CAPE ANN SAVINGS BANK

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ポートフォリオ評価額
$212.4M
13F価値別で9,443件中 #6,270 位 · 66.4% トップ
ポジション
113
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +6.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.87%
上位25銘柄のウェイト
69.61%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
26.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.25% 推定買付額 $2,579,491 · 推定売付額 $10,776,381

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
32
減少
55
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.5%
Industrials
5.4%
Communication Services
5.3%
Healthcare
5.3%
Financial Services
3.9%
Retail
3.6%
Financials
3.0%
Consumer Discretionary
1.8%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.3%
Energy
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.5%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
50.0%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
EFA $23,423,624 11.03% 225,487 $1,556,035 上昇 ×6
IJH $20,318,871 9.57% 263,505 $2,442,464 下落 ×1
IVV $11,377,137 5.36% 15,192 $1,364,081 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,936,526 4.68% 34,340 $1,048,631 下落 ×1
IAU $9,280,557 4.37% 122,905 $-2,339,372 下落 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8,259,860 3.89% 141,922 $-95,086 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,398,512 3.48% 20,703 $1,255,463 下落 ×6
IJR $5,942,633 2.80% 40,069 $653,615 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,250,878 2.47% 14,077 $-148,668 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,722,403 2.22% 18,594 $199,937 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,142,790 1.95% 5,730 $468,547 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,075,614 1.92% 17,100 $510,032 下落 ×2
XLK XLK $3,955,195 1.86% 20,760 $1,160,308 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,882,146 1.83% 19,402 $505,413 上昇 ×1
RSP $2,955,375 1.39% 13,890 $561,173 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,936,805 1.38% 8,972 $277,010 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,756,881 1.30% 18,800 $53,638 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,414,216 1.14% 3,385 $659,195 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,232,842 1.05% 13,470 $-367,960 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2,178,824 1.03% 10,423 $366,908 下落 ×2
IEMG $2,143,485 1.01% 25,875 $393,457 上昇 ×3
V Visa Inc. $2,107,030 0.99% 6,141 $265,986 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,101,679 0.99% 15,522 $-383,116 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,066,392 0.97% 2,149 $-2,246 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,963,015 0.92% 5,297 $220,713 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,891,287 0.89% 5,339 $24,513 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,862,991 0.88% 5,273 $321,788 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,846,836 0.87% 32,412 $233,796 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,823,777 0.86% 4,828 $308,726 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,768,214 0.83% 20,146 $-84,370 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,686,700 0.79% 8,890 $-85,087 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,677,154 0.79% 14,808 $-171,884 下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,663,794 0.78% 4,433 $406,988 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,619,444 0.76% 2,553 $189,789 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,612,547 0.76% 12,549 $79,571 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,612,343 0.76% 4,728 $854,350
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,593,837 0.75% 11,650 $110,667 上昇 ×5
SPY SPY $1,518,930 0.72% 2,034 $-200,569 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,453,457 0.68% 5,377 $-217,661
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,363,725 0.64% 2,421 $-19,113 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,322,732 0.62% 2,277 $937,436 上昇 ×2
XLF XLF $1,262,998 0.59% 23,559 $82,611 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,259,540 0.59% 4,479 $171,451 下落 ×1
BRKB $1,219,951 0.57% 2,438 $71,788 上昇 ×5
IWM $1,161,840 0.55% 3,867 $4,424 下落 ×1
XLI XLI $1,105,638 0.52% 5,969 $130,568 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,092,572 0.51% 2,564 $518,512 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $942,530 0.44% 7,656 $-274,503 下落 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $936,085 0.44% 9,105 $139,092 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $915,839 0.43% 11,707 $-117,116 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $911,567 0.43% 760 $275,086 上昇 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $902,643 0.43% 3,666 $141,866 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $886,921 0.42% 6,052 $9,116 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $860,821 0.41% 8,766 $-2,983 下落 ×1
VWO $848,553 0.40% 14,216 $51,802 下落 ×2
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $846,567 0.40% 15,266 $69,715 上昇 ×1
VEU $821,671 0.39% 9,811 $-85,537 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $762,174 0.36% 1,035 $232,323 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $756,933 0.36% 3,008 $80,974 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $744,597 0.35% 2,365 $-70,306 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $675,387 0.32% 4,458 $-36,556
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $668,763 0.31% 2,245 $451,348 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $655,192 0.31% 5,578 $306,580 上昇 ×3
DON $633,476 0.30% 11,208 $39,879 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $606,375 0.29% 3,863 $71,852
ABT Abbott Laboratories Common Stock $599,247 0.28% 6,604 $-121,188 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $536,352 0.25% 1,685 $-202,338 下落 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $526,794 0.25% 465 $188,014
XLE XLE $521,115 0.25% 9,812 $-79,968
WM Waste Management, Inc. Common Stock $515,967 0.24% 2,315 $-35,759 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $502,922 0.24% 1,426 $42,147 上昇 ×2
DWM $497,418 0.23% 6,794 $22,581
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $489,604 0.23% 2,919 $-145,317 下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $489,318 0.23% 3,612 $7,918 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $486,223 0.23% 1,301 $248,991 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443,413 0.21% 474 $-28,895
EFIV $428,610 0.20% 5,877 $109,423 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $420,447 0.20% 2,690 $138,067 上昇 ×1
IEFA $414,232 0.20% 4,289 $-26,559 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $403,355 0.19% 959 $46,847
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $391,429 0.18% 2,863 $-135,196 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $378,551 0.18% 3,933 $-23,161 下落 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $374,963 0.18% 736 $-69,868
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $364,673 0.17% 6,668 $75,347 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $357,014 0.17% 353 $43,998 下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $354,439 0.17% 2,476 $30,033
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $350,407 0.16% 2,150 $42,462
XJH $348,831 0.16% 6,689 $71,666 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $343,290 0.16% 948 $9,736
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $340,768 0.16% 320 $103,434 下落 ×1
IVW $340,524 0.16% 2,476 $60,464
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $329,895 0.16% 658 $53,164 上昇 ×3
EEM $326,453 0.15% 4,772 $55,451
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $322,563 0.15% 2,059 $-82,324 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $310,313 0.15% 940 $-10,535 下落 ×3
DBEF $300,684 0.14% 5,504 $-89,774 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $285,340 0.13% 630 $10,502
GVI $283,486 0.13% 2,672 $-12,124 下落 ×6
VYM $277,659 0.13% 1,757 $-64,748 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $273,703 0.13% 2,254 $63,382

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EFA $23,423,624 11.03% 6倍増
CVX $2,232,842 1.05% 3倍増
IEMG $2,143,485 1.01% 3倍増
NEE $1,768,214 0.83% 6倍増
AEP $1,593,837 0.75% 5倍増
BRKB $1,219,951 0.57% 5倍増
LLY $911,567 0.43% 3倍増
CSCO $655,192 0.31% 3倍増
XJH $348,831 0.16% 3倍増
TMO $329,895 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ASML $224,807 113 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IJH 削減 -1K +$2.4M
IAU 削減 -9K -$2.3M
EFA 買い増し +350 +$1.6M
IVV 削減 -137 +$1.4M
GOOGL 削減 -660 +$1.3M
XLK 削減 -270 +$1.2M
AAPL 削減 -681 +$1.0M
AMD 買い増し +383 +$937K
PANW 価格変動のみ +0 +$854K
CMI 買い増し +123 +$659K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DRI 2025年3月31日 15,235 $2,844,222 5.1%
EOG 2026年6月30日 4,969 $718,368 17.7%
ACN 2025年12月31日 2,004 $494,186 -32.0%
CSL 2025年9月30日 1,060 $395,804 9.7%
ZTS 2026年6月30日 2,936 $347,025 6.6%
HON 2026年6月30日 1,456 $329,100 -1.9%
J 2025年9月30日 2,409 $316,663 -0.9%
RACE 2025年12月31日 645 $312,967 17.0%
ADBE 2025年12月31日 883 $311,596 -22.0%
FCX 2025年6月30日 7,685 $290,954 77.9%
CPRT 2026年3月31日 6,870 $268,961 3.3%
VZ 2025年6月30日 5,605 $254,243 14.2%
ADP 2026年6月30日 1,243 $252,553 24.6%
T 2025年6月30日 8,782 $248,355 -12.3%
DHR 2026年6月30日 1,288 $244,205 12.4%
HYS 2025年6月30日 2,510 $235,087 追跡終了
SBUX 2025年3月31日 2,547 $232,414 5.7%
PAYX 2025年12月31日 1,767 $223,985 8.8%
QLYS 2026年3月31日 1,685 $223,937 102.4%
VZ 2026年6月30日 4,444 $223,089 16.8%
UNH 2026年3月31日 670 $221,174 43.1%
DES 2025年6月30日 6,905 $220,684 追跡終了
GLD 2026年6月30日 510 $219,448 追跡終了
NKE 2025年6月30日 3,450 $219,006 -42.9%
T 2026年6月30日 7,054 $204,495 22.6%
MRVL 2025年12月31日 2,430 $204,290 189.9%
XLC 2026年6月30日 1,831 $202,985 追跡終了
TREX 2025年12月31日 3,925 $202,805 34.8%