Ipsen Advisor Group LLC

CIK 1964922 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +8.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト39.72%

上位25銘柄のウェイト65.70%

1%超のポジション27

実効ポジション数43.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.33% 推定買付額 $10,871,570 · 推定売付額 $7,949,024

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 90.7% はまだ保有

新規ポジション8

増加63

減少31

クローズ5

ポートフォリオ評価額 $155.5M 13F価値別で9,337件中 #7,328 位 · 78.5% トップ

ポジション 107

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 4.6%

Financials 4.1%

Industrials 3.8%

Consumer Staples 3.3%

Retail 2.2%

Utilities 1.8%

Healthcare 1.5%

Energy 1.4%

Consumer products 0.7%

Materials 0.3%

Consumer Discretionary 0.2%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 76.1%

ポートフォリオ全体 107 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IMCG iShares Trust	$7,928,059	5.10%	80,652	$1,586,983	上昇 ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$7,814,879	5.03%	85,523	$613,675	上昇 ×6
ISCG iShares Trust	$7,601,715	4.89%	115,986	$1,272,688	上昇 ×6
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6,985,600	4.49%	116,107	$925,513	上昇 ×6
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6,608,911	4.25%	45,186	$688,615	下落 ×1
ILCG iShares Trust	$6,185,927	3.98%	52,862	$1,141,929	上昇 ×1
DBEF DBX ETF Trust	$4,924,577	3.17%	90,144	$515,903	上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4,924,246	3.17%	108,249	$92,219	上昇 ×6
HSCZ iShares Trust	$4,409,637	2.84%	102,597	$354,590	上昇 ×1
ISCV iShares Trust	$4,383,550	2.82%	55,971	$504,141	上昇 ×1
INTF iShares Trust	$4,242,411	2.73%	103,574	$394,033	上昇 ×2
ILCV iShares Trust	$3,696,941	2.38%	36,517	$2,614,472	上昇 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock	$3,503,168	2.25%	443,439	$-110,860
COPX Global X Funds	$3,065,640	1.97%	39,829	$24,782	上昇 ×1
LIT Global X Funds	$2,903,977	1.87%	37,097	$145,189	下落 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2,843,303	1.83%	65,909	$271,145	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,804,304	1.80%	9,691	$274,217	下落 ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$2,615,246	1.68%	53,745		上昇 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,537,259	1.63%	69,457	$262,384	上昇 ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust	$2,465,492	1.59%	48,831	$41,406	上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,159,961	1.39%	19,071	$-52,950	上昇 ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,067,664	1.33%	52,653	$379,796	上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1,891,435	1.22%	11,556	$260,975	上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1,872,255	1.20%	24,795	$-392,680	下落 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1,717,903	1.10%	5,670	$316,046	下落 ×3
DVYE iShares, Inc.	$1,609,500	1.04%	49,938	$-62,265	上昇 ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,605,241	1.03%	57,742	$26,261	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,536,167	0.99%	2,086	$324,545	下落 ×6
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$1,492,854	0.96%	13,631	$221,639	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,409,844	0.91%	4,307	$139,485	下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1,302,383	0.84%	12,668	$116,788	上昇 ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND	$1,262,755	0.81%	9,595	$110,959	上昇 ×2
QUAL iShares Trust	$1,242,778	0.80%	5,664	$158,358	上昇 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,241,221	0.80%	7,823	$99,211	上昇 ×2
DGRO iShares Trust	$1,216,320	0.78%	16,049	$93,615	上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,174,761	0.76%	22,119	$-170,729	上昇 ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$1,150,215	0.74%	3,974		上昇 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$1,101,380	0.71%	27,834	$-96,014	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,097,390	0.71%	2,905	$14,727	下落 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,094,682	0.70%	8,085	$-144,755	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,048,342	0.67%	2,810	$28,853	上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,020,861	0.66%	3,425	$341,331	下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$943,608	0.61%	933	$154,299
SRE DBA Sempra Common Stock	$902,789	0.58%	9,738	$-39,376	上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$815,522	0.52%	2,053	$60,156	下落 ×4
XLB XLB	$795,212	0.51%	15,645	$16,397	上昇 ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$768,361	0.49%	7,119	$81,591	上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$760,574	0.49%	3,412	$-36,704	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$745,058	0.48%	2,057	$-14,078	下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$731,017	0.47%	2,969	$72,364	下落 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock	$702,120	0.45%	8,401		上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$696,864	0.45%	2,929	$75,169	下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$676,143	0.43%	7,777	$-30,185	下落 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$673,107	0.43%	4,259	$45,430	上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$673,088	0.43%	2,475	$75,740	上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$672,830	0.43%	4,921	$-211,709	下落 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$664,775	0.43%	3,589	$85,777	上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$662,062	0.43%	6,159	$52,288	下落 ×1
V Visa Inc.	$657,092	0.42%	1,915	$79,411	上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$625,570	0.40%	10,857	$-49,501	下落 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$608,202	0.39%	7,061	$72,743	上昇 ×2
DLX Deluxe Corporation Common Stock	$601,689	0.39%	25,196	$-219,630	下落 ×2
IVV iShares Trust	$600,238	0.39%	802	$78,078	上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$595,262	0.38%	1,168	$-104,318	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$579,953	0.37%	545	$184,887	下落 ×4
SPY SPY	$579,184	0.37%	776	$66,332	下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$572,046	0.37%	6,518	$-36,081	下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$566,645	0.36%	4,368	$-85,721	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$562,939	0.36%	1,125	$-429,005	下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$553,785	0.36%	5,045	$106,727	上昇 ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$534,030	0.34%	7,000	$31,710
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$529,151	0.34%	3,993	$2,603	上昇 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$528,499	0.34%	10,038	$-225,472	上昇 ×3
IQLT iShares Trust	$521,512	0.34%	10,525	$42,138	上昇 ×1
ESML iShares Trust	$489,924	0.32%	8,760	$89,689	上昇 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$481,786	0.31%	5,048	$-4,581	上昇 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$480,194	0.31%	4,890	$17,368	下落 ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$478,002	0.31%	3,633	$1,641	上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$470,565	0.30%	6,015	$-58,050	下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$461,152	0.30%	3,221	$39,076
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$438,878	0.28%	4,837	$-42,247	上昇 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$424,016	0.27%	12,530	$44,593	下落 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$418,216	0.27%	3,499	$102,158	上昇 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$409,575	0.26%	5,302	$39,371	上昇 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$404,282	0.26%	5,018	$37,981	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$384,317	0.25%	411	$-323,930	下落 ×1
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$375,209	0.24%	5,050	$43,899	上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$370,550	0.24%	2,112	$-68,514
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$366,325	0.24%	1,283	$96,595	下落 ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$361,650	0.23%	5,961	$-35,887	上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$346,393	0.22%	1,281	$-50,307	上昇 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$304,282	0.20%	2,445	$-162,072	上昇 ×3
NUMV Nushares ETF Trust	$298,080	0.19%	6,854	$40,182	上昇 ×3
XLP XLP	$287,195	0.18%	3,457	$5,615	上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$269,556	0.17%	2,816	$-1,540	上昇 ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$248,381	0.16%	4,766	$31,708	下落 ×6
NUMG Nushares ETF Trust	$245,063	0.16%	5,219	$38,162	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$235,923	0.15%	990	$15,186	下落 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$229,989	0.15%	946	$25,233	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$221,779	0.14%	2,729	$14,600	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IMCG	$7,928,059	5.10%	6倍増
IMCV	$7,814,879	5.03%	6倍増
ISCG	$7,601,715	4.89%	6倍増
JPSE	$6,985,600	4.49%	6倍増
FBND	$4,924,246	3.17%	6倍増
SDVY	$2,843,303	1.83%	6倍増
BUFR	$2,537,259	1.63%	3倍増
JAAA	$2,465,492	1.59%	6倍増
EELV	$1,605,241	1.03%	6倍増
XLE	$1,174,761	0.76%	3倍増
PEP	$1,094,682	0.70%	6倍増
XLB	$795,212	0.51%	3倍増
PRU	$768,361	0.49%	6倍増
UNP	$673,088	0.43%	5倍増
KMB	$553,785	0.36%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
FDL	$2,615,246	53,745	1.68%
JBHT	$1,150,215	3,974	0.74%
SYY	$702,120	8,401	0.45%
VBK	$205,955	563	0.13%
XLY	$204,067	1,740	0.13%
VSS	$203,680	1,320	0.13%
MPC	$201,535	788	0.13%
USMV	$200,223	2,076	0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
ILCV	買い増し	+25K	+$2.6M
IMCG	買い増し	+151	+$1.6M
ISCG	買い増し	+493	+$1.3M
ILCG	買い増し	+34	+$1.1M
JPSE	買い増し	+523	+$926K
RWK	削減	-973	+$689K
IMCV	買い増し	+589	+$614K
DBEF	買い増し	+900	+$516K
ISCV	買い増し	+160	+$504K
BRK-B (として提出 BRKB)	削減	-945	-$429K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
NOBL	2026年6月30日	23,234	$2,463,087	-2.1%
XLF	2026年6月30日	29,431	$1,452,988	-0.2%
IXJ	2026年6月30日	13,215	$1,236,111	5.6%
TSN	2026年6月30日	10,789	$691,266	-9.4%
CVS	2025年9月30日	3,971	$273,938	14.7%
IGLB	2025年12月31日	4,604	$237,284
IEF	2025年12月31日	2,374	$228,959
FISV	2026年6月30日	4,000	$223,200	-9.6%
MPC	2025年12月31日	1,151	$221,752	159.7%
PG	2025年6月30日	1,223	$208,440	-9.0%
USMV	2025年12月31日	2,187	$208,032
XLY	2026年3月31日	1,733	$206,943	追跡終了
TLT	2025年12月31日	2,279	$203,690
VBR	2025年9月30日	1,042	$203,258
VWO	2025年9月30日	4,069	$201,268