613 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,186,329 0.98% 12,814 $-11,318 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,181,119 0.98% 3,361 $-1,790,665 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,125,946 0.96% 28,511 $-665,816 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,081,201 0.95% 8,208 $-126,836 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,962,403 0.91% 10,898 $167,394 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,942,088 0.91% 60,264 $2,544,832 上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2,841,581 0.88% 40,141 $145,642 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,775,989 0.86% 16,580 $-2,276,036 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,727,398 0.84% 12,534 $723,827 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,656,127 0.82% 3,216 $2,326,483 上昇 ×1
FUTY $2,482,131 0.76% 48,717 $721,827 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,307,264 0.71% 13,792 $542,968 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,234,721 0.69% 14,586 $144,513 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,216,265 0.68% 7,095 $1,200,201 上昇 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,182,865 0.67% 66,918 $-277,464 下落 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2,139,286 0.66% 25,356 $1,678,619 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,864,046 0.57% 22,799 $-66,528 下落 ×1
VAW $1,842,030 0.57% 9,756 $89,483 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,682,879 0.52% 15,019 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,669,339 0.51% 36,802 $1,010,904 上昇 ×1
SHM $1,667,809 0.51% 35,038 $1,244,095 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,656,749 0.51% 14,981 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,653,838 0.51% 11,030 $1,140,788 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,651,304 0.51% 6,058 $345,433 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,647,237 0.51% 4,767 $1,286,457 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,635,321 0.50% 7,362 $-145,666 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,625,750 0.50% 4,436 $44,895 上昇 ×1
FLLA $1,569,082 0.48% 80,749 上昇 ×1
FDN $1,533,946 0.47% 6,905 $-207,151 下落 ×1
EWL $1,524,439 0.47% 29,435 $392,996 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,516,009 0.47% 36,329 $-119,590 下落 ×1
PCY $1,457,948 0.45% 72,283 上昇 ×1
FIW $1,409,638 0.43% 13,997 $742,435 上昇 ×1
SPTL $1,392,277 0.43% 51,074 $167,214 上昇 ×1
IFRA $1,387,390 0.43% 30,783 $518,110 上昇 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1,251,091 0.39% 12,238 $-2,957,895 下落 ×1
LQD $1,205,155 0.37% 11,088 $-41,988 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,119,657 0.35% 30,343 $507,730 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,111,991 0.34% 6,525 $111,791 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,060,740 0.33% 8,008 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,042,286 0.32% 27,530 上昇 ×1
HYD $1,034,501 0.32% 20,213 $432,189 上昇 ×1
TIP $633,546 0.20% 5,703 上昇 ×1
PGX $594,626 0.18% 52,997 上昇 ×1
USHY $544,788 0.17% 14,800 上昇 ×1
EWD $495,871 0.15% 11,784 $101,741 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300,170 0.09% 1,810 $-160,011 下落 ×1
SPYG $294,717 0.09% 3,667 $-27,612

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GILD $1,682,879 15,019 0.52%
ED $1,656,749 14,981 0.51%
FLLA $1,569,082 80,749 0.48%
PCY $1,457,948 72,283 0.45%
RTX $1,060,740 8,008 0.33%
FCX $1,042,286 27,530 0.32%
TIP $633,546 5,703 0.20%
PGX $594,626 52,997 0.18%
USHY $544,788 14,800 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PZA 買い増し +207K +$4.7M
ITM 買い増し +88K +$4.0M
VGT 削減 -3K -$3.4M
IEFA 買い増し +26K +$3.2M
SKYY 削減 -23K -$3.0M
XLF 買い増し +53K +$2.9M
MDT 買い増し +28K +$2.7M
XOM 買い増し +18K +$2.6M
IEMG 買い増し +31K +$2.4M
FLJP 買い増し +74K +$2.3M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NOBL 2025年3月31日 77,539 $7,719,024 追跡終了
VTEB 2025年3月31日 86,432 $4,332,864 追跡終了
IBB 2025年3月31日 22,426 $2,964,941 66.7%
VXUS 2025年3月31日 42,059 $2,478,589
VT 2025年3月31日 19,073 $2,240,778 追跡終了
CSX 2025年3月31日 65,156 $2,102,584 72.6%
VIG 2025年3月31日 10,698 $2,094,989 追跡終了
MUB 2025年3月31日 14,964 $1,594,414 追跡終了
VGIT 2025年3月31日 25,990 $1,507,420
AGG 2025年3月31日 13,133 $1,272,670 追跡終了
SRVR 2025年3月31日 28,612 $857,788 追跡終了
AMGN 2025年3月31日 2,890 $753,250 40.0%
IPG 2025年3月31日 17,575 $492,452 追跡終了
VOO 2025年3月31日 893 $481,650 追跡終了
TGT 2025年3月31日 2,221 $300,235 53.6%