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CIK 714562 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$268.6M
13F価値別で9,443件中 #5,509 位 · 58.3% トップ
ポジション
295
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.69%
上位25銘柄のウェイト
70.32%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
16.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 1.54% 推定買付額 $23,180,377 · 推定売付額 $3,882,346

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.9% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
29
減少
61
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Financials
19.9%
Technology
7.9%
Healthcare
4.4%
Industrials
2.8%
Retail
2.4%
Communication Services
1.6%
Energy
1.5%
Financial Services
1.5%
Consumer Discretionary
0.8%
Utilities
0.7%
Materials
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.6%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
53.9%

ポートフォリオ全体 295 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
THFF First Financial Corporation - Common Stock $48,220,184 17.96% 622,678 $8,303,570 下落 ×1
VOO $35,412,610 13.19% 51,561 $3,777,118 下落 ×1
VGT $16,893,674 6.29% 141,346 $4,071,674 上昇 ×1
VEA $11,163,593 4.16% 156,682 $1,239,459 上昇 ×3
IVV $9,271,258 3.45% 12,380 $1,184,518
VO $6,421,510 2.39% 79,701 $716,679 上昇 ×3
VB $5,759,583 2.14% 19,001 $782,317 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,821,895 1.80% 16,664 $538,174 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,583,670 1.71% 12,288 $-56,041 下落 ×5
VOX $4,331,287 1.61% 23,546 $93,897 下落 ×1
IQDF $3,610,483 1.34% 104,470 $301,918
VFH $3,452,263 1.29% 26,233 $226,636 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,418,638 1.27% 9,050 $617,572
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,359,603 1.25% 2,801 $734,579 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,145,641 1.17% 9,610 $297,290 下落 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,062,724 1.14% 10,109 $648,030 下落 ×1
VIS $2,796,909 1.04% 7,761 $317,258 下落 ×4
VCR $2,737,799 1.02% 6,903 $164,990 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,554,349 0.95% 12,766 $276,336 下落 ×4
VHT $2,533,213 0.94% 8,472 $199,345 下落 ×3
EFA $2,506,001 0.93% 24,124 $242,775 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,274,743 0.85% 22,236 $525,659
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,266,137 0.84% 9,508 $273,826 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,168,634 0.81% 8,618 $294,305
IYR $2,075,777 0.77% 20,301 $187,603 上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,064,535 0.77% 6,054 $1,054,679 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,959,817 0.73% 5,484 $382,838
IWB $1,882,472 0.70% 4,597 $243,366
SPYG $1,788,658 0.67% 15,032 $316,875
MDY $1,725,293 0.64% 2,453 $212,381
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,662,789 0.62% 12,162 $-412,492 下落 ×5
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,625,228 0.61% 9,750 $41,438
発行者不明 (CUSIP: 765555AF8) $1,624,896 0.61% 29,016 $1,624,895 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,586,206 0.59% 2,154 $246,571 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,487,649 0.55% 2,641 $-9,043 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,431,715 0.53% 4,173 $177,721 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,410,015 0.53% 3,998 $109,255 上昇 ×3
XSOE $1,360,073 0.51% 27,655 $232,822 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,317,464 0.49% 2,586 $-272,082 下落 ×2
IWM $1,316,271 0.49% 4,381 $227,799 下落 ×2
VWO $1,293,064 0.48% 21,663 $129,259 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,214,035 0.45% 13,832 $-86,378 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,162,198 0.43% 12,808 $-300,336 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,151,624 0.43% 2,297 $19,630 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,124,875 0.42% 7,671 $18,465 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,121,102 0.42% 7,673 $72,585 下落 ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,103,229 0.41% 16,565 $-6,626
QDF $1,085,514 0.40% 12,072 $130,740
VDC $1,047,401 0.39% 4,645 $59,654 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,046,522 0.39% 9,240 $-101,825
AVUV $1,011,305 0.38% 8,106 $87,113 下落 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $945,509 0.35% 1,822 $34,798 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $864,374 0.32% 924 $-66,292 下落 ×1
IWF $852,303 0.32% 6,864 $-170,631 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $820,651 0.31% 2,720 $420,155 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $800,555 0.30% 6,230 $51,148
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $794,580 0.30% 23,370 $87,927 上昇 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $758,604 0.28% 6,162 $-175,639 上昇 ×1
VNQ $757,940 0.28% 7,860 $35,035 下落 ×2
VDE $742,093 0.28% 4,943 $-168,963 下落 ×6
DIA $729,779 0.27% 1,397 $-11,439 下落 ×2
VPU $711,087 0.26% 3,633 $-23,814 下落 ×5
MGC $684,075 0.25% 2,500 $93,200
RTX RTX Corporation Common Stock $653,430 0.24% 3,444 $-13,618 下落 ×1
IWR $649,895 0.24% 5,891 $77,113
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $646,883 0.24% 11,184 $-17,130 下落 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $628,324 0.23% 7,542 $62,770 下落 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $607,676 0.23% 3,666 $-137,785 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $602,962 0.22% 10,582 $87,089
GUNR $595,302 0.22% 12,080 $-71,031
VAW $590,965 0.22% 2,583 $-8,890 下落 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $583,787 0.22% 4,808 $102,170
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $576,042 0.21% 7,088 $6,580 下落 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $564,060 0.21% 13,063 $-20,312 上昇 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $553,441 0.21% 10,310 $-157,440 下落 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $550,528 0.20% 2,024 $59,465
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $537,410 0.20% 1,293 $185,372 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $532,067 0.20% 2,095 $15,076 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $518,606 0.19% 487 $173,586
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $512,126 0.19% 4,360 $173,834
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $505,268 0.19% 3,089 $-12,990 上昇 ×1
VBK $502,472 0.19% 1,374 $24,917 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $491,517 0.18% 1,649 $171,380
SYY Sysco Corporation Common Stock $484,430 0.18% 5,796 $28 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $447,633 0.17% 1,656 $-76,048 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $446,962 0.17% 1,265 $84,084
MAR Marriott International - Class A Common Stock $445,820 0.17% 1,203 $52,355
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $439,929 0.16% 7,635 $-23,134
IWS $438,988 0.16% 2,667 $49,279 下落 ×2
SPY SPY $429,393 0.16% 575 $55,447
IEFA $427,560 0.16% 4,427 $26,784
MA Mastercard Incorporated Common Stock $406,258 0.15% 791 $11,027
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $375,515 0.14% 971 $91,255
IWP $368,953 0.14% 2,520 $46,091
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $359,686 0.13% 3,737 $-486
GLD $355,487 0.13% 965 $-59,313 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $342,094 0.13% 2,450 $233,975
BP BP p.l.c. Common Stock $337,760 0.13% 9,141 $-91,867
ORCL Oracle Corporation Common Stock $335,013 0.12% 2,286 $-1,280
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $319,415 0.12% 331 $189,742

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VEA $11,163,593 4.16% 3倍増
VO $6,421,510 2.39% 3倍増
IYR $2,075,777 0.77% 6倍増
HD $1,410,015 0.53% 3倍増
CMG $794,580 0.30% 6倍増
NOW $17,374 0.01% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EAPR $24,813 754 0.01%
IAPR $24,177 728 0.01%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
THFF 削減 -9K +$8.3M
VGT 買い増し +123K +$4.1M
VOO 削減 -1K +$3.8M
VEA 買い増し +2K +$1.2M
IVV 価格変動のみ +0 +$1.2M
PANW 削減 -245 +$1.1M
VB 削減 -2 +$782K
LLY 削減 -53 +$735K
VO 買い増し +60K +$717K
QQQM 削減 -53 +$648K

1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 689 $155,735 0.8%
BK 2025年6月30日 1,047 $87,812 追跡終了
IVW 2025年6月30日 805 $74,728 追跡終了
MRSH 2025年6月30日 303 $73,941 -13.0%
INTU 2025年6月30日 114 $69,995 -54.2%
IVE 2025年6月30日 366 $69,752 追跡終了
EW 2025年6月30日 954 $69,146 18.3%
DD 2026年6月30日 1,338 $61,280 2.8%
AEP 2025年6月30日 475 $51,903 22.1%
XEL 2025年6月30日 688 $48,704 16.9%
MUB 2025年9月30日 450 $47,016 追跡終了
GPC 2025年6月30日 377 $44,916 11.0%
DGX 2025年6月30日 251 $42,469 33.6%
USB 2025年6月30日 854 $36,056 42.5%
KMX 2025年6月30日 460 $35,843 -12.2%
VCSH 2025年9月30日 450 $35,775
GPN 2025年3月31日 318 $35,635 -5.9%
DLR 2025年6月30日 235 $33,673 10.8%
COR 2025年12月31日 97 $30,315 -6.4%
UGI 2026年3月31日 750 $28,073 7.8%
ICUI 2025年6月30日 200 $27,772 41.4%
UAL 2026年3月31日 240 $26,837 28.4%
XMMO 2026年6月30日 185 $26,829 追跡終了
VLO 2025年6月30日 200 $26,414 156.4%
URI 2025年3月31日 34 $23,951 78.1%
QSR 2025年3月31日 350 $22,813 17.6%
BIV 2025年3月31日 305 $22,793 追跡終了
PINS 2025年3月31日 781 $22,649 -25.0%
BBWI 2025年3月31日 578 $22,409 -32.3%
NI 2025年3月31日 586 $21,541 4.7%
PDBC 2025年6月30日 1,573 $21,440
DFS 2025年3月31日 122 $21,134 追跡終了
VTR 2025年3月31日 353 $20,788 33.1%
WBA 2025年9月30日 1,800 $20,664 追跡終了
USFD 2025年3月31日 301 $20,305 65.4%
TSN 2025年3月31日 308 $17,692 -6.6%
VEEV 2025年3月31日 79 $16,610 7.7%
WAB 2025年3月31日 81 $15,357 61.6%
STZ 2025年3月31日 68 $15,028 -28.4%
DOV 2025年12月31日 83 $13,847 4.4%
DTM 2025年3月31日 117 $11,633 39.5%
FE 2025年12月31日 249 $11,409 5.9%
VT 2025年12月31日 79 $10,886 追跡終了
ESGU 2025年3月31日 83 $10,692
PGR 2025年12月31日 43 $10,619 -6.2%
J 2025年3月31日 79 $10,556 20.7%
CMA 2025年3月31日 160 $9,896 追跡終了
RJF 2025年3月31日 63 $9,786 30.4%
DHI 2025年12月31日 57 $9,660 6.1%
SF 2025年3月31日 88 $9,335 34.5%
CTSH 2025年12月31日 139 $9,323 -27.9%
VT 2025年6月30日 79 $9,160 追跡終了
SNPS 2025年3月31日 18 $8,736 -6.0%
ALB 2025年3月31日 100 $8,608 83.2%
GLW 2025年6月30日 175 $8,012 190.6%
SNA 2025年12月31日 23 $7,970 14.9%
ANSS 2025年3月31日 23 $7,759 追跡終了
KEYS 2025年3月31日 48 $7,710 116.7%
FTV 2025年12月31日 149 $7,300 9.0%
VTV 2026年6月30日 36 $7,063 追跡終了
BR 2025年3月31日 30 $6,783 -28.4%
A 2025年3月31日 49 $6,583 32.0%
CSX 2025年3月31日 198 $6,389 74.7%
ITGR 2025年3月31日 47 $6,228 6.1%
GATX 2025年3月31日 40 $6,198 15.9%
KEY 2025年3月31日 349 $5,982 42.1%
LH 2025年3月31日 26 $5,962 41.4%
TFC 2026年3月31日 120 $5,905 13.7%
CTRA 2025年9月30日 227 $5,761 追跡終了
BND 2026年3月31日 73 $5,407
CNX 2025年12月31日 160 $5,139 -2.1%
IOO 2026年6月30日 42 $5,081 追跡終了
ARW 2025年3月31日 44 $4,977 101.9%
FTGC 2025年9月30日 195 $4,811
CGDV 2026年6月30日 111 $4,722 追跡終了
ICFI 2025年3月31日 36 $4,292 6.1%
HSY 2025年6月30日 25 $4,276 13.0%
CGGR 2026年6月30日 105 $4,220 追跡終了
FELE 2025年3月31日 38 $3,703 10.4%
AFL 2025年6月30日 33 $3,669 13.6%
RUN 2025年3月31日 382 $3,534 65.5%
VLTO 2025年9月30日 35 $3,533 -7.1%
COKE 2025年12月31日 30 $3,515 24.5%
STT 2025年3月31日 30 $2,945 113.7%
PAYX 2025年6月30日 19 $2,931 -15.5%
SPSC 2025年3月31日 15 $2,760 -39.1%
CCL 2026年6月30日 100 $2,588 -4.0%
LABU 2026年6月30日 15 $2,491 追跡終了
CTS 2025年3月31日 47 $2,478 42.6%
ADC 2025年3月31日 35 $2,466 -3.0%
TGT 2026年3月31日 24 $2,346 32.7%
RNG 2025年3月31日 65 $2,276 165.1%
SHOP 2025年3月31日 20 $2,127 55.3%
GWW 2025年6月30日 2 $1,976 27.3%
AIG 2025年3月31日 26 $1,893 -12.0%
AMTM 2025年12月31日 79 $1,892 -27.1%
LHX 2025年6月30日 9 $1,884 11.4%
WEC 2025年6月30日 17 $1,853 6.8%
BABA 2025年3月31日 19 $1,611 -3.3%
BDX 2025年6月30日 7 $1,603 37.2%
FTI 2025年3月31日 49 $1,418 145.4%
KHC 2025年12月31日 46 $1,198 4.8%
CLX 2025年6月30日 8 $1,178 -10.1%
PCG 2025年3月31日 57 $1,150 4.4%
AZN 2025年3月31日 17 $1,114 124.3%
CNC 2025年3月31日 18 $1,090 7.2%
UBER 2025年3月31日 15 $905 4.3%
BSV 2026年3月31日 11 $867 追跡終了
FOXA 2025年3月31日 17 $826 22.6%
FMC 2025年3月31日 16 $778 -74.6%
BTI 2025年3月31日 18 $654 35.0%
ULXXXX 2025年3月31日 11 $624 追跡終了
GOLD 2025年3月31日 39 $605 76.6%
LUV 2025年3月31日 15 $504 26.4%
SNY 2025年3月31日 10 $482 -17.1%
PHG 2025年3月31日 19 $481 8.4%
TDC 2025年3月31日 13 $405 26.0%
AES 2025年3月31日 23 $296 18.7%
HLN 2025年3月31日 25 $239 -3.7%
AMLIF 2025年3月31日 500 $187 追跡終了
SOLV 2026年6月30日 2 $131 15.8%
KTB 2025年6月30日 2 $128 25.5%
NWL 2025年3月31日 12 $120 -1.5%
SNAP 2025年3月31日 10 $108 -41.1%
ALC 2025年6月30日 1 $94 -16.0%
KD 2025年6月30日 1 $31 -70.1%
QVCGAXXXX 2025年3月31日 47 $16 追跡終了
EMBC 2025年6月30日 1 $13 -45.1%