Rodgers & Associates, LTD

CIK 1846515 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,294 位 · 24.3% トップ
ポジション
108
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.80%
上位25銘柄のウェイト
85.80%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
25.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.8% 推定買付額 $73,827,510 · 推定売付額 $18,704,785

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
25
減少
47
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.5%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Financial Services
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
98.5%

ポートフォリオ全体 108 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $86,913,291 7.89% 398,813 $6,804,149 下落 ×1
VBR $78,285,794 7.11% 322,177 $9,341,379 上昇 ×1
VOE $73,839,667 6.70% 373,683 $4,851,194 下落 ×2
IWP $63,749,307 5.79% 435,416 $8,525,566 上昇 ×3
IWF $60,906,537 5.53% 490,509 $7,765,565 上昇 ×1
SPYG $53,500,139 4.86% 449,619 $7,405,247 下落 ×1
SPSB $52,955,821 4.81% 1,764,606 $2,867,759 上昇 ×4
VBK $50,295,908 4.56% 137,533 $8,068,365 下落 ×1
SLYG $48,091,843 4.36% 403,692 $7,674,117 下落 ×2
SLYV $35,203,348 3.20% 322,641 $4,568,519 下落 ×4
VOT $32,505,475 2.95% 106,123 $5,156,633 下落 ×1
SPYV $29,650,820 2.69% 487,758 $1,420,500 下落 ×2
IWS $27,318,451 2.48% 165,969 $2,444,142 下落 ×2
USRT $26,705,712 2.42% 401,892 $3,088,130 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $25,639,740 2.33% 324,430 $-342,999 下落 ×1
VNQ $23,563,062 2.14% 244,354 $2,228,654 上昇 ×6
IMCG $23,266,037 2.11% 236,684 $4,021,896 下落 ×1
VEA $21,777,028 1.98% 305,643 $2,045,435 下落 ×2
MDYG $20,979,541 1.90% 187,167 $2,343,939 下落 ×1
MDYV $20,874,311 1.89% 220,077 $2,234,374 上昇 ×1
VUG $20,154,091 1.83% 233,969 $3,389,162 上昇 ×2
SPEM $20,050,820 1.82% 387,231 $3,040,044 上昇 ×4
IVW $19,120,931 1.74% 139,031 $2,862,215 下落 ×6
SPDW $17,604,475 1.60% 349,364 $1,153,264 下落 ×2
PRF $12,396,367 1.13% 229,435 $1,288,802 下落 ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $11,526,008 1.05% 64,535 $1,539,567 下落 ×3
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $11,006,277 1.00% 120,448 $861,365 上昇 ×6
IVE $10,932,962 0.99% 48,150 $737,985 下落 ×3
IEFA $8,987,668 0.82% 93,059 $275,327 下落 ×2
IJK $8,652,136 0.79% 73,635 $889,283 下落 ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8,083,019 0.73% 63,242 $1,183,266 上昇 ×1
VWO $7,888,814 0.72% 132,163 $664,844 下落 ×1
IWO $7,147,092 0.65% 18,142 $1,319,443 下落 ×4
IJS $7,143,172 0.65% 52,262 $1,255,713 上昇 ×1
IEMG $5,133,054 0.47% 61,963 $660,977 下落 ×3
VTI $5,101,457 0.46% 13,786 $680,630 上昇 ×3
IYR $4,015,983 0.36% 39,276 $126,369 下落 ×1
ISCV $3,187,289 0.29% 40,697 $279,373 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,070,319 0.28% 3,139 $260,161
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $3,001,797 0.27% 15,359 $411,028 下落 ×3
RWL $2,775,458 0.25% 21,724 $265,364 下落 ×3
CZA $2,718,182 0.25% 22,167 $276,507
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,696,372 0.24% 12,229 $-536,647 下落 ×6
IVV $2,256,406 0.20% 3,013 $210,552 下落 ×1
DGRO $2,097,905 0.19% 27,680 $118,619 下落 ×4
IJJ $2,012,385 0.18% 13,622 $200,839 下落 ×2
ISCG $1,956,697 0.18% 29,855 $227,209 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,843,323 0.17% 6,370 $239,283 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,575,825 0.14% 7,876 $202,323
IWN $1,553,045 0.14% 7,021 $153,871 下落 ×2
VIOV $1,325,042 0.12% 11,293 $97,010 下落 ×1
ITOT $1,300,361 0.12% 7,916 $147,248 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,292,391 0.12% 3,465 $-43,430 下落 ×6
IWD $1,203,180 0.11% 4,963 $91,882 下落 ×1
VV $1,054,772 0.10% 3,067 $138,199
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $987,391 0.09% 10,173 $10,885
ILCG $979,808 0.09% 8,373 $-303,921 下落 ×6
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF $931,856 0.08% 32,124 $98,365 上昇 ×1
SUB $887,427 0.08% 8,335 $-2,274 下落 ×1
CGDV $799,026 0.07% 16,214 $434,501 上昇 ×1
VB $765,777 0.07% 2,526 $104,084
MGK $757,960 0.07% 8,622 $115,675 上昇 ×1
RPG $748,322 0.07% 11,720 $200,529
VIOG $734,728 0.07% 4,789 $116,411 下落 ×1
IVOG $683,367 0.06% 4,671 $154,865 上昇 ×2
VOOG $670,709 0.06% 8,118 $94,643 上昇 ×1
IVOV $668,906 0.06% 5,864 $79,227 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $623,750 0.06% 2,456 $294,245 上昇 ×1
VOOV $619,926 0.06% 2,828 $101,077 上昇 ×1
EDIV $585,733 0.05% 14,301 $-1,537,817 下落 ×4
SDY $563,066 0.05% 3,700 $23,088
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $543,988 0.05% 5,117 $-160,187 下落 ×3
SMMU $526,918 0.05% 10,434 $-37,819 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $520,165 0.05% 556 $-33,897
WMT Walmart Inc. - Common Stock $504,913 0.05% 4,458 上昇 ×1
XLK XLK $502,001 0.05% 2,635 $151,823
VXF $440,470 0.04% 1,789 $72,294
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $439,838 0.04% 597 $28,724 下落 ×1
IWY $427,502 0.04% 1,471 $61,458
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423,673 0.04% 398 $142,018
VYM $389,070 0.04% 2,462 $24,448
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $384,449 0.03% 4,497 $37,685
DLN $345,307 0.03% 3,585 $25,059
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $341,940 0.03% 6,066 $60,114
VEU $338,789 0.03% 4,045 $46,350 上昇 ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $326,848 0.03% 5,894 $25,712
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $319,360 0.03% 500 上昇 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $317,024 0.03% 1,102 $64,624
VOO $313,185 0.03% 456 $19,190 下落 ×1
IJH $300,655 0.03% 3,899 $37,353
MGV $280,317 0.03% 1,715 $27,379 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $272,971 0.02% 1,739 $32,346
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $272,549 0.02% 648 $31,655
SO Southern Company (The) Common Stock $269,673 0.02% 2,818 $-61 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265,987 0.02% 1,116 $12,731 下落 ×3
SCHG $228,352 0.02% 6,748
GLDM $228,333 0.02% 2,875 $-38,151
MAR Marriott International - Class A Common Stock $227,913 0.02% 615 $26,765
EFA $226,874 0.02% 2,184 $14,742
MO Altria Group, Inc. $223,405 0.02% 3,105 $18,506

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWP $63,749,307 5.79% 3倍増
SPSB $52,955,821 4.81% 4倍増
USRT $26,705,712 2.42% 6倍増
VNQ $23,563,062 2.14% 6倍増
SPEM $20,050,820 1.82% 4倍増
IMCV $11,006,277 1.00% 6倍増
VTI $5,101,457 0.46% 3倍増
SO $269,673 0.02% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
WMT $504,913 4,458 0.05%
WDC $319,360 500 0.03%
SCHG $228,352 6,748 0.02%
V $218,183 636 0.02%
DIA $216,792 415 0.02%
ACNB $214,540 3,613 0.02%
ONEY $209,572 1,636 0.02%
AVGO $208,140 551 0.02%
DFAX $207,617 5,636 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VBR 買い増し +5K +$9.3M
IWP 買い増し +4K +$8.5M
VBK 削減 -2K +$8.1M
IWF 買い増し +366K +$7.8M
SLYG 削減 -15K +$7.7M
SPYG 削減 -21K +$7.4M
VTV 削減 -9K +$6.8M
VOT 削減 -148 +$5.2M
VOE 削減 -685 +$4.9M
SLYV 削減 -1K +$4.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DON 2025年12月31日 37,315 $1,951,575 追跡終了
ORRF 2026年6月30日 9,570 $345,286 1.5%
JJSF 2025年9月30日 2,702 $306,434 -6.0%
BIDD 2025年3月31日 11,432 $282,027 追跡終了
SPY 2025年12月31日 404 $269,137 追跡終了
TMO 2026年3月31日 446 $258,435 25.2%
SCHG 2026年3月31日 7,368 $240,344 追跡終了
MLM 2026年3月31日 384 $239,101 -10.5%
ADP 2026年3月31日 913 $234,761 37.5%
TQQQ 2026年3月31日 4,404 $232,179
GOOGL 2026年3月31日 731 $228,803 19.3%
DFAX 2026年3月31日 6,896 $225,694 追跡終了
V 2026年3月31日 637 $223,379 21.6%
ONEY 2025年9月30日 2,061 $223,139 追跡終了
IGRO 2025年6月30日 3,061 $221,739 追跡終了
MA 2025年3月31日 398 $209,575 6.1%
JPM 2025年6月30日 848 $208,014 24.7%
LHX 2025年12月31日 680 $207,772 -4.9%
TSLA 2025年3月31日 514 $207,574 33.2%
IJR 2025年6月30日 1,976 $206,630 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 596 $206,276 17.7%
MO 2025年12月31日 3,105 $205,116 13.7%
PG 2026年3月31日 1,431 $205,077 1.2%
LHX 2026年6月30日 593 $204,779 -3.9%
VOO 2025年3月31日 379 $204,209 追跡終了
IJH 2025年3月31日 3,230 $201,261 追跡終了