S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -22.6%

年率換算: +11.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 16.4%
Technology 15.1%
Healthcare 10.0%
Communication Services 8.3%
Industrials 5.7%
Retail 3.9%
Consumer Staples 3.7%
Energy 3.4%
Utilities 2.8%
Consumer Discretionary 2.2%
Consumer products 2.0%
Materials 1.9%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 24.5%

ポートフォリオ全体 317 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $145,724,050 5.72% 407,768 $17,113,703 下落 ×3
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $119,548,091 4.69% 1,427,951 $8,956,413 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $109,352,678 4.29% 293,155 $7,523,724 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $99,239,362 3.89% 269,394 $-19,091,679 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94,048,764 3.69% 325,023 $9,919,060 下落 ×1
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $93,024,542 3.65% 815,504 $9,901,241 上昇 ×3
NOBL ProShares Trust $84,144,584 3.30% 1,498,301 $7,023,369 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $67,959,568 2.67% 339,645 $26,115,079 上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $62,971,297 2.47% 490,049 $-1,379,403 下落 ×3
MBB iShares MBS ETF $60,559,059 2.38% 640,701 $3,152,574 上昇 ×2
V Visa Inc. $56,712,434 2.22% 165,299 $8,949,749 上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $48,439,350 1.90% 357,750 $-6,394,015 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $45,945,152 1.80% 168,916 $6,182,646 上昇 ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $45,463,466 1.78% 2,029,619 $2,370,176 上昇 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $40,775,678 1.60% 136,799 $12,391,051 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $40,443,986 1.59% 266,957 $-5,157,231 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39,953,549 1.57% 292,229 $-10,162,658 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $39,362,818 1.54% 76,641 $3,487,230 上昇 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $36,148,065 1.42% 391,764 $2,580,664 上昇 ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $35,168,765 1.38% 271,092 $-3,315,335 上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32,974,487 1.29% 375,692 $-2,002,356 下落 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32,407,409 1.27% 64,639 $1,886,836 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $31,438,204 1.23% 32,695 $1,856,004 上昇 ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $30,837,188 1.21% 173,760 $5,703,404 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27,248,202 1.07% 83,244 $1,183,030 下落 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $26,478,243 1.04% 68,467 $6,817,153 上昇 ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $25,745,954 1.01% 252,016 $1,322,511 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,235,364 0.95% 101,684 $3,252,162 上昇 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $22,637,423 0.89% 551,460 $-684,548 上昇 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $22,470,570 0.88% 55,175 $1,402,204 上昇 ×2
IJH iShares Trust $22,336,223 0.88% 289,667 $1,194,200 下落 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21,819,303 0.86% 114,525 $5,516,061 下落 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $21,298,682 0.84% 695,808 $2,374,913 上昇 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21,277,101 0.83% 172,830 $-2,648,018 上昇 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20,324,047 0.80% 480,020 $-2,882,961 上昇 ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $20,163,235 0.79% 715,262 $-39,297 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19,930,804 0.78% 78,477 $-4,170,735 下落 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19,787,976 0.78% 75,816 $50,693 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,554,307 0.77% 16,303 $2,561,556 下落 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $19,151,104 0.75% 65,322 $1,418,723 上昇 ×6
SPY SPY $19,053,837 0.75% 25,515 $2,483,174 上昇 ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $18,676,728 0.73% 370,423 $3,489,698 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,216,395 0.68% 30,564 $-11,343,191 下落 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $16,854,896 0.66% 80,630 $3,338,926 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16,391,183 0.64% 58,832 $1,365,575 上昇 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16,236,253 0.64% 177,097 $1,156,168 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $15,741,038 0.62% 126,495 $-4,514,682 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15,078,698 0.59% 102,828 $256,120 上昇 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $14,642,984 0.57% 203,771 $-4,288,939 上昇 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $14,036,688 0.55% 120,208 $601,463 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13,831,763 0.54% 51,170 $-1,439,836 上昇 ×4
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $13,442,754 0.53% 117,733 $-2,479,646 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13,236,516 0.52% 145,873 $1,982,754 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12,758,182 0.50% 18,576 $1,692,153 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,527,510 0.49% 35,521 $260,933 下落 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $12,453,198 0.49% 309,704 $1,664,894 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,272,375 0.48% 171,882 $12,055,364 上昇 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $11,714,033 0.46% 22,573 $-10,195 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11,258,739 0.44% 138,535 $-199,486 下落 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $11,238,208 0.44% 322,937 $3,467,305 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $11,022,598 0.43% 32,349 $-4,047,753 下落 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $10,585,890 0.42% 96,437 $3,066,728 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $10,405,878 0.41% 108,723 $45,807 上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,359,120 0.41% 430,196 $-1,595,266 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10,249,919 0.40% 27,426 $1,258,383 下落 ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $10,192,895 0.40% 92,135 $-310,662 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,161,234 0.40% 89,716 $-1,609,201 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,974,860 0.39% 28,231 $1,097,117 下落 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9,753,809 0.38% 162,239 $2,072,886 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8,915,096 0.35% 62,278 $694,115 下落 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8,874,804 0.35% 17,926 $883,264 下落 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $8,466,280 0.33% 146,933 $-2,297,336 下落 ×2
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $8,338,395 0.33% 1,282,830 $-25,411,547 下落 ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $7,984,997 0.31% 363,947 $2,563,762 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,523,985 0.30% 8,043 $-608,877 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,481,411 0.29% 45,134 $-2,124,749 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,525,086 0.26% 13,040 $-708,917 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,484,763 0.25% 25,770 $634,717 下落 ×2
EFV iShares Trust $5,761,536 0.23% 75,265 $16,066 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,715,154 0.22% 16,759 $2,883,743 下落 ×3
IVV iShares Trust $5,245,226 0.21% 7,004 $587,186 下落 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5,134,394 0.20% 32,490 $128,465 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,835,976 0.19% 21,594 $-1,102,569 下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,712,303 0.18% 82,701 $500,741 下落 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,272,364 0.17% 59,963 $441,982 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,023,729 0.16% 10,131 $642,537 下落 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3,935,958 0.15% 65,940 $498,486 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,854,919 0.15% 6,636 $2,428,672 下落 ×1
IXP iShares Global Comm Services ETF $3,830,701 0.15% 33,946 $-84,991 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,829,890 0.15% 20,186 $-108,935 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,731,416 0.15% 69,603 $288,648 下落 ×6
EFA iShares Trust $3,663,329 0.14% 35,265 $195,108 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,601,846 0.14% 9,535 $512,317 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,587,389 0.14% 10,127 $-52,459 下落 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,451,533 0.14% 37,480 $-397,332 下落 ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $3,450,099 0.14% 15,383 $243,513
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,375,725 0.13% 63,561 $-540,872 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,279,892 0.13% 3,080 $897,341 下落 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,062,773 0.12% 19,304 $607,642 上昇 ×3
EPS WisdomTree Trust $2,765,901 0.11% 35,556 $340,640 下落 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVOV $93,024,542 3.65% 3倍増
NOBL $84,144,584 3.30% 6倍増
NVDA $67,959,568 2.67% 5倍増
V $56,712,434 2.22% 4倍増
UNP $45,945,152 1.80% 6倍増
SPLB $45,463,466 1.78% 6倍増
MA $39,362,818 1.54% 4倍増
SCHW $36,148,065 1.42% 5倍増
EOG $35,168,765 1.38% 6倍増
BLK $31,438,204 1.23% 5倍増
VEEV $30,837,188 1.21% 4倍増
ELV $26,478,243 1.04% 4倍増
NKE $22,637,423 0.89% 6倍増
DBMF $21,298,682 0.84% 4倍増
ICE $21,277,101 0.83% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPYM $649,170 7,387 0.03%
STX $434,250 450 0.02%
DELL $424,125 983 0.02%
KN $320,723 7,732 0.01%
FDMO $318,874 3,235 0.01%
RPG $302,968 4,745 0.01%
TSM $274,603 575 0.01%
QCOM $258,891 1,401 0.01%
SPYG $249,879 2,100 0.01%
SMH $241,368 368 0.01%
MU $241,246 209 0.01%
TDG $227,779 171 0.01%
WAT $227,650 607 0.01%
CWI $219,496 5,397 0.01%
PH $217,143 222 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +100K +$26.1M
PANL 削減 -3.5M -$25.4M
GLD 削減 -6K -$19.1M
GOOGL 削減 -39K +$17.1M
TXN 削減 -9K +$12.4M
META 削減 -19K -$11.3M
XOM 削減 -3K -$10.2M
AAPL 削減 -6K +$9.9M
IVOV 買い増し +170 +$9.9M
INDB 削減 -42K +$9.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 127,531 $28,825,832 -4.4%
SMMT 2025年9月30日 400,000 $8,512,000 -16.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 142,318 $8,436,611 -8.3%
CTSH 2026年3月31日 36,651 $3,042,033 -4.4%
VCIT 2025年6月30日 17,758 $1,451,894
SOXX 2025年6月30日 7,139 $1,343,346 147.0%
BIL 2025年6月30日 11,409 $1,046,548
LYB 2026年6月30日 12,558 $1,011,672 12.5%
TT 2026年6月30日 2,081 $867,236 -4.2%
WHR 2025年12月31日 9,885 $776,961 -58.4%
COR 2026年6月30日 2,441 $766,816 11.3%
ADM 2026年6月30日 9,727 $707,056 7.9%
AMT 2026年6月30日 4,040 $697,223 -0.8%
IPG 2025年12月31日 23,985 $669,422 追跡終了
FMC 2025年12月31日 18,153 $610,485 -35.1%
DGRW 2026年3月31日 6,796 $607,766
COP 2025年6月30日 5,512 $578,871 43.1%
SHV 2025年12月31日 5,124 $566,151
IHF 2025年9月30日 11,574 $563,075 13.5%
PH 2025年6月30日 921 $559,830 39.7%
ONB 2026年6月30日 24,000 $530,400 -4.0%
PNW 2025年9月30日 5,747 $514,184 7.0%
AEM 2025年6月30日 3,940 $427,135 54.1%
RSP 2025年12月31日 2,167 $411,080 10.2%
JBL 2025年6月30日 2,870 $390,521 38.0%
COF 2025年6月30日 2,082 $373,303 -8.3%
SYY 2025年6月30日 4,758 $357,041 0.8%
MUB 2026年3月31日 3,294 $352,820
AMAT 2025年6月30日 2,385 $346,111 196.2%
PKG 2025年6月30日 1,671 $330,892 21.7%
EXPD 2025年6月30日 2,445 $294,012 69.9%
MAS 2026年3月31日 4,610 $292,551 13.4%
BKR 2025年6月30日 6,627 $291,257 49.7%
IEMG 2025年12月31日 4,361 $287,477
LRCX 2025年6月30日 3,560 $258,812 255.2%
TT 2025年9月30日 589 $257,634 11.6%
VTIP 2025年9月30日 5,100 $256,377
FISV 2025年9月30日 1,480 $255,167 -64.2%
REGN 2025年6月30日 402 $254,960 38.4%
USIG 2025年9月30日 4,954 $254,834
GBTC 2026年3月31日 3,700 $252,932 25.5%
IWV 2026年3月31日 650 $251,453
CIEN 2025年6月30日 4,128 $249,455 379.1%
A 2025年6月30日 2,124 $248,466 45.1%
OXY 2026年6月30日 3,699 $240,435 20.1%
DVN 2025年6月30日 6,395 $239,173 50.8%
QCOM 2026年3月31日 1,397 $238,957 40.4%
DOCS 2025年6月30日 4,092 $237,459 -53.4%
RDVY 2025年12月31日 3,492 $234,872
EQT 2025年9月30日 4,000 $233,280 -6.1%
ADC 2025年6月30日 3,020 $233,114 -10.2%
NOC 2025年6月30日 452 $231,428 -4.8%
VRSK 2026年3月31日 1,031 $230,624 -13.9%
CHX 2025年6月30日 7,652 $228,030 追跡終了
WAT 2026年3月31日 596 $226,379 47.8%
ODFL 2025年9月30日 1,355 $219,917 27.4%
TDG 2026年3月31日 165 $219,425 -5.7%
CRH 2025年6月30日 2,490 $219,045 -10.0%
ZS 2025年6月30日 1,094 $217,071 -35.7%
EXC 2026年6月30日 4,424 $216,864 -12.4%
UBER 2025年12月31日 2,194 $214,946 -15.0%
DJP 2026年6月30日 4,427 $213,116
DGX 2025年6月30日 1,257 $212,684 29.3%
WTMF 2025年9月30日 6,024 $212,683
BG 2025年6月30日 2,762 $211,072 33.7%
LYV 2025年12月31日 1,288 $210,459 19.8%
PVBC 2025年12月31日 16,739 $209,740 追跡終了
TER 2025年6月30日 2,539 $209,721 394.4%
CMG 2026年6月30日 6,550 $209,666 -9.3%
PGR 2025年12月31日 848 $209,413 -6.6%
WAT 2025年9月30日 596 $208,028 46.8%
LKQ 2026年3月31日 6,872 $207,534 -23.7%
CTVA 2025年9月30日 2,756 $205,405 -81.7%
RIO 2025年6月30日 3,397 $204,092 64.0%
AGG 2025年6月30日 2,058 $203,577
EMXC 2025年12月31日 3,010 $203,205
FDS 2025年9月30日 454 $203,065 -3.5%
KEYS 2025年6月30日 1,352 $202,489 134.5%
FITB 2025年6月30日 5,140 $201,488 23.5%
NOC 2026年6月30日 295 $201,261 -6.5%
AWK 2025年6月30日 1,361 $200,775 -8.1%
AON 2025年6月30日 502 $200,343 -23.7%
AKAM 2025年6月30日 2,488 $200,284 35.4%
FDX 2026年6月30日 562 $200,173 -7.7%
DELL 2025年12月31日 1,411 $200,037 338.7%
AES 2025年6月30日 16,010 $198,844 41.6%
PGF 2025年6月30日 11,695 $167,005
HONE 2025年12月31日 10,356 $140,842 追跡終了
BGT 2026年3月31日 10,969 $124,279 -4.6%
BBAI 2025年12月31日 10,000 $65,200 -51.7%
ULTY 2025年12月31日 10,000 $54,700 -30.6%
CBUS 2026年3月31日 20,000 $34,800 -15.2%