Ipsen Advisor Group LLC

CIK 1964922 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$155.5M
13F価値別で9,443件中 #7,271 位 · 77.0% トップ
ポジション
107
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.72%
上位25銘柄のウェイト
65.70%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
43.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.33% 推定買付額 $10,871,570 · 推定売付額 $7,949,024

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.7% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
63
減少
31
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.6%
Consumer Staples
3.3%
Industrials
3.3%
Financials
2.7%
Retail
2.2%
Utilities
1.8%
Healthcare
1.5%
Energy
1.4%
Financial Services
1.0%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
76.5%

ポートフォリオ全体 107 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IMCG $7,928,059 5.10% 80,652 $1,586,983 上昇 ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $7,814,879 5.03% 85,523 $613,675 上昇 ×6
ISCG $7,601,715 4.89% 115,986 $1,272,688 上昇 ×6
JPSE $6,985,600 4.49% 116,107 $925,513 上昇 ×6
RWK $6,608,911 4.25% 45,186 $688,615 下落 ×1
ILCG $6,185,927 3.98% 52,862 $1,141,929 上昇 ×1
DBEF $4,924,577 3.17% 90,144 $515,903 上昇 ×1
FBND $4,924,246 3.17% 108,249 $92,219 上昇 ×6
HSCZ $4,409,637 2.84% 102,597 $354,590 上昇 ×1
ISCV $4,383,550 2.82% 55,971 $504,141 上昇 ×1
INTF $4,242,411 2.73% 103,574 $394,033 上昇 ×2
ILCV $3,696,941 2.38% 36,517 $2,614,472 上昇 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $3,503,168 2.25% 443,439 $-110,860
COPX $3,065,640 1.97% 39,829 $24,782 上昇 ×1
LIT $2,903,977 1.87% 37,097 $145,189 下落 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,843,303 1.83% 65,909 $271,145 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,804,304 1.80% 9,691 $274,217 下落 ×1
FDL $2,615,246 1.68% 53,745 上昇 ×1
BUFR $2,537,259 1.63% 69,457 $262,384 上昇 ×3
JAAA $2,465,492 1.59% 48,831 $41,406 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,159,961 1.39% 19,071 $-52,950 上昇 ×1
BUFQ $2,067,664 1.33% 52,653 $379,796 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,891,435 1.22% 11,556 $260,975 上昇 ×1
IAU $1,872,255 1.20% 24,795 $-392,680 下落 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,717,903 1.10% 5,670 $316,046 下落 ×3
DVYE $1,609,500 1.04% 49,938 $-62,265 上昇 ×1
EELV $1,605,241 1.03% 57,742 $26,261 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,536,167 0.99% 2,086 $324,545 下落 ×6
FIW $1,492,854 0.96% 13,631 $221,639 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,409,844 0.91% 4,307 $139,485 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,302,383 0.84% 12,668 $116,788 上昇 ×2
VFH $1,262,755 0.81% 9,595 $110,959 上昇 ×2
QUAL $1,242,778 0.80% 5,664 $158,358 上昇 ×2
XLV XLV $1,241,221 0.80% 7,823 $99,211 上昇 ×2
DGRO $1,216,320 0.78% 16,049 $93,615 上昇 ×1
XLE XLE $1,174,761 0.76% 22,119 $-170,729 上昇 ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1,150,215 0.74% 3,974 上昇 ×1
AAAU $1,101,380 0.71% 27,834 $-96,014 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,097,390 0.71% 2,905 $14,727 下落 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,094,682 0.70% 8,085 $-144,755 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,048,342 0.67% 2,810 $28,853 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,020,861 0.66% 3,425 $341,331 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $943,608 0.61% 933 $154,299
SRE DBA Sempra Common Stock $902,789 0.58% 9,738 $-39,376 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $815,522 0.52% 2,053 $60,156 下落 ×4
XLB XLB $795,212 0.51% 15,645 $16,397 上昇 ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $768,361 0.49% 7,119 $81,591 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $760,574 0.49% 3,412 $-36,704 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $745,058 0.48% 2,057 $-14,078 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $731,017 0.47% 2,969 $72,364 下落 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $702,120 0.45% 8,401 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $696,864 0.45% 2,929 $75,169 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $676,143 0.43% 7,777 $-30,185 下落 ×1
VYM $673,107 0.43% 4,259 $45,430 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $673,088 0.43% 2,475 $75,740 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672,830 0.43% 4,921 $-211,709 下落 ×3
XLI XLI $664,775 0.43% 3,589 $85,777 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $662,062 0.43% 6,159 $52,288 下落 ×1
V Visa Inc. $657,092 0.42% 1,915 $79,411 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $625,570 0.40% 10,857 $-49,501 下落 ×2
VUG $608,202 0.39% 7,061 $72,743 上昇 ×2
DLX Deluxe Corporation Common Stock $601,689 0.39% 25,196 $-219,630 下落 ×2
IVV $600,238 0.39% 802 $78,078 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $595,262 0.38% 1,168 $-104,318 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $579,953 0.37% 545 $184,887 下落 ×4
SPY SPY $579,184 0.37% 776 $66,332 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $572,046 0.37% 6,518 $-36,081 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $566,645 0.36% 4,368 $-85,721 下落 ×1
BRKB $562,939 0.36% 1,125 $-429,005 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $553,785 0.36% 5,045 $106,727 上昇 ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $534,030 0.34% 7,000 $31,710
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $529,151 0.34% 3,993 $2,603 上昇 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $528,499 0.34% 10,038 $-225,472 上昇 ×3
IQLT $521,512 0.34% 10,525 $42,138 上昇 ×1
ESML $489,924 0.32% 8,760 $89,689 上昇 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $481,786 0.31% 5,048 $-4,581 上昇 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $480,194 0.31% 4,890 $17,368 下落 ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $478,002 0.31% 3,633 $1,641 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $470,565 0.30% 6,015 $-58,050 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $461,152 0.30% 3,221 $39,076
ABT Abbott Laboratories Common Stock $438,878 0.28% 4,837 $-42,247 上昇 ×5
SCHG $424,016 0.27% 12,530 $44,593 下落 ×2
VGT $418,216 0.27% 3,499 $102,158 上昇 ×1
FHLC $409,575 0.26% 5,302 $39,371 上昇 ×2
VO $404,282 0.26% 5,018 $37,981 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384,317 0.25% 411 $-323,930 下落 ×1
EWX $375,209 0.24% 5,050 $43,899 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $370,550 0.24% 2,112 $-68,514
FTEC $366,325 0.24% 1,283 $96,595 下落 ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $361,650 0.23% 5,961 $-35,887 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $346,393 0.22% 1,281 $-50,307 上昇 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $304,282 0.20% 2,445 $-162,072 上昇 ×3
NUMV $298,080 0.19% 6,854 $40,182 上昇 ×3
XLP XLP $287,195 0.18% 3,457 $5,615 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $269,556 0.17% 2,816 $-1,540 上昇 ×2
NUSC $248,381 0.16% 4,766 $31,708 下落 ×6
NUMG $245,063 0.16% 5,219 $38,162 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $235,923 0.15% 990 $15,186 下落 ×1
VBR $229,989 0.15% 946 $25,233 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $221,779 0.14% 2,729 $14,600 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IMCG $7,928,059 5.10% 6倍増
IMCV $7,814,879 5.03% 6倍増
ISCG $7,601,715 4.89% 6倍増
JPSE $6,985,600 4.49% 6倍増
FBND $4,924,246 3.17% 6倍増
SDVY $2,843,303 1.83% 6倍増
BUFR $2,537,259 1.63% 3倍増
JAAA $2,465,492 1.59% 6倍増
EELV $1,605,241 1.03% 6倍増
XLE $1,174,761 0.76% 3倍増
PEP $1,094,682 0.70% 6倍増
XLB $795,212 0.51% 3倍増
PRU $768,361 0.49% 6倍増
UNP $673,088 0.43% 5倍増
KMB $553,785 0.36% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FDL $2,615,246 53,745 1.68%
JBHT $1,150,215 3,974 0.74%
SYY $702,120 8,401 0.45%
VBK $205,955 563 0.13%
XLY $204,067 1,740 0.13%
VSS $203,680 1,320 0.13%
MPC $201,535 788 0.13%
USMV $200,223 2,076 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ILCV 買い増し +25K +$2.6M
IMCG 買い増し +151 +$1.6M
ISCG 買い増し +493 +$1.3M
ILCG 買い増し +34 +$1.1M
JPSE 買い増し +523 +$926K
RWK 削減 -973 +$689K
IMCV 買い増し +589 +$614K
DBEF 買い増し +900 +$516K
ISCV 買い増し +160 +$504K
BRKB 削減 -945 -$429K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NOBL 2026年6月30日 23,234 $2,463,087 追跡終了
XLF 2026年6月30日 29,431 $1,452,988 追跡終了
IXJ 2026年6月30日 13,215 $1,236,111 追跡終了
TSN 2026年6月30日 10,789 $691,266 4.1%
CVS 2025年9月30日 3,971 $273,938 26.8%
IGLB 2025年12月31日 4,604 $237,284 追跡終了
IEF 2025年12月31日 2,374 $228,959
AMZN 2025年3月31日 1,042 $228,604 36.7%
FISV 2026年6月30日 4,000 $223,200 7.5%
MPC 2025年12月31日 1,151 $221,752 122.6%
PG 2025年6月30日 1,223 $208,440 -8.3%
USMV 2025年12月31日 2,187 $208,032 追跡終了
XLY 2026年3月31日 1,733 $206,943 追跡終了
VBR 2025年3月31日 1,036 $205,262 追跡終了
TLT 2025年12月31日 2,279 $203,690
VBR 2025年9月30日 1,042 $203,258 追跡終了
VWO 2025年9月30日 4,069 $201,268 追跡終了