S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +44.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +7.1%

年率換算: +34.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 36.7%
Financials 11.3%
Industrials 8.6%
Energy 7.5%
Communication Services 6.9%
Healthcare 6.6%
Real Estate 6.5%
Retail 1.7%
Materials 1.5%
Utilities 1.4%
Consumer Discretionary 0.8%
その他/マッピングなし 10.4%

ポートフォリオ全体 209 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $137,065,379 10.74% 685,019 $18,488,149 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $73,533,872 5.76% 63,705 $56,220,161 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $54,424,604 4.26% 144,076 $9,158,242 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,060,518 2.67% 117,710 $4,207,111 上昇 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $33,519,720 2.63% 100,113 $8,584,193 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,291,878 2.14% 73,165 $476,741 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $26,566,466 2.08% 357,365 $635,715 上昇 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $24,288,429 1.90% 56,294 $23,806,599 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,913,409 1.87% 66,915 $4,900,168 上昇 ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $23,632,049 1.85% 45,867 $5,430,315 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $21,395,643 1.68% 183,386 $-5,306,891 上昇 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $20,620,412 1.62% 201,391 $-494,273 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,728,834 1.55% 82,776 $2,583,008 上昇 ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $19,455,874 1.52% 390,210 $-30,703 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18,275,650 1.43% 42,175 $9,760,032 上昇 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $18,170,997 1.42% 568,377 $-647,301 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,041,256 1.41% 37,777 $5,630,573 上昇 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16,395,895 1.28% 39,448 $9,390,648 上昇 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $16,352,695 1.28% 188,092 $-557,170 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,959,885 1.25% 63,424 $-2,078,490 下落 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $15,452,759 1.21% 691,089 $1,281,608 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,642,296 1.15% 12,208 $7,198,435 上昇 ×3
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $14,237,526 1.12% 163,575 $3,523,578 上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14,138,384 1.11% 333,925 $-2,242,951 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13,709,307 1.07% 18,962 $12,728,206 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13,331,965 1.04% 103,751 $1,164,907 上昇 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $12,959,813 1.02% 76,288 $3,854,194 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $12,745,714 1.00% 91,282
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $12,731,476 1.00% 164,192 $-2,243,089 上昇 ×6
V Visa Inc. $12,401,098 0.97% 36,146 $1,518,517 上昇 ×4
T AT&T Inc. $12,332,207 0.97% 595,758 $-4,607,573 上昇 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $12,261,593 0.96% 103,473 $4,173,283 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12,220,400 0.96% 89,383 $-2,805,726 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $11,569,751 0.91% 27,195 $2,155,471 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,462,852 0.90% 31,655 $-3,924,894 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,295,402 0.89% 64,062 $3,535,721 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $10,909,671 0.85% 40,578 $1,857,388 上昇 ×3
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $10,719,308 0.84% 422,853 $1,650,471 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,611,594 0.83% 9,965 $3,585,509 上昇 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $10,510,829 0.82% 260,491 $1,297,283 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,234,341 0.80% 18,169 $118,216 上昇 ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $10,042,708 0.79% 423,564 $2,175,275 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $9,898,610 0.78% 198,688 $996,398 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,889,166 0.77% 13,429 $2,215,513 上昇 ×6
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $9,851,190 0.77% 190,288 $3,113,961 上昇 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $9,694,031 0.76% 62,149 $2,214,666 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,547,448 0.75% 57,598 $-2,154,666 上昇 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9,389,722 0.74% 64,931 $2,390,095 上昇 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9,380,526 0.74% 389,557 $-1,197,807 上昇 ×2
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $8,552,729 0.67% 112,922 $354,910 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,349,665 0.65% 8,256 $6,362,235 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,085,965 0.63% 59,104 $533,178 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,022,696 0.63% 68,302 $3,002,610 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7,885,583 0.62% 35,709 $-2,375,232 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $7,875,253 0.62% 30,831 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,848,504 0.62% 56,077 $7,006,587 上昇 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $7,573,256 0.59% 174,700 $841,230 上昇 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $7,500,247 0.59% 97,141 $-1,357,619 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $7,386,020 0.58% 19,763 $5,712,091 上昇 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $7,380,088 0.58% 279,655 $783,406 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $7,263,348 0.57% 34,746 $5,955,769 上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $7,255,936 0.57% 75,222 $220,678 下落 ×4
SPY SPY $7,004,315 0.55% 9,380 $-143,051 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,360,436 0.50% 54,053 $380,266 上昇 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $6,156,075 0.48% 27,525 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,058,313 0.47% 10,429 $5,802,804 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $5,984,473 0.47% 64,074 $-643,058 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,784,792 0.45% 56,608 上昇 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $5,702,625 0.45% 89,383 $765,680 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,700,384 0.45% 10,985 $434,915 上昇 ×1
EFA iShares Trust $5,572,437 0.44% 53,643 $428,912 上昇 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,153,604 0.40% 27,050 $1,423,149 下落 ×2
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $5,037,003 0.39% 121,785
FDX FedEx Corporation Common Stock $5,018,957 0.39% 16,028 $4,711,270 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $4,682,721 0.37% 7,308 $2,270,253 下落 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $4,342,000 0.34% 176,863 $-490,543 上昇 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,060,812 0.32% 18,589 $622,144 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,059,613 0.24% 57,609 $212,074 上昇 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,037,209 0.24% 16,397 $1,831,434 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,989,382 0.23% 34,704 $1,693,198 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,896,941 0.23% 8,850 $-4,525,677 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,687,639 0.21% 6,390 $248,574 下落 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,445,733 0.19% 3,561 $293,176 下落 ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $2,277,251 0.18% 288,992 $75,214 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,126,719 0.17% 1,810 $-7,050,086 下落 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $2,079,701 0.16% 19,289 $1,009,961 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,004,826 0.16% 65,754 $18,620 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,984,976 0.16% 15,711 $-150,610 上昇 ×1
OEF iShares Trust $1,891,821 0.15% 5,171 $165,575 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,878,310 0.15% 6,226 $959,110 上昇 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1,734,939 0.14% 147,780 $33,628 下落 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,572,402 0.12% 6,234 $-429,601 下落 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,572,201 0.12% 9,949 $-1,326 下落 ×3
PREF Principal Exchange-Traded Funds $1,570,058 0.12% 82,375 $22,359 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,516,527 0.12% 16,036 $-58,616 下落 ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,479,328 0.12% 160,447 $21,224 下落 ×5
HYGH iShares U.S. ETF Trust $1,447,080 0.11% 16,708 $647,912 上昇 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,435,449 0.11% 118,437 $-32,920 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,360,991 0.11% 12,017 $-5,079,289 下落 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $1,349,163 0.11% 39,975 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MU $73,533,872 5.76% 3倍増
AAPL $34,060,518 2.67% 4倍増
VRT $33,519,720 2.63% 6倍増
GOOGL $23,913,409 1.87% 4倍増
LRCX $18,275,650 1.43% 3倍増
KMI $18,170,997 1.42% 6倍増
TSM $18,041,256 1.41% 5倍増
UNH $16,395,895 1.28% 3倍増
NLY $15,452,759 1.21% 6倍増
LLY $14,642,296 1.15% 3倍増
IBKR $14,237,526 1.12% 6倍増
MRK $13,331,965 1.04% 4倍増
ANET $12,959,813 1.02% 6倍増
SHEL $12,731,476 1.00% 6倍増
V $12,401,098 0.97% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $12,745,714 91,282 1.00%
GLW $7,875,253 30,831 0.62%
SPG $6,156,075 27,525 0.48%
SBUX $5,784,792 56,608 0.45%
STEP $5,037,003 121,785 0.39%
ILF $1,349,163 39,975 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $966,098 6,398 0.08%
DRI $529,536 2,570 0.04%
VICR $351,297 925 0.03%
VTRS $310,883 19,577 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $287,285 2,118 0.02%
CMI $283,075 397 0.02%
BALT $254,726 7,433 0.02%
AIT $245,066 725 0.02%
GWW $231,073 170 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 買い増し +12K +$56.2M
NVDA 買い増し +5K +$18.5M
LRCX 買い増し +2K +$9.8M
UNH 買い増し +14K +$9.4M
AVGO 削減 -2K +$9.2M
VRT 買い増し +602 +$8.6M
LLY 買い増し +4K +$7.2M
GEV 削減 -9K -$7.1M
GS 買い増し +6K +$6.4M
GE 買い増し +14K +$5.7M

10 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UNM 2026年3月31日 124,602 $9,656,665 22.2%
CCEP 2025年9月30日 100,928 $9,358,009 10.9%
QCOM 2025年6月30日 60,618 $9,311,459 14.6%
OWL 2025年12月31日 542,040 $9,176,742 -40.7%
VICI 2026年3月31日 265,865 $7,476,116 -17.6%
BRO 2025年9月30日 67,426 $7,475,446 -35.9%
UBER 2026年3月31日 87,606 $7,158,293 -3.4%
VIRT 2026年3月31日 199,238 $6,638,581 40.0%
CFG 2025年6月30日 161,423 $6,613,506 43.6%
ARE 2025年12月31日 78,003 $6,500,777 -3.2%
DLR 2026年3月31日 41,931 $6,487,099 -1.1%
SMG 2026年3月31日 109,092 $6,365,542 -19.1%
ORCL 2025年12月31日 22,304 $6,272,755 -25.3%
MAA 2025年9月30日 42,174 $6,242,213 -17.4%
BXSL 2025年12月31日 235,705 $6,144,824 -10.0%
MCO 2025年12月31日 12,238 $5,831,126 -13.3%
BKNG 2025年12月31日 1,045 $5,643,172 -97.1%
SCHW 2026年6月30日 59,355 $5,578,170 4.8%
AXS 2025年9月30日 51,927 $5,391,029 -0.4%
PM 2026年6月30日 30,940 $5,115,601 3.7%
BA 2025年12月31日 22,894 $4,941,209 -11.3%
BLK 2025年6月30日 5,084 $4,811,540 0.8%
DOC 2025年9月30日 270,758 $4,740,972 1.9%
PGR 2025年12月31日 19,047 $4,703,691 -8.2%
HRB 2026年3月31日 104,731 $4,564,191 34.3%
CG 2025年12月31日 71,565 $4,487,151 -32.9%
INTC 2026年3月31日 117,873 $4,349,504 162.8%
NEM 2025年6月30日 89,542 $4,323,098 96.6%
BLK 2025年12月31日 3,682 $4,292,826 -1.1%
LYB 2025年6月30日 59,936 $4,219,492 1.5%
PH 2025年6月30日 6,628 $4,028,730 37.8%
TMO 2026年3月31日 6,687 $3,874,812 34.6%
TGT 2025年12月31日 42,961 $3,853,620 55.5%
EMR 2025年6月30日 30,723 $3,368,471 21.0%
GXC 2025年6月30日 24,153 $2,077,158
CQQQ 2025年6月30日 45,002 $1,994,036
XLI 2025年12月31日 12,763 $1,968,412 9.6%
VUG 2025年12月31日 3,915 $1,877,744 12.8%
KBE 2025年6月30日 28,996 $1,535,624 15.4%
BAR 2026年6月30日 32,853 $1,515,509 3.1%
JETS 2025年6月30日 67,878 $1,409,827 22.2%
RPG 2025年6月30日 35,651 $1,363,659 28.5%
IGV 2026年3月31日 12,556 $1,327,058 37.2%
AFL 2025年12月31日 11,062 $1,235,653 1.6%
NFLX 2025年12月31日 993 $1,190,531 -28.8%
AXP 2026年6月30日 3,669 $1,109,890 -10.7%
VOE 2025年12月31日 6,217 $1,085,386
IYY 2025年12月31日 6,603 $1,072,790 13.0%
WELL 2025年12月31日 5,853 $1,042,655 22.6%
ITA 2025年12月31日 4,874 $1,019,933 -3.2%
IWF 2025年12月31日 2,153 $1,008,563 7.8%
IMCG 2025年12月31日 11,959 $989,381 19.4%
MUB 2025年12月31日 8,940 $951,988
XLF 2026年3月31日 17,231 $943,742 8.8%
VTI 2025年12月31日 2,873 $942,870 13.1%
IYC 2025年12月31日 8,939 $936,792 -7.8%
QUAL 2025年12月31日 4,710 $915,994
RSP 2025年12月31日 4,821 $914,545 10.2%
LIN 2025年12月31日 1,919 $911,656 12.7%
IETC 2025年12月31日 8,897 $906,860
KIE 2025年9月30日 14,684 $877,224 0.4%
RPG 2025年12月31日 18,358 $876,048 26.0%
PKB 2025年12月31日 9,031 $863,348 -0.3%
COST 2025年12月31日 925 $856,486 6.3%
PM 2025年12月31日 5,210 $845,001 17.0%
ITOT 2025年9月30日 6,042 $815,870 15.5%
MCD 2025年12月31日 2,658 $807,788 -24.7%
TRV 2025年12月31日 2,889 $806,616 23.5%
MINT 2025年12月31日 7,744 $779,745
DRI 2025年9月30日 3,572 $778,482 3.7%
SNA 2025年12月31日 2,202 $762,906 6.1%
SKT 2025年6月30日 22,329 $754,495 13.6%
VHT 2025年9月30日 3,033 $753,107
HIG 2026年6月30日 5,349 $723,288 -4.4%
XOM 2025年12月31日 6,361 $717,162 35.7%
XLB 2026年6月30日 14,206 $709,886 追跡終了
LMT 2026年6月30日 1,149 $694,446 -0.7%
HIG 2025年12月31日 4,981 $664,405 -8.1%
VIG 2025年12月31日 2,913 $628,609
COPX 2026年6月30日 8,227 $628,145
BPOP 2025年12月31日 4,784 $607,618 26.5%
STT 2025年12月31日 5,199 $603,136 35.7%
JNJ 2025年12月31日 3,218 $596,658 23.3%
AMAT 2025年12月31日 2,868 $587,126 108.3%
MTB 2025年12月31日 2,871 $567,367 8.8%
VFH 2025年12月31日 4,300 $564,332
IJR 2025年9月30日 5,138 $561,527 16.4%
AMP 2025年12月31日 1,142 $560,865 0.0%
VCIT 2025年12月31日 6,611 $556,012
CINF 2025年12月31日 3,475 $549,404 -1.0%
IJK 2025年12月31日 5,721 $548,541 14.1%
WM 2025年12月31日 2,401 $530,199 -7.3%
GDXJ 2025年12月31日 5,300 $524,859 -1.5%
XBIL 2025年12月31日 10,344 $519,225
SYK 2025年12月31日 1,378 $509,553 -19.0%
XME 2025年12月31日 5,381 $501,442 3.3%
ETR 2025年12月31日 5,294 $493,348 9.1%
DE 2026年6月30日 875 $492,893 8.1%
COPX 2025年12月31日 7,984 $477,525
CALM 2025年9月30日 4,735 $471,748 -31.2%
STEP 2025年12月31日 6,869 $448,613 -29.8%
CEG 2025年12月31日 1,349 $444,009 -25.3%
HWC 2025年12月31日 6,898 $431,886 14.4%
PFM 2025年12月31日 8,439 $428,202
VGT 2025年12月31日 563 $420,243 36.7%
DELL 2025年12月31日 2,919 $413,780 340.8%
ESGV 2025年12月31日 3,461 $409,978
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年12月31日 740 $372,028 追跡終了
LNT 2025年12月31日 5,335 $359,632 -1.0%
THG 2025年12月31日 1,927 $349,925 20.6%
FTEC 2026年6月30日 1,656 $344,467
IWD 2025年12月31日 1,660 $337,984
VOT 2025年12月31日 1,140 $334,996
JETS 2026年6月30日 13,115 $323,024 -15.5%
ISRG 2025年12月31日 701 $313,508 -29.7%
FIDU 2025年12月31日 3,700 $303,178
NJR 2025年12月31日 6,275 $302,129 10.4%
ACT 2025年12月31日 7,782 $298,362 15.7%
EPRT 2026年6月30日 9,815 $297,984 -13.9%
DD 2026年6月30日 6,337 $290,234 -3.3%
AJG 2025年12月31日 931 $288,452 -12.6%
FTNT 2025年9月30日 2,634 $278,466 116.8%
MSI 2025年12月31日 602 $275,379 17.8%
BUFB 2025年12月31日 7,216 $257,900
DIA 2025年12月31日 546 $253,243
ON 2025年12月31日 5,000 $246,550 55.9%
GEHC 2025年12月31日 3,181 $238,856 -21.4%
IWS 2025年12月31日 1,685 $235,284 15.0%
XLU 2025年12月31日 2,660 $232,000 追跡終了
APH 2025年12月31日 1,870 $231,365 -35.4%
PG 2025年12月31日 1,408 $216,329 1.4%
NEE 2025年12月31日 2,799 $211,283 -5.1%
TT 2025年12月31日 498 $210,134 18.4%
JAAA 2025年9月30日 4,000 $203,000
XLP 2025年12月31日 2,579 $202,126 追跡終了
FDX 2025年12月31日 854 $201,474 -0.6%
COP 2025年12月31日 2,123 $200,850 35.2%
PNC 2025年12月31日 997 $200,326 5.3%
PFS 2025年9月30日 11,195 $196,249 16.3%
PFN 2025年12月31日 10,988 $83,398 -16.3%