CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC

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ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,231 位 · 23.6% トップ
ポジション
309
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.87%
上位25銘柄のウェイト
53.78%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
50.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.53% 推定買付額 $29,084,649 · 推定売付額 $27,394,035

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% はまだ保有

新規ポジション
29
増加
83
減少
107
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
21.8%
Communication Services
10.3%
Healthcare
9.0%
Industrials
6.8%
Financials
6.1%
Financial Services
5.8%
Retail
4.6%
Energy
2.1%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.7%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.2%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Telecommunication
0.3%
Packaging
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
25.5%

ポートフォリオ全体 309 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $91,148,208 7.97% 314,999 $10,353,691 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $57,688,369 5.04% 163,271 $10,510,940 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 46625h100) $46,699,747 4.08% 142,669 $4,150,802 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41,572,190 3.63% 111,448 $-228,823 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37,879,253 3.31% 105,994 $6,433,408 下落 ×3
BRKB $28,898,523 2.53% 57,752 $565,823 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $28,196,098 2.47% 65,068 $12,832,620 下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22,971,156 2.01% 31,772 $11,591,942 下落 ×6
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $22,734,000 1.99% 72,000 $-908,640
発行者不明 (CUSIP: 17275r102) $21,073,115 1.84% 179,407 $6,900,437 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,419,986 1.79% 80,403 $547,533 下落 ×3
AXP American Express Company Common Stock $17,562,442 1.54% 51,921 $1,717,888 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,672,503 1.46% 69,953 $2,306,205 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $16,126,573 1.41% 63,135 $7,335,977 下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,500,438 1.36% 105,769 $-375,882 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,279,023 1.25% 71,363 $772,092 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14,172,730 1.24% 85,502 $-3,953,384 下落 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14,104,295 1.23% 14,420 $1,105,768 下落 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13,795,396 1.21% 13,640 $1,748,487 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,010,535 1.14% 23,097 $-192,738 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,741,797 1.11% 50,635 $1,902,415 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,689,778 1.11% 112,041 $-1,390,199 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: g29183103) $12,298,235 1.08% 28,861 $1,958,820 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $11,438,658 1.00% 34,650 $1,155,771 下落 ×3
IWM $11,429,916 1.00% 38,043 $2,005,769 上昇 ×1
BRKA $11,232,750 0.98% 15 $460,650
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,089,805 0.88% 78,520 $620,230 下落 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $9,920,425 0.87% 41,693 $1,209,456 下落 ×1
SPY SPY $9,826,431 0.86% 13,159 $1,299,011 上昇 ×2
OEF $9,225,778 0.81% 25,216 $1,142,983 下落 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9,100,135 0.80% 40,094 $1,087,937 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,073,933 0.79% 24,021 $1,303,375 下落 ×6
IVW $8,558,980 0.75% 62,234 $3,093,986 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,470,446 0.74% 61,914 $266,944 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,374,740 0.73% 61,852 $-1,245,349 下落 ×1
IWR $7,996,876 0.70% 72,488 $984,065 上昇 ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7,943,067 0.69% 59,939 $-251,415 下落 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7,867,259 0.69% 50,334 $373,606 上昇 ×2
V Visa Inc. $7,362,025 0.64% 21,458 $949,275 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7,215,225 0.63% 34,516 $1,540,687 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $6,756,488 0.59% 70,593 $-174,935 下落 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,753,246 0.59% 21,567 $-949,515 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,676,677 0.58% 45,531 $-17,103 下落 ×1
RSP $6,487,277 0.57% 30,490 $1,234,591 上昇 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6,451,152 0.56% 26,201 $919,128 下落 ×1
IVV $6,230,023 0.54% 8,319 $963,401 上昇 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6,160,290 0.54% 28,200 $44,586 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 66987v109) $6,155,648 0.54% 39,278 $90,251 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,119,176 0.53% 107,392 $889,953 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,880,318 0.51% 61,094 $-36,856 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,700,891 0.50% 4,753 $1,237,247 下落 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,543,285 0.48% 10,793 $150,455
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,352,202 0.47% 19,033 $645,658 下落 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5,314,019 0.46% 18,287 $-996,013 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $5,220,070 0.46% 39,967 $20,012 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,182,112 0.45% 10,851 $1,471,083 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,047,436 0.44% 14,312 $293,663 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $4,987,245 0.44% 36,478 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,928,423 0.43% 30,258 $750,348 下落 ×1
VTV $4,774,410 0.42% 21,908 $520,990 上昇 ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,716,390 0.41% 12,097 $-1,036,609 下落 ×2
IWD $4,674,376 0.41% 19,281 $693,640 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4,669,780 0.41% 48,202 $171,598
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,600,064 0.40% 50,695 $-398,322 上昇 ×1
VEU $4,439,504 0.39% 53,009 $549,174 上昇 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $4,392,105 0.38% 51,910 $685,670 下落 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,238,344 0.37% 36,019 $200,086 上昇 ×1
SCHB $4,130,391 0.36% 142,624 $584,238 上昇 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,095,108 0.36% 8,168 $41,952 下落 ×4
DE Deere & Company Common Stock $4,072,997 0.36% 6,421 $329,452 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,005,182 0.35% 28,617 $984,998 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,838,007 0.34% 20,229 $-70,781 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,791,364 0.33% 4,053 $-257,029 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,590,456 0.31% 25,082 $311,483 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,483,510 0.30% 24,089 $601,987 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,376,949 0.30% 79,758 $-694,566 下落 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,187,764 0.28% 8,026 $618,403 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3,175,582 0.28% 8,497 $1,076,537 上昇 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3,079,291 0.27% 6,828 $-282,780 上昇 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,011,759 0.26% 6,565 $90,273 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,977,067 0.26% 11,014 $-398,758 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,923,023 0.26% 7,410 $1,050,692 下落 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,872,333 0.25% 50,955 $498,227 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,859,941 0.25% 41,879 $286,785 上昇 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,821,254 0.25% 32,451 $-157,240 下落 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,729,201 0.24% 12,203 $369,037 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,647,507 0.23% 6,370 $935,870 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 316071109) $2,472,893 0.22% 92,272 $124,738 下落 ×2
IYW $2,336,055 0.20% 9,262 $646,751 下落 ×6
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2,309,864 0.20% 11,195 $515,671 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,309,205 0.20% 95,897 $-399,625 下落 ×5
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,304,131 0.20% 8,519 $-49,023 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 922908710) $2,293,442 0.20% 3,314 $-60,952 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,272,352 0.20% 27,497 $39,530 下落 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,266,713 0.20% 39,339 $-253,598 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,224,228 0.19% 9,932 $206,397 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,193,125 0.19% 12,500 $-613,390 下落 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,136,877 0.19% 80,485 $-4,710 上昇 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $2,028,815 0.18% 12,001 $-171,240 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,992,596 0.17% 32,990 $250,781 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWR $7,996,876 0.70% 6倍増
MS $7,215,225 0.63% 3倍増
RSP $6,487,277 0.57% 6倍増
IVV $6,230,023 0.54% 3倍増
VTV $4,774,410 0.42% 5倍増
VEU $4,439,504 0.39% 3倍増
SCHB $4,130,391 0.36% 4倍増
ULTA $3,079,291 0.27% 6倍増
VICI $2,136,877 0.19% 6倍増
EEM $1,856,120 0.16% 6倍増
VIG $1,845,399 0.16% 6倍増
GLD $1,810,588 0.16% 3倍増
VWO $1,663,462 0.15% 3倍増
XLK $1,525,684 0.13% 6倍増
QXO $1,517,530 0.13% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $4,987,245 36,478 0.44%
IVE $1,038,844 4,575 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $831,341 3,713 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $820,649 3,712 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $722,924 4,788 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $697,747 5,144 0.06%
KKR $675,684 7,362 0.06%
PWR $648,036 900 0.06%
ET $623,798 32,625 0.05%
APO $591,550 5,000 0.05%
UBER $583,414 8,085 0.05%
GEL $566,800 40,000 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $454,829 2,662 0.04%
MPLX $394,310 7,000 0.03%
EPD $385,664 10,491 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LRCX 削減 -7K +$12.8M
AMAT 削減 -2K +$11.6M
GOOG 削減 -1K +$10.5M
AAPL 削減 -3K +$10.4M
GLW 削減 -2K +$7.3M
— 削減 -3K +$6.9M
GOOGL 削減 -3K +$6.4M
— 削減 -2K +$4.2M
CVX 削減 -2K -$4.0M
IVW 買い増し +14K +$3.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 7,302 $1,650,471 -1.2%
ACN 2026年6月30日 7,458 $1,478,838 48.7%
IAT 2026年6月30日 23,710 $1,276,546 追跡終了
ALRS 2026年6月30日 37,000 $877,270 4.2%
DD 2026年6月30日 18,608 $852,246 3.0%
Q 2026年3月31日 10,236 $835,791 9.9%
AKAM 2026年3月31日 5,860 $511,285 -2.7%
PACB 2025年3月31日 215,000 $393,450 9.7%
HPE 2025年6月30日 22,350 $344,860 158.3%
NKE 2026年6月30日 6,300 $332,766 -1.1%
SWK 2026年3月31日 4,140 $307,518 38.8%
DAL 2025年3月31日 5,035 $304,617 87.7%
DOW 2026年3月31日 12,928 $302,250 -21.5%
INTU 2026年3月31日 400 $264,968 -16.3%
CXT 2025年12月31日 3,861 $258,949 2.7%
SHOP 2026年3月31日 1,515 $243,870 23.1%
RY 2025年12月31日 1,655 $243,815 21.0%
ULXXXX 2025年12月31日 4,044 $239,728 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 527 $237,002 -7.1%
STX 2025年3月31日 2,715 $234,318 886.5%
IYF 2026年6月30日 1,980 $232,967 追跡終了
TSLA 2025年6月30日 892 $231,171 8.7%
CXT 2025年3月31日 3,860 $224,729 -5.9%
DBX 2025年3月31日 7,142 $214,546 27.5%
ILMN 2025年3月31日 1,594 $213,006 165.7%
XLY 2025年3月31日 944 $211,786 追跡終了
VNOMXXXX 2025年6月30日 4,690 $211,753 追跡終了
IUSG 2026年3月31日 1,252 $210,261
CLX 2026年6月30日 2,000 $207,260 13.5%
ZWS 2025年3月31日 5,500 $205,150 49.4%
CTSH 2026年3月31日 2,435 $202,105 -0.1%
RY 2025年3月31日 1,670 $201,252 83.0%
GIS 2025年3月31日 3,140 $200,226 -33.4%
PARA 2025年9月30日 15,149 $195,422
OGN 2025年12月31日 16,269 $173,753 91.6%
RQI 2025年12月31日 10,344 $128,990 8.1%
BNGO 2025年3月31日 119,000 $34,320 -55.9%
LQMT 2026年6月30日 10,000 $1,080 追跡終了